P r o t o k ó ł nr 6/2015

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł nr 6/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2015 roku w godzinach w sali nr 40 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak, który powitał wszystkich serdecznie i stwierdził, że na ogólną liczbę 8 członków komisji w posiedzeniu uczestniczy 6. Liczba obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako nieobecni usprawiedliwieni wykazani zostali radni: Mirosław Gańko, Andrzej Pospiech. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: - skarbnik Gminy Grzegorz Galicki, - inspektor z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Małgorzata Wójcik, - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Kurek, - naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Jacek Kępa, - dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej Ewa Bukowska, - główna księgowa Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej Joanna Jerzak, - dyrektor Muzeum Regionalnego Piotr Mikołajczak, - główna księgowa Muzeum Regionalnego Barbara Zielińska, - dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Wojciech Szuniewicz, - główna księgowa Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Aleksandra Polańska, - dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Jacek Cierniewski, - główna księgowa Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Teresa Naskrętska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Sprawozdanie finansowe Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. 2. Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego. 3. Sprawozdanie finansowe Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. 4. Sprawozdanie finansowe Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik. 5. Kontrola wytypowanych zamówień publicznych: a) Budowa ul. Morelowej, Matejki i Wieniawskiego w Krotoszynie (Wydział Inwestycji i Rozwoju poz. 14), b) B.F. IMPRESARIAT koncert Benice (Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poz. 5), c) Promocja AW STUDIO (Wydział Promocji i Współpracy poz. 68), d) Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (Wydział Spraw Obywatelskich poz. 39). 6. Kontynuacja analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2014 rok obejmującej: a) dotacje udzielone z budżetu Gminy (umowy oraz sposób i terminowość ich rozliczenia), b) wydatki niewygasające przekazanie na subkonto i terminowość ich rozliczania, c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, d) oświadczenia burmistrza i skarbnika o udzielonych przez gminę poręczeniach i gwarancjach, o zaciągniętych zobowiązaniach kredyt, pożyczka i obligacje, o wydatkach nieprzewidzianych oraz o pełnym ujęciu wszystkich zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach, e) gospodarka finansowa jednostek pomocniczych (dochody i wydatki sołectw), f) sprawozdania z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury, 1

2 g) stan mienia komunalnego, h) sprawozdania finansowego (bilans). 7. Określenie zadań w zakresie przeprowadzenia planowanej kontroli w miesiącu maju na temat: Kontrola gospodarki finansowej i inwestycyjnej w Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie w latach Wolne wnioski. Komisja Rewizyjna przyjęła porządek obrad jednogłośnie (6 głosami za ). Punkt 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej panią Ewę Bukowską oraz główną księgową Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej panią Joannę Jerzak. Następnie poprosił o złożenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej za rok Dyrektor Ewa Bukowska przedstawiła kwotę dotacji i wyjaśniła, iż pochodzi ona ze środków Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz z różnych programów. Zaznaczyła także, iż Biblioteka dysponuje również dochodem własnym. Pani Dyrektor przedstawiła wydatki (koszty), jakie ponosi Biblioteka. Wspomniała o nowej usłudze rezerwacji książek przez Internet. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zapytał o ilość etatów w Bibliotece. Dyrektor E. Bukowska stwierdziła, iż Biblioteka posiada 19 etatów oraz zdarza się zatrudniać stażystów. Radny Janusz Bartoszewski poruszył temat Audiobooków (nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej), na co Dyrektor Bukowska udzieliła odpowiedzi wspominając również o usłudze IBUK i informacjach zawartych na stronie internetowej Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej: Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zapytał z jakimi największymi problemami finansowymi boryka się Krotoszyńska Biblioteka Publiczna. Pani Dyrektor Bukowska wraz z główną księgową Joanną Jerzak stwierdziły, iż na pierwszym miejscu są podstawowe wydatki, przez co brakuje na powiększenie księgozbioru, który jak zauważyli Radni potrzebuje aktualizacji o nowsze tytuły. Radny Ryszard Łopaczyk zapytał o planowane inwestycje. Pani Dyrektor przedstawiła możliwość skorzystania z programu Infrastruktura Bibliotek, po czym Skarbnik Grzegorz Galicki zwrócił uwagę na koszty z tym związane. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zauważywszy, iż nie ma więcej pytań, podziękował paniom z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej i przeszedł do kolejnego punktu zebrania. Punkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał dyrektora Muzeum Regionalnego pana Piotra Mikołajczaka oraz główną księgową Muzeum Regionalnego panią Barbarę Zielińską. Następnie poprosił o złożenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego za rok Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zapytał o ilość etatów. Dyrektor P. Mikołajczak stwierdził, iż Muzeum posiada 5,5 etatu. Radny Janusz Bartoszewski zapytał jak przebiega pozyskanie eksponatów dla Muzeum. Dyrektor Mikołajczak stwierdził, iż mieszkańcy przekazują nieodpłatnie eksponaty, ale również odbywa się to poprzez dokonanie zakupów z wszelakich aukcji. Następnie określają ich wartość oraz księgują. Radny J. Bartoszewski stwierdził, iż w związku ze zbliżającym się świętem, jakim jest 600-lecie miasta Krotoszyna brakuje w Muzeum możliwości nabycia aktualnych widokówek (pozostały tylko z poprzednich lat). Głos zabrał Skarbnik G. Galicki stwierdzając, iż Muzeum nie służy do sprzedaży gadżetów reklamowych. Omówiono kwestię opłaty za bilet wstępu do Muzeum oraz ilość sprzedanych biletów w 2014 roku. Radny Bartoszewski podziękował Dyrektorowi Muzeum za dużą aktywność w działaniach podejmowanych na rzecz Muzeum. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zauważywszy, iż nie ma więcej pytań, podziękował dyrektorowi i głównej księgowej Krotoszyńskiego Muzeum i przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia. 2

3 Punkt 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury pana Wojciecha Szuniewicza oraz główną księgową Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury panią Aleksandrę Polańską. Następnie poprosił o złożenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury za rok Dyrektor W. Szuniewicz przedstawił dokumenty, a następnie wyraził chęć odpowiadania na zadane przez Radnych pytania. Radny R. Łopaczyk zapytał o rentowność Krotoszyńskiego Kina Przedwiośnie. Odpowiedzi udzielił Dyrektor Wojciech Szuniewicz zaznaczając, że w przypadku kina głównym aspektem przychodów jest popularność filmu. Im większe jest zapotrzebowanie widzów na dany film, tym większy jest przychód. Radny Grzegorz Majchszak zapytał o częstość wyświetlania filmów. W tym przypadku również Dyrektor Szuniewicz stwierdził jak w powyższym, iż jest to uzasadnione od zainteresowania widza danym filmem. Wspomniał o korzyściach, jakimi są m.in. możliwość zakupu na dany seans filmowy biletów przez Internet. Radni zapytali również o ilość etatów. Dyrektor W. Szuniewicz stwierdził, iż Krotoszyński Ośrodek Kultury posiada 14 etatów. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak wraz z Radnym J. Bartoszewskim zapytali główną księgową KOK-u Aleksandrę Polańską, o wszystkie koszty osobowe oraz o koszty i przychody związane z wynajmem sali kinowej. Dyrektor W. Szuniewicz wyjaśnił szczegóły obowiązującego cennika. Radni zainteresowali się przyszłością sali przy krotoszyńskim kinie, która wcześniej była wynajęta jako Pub. Dyrektor Wojciech Szuniewicz podzielił się planami, dotyczącymi m.in. małego przedszkola, (gdzie rodzice mogli by zostawiać swoje dzieci podczas pójścia na seans filmowy) oraz małej działalności gastronomicznej. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zauważywszy, iż nie ma więcej pytań, podziękował dyrektorowi i głównej księgowej KOK-u i przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia. Punkt 4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik pana Jacka Cierniewskiego oraz główną księgową Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik panią Teresę Naskrętską. Następnie poprosił o złożenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik za rok Dyrektor CSiR Wodnik na wstępie stwierdził, iż rok 2014 został zakończony dodatnim wynikiem. Na pytanie Radnego R. Łopaczyka, co wpłynęło na osiągnięty wynik, Dyrektor J. Cierniewski wyjaśnił, iż wpływ na to mają przychody, koszty oraz wzrost dotacji w roku Poruszona została również kwestia płatnego parkingu przy krytym basenie Wodnik. Następnie dyrektor i główna księgowa CSiR Wodnik przedstawili analizę przychodów, kosztów i innych obciążeń w Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie w latach Wyszczególniono m.in. basen, tężnie, solarium, kręgielnię, basen otwarty, stadion, halę sportową, przystań, teren błonia. Dyrektor Cierniewski wspomniał o nowym cenniku nauki pływania, jaki wchodzi w życie z dniem r. Skarbnik G. Galicki poruszył temat braku możliwości płatności kartą na krytej pływalni Wodnik, na który to wyjaśnień udzielała Teresa Naskrętska główna księgowa. Następnie poprosił o przygotowanie przez panią T. Naskrętską zestawienia wydatków osobowych przed zmianami, jakie zostały wprowadzone. Jednocześnie komisja zobowiązała Dyrektora i główną księgową CSiR Wodnik do szczegółowego przygotowania do planowanej kontroli w miesiącu maju przychodów i kosztów według działów, rozdziałów, paragrafów. Główna księgowa wyraziła zgodę i stwierdziła, iż przygotuje analizę na ten temat. Radni poruszyli kwestie utrzymania czystości na krytej pływalni Wodnik, na co Dyrektor J. Cierniewski przedstawił instrukcję korzystania z basenu stwierdzając, iż nie każda szkoła do niej się stosuje. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał także o ilość etatów, a Radny R. Łopaczyk o koszty, jakie są ponoszone przy miesięcznym przestoju krytej pływalni. Na pytania odpowiadał Dyrektor J. Cierniewski. Następnie Radny J. Bartoszewski spytał 3

4 o postanowienia i zalecenia Sanepidu w stosunku do funkcjonowania krytej pływalni oraz poprosił o przygotowanie na następne spotkanie materiałów zawierających wymogi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zauważywszy, iż nie ma więcej pytań, podziękował dyrektorowi i głównej księgowej CSiR Wodnik i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał panią inspektor z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Małgorzatę Wójcik. Radny Ryszard Łopaczyk poprosił o przedstawienie dokumentacji, która dotyczyła budowy ul. Morelowej, Matejki i Wieniawskiego w Krotoszynie. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej procedury udzielania zamówienia publicznego i stwierdziła, że zostało ono dokonane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z obowiązującymi zarządzeniami i regulaminami. W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał pana naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michała Kurka. Zapytał, na jakiej podstawie został wybrany Zespół B.F. IMPRESARIAT. Pan Michał Kurek udzielił wszelkich wyjaśnień i przedstawił dokumenty związane z zamówieniem publicznym dotyczącym organizacji koncertu w Benicach. Nikt z członków komisji nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przedstawionej procedury udzielenia zamówienia publicznego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak przywitał pana naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy Jacka Kępę. Następnie zapytał, dlaczego to właśnie firma AW STUDIO została wybrana do nakręcenia filmu dokumentalnego poświęconego Krotoszynowi z okazji 600-lecia. Naczelnik Kępa przedstawił dokumenty oraz odpowiedzi na zadawane pytania wyrażając przy tym zadowolenie z firmy AW STUDIO pod względem technicznym i merytorycznym w zakresie realizacji filmu Przesyłka. Wspomniał, iż nie jest to mowa o jednym filmie, tylko o trzech, a mianowicie: lecie Krotoszyna, lecie Samorządu, 3. Spot promocyjny miasta Krotoszyna. Przewodniczący Komisji W. Sołtysiak zauważywszy, iż temat został wyczerpany, podziękował Naczelnikowi Wydziału Promocji i Współpracy i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. W punkcie 5 podpunkt d) Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - odstąpiono z powodu omówienia na poprzednich spotkaniach. Punkt 6 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak wraz z Radnymi przełożyli podpunkt a) punktu 6 w brzmieniu: dotacje udzielone z budżetu Gminy (umowy oraz sposób i terminowość ich rozliczenia) na dzień r. Następnie Skarbnik G. Galicki referował następujące tematy: wydatki niewygasające przekazanie na subkonto i terminowość ich rozliczania; stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich; oświadczenia burmistrza i skarbnika o udzielonych przez Gminę poręczeniach i gwarancjach o zaciągniętych zobowiązaniach kredyt, pożyczka i obligacje, o wydatkach nieprzewidzianych oraz o pełnym ujęciu wszystkich zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach; gospodarka finansowa jednostek pomocniczych (dochody i wydatki sołectw); stan mienia komunalnego. Podpunkt f) punktu 6 w brzmieniu: sprawozdania z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury zrealizowano w pkt. 5. Podpunkt h) punktu 6 w brzmieniu: sprawozdania finansowego (bilans) odstąpiono od omawiania z powodu braku sprawozdania. 4

5 Punkt 7 Członkowie Komisji Rewizyjnej określili zadania w zakresie przeprowadzenia planowanej kontroli w miesiącu maju: 1. Temat kontroli: Kontrola gospodarki finansowej i inwestycyjnej w Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie w latach Cel kontroli: - zasadność i prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i inwestycyjnej, - ocena efektywności wykorzystania środków budżetowych przyznanych przez Radę Miejską. 3. Organ / jednostka kontrolowany(a): Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie. 4. Termin kontroli: Miesiąc maj 2015 roku. Następnie przewodniczący poprosił członków Komisji Rewizyjnej o określenie zakresu kontroli. Punkt 8 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak stwierdził, iż w dniu br. sprawozdanie związane z kontrolą prowadzoną w miesiącu marcu pod jego nieobecność złoży zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mirosław Gańko. Następnie poinformował zebranych o kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które będzie miało miejsce 07 maja i 08 maja 2015 r. w sali nr 40 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie o godzinie 10:00. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął obrady. Protokolant: Arkadiusz Brodziak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Sołtysiak 5