Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej S.M. Perspektywa

Transkrypt

1 Dzierżoniów, r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej W dniach od 08 do 10 kwietnia 2013 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Józef Krzyśków przewodniczący 2. Kazimierz Łobos członek 3. Jerzy Rychliński - członek przeprowadziła kontrolę wydatków poniesionych przez Spółdzielnię w 2012 r. w następujących pozycjach opłat eksploatacyjnych: 1. Fundusz Remontowy - Konserwacji i Przeglądów Ogólna kwota naliczeń z tych tytułów w 2012 r. wyniosła: ,92 zł. + bilans otwarcia na F.R. na r. : ,72 zł. Razem: ,64 zł. Wydatkowano kwotę: ,04 zł. Która została wydatkowana m. innymi na: stałą konserwację i przeglądy instalacji c.o. wodno-kanalizacyjnej, naprawę instalacji gazowej, usługi kominiarskie, deratyzację pomieszczeń piwnicznych i strychów, naprawę instalacji elektrycznej i domofonów, usługi blacharsko-dekarskie i inne. Po przeanalizowaniu ww. kosztów komisja rewizyjna nie stwierdziła nie zasadnych wydatków. Pozostała kwota na F.R.: ,32 zł. zgodnie ze statutem zasili saldo F.R. w 2013 r. Pozostała kwota na K i P: 4.044,28 zł. weszła w ogólny wynik finansowy spółdzielni. 2. Koszty Ogólne Spółdzielni Ogólna kwota naliczeń z tego tytułu w 2012 r. wyniosła: ,00 zł ,00 ze sprzedaży części działki gruntu 1016/8 (Uchwała Nr 7 W.Z.Cz. z r.) + dodatkowe środki z wynajmu garażu i komórek oraz z karnych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat eksploa - tacyjnych: 6.054,56 zł. Razem: , 56 zł. Wydatkowano kwotę: ,62 zł. W tym: na wynagrodzenia prezesa zarządu i księgowej oraz R.N. kwotę: ,71 zł. Pozostała kwota: , 91 zł. została wydatkowana na działalność bieżącą spółdzielni tj.: usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia rzeczowe (majątku spółdzielni), amortyzację środków trwałych, zakup materiałów biurowych i

2 czasopism, opłaty manipulacyjne bankowe, usługi informatyczne, usługi prawne, delegacje, opłaty sądowe, konserwacja urządzeń informatycznych i biurowych. Po przeanalizowaniu ww. kosztów oraz po otrzymanych gruntownych wyjaśnieniach ze strony prezesa zarządu i księgowej komisja rewizyjna nie ma zastrzeżeń co do zasadności poniesionych kosztów na K.O.S. Komisja zwróciła uwagę Prezesowi Zarządu i pełniącej obowiązki Głównej Księgowej aby przedkładane rachunki przez usługobiorców jak i za zakupione towary były dokładnie opisane. Przykładowo jeżeli została dokonana naprawa komputera bądź innego sprzętu biurowego do rachunku winna być dołączona specyfikacja co konkretnie zostało naprawione, jakie części zostały wymienione, a w przypadku zakupu towarów lub materiałów w jakim celu zostały zakupione. Analogicznie należy postępować przy wykonaniu usług remontowo budowlanych i innych. Komisja Rewizyjna sprawdziła pozostałe dokumenty związane z działalnością spółdzielni tj. faktury za c.o. wodę i kanalizację, wywóz nieczystości, energię elektryczną, AZART oraz dodatkowe rachunki za utrzymanie czystości na terenie spółdzielni, konserwację instalacji c.o. wodno-kanalizacyjną i gaz oraz za eksploatację węzła c.o. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Ogólny wynik finansowy spółdzielni na koniec 2012 r. zamknął się kwotą: ,57 zł. Na tym protokół zakończono i podpisano

3 Projekt Uchwała Nr 1.. W sprawie przyjęcia: Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r. Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów za:. przeciw:. postanawia: przyjąć nie przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r... Dzierżoniów, r Projekt Uchwała Nr 2.. W sprawie przyjęcia: Sprawozdania Zarządu za 2012 r.

4 Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów za:. przeciw:. postanawia: przyjąć nie przyjąć Sprawozdania Zarządu za 2012 r... Dzierżoniów, r Projekt w Dzierżoniowie ul. Radiowców 2 A Dzierżoniów tel/fax (074) NIP Uchwała Nr 3... w Dzierżoniowie

5 z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie 39 pkt. 2 i pkt. 5 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, bilansem i rachunkiem wyników za 2012 r. uchwala co następuje : 1 Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z : - wprowadzenia do sprawozdania finansowego - bilansu sporządzonego na dzień r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: ,50 zł. - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. sporządzony w wariancie porównawczym wykazujący stratę w kwocie: 4.344,57 zł. - dodatkowych informacji i objaśnień. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Sekretarz Walnego Z. Cz. Przewodniczący Walnego Z. Cz... Z-ca Przewodniczącego Walnego Z. Cz... Projekt Uchwała Nr 4.. W sprawie: Udzielenia Absolutorium Członkom Zarządu za 2012 r. Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów za:. przeciw:. postanawia: udzielić nie udzielić Absolutorium Członkom Zarządu za 2012 r...

6 Dzierżoniów, r Projekt Uchwała Nr 5.. W sprawie: Pomniejszenia bonifikaty za c.o. za sezon grzewczy 2012/2013 o przekroczone wydatki oraz zadłużeń poszczególnych lokatorów wobec spółdzielni. Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów za:. przeciw:. postanawia: przychylić się do wniosku Zarządu zawartego w Sprawozdaniu Zarządu za 2012 r. i pomniejszyć bonifikatę za c.o. za sezon grzewczy 2012/2013 o przekroczone wydatki: na koszty ogólne spółdzielni, azart, koszty utrzymania czystości oraz pomniejszyć bonifikatę poszczególnym lokatorom o kwoty, które lokatorzy Ci winni są Spółdzielni z tytułu: opłat eksploatacyjnych, karnych odsetek za zwłokę w zapłacie, zaległych rat kredytu mieszkaniowego, nie zwróconych kosztów opłat sądowych, komorniczych i zastępstwa prawnego, zaległości i braku opłat za komórki lub nie wnoszenie tych opłat w pełnej wysokości. Dzierżoniów, r. 1.

7 Projekt Uchwała Nr 6.. W sprawie: Udzielenia bonifikaty za c.o. za sezon grzewczy 2012/2013 Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów za:. przeciw:. postanawia: przychylić się do wniosku Zarządu zawartego w Sprawozdaniu Zarządu za 2012 r. i udzielić z dniem r. bonifikaty za c.o. za sezon grzewczy 2012/2013 w wysokości: ,78 zł. t.j. 5, zł. od 1 m 2 powierzchni grzewczej lokalu. Dzierżoniów, r

8 Projekt Uchwała Nr 7 W sprawie: Odwołania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie 58 pkt. 4 Statutu Walne Zgromadzenie Członków S.M. Perspektywa odwołało n. w. członków Rady Nadzorczej: 1. Gacek Marian 2. Krzyśków Józef 3. Hołub Ewa 4. Magierowski Zbigniew 5. Łobos Kazimierz 6. Rychliński Jerzy 7. Kowalczyk Roman Dzierżoniów: r. Wyborczej Projekt

9 Uchwała Nr 8 W sprawie: Powołania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie 58 pkt. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Członków S.M. Perspektywa powołało n. w. członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na lata , którzy w głosowaniu tajnym otrzymali największą ilość głosów: 1.. głosów PESEL 2.. głosów PESEL 3.. głosów PESEL 4.. głosów PESEL 5.. głosów PESEL Dzierżoniów: r. Wyborczej Projekt Uchwała Nr 9.. W sprawie: wniosku Zarządu Nr 1. Działając na podstawie 39 ust. 8 Statutu Walne Zgromadzenie Członków przychylając się do wniosku Zarządu postanowiło oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań jaką Zarząd może w imieniu Spółdzielni zaciągnąć w banku w formie

10 jednorazowego kredytu na cele inwestycyjne w wysokości: 200, zł. (dwieście tysięcy zł.) Uchwałę podjęto stosunkiem głosów za:.., przeciw:.. Dzierżoniów, r Dzierżoniów, r. Wniosek Nr 1 Zarządu Skierowany do S.M. Perspektywa Zarząd niniejszym wnioskuje aby W. Z. Czł. korzystając z uprawnień wynikających z 39 ust. 8 statutu, wyznaczyło najwyższą sumę zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w banku w formie kredytu inwestycyjnego t. j. do kwoty: ,00zł. Kredyt taki został by przez Zarząd zaciągnięty tylko w nadzwyczajnych przypadkach takich jak: pilny remont i naprawa budynków mieszkalnych (w przypadku uszkodzenia ich w trakcie klęsk żywiołowych a których nie pokryło by odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela). Naprawa i remont urządzeń zainstalowanych w węźle cieplnym i hydroforni. Każdorazowa transza zaciągnięcia kredytu była by uzgadnia przez Zarząd z Radą Nadzorczą Spółdzielni, a jej wykorzystanie kontrolowane przez Komisję Rewizyjną.

11 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU S.M. PERSPEKTYWA za 2012 rok W roku 2012 w działalności Spółdzielni nie zaszły żadne wyjątkowe zmiany. Spółdzielnia realizowała zaplanowane prace remontowe i konserwacyjne. Regulowała na bieżąco należności wobec dostawców usług i PKO i nie posiada z tych tytułów żadnych bieżących zaległości. Sprawą, która urosła do rangi problemu jest terminowe wnoszenie opłat eksploatacyjnych, rat kredytu i odsetek wobec PKO lub częściowy a nawet całkowity ich brak przez poszczególnych lokatorów. Na dzień r. z tytułu opłat eksploatacyjnych 57 lokatorów zalegało z opłatami wobec Spółdzielni na kwotę: 30, zł. ( na koniec 2011 r. zalegało 71 na kwotę: 42, zł.) z czego zadłużenie powyżej 5 m-cy: 3 lokatorów na kwotę: 10, zł. 4 m-ce: 1 lokator na kwotę: 2, zł. 3 m-ce: 2 lokatorów na kwotę: 3,121,09 zł. 2 m-ce: 5 lokatorów na kwotę: 4,402,32 zł. 1 m-c: 10 lokatorów na kwotę: 4, zł. do 1 m-ca: 36 lokatorów na kwotę: 5, zł. Z założeń gospodarczych na 2012 r. zrealizowano większość zaplanowanych zadań, które polegały głównie na wykonaniu bieżących remontów i napraw (prace dekarskie, uszczelnianie instalacji gazowej, remonty sieci wodno-kanalizacyjnej i c.o. naprawa i wymiana domofonów, samozamykaczy drzwiowych, instalacji i urządzeń elektrycznych itp.) oraz zakup materiałów niezbędnych do ich wykonania. Dokończono budowę parkingu przy ul. Radiowców. Stałym zadaniem do zrealizowania przez Zarząd jest rozliczenie się z lokatorami z tytułu wniesionych opłat eksploatacyjnych oraz z tytułu spłaconych rat kredytu mieszkaniowego i odsetek od kredytu za 2012 r. 1 z tytułu spłaty rat kredytu i odsetek, lokatorzy bloków 4 i 5 wnieśli w 2012 r. do PKO kwotę: ,40 zł. Zadłużenie z tytułu nie zapłaconego kredytu przez lokatorów a pokrytych przez Spółdzielnię na koniec 2012 r. wyniosło: 8, zł.(5 lokatorów), (na koniec 2011 r ,57 zł. 7 lokatorów) 2 z tytułu opłaty za dodatkowe komórki lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: 1.569,60 zł. Zadłużenie z tego tytułu wyniosło: 172,47 zł. 3 z tytułu opłat na fundusz remontowy lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,48 zł. + B.O. z 2011 r ,72 zł. Wydatkowano kwotę: ,88 zł. Przeksięgowano na Konserwację i Przeglądy kwotę: 5, zł. Różnica: ,32 zł. 4 z tytułu opłat na K i P lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,44 zł. + 5, zł. (przeksięgowane z funduszu remontowego). Wydatkowano kwotę: ,16 zł. różnica: ,28 zł. 5 z tytułu opłat podatku od nieruchomości lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,40 zł. Odprowadzono kwotę: 8.284,74 zł. różnica: + 5, zł. (różnica wynikła ze zbycia części działki gruntu 1016/5 chodnik, 1016/6 i 1016/8 - komórki na rzecz Urzędu Miasta). 6 z tytułu opłat: koszty ogólne spółdzielni lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,00 zł. Wydatkowano kwotę: ,62 zł. z czego kwotę: ,71 zł. na wynagrodzenia prezesa zarządu, księgowej i Rady Nadzorczej.

12 Pozostałe koszty w kwocie: ,91 zł. wydatkowano m. innymi na: koszty są - dowe i zastępstwo prawne (2.359,70 zł), amortyzację środków trwałych (1, zł.), usługi informatyczne (5, zł.), usługi bankowe (3.804,49 zł.), usługi łączności (2.051,80 zł.), zakup materiałów biurowych + ryczałt na samochód i delegacje (4, zł.), ubezpieczenia rzeczowe (1.671,00 zł.). Uzyskano dodatkowe przychody: 3.688,60 zł. (odsetki karne za zwłokę w zapłacie) ,60 zł. (dodatkowe fundusze pochodzące z tytułu opłat za komórki) + 7,84 zł. (otrzymane odsetki z rachunku bankowego) ,00 zł. (z tytułu sprzedaży części gruntu na rzecz Urzędu Miasta) + 788,52 zł. (zwrot kosztów sądowych). Razem: ,56 zł. Razem różnica na KOS wynosi: - 19,534,06 zł. (na koniec 2011 wyniosła: ,56 zł.) 7 z tytułu opłat za Azart lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: 2.520,00 zł. Wydatkowano kwotę: 3.673,62 zł. Różnica: - 1, zł. (zakup i montaż wzmacniacza i tunera cyfrowego). 8 z tytułu opłat: koszty utrzymania czystości lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,50 zł. Wydatkowano kwotę: ,52 zł. Różnica: - 2, zł. 9 z tytułu opłat: za wodę i odprowadzenie ścieków lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,56 zł. Odprowadzono kwotę: ,24 zł. różnica: ,32 zł. 10 z tytułu opłat: energia elektryczna, lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: ,22 zł. Wydatkowano kwotę: ,35 zł. Różnica: + 1,456,87 zł z tytułu: sprzątanie klatek schodowych lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: 14, zł. wydatkowano kwotę: 13, zł. Różnica: zł. 12 z tytułu opłat za c.o. lokatorzy winni wnieść w 2012 r. kwotę: 338, zł. Wydatkowano kwotę: ,34 zł. Różnica: + 60, zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/10 z dnia r. rozliczenie tego składnika opłaty eksploatacyjnej obejmuje sezon grzewczy tj. od dnia r. do dnia r. W okresie grzewczym 2012/2013 lokatorzy winni wnieść kwotę: ,20 zł. wydatkowano kwotę: ,55 zł. Różnica: ,65 zł. Po przeprowadzeniu gruntownej analizy Zarząd wnioskuje do Walnego Zgroma - dzenia Członków aby nadpłaconą przez lokatorów w okresie grzewczym 2012/2013 r. kwotę na c.o. w wysokości: 43, zł zł. (pozostała nierozliczona kwota za rok 2010 r.) = 43,133,35 zł. pomniejszyć o przekroczone wydatki w wysokości: 4.344,57 zł. i zwrócić lokatorom w formie jednorazowej bonifikaty w wysokości: ,78 zł. tj. 5, zł. od pow. grzewczej lokalu (7616,79 m/2) z datą: r. Jednocześnie Zarząd wnioskuje aby bonifikata za c.o. została pomniejszona poszczególnym lokatorom o kwoty, które lokatorzy Ci winni są spółdzielni z tytułu: opłat eksploatacyjnych, kredytu mieszkaniowego, odsetek karnych za zwłokę w zapłacie oraz braku opłat za komórki. Ogólny wynik finansowy spółdzielni za 2012 r. na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (bez c.o. i F.R.) zamyka się kwotą: ,57 zł.

13

14