List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
|
|
- Sebastian Urban
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami, roczne sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do 31 czerwca 2008 r. jedenastu funduszy inwestycyjnych otwartych zarzdzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.: PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłunych POLONEZ (PZU FIO Papierów Dłunych POLONEZ), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Akcji KRAKOWIAK), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowy (PZU FIO GOTÓWKOWY), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONY (PZU FIO ZRÓWNOWAONY), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA (PZU FIO Akcji NOWA EUROPA), PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OCHRONY MAJTKU (PZU SFIO OCHRONY MAJTKU), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek (PZU FIO Akcji Małych i rednich Spółek), PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) działajcego do dnia 27 listopada 2008 r. pod nazw PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych (PZU SFIO Funduszy Zagranicznych), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji (za połczony okres sprawozdawczy od dnia 20 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 1 z 37
2 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania(za okres sprawozdawczy od dnia 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.). W 2008 roku rynek akcji kontynuował spadki rozpocz te w drugiej połowie 2007 roku. Ponadto w drugiej połowie 2008 roku nastpił silny wzrost awersji do ryzyka wród inwestorów, który skutkował transferem rodków z rynków wschodzcych na rynki rozwini te i z aktywów ryzykownych na bezpieczne, co miało bezporedni wpływ na giełdy akcji w naszym regionie. Indeksy giełdowe zakoczyły rok 2008 ujemnym wynikiem, WIG stracił - 51,07% a WIG 20 zanotował spadek w wysokoci -48,21%. Wskazane wyniki przełoyły si na roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zarzdzanych przez TFI PZU S.A., które zgodnie ze swoimi statutami posiadały zaangaowanie w akcje spółek giełdowych W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A funduszu PZU FIO Papierów Dłunych POLONEZ wyniosła 7,89%. W całym 2008 roku mielimy do czynienia ze wzrostem cen na rynku obligacji. W 2008 roku rentownoci polskich obligacji skarbowych spadały. Do poprawy nastrojów na rynku polskim przyczynił si przedewszystkim spadek inflacji i oczekiwania wejcia do mechanizmu ERM-2. W okresie sprawozdawczym fundusz starał si utrzymywa wysze poziomy ryzyka w porównaniu do grupy porównawczej. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy, który lokuje swoje aktywa przede wszystkim w dłune papiery wartociowe o terminie realizacji praw do 1 roku, osignł dodatni zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym w wysokoci 3,63%. W PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A była wysza ni indeksy giełdowe i ostatecznie zannualizowana strata wyniosła -15,69%. Na osigni t stop zwrotu wpływ miała dua zmienno na rynku akcji. Fundusz utrzymywał w całym roku neutralne zaangaowanie w akcjach. W przypadku PZU FIO Akcji KRAKOWIAK roczna ujemna stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A wyniosła -49,29%. Wysokie zaangaowanie funduszu w akcje, utrzymujce si na poziomie blisko 90% aktywów spowodowało nieco gorszy wynik ni wynik benchmarku którym jest WIG 20. Osigni ta stopa zwrotu pozwoliła jednak znale si Funduszowi powyej mediany w danej grupie porównawczej funduszy. PZU FIO Akcji Małych i rednich Spółek, dzi ki wysokiemu zaangaowaniu funduszu w akcje, utrzymujcemu si na poziomie 90-95% aktywów, uzyskał ujemny wynik inwestycyjny. Osigni ta przez Fundusz zannualizowana stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A wyniosła -54,17% i była wysza ni stopy zwrotu osigni te przez Indeksy giełdowe swig80 który stracił -56,95% a mwig40 zanotował spadek w wysokoci -62,48%. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje małych i rednich spółek, których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest nie wi ksza ni (jeden miliard) euro. Roczna zannualizowana stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w funduszu PZU FIO ZRÓWNOWAONY w okresie sprawozdawczym wyniosła -31,58%. Czynnikiem, który wpłynł na wypracowanie takiej stopy zwrotu było utrzymujce si na poziomie ponad 50% zaangaowanie w akcje. Pozostał cze portfela stanowiły dłune papiery wartociowe i instrumenty rynku pieni nego. Ujemny wynik osigni ty został równie przez fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, który lokuje swoje aktywa na europejskich rynkach wschodzcych z uwagi na korekt jaka dokonała si na rynkach wschodzcych od pocztku 2008 roku. Inne czynniki, które wpłyn ły na wypracowanie ujemnej stopy zwrotu były podobne jak w przypadku pozostałych funduszy, które przewaajc cz portfela lokuj w akcje. Ujemna stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w tym okresie wyniosła -48,58 % i była wysza od benchmarku Funduszu który wyniósł -50,02%. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 2 z 37
3 PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OCHRONY MAJTKU osignł zannualizowan ujemn stop zwrotu z inwestycji w wysokoci -4,54%. Aktywa funduszu PZU SFIO Ochrony Majtku były inwestowane zgodnie z algorytmem, zapewniajcym ograniczenie ryzyka dla uczestnika funduszu, w przypadku odwrócenia koniunktury giełdowej. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji działajcy do dnia 27 listopada 2008 r. pod nazw PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych, prowadzi działalno jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, które prowadz własn polityk inwestycyjn zakładajc inwestowanie m.in. w akcje, kwity depozytowe, tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania. W skład Funduszu wchodz nast pujce Subfundusze: 1) PZU Akcji Rynków Rozwini tych (dawny PZU Subfundusz Stabilnego Wzrostu Zagraniczny), 2) PZU Akcji Rynków Wschodzcych (dawny PZU Subfundusz Zrównowaony Zagraniczny), 3) PZU Akcji Spółek Dywidendowych (dawny PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny), 4) PZU Globalnej Alokacji (dawny PZU Subfundusz Wielu Klas Aktywów). w przypadku dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa w ramach subfunduszy nie powstaje obowizek płacenia tzw. podatku Belki. Na prezentowane w okresie rocznym wyniki osigni te przez poszczególne subfundusze wchodzce w jego skład wpływ miało przede wszystkim umocnienie wszystkich walut, post pujce w drugim półroczu 2008 roku. Poszczególne subfundusze osign ły nast pujce rezultaty inwestycyjne: Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -20,66%, Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwini tych osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -3,31%, Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzcych osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -11,88%, Subfundusz PZU Globalnej Alokacji osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -4,22%. Jednoczenie informujemy, i w dniu 27 czerwca 2008 Towarzystwo wypowiedziało umow o doradztwo z Vontobel Asset Management AG dotychczasowym doradzajcym w zakresie obrotu papierami wartociowymi dla PZU SFIO Funduszy Zagranicznych z terminem rozwizania umowy od dnia 30 wrzenia 2008 r. Od dnia 20 grudnia 2007 roku oferta TFI PZU S.A. została poszerzona o kolejny Fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji. Fundusz dy do aktywnego wykorzystania rednio i długoterminowych trendów na rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. Fundusz moe wykorzystywa instrumenty pochodne pozwalajce zwi kszy osigan stop zwrotu zarówno w przypadku bessy jak i hossy na rynku giełdowym. Zannualizowana ujemna stopa zwrotu od dnia 20 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku z jednostki uczestnictwa wyniosła -6,58%. Ponadto od dnia 11 sierpnia 2008 roku oferta TFI PZU S.A. została poszerzona o kolejny Fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Inwestowania. Fundusz dy do tego, aby Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzie Wyceny kadego okresu rozliczeniowego nie była nisza ni 100% ci Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzie sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 3 z 37
4 Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, któr okrela si dalej jako Poziom Bezpieczestwa. Zannualizowana stopa zwrotu od dnia 11 sierpnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku z jednostki uczestnictwa wyniosła 6,45%. Zarzd Towarzystwa jest przekonany, i szczegółowe informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych zarzdzanych przez TFI PZU S.A. w sposób rzetelny przedstawiaj ich sytuacj, a uczestnicy Funduszy zwi ksza b d zainteresowanie produktami naszego Towarzystwa. Z wyrazami szacunku Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 4 z 37
5 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAONEGO za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2008 r., wykazujcy aktywa netto w wysokoci tysicy złotych. III. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujcy ujemny wynik z operacji w kwocie tysicy złotych. IV. Zestawienie lokat według stanu na dzie 31 grudnia 2008 r., o łcznej wartoci rynkowej tysicy złotych z tabelami uzupełniajcymi oraz dodatkowymi. V. Zestawienie zmian w aktywach netto. VI. Noty objaniajce. VII. Informacj dodatkow. Krzysztof Razik Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Dyrektor Departamentu Ksi gowoci Funduszy Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu Warszawa, 25 lutego 2009 r. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 5 z 37
6 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZRÓWNOWAONEGO sporzdzonego na dzie 31 grudnia 2008 r. I. Nazwa Funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia funduszu oraz wskazanie okresu, na jaki został utworzony. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty ZRÓWNOWAONY, zwany dalej Funduszem, działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z pón. zm.) oraz zezwolenia Komisji Papierów ciowych i Giełd z dnia 20 padziernika 2005 r. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sd Okr gowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, w dniu 18 listopada 2005 r. pod numerem RFi 212. Fundusz moe uywa nazwy skróconej: PZU FIO ZRÓWNOWAONY lub odpowiednika w j zyku angielskim PZU Balanced Open-End Investment Fund. Fundusz został utworzony na czas nieokrelony. II. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ogranicze inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoci lokat. Realizujc cel inwestycyjny, Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, dłune papiery wartociowe i instrumenty rynku pieni nego, zgodnie z zasadami minimalizacji ryzyka, przy uwzgl dnieniu kryteriów doboru lokat Funduszu wskazanych w art. 10 i ogranicze inwestycyjnych wskazanych w art Całkowita warto lokat w akcjach spółek b dzie si wahała w zakresie od 30% do 70% wartoci aktywów Funduszu. Fundusz jest funduszem rynku krajowego, co oznacza, e udział akcji i innych papierów wartociowych, emitowanych przez podmioty majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien wynosi co najmniej 66% wartoci aktywów Funduszu. Decyzje o alokacji aktywów Funduszu podejmowane s z uwzgl dnieniem biecej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej w kraju i za granic.. II.1. Zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne stosowane przez Fundusz na dzie bilansowy. 1. Dobór papierów wartociowych do portfela lokat Funduszu dokonywany jest przede wszystkim w oparciu o analiz fundamentaln. Kryterium selekcji papierów wartociowych stanowicych lokaty Funduszu jest denie do osigni cia moliwie jak najwyszej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. 2. Dłune papiery wartociowe dobierane s, mi dzy innymi, w oparciu o analiz biecych i przyszłych stóp procentowych, przy uwzgl dnieniu obecnej i oczekiwanej inflacji oraz ryzyka walutowego. 3. Z zastrzeeniem ust oraz ust. 12, Fundusz nie moe lokowa wi cej ni 5% wartoci aktywów Funduszu w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez jeden podmiot. 4. Fundusz moe lokowa do 10% wartoci aktywów Funduszu w papiery wartociowe i instrumenty rynku pieni nego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartoci aktywów Funduszu, jeeli łczna warto takich lokat nie przekroczy 40% wartoci Aktywów Funduszu. 5. Z zastrzeeniem ust. 7, Fundusz moe lokowa do 35% wartoci aktywów Funduszu w papiery wartociowe emitowane przez Skarb Pastwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorzdu sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 6 z 37
7 terytorialnego, pastwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorzdu terytorialnego pastw członkowskich Unii Europejskiej, pastwa nalece do OECD lub mi dzynarodow instytucj finansow, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z pastw członkowskich Unii Europejskiej. 6. Z zastrzeeniem ust. 7, Fundusz moe lokowa do 35% wartoci aktywów Funduszu w papiery wartociowe por czone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 5, przy czym łczna warto lokat w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartociowe s por czane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz warto ryzyka kontrahenta wynikajca z transakcji, których przedmiotem s niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie moe przekroczy 35% wartoci aktywów Funduszu. 7. Ogranicze, o których mowa w ust. 5 i 6, nie stosuje si do lokat w papiery wartociowe emitowane, por czone lub gwarantowane przez podmioty wskazane w prospekcie informacyjnym Funduszu. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Fundusz jest obowizany dokonywa lokat w papiery wartociowe co najmniej szeciu rónych emisji, z tym e warto lokaty w papiery wartociowe adnej z tych emisji nie moe przewysza 30% wartoci aktywów Funduszu. 9. Łczna warto lokat w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartociowe s por czane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz warto ryzyka kontrahenta wynikajca z transakcji, których przedmiotem s niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie moe przekroczy 35% wartoci Aktywów Funduszu. 10. Lokaty Funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mog przewysza 25% wartoci aktywów Funduszu, przy czym suma lokat w listy zastawne nie moe przekracza 40% wartoci aktywów Funduszu. Lokat w listy zastawne nie uwzgl dnia si przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust Fundusz moe lokowa do 20% wartoci aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej Instytucji Kredytowej. 12. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mog stanowi wi cej ni 35% lokat Funduszu. 13. Fundusz moe lokowa do 20% wartoci aktywów łcznie w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez podmioty nalece do grupy kapitałowej, dla której jest sporzdzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W takim przypadku Fundusz nie moe lokowa wi cej ni 10% wartoci aktywów Funduszu w papiery wartociowe lub instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot nalecy do grupy kapitałowej. 14. Akcje oraz prawa do akcji spółek b dce przedmiotem lokat stanowi łcznie co najmniej 30% wartoci aktywów, ale nie wi cej ni 70% wartoci aktywów. III. Towarzystwo bdce organem Funduszu. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty ZRÓWNOWAONY jest zarzdzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, wpisane do rejestru przedsi biorców przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS (pierwotnie zarejestrowane w dniu 11 maja 1999 r. w Sdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 56775). Towarzystwo zawarło umow o zarzdzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z PZU Asset Management S.A., z siedzib w Warszawie, pod adresem Al. Jana Pawła II 24, Warszawa. IV. Okres sprawozdawczy i dzie bilansowy. Przedstawione sprawozdanie finansowe PZU FIO ZRÓWNOWAONY obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2008 r. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 7 z 37
8 V. Kontynuacja działalnoci Funduszu. Fundusz został utworzony na czas nieokrelony. Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesi cy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2008 roku. Zarzd Towarzystwa nie stwierdza na dzie podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okolicznoci, które wskazywałyby na zagroenia dla moliwoci kontynuacji działalnoci przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesi cy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalnoci. VI. Podmiot który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok zakoczony dnia 31 grudnia 2008 roku przeprowadziła firma Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Pi kna 18. VII. Kategorie jednostek uczestnictwa. Podstawowe informacje o kategorii jednostek uczestnictwa 1) jednostki uczestnictwa kategorii A dost pne s u wszystkich Dystrybutorów i Przedstawicieli, a ich nabycie wie si z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokoci 4,5%. 2) jednostki uczestnictwa kategorii D i E zbywane s wyłcznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujcych swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu jednostek uczestnictwa, w szczególnoci tworzcych pracownicze programy emerytalne w formie umowy o wnoszeniu składek pracowników do funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207). Nabycie jednostek kategorii D oraz kategorii E wie si z poniesieniem opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w maksymalnej wysokoci 4,5% dla kategorii D oraz 2,25% dla kategorii E. 3) jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane s Uczestnikom, których wpłaty do Funduszu wynosz łcznie co najmniej (dwiecie pi dziesit tysi cy) złotych. Uczestnik moe zada wymiany jednostek uczestnictwa kategorii A na jednostki uczestnictwa kategorii I, jeeli warto jednostek uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na Rejestrze Uczestnika wynosi co najmniej (dwiecie pi dziesit tysi cy) złotych. Nabycie jednostek kategorii I wie si z poniesieniem opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w maksymalnej wysokoci 4,5%. Pierwsze zbycie jednostek uczestnictwa kategorii I nastpiło w dniu 30 grudnia 2005 roku. 4) jednostki uczestnictwa kategorii IKE zbywane s Uczestnikom w ramach Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205), na zasadach okrelonych w tej umowie, a take w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz w Statucie. Nabycie jednostek kategorii IKE wie si z poniesieniem opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w maksymalnej wysokoci 3,5%. 5) jednostki uczestnictwa kategorii B zbywane s wyłcznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych innych ni Programy Emerytalne, niezwizanych z dokonywaniem systematycznych wpłat do Funduszu. Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii B nie wie si z poniesieniem opłaty manipulacyjnej. Odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii B wie si z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokoci 4,5%. Pierwsze zbycie jednostek uczestnictwa kategorii B nastpiło w dniu 18 stycznia 2006 roku. 6) jednostki uczestnictwa kategorii C zbywane s wyłcznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych innych ni Programy Emerytalne, zwizanych z dokonywaniem systematycznych wpłat do Funduszu. Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii C wie si z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, w maksymalnej wysokoci 2,5%. %. Przy zbywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa kategorii C, w ramach kolejnych wpłat, opłata manipulacyjna nie jest pobierana. Odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii C wie si sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 8 z 37
9 z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokoci 2,0%. Pierwsze zbycie jednostek uczestnictwa kategorii C nastpiło w dniu 1 marca 2006 roku. VIII. Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci w okresie obrotowym. Fundusz nie dokonywał zmian stosowanych zasad rachunkowoci w trakcie okresu sprawozdawczego. Krzysztof Razik Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Dyrektor Departamentu Ksi gowoci Funduszy Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu Warszawa, 25 lutego 2009 r. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 9 z 37
10 Bilans PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO sporzdzony na dzie r. w tys. PLN L.p. Opis na dzie na dzie I Aktywa rodki pienine i ich ekwiwalenty Nalenoci Transakcje przy zobowizaniu si drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: akcje, PP, PDA dłune papiery wartociowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłune papiery wartociowe Nieruchomoci Pozostałe aktywa 0 0 II Zobowizania III Aktywa netto (I-II) IV Kapitał funduszu Kapitał wpłacony (wielko dodatnia) Kapitał wypłacony (wielko ujemna) V Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI Wzrost (spadek) wartoci lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba jednostek uczestnictwa - łcznie wszystkie kategorie , ,4453 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A , ,9525 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A 49,59 72,48 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii B , ,8387 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B 49,60 72,49 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii C , ,5070 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C 51,25 73,34 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii D 6.142, ,2803 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D 51,62 74,17 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E 0,00 0,00 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii I , ,8668 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I 51,09 73,93 Liczba jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE 0,00 0,00 Bilans naley analizowa łcznie z notami objaniajcymi i informacj dodatkow, które stanowi integraln cz sprawozdania finansowego. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 10 z 37
11 Rachunek wyniku z operacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN L.p. Opis I Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody zwizane z posiadaniem nieruchomoci Dodatnie saldo rónic kursowych Pozostałe 0 2 II Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzcych dystrybucj Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwizane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowoci Usługi w zakresie zarzdzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty zwizane z posiadaniem nieruchomoci Ujemne saldo rónic kursowych Pozostałe III Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV Koszty funduszu netto (II-III) V Przychody z lokat netto (I-IV) VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu rónic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu rónic kursowych VII Wynik z operacji (V+/-VI) Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii A Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii B Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii C Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii D Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii I Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii IKE 0 0 Rachunek zysków i strat naley analizowa łcznie z notami objaniajcymi i informacj dodatkow, które stanowi integraln cz sprawozdania finansowego. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 11 z 37
12 Zestawienie lokat PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN TABELA GŁÓWNA Składniki lokat według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,47 Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji ,12 Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne , Dłune papiery wartociowe , ,08 Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialnoci Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majce siedzib za granic Wierzytelnoci Weksle Depozyty Waluty Nieruchomoci Statki morskie Inne sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 12 z 37
13 TABELE UZUPEŁNIAJCE Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotycz rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel z wartociami zerowymi). Zestawienie lokat PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem CEZ Prague Stock Exchange Czechy ,86 AGORA Polska ,17 APATOR Polska ,17 ATMGRUPA Polska ,62 BANK HANDLOWY Polska ,60 BANK ZACHODNI WBK Polska ,46 BRE Polska ,61 CAM MEDIA Polska ,42 CERSANIT Polska ,25 CIECH Polska ,53 COMP Polska ,83 DEBICA Polska ,86 DECORA Polska ,13 ECHO Polska ,09 ELBUDOWA Polska ,46 EMCINSMED Polska ,98 EMPERIA Polska ,24 ENERGOINS Polska ,23 EUROCASH Polska ,44 FERRUM Polska ,31 FORTE Polska ,28 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 13 z 37
14 GETIN GTC HYDROTOR INSTALKRK INTERSPPL KETY KGHM LOTOS MOSTOSTAL SIEDLCE MOSTOSTAL WARSZAWA NAFTA NFIEMF Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba PANI TERESA M PBG PEKAES PEKAO PEP SA PGNIG PKO BP SA POLLENAE POLREST PKN PULAWY QUMAKSEK Kraj siedziby emitenta według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska ,33 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 14 z 37
15 SANOK Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba SECO GROUP SA SELENA FM SOFTBANK TORFARM TPSA TRAVELPL TVNSA WAWEL WSIP ZPUE ZUK Kraj siedziby emitenta według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska , Polska ,20 aktywny rynek ,58 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 15 z 37
16 TABELE UZUPEŁNIAJCE PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Prawa poboru Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba EMCINSMED PP Kraj siedziby emitenta według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska aktywny rynek sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 16 z 37
17 TABELE UZUPEŁNIAJCE PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Dłune papiery wartociowe Rodzaj rynku O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje DS0509 BGZ CD AIG nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku MTS-CeTo O terminie wykupu powyej 1 roku: Obligacje DS1015 MTS-CeTo PS0310 GPW PS0511 MTS-CeTo PS0412 MTS-CeTo WS0922 MTS-CeTo DS1013 MTS-CeTo DS1110 GPW WZ0911 GPW DS1017 MTS-CeTo Emitent Skarb Pastwa - Minister Finansów Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska stałe , ,45 - BGZ Polska zmienne ,89 - AIG BANK S.A. Polska zmienne ,44 nienotowane na rynku aktywnym ,33 Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Polska stałe ,8 Polska stałe ,54 Polska stałe ,43 Polska stałe ,25 Polska stałe ,73 Polska stałe ,79 Polska stałe ,61 Polska zmienne ,44 Polska stałe ,69 aktywny ,28 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 17 z 37
18 Dłune papiery wartociowe CI NB PKO GENERAL ELECTRIC GTC EMPIKNFI Rodzaj rynku nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym nienotowane na rynku aktywnym Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania nominalna Liczba według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem - CIECH S.A. Polska zmienne ,72 - NOBLE BANK S.A. Polska zmienne ,45 - PKO BP S.A. Polska zmienne ,72 - GENERAL ELECTRIC Stany Zjednoczone stałe ,88 - GTC S.A. Polska zmienne ,27 - EMPIK S.A. Polska zmienne ,27 nienotowane na aktywnym rynku ,31 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 18 z 37
19 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowa nia Rodzaj listu Podstawa emisji nominalna Liczba według ceny nabycia w tys. według wyceny na dzie bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem PLRHNHP00094 nienotowane na rynku aktywnym - BRE Bank Hipoteczny S.A. Polska zmienne hipoteczny wierzytelnoci emitenta zabezpieczone hipotekami ustanowionymi na prawie uytkowania wieczystego lub na prawie własnoci nieruchomoci połoonych na obszarze RP przysługujce emitentowi z tyt. kredytów ,09 Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba według ceny nabycia w tys. według wyceny na dzie bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne FW20H09 Aktywny rynek - GPW Polska WIG * 0 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 19 z 37
20 TABELE DODATKOWE PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łczna liczba według ceny nabycia w tys. PLN według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartociowe gwarantowane przez Skarb Pastwa* obligacje skarbowe ,73 Papiery wartociowe gwarantowane przez NBP ,00 Papiery wartociowe gwarantowane przez jednostki samorzdu terytorialnego Papiery wartociowe gwarantowane przez pastwa nalece do OECD (z wyłczeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartociowe gwarantowane przez mi dzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub przynajmniej jedno z pastw nalecych do OECD , , ,00 *W pozycji tej Fundusz zaprezentował papiery gwarantowane oraz emitowane przez Skarb Pastwa, poniewa ryzyka zwizane z takimi papierami s w swej istocie bardzo zblione. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 20 z 37
21 TABELE DODATKOWE PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem POLIMEX MOSTOSTAL S.A ,56 KGHM S.A ,92 CEZ A.S ,86 ASSECO POLAND SA 963 0,87 GETIN HOLDING SA 701 0,64 PBG SA ,11 Zestawienie zmian w aktywach netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONEGO w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku w tys. PLN L.p. Opis I Zmiana wartoci aktywów netto 1 aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: przychody z lokat netto zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D 28 0 zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E 0 0 zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E 0 0 zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0 0 zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE Łczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5) aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (1+6) rednia warto aktywów netto w okresie sprawozdawczym sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 21 z 37
22 L.p. Opis II Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,7565 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,2978 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii A , ,4587 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B 6 297, ,3300 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B , ,0033 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii B , ,3267 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C , ,2114 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C 3 536, ,6420 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii C , ,5694 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D 5 707, ,6368 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D 466,9636 0,0036 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii D 5 240, ,6332 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I , ,2609 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I , ,5486 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii I 8 048, ,7123 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 Liczba jednostek uczestnictwa narastajco od pocztku działalnoci funduszu: liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,9797 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A , ,0272 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii A , ,9525 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii B , ,6283 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii B , ,7896 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii B , ,8387 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii C , ,1490 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii C 3 704, ,6420 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii C , ,5070 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii D 6 609, ,2839 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii D 466,9672 0,0036 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii D 6 142, ,2803 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii E 0,0000 0,0000 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii I , ,7567 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii I , ,8899 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii I , ,8668 liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii IKE 0,0000 0,0000 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 22 z 37
23 III Zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym w skali roku aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B w okresie sprawozdawczym w skali roku aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C w okresie sprawozdawczym w skali roku aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D w okresie sprawozdawczym w skali roku aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E w okresie sprawozdawczym w skali roku aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I w okresie sprawozdawczym w skali roku aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE na koniec biecego okresu sprawozdawczego Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE w okresie sprawozdawczym w skali roku 72,48 66,46 49,59 72,48-31,58 9,06 72,49 66,49 49,60 72,49-31,58 9,02 73,34 66,47 51,25 73,34-30,12 10,34 74,17 66,88 51,62 74,17-30,40 10, ,93 67,13 51,09 73,93-30,89 10, sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 23 z 37
24 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 45,74 65,96 Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 72,14 80,77 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 49,59 72,48 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 45,75 65,98 Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 72,15 80,79 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii B według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 49,60 72,49 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 47,09 65,96 Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 73,01 80,78 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii C według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 51,25 73,34 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 47,47 66,40 Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 73,84 81,99 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii D według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 51,62 74,17 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 24 z 37
25 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny - - PLN - - Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny - - PLN - - aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii E według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny - - PLN - - Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 47,04 66,64 Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 73,59 82,00 aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii I według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny IV PLN 51,09 73,93 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny - - PLN - - Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny - - PLN - - aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii IKE według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny - - PLN - - Procentowy udział kosztów funduszu w redniej wartoci aktywów netto, w tym: Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,89 1,83 Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzcych dystrybucj 0,00 0,00 Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,00 Procentowy udział opłat zwizanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowoci 0,00 0,00 Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarzdzania aktywami 0,00 0,00 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 25 z 37
26 Noty objaniajce Nota 1 Polityka rachunkowoci funduszu 1. Opis przyjtych zasad rachunkowoci. Działalno Funduszu reguluj nast pujce przepisy prawne: Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pón. zm.), Ustawa o rachunkowoci, Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z pón. zm.), Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych, Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859, z pón. zm.), Rozporzdzenie. a) ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Prezentowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało w tysicach złotych. ci jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, I oraz IKE zaprezentowane zostały z dokładnoci do pełnego grosza. Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, I oraz IKE zostały zaprezentowane do czterech miejsc po przecinku. Ujawnione w sprawozdaniu przychody i koszty finansowe uwzgl dnione s w odpowiednich pozycjach rachunku zysku i strat zgodnie z zasad memoriałow. b) ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu. Operacje dotyczce Funduszu ujmowane s w ksi gach rachunkowych na podstawie dowodów ksi gowych w okresie, którego dotycz. Nabyte składniki lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadaj cen nabycia równa zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki maj przypisan cen nabycia wynikajc z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowan o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieni ne. c) metody wyceny aktywów, z uwzgldnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat, oraz zobowiza funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji. W dniu wyceny aktywa wycenia si, a zobowizania ustala si według stanów odpowiednio aktywów i zobowiza oraz ostatnio dost pnych odpowiednio kursów, cen i wartoci z godziny w dniu wyceny. Wycena aktywów i ustalenie zobowiza Funduszu odbywaj si w kadym dniu wyceny oraz na dzie sporzdzenia sprawozdania finansowego według zasad wynikajcych z przepisów ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenia. aktywów netto Funduszu ustala si pomniejszajc warto aktywów Funduszu o jego zobowizania. Dniem Wyceny jest kady dzie, w którym odbyła si sesja giełdowa na Giełdzie Papierów ciowych w Warszawie S.A. jednostki uczestnictwa danej kategorii jest równa wartoci aktywów netto Funduszu przypadajcych na jednostki uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny, podzielonej przez liczb wszystkich jednostek uczestnictwa tej kategorii zapisanych w rejestrach Uczestników. Dniem wprowadzenia do ksig zmiany kapitału wpłaconego bd kapitału wypłaconego jest dzie uj cia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze, przy zastosowaniu wartoci jednostki uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie z zasad opisan powyej. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 26 z 37
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012
2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)
AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje
Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 7 marca 2008 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 7 marca 2008 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU fio Papierów Dłunych POLONEZ 30 czerwca 2008 r.
Warszawa, 21 sierpnia 2008 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA do Uczestników funduszy Szanowni Pastwo, Mamy przyjemno przedstawi, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami, półroczne
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 7 marca 2008 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS)
AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS) SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH
AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS NISKIEGO RYZYKA SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KAPITAŁ PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS STABILNEGO
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 065 103 10 496 757 1. Lokaty 11 065 103 10 492 921 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 3 836 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 447 641 740 488 807 353 1. Lokaty 447 639 740 487 938 291 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 000 869 062 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 7 marca 2008 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 3 673 391 2 751 273 1. Lokaty 3 673 391 2 748 822 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 2 451 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 220 736 2 523 467 1. Lokaty 2 212 206 2 523 467 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 8 483 0 3.1. Z tytułu zbycia składników
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 348 821 540 447 641 740 1. Lokaty 346 937 427 447 639 740 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 1 882 795 2 000 3.1. Z tytułu
Dokument pobrano z mojefundusze.pl
SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 17 796 934 16 278 378 1. Lokaty 17 757 855 16 278 378 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 38 825 0 3.1. Z tytułu zbycia
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 17 sierpnia 2007 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OPTYMALNEJ ALOKACJI za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OPTYMALNEJ ALOKACJI za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ALTUS SUBFUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY; ALTUS SUBFUNDUSZ SHORT; ALTUS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY;
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 260 374 3 673 391 1. Lokaty 3 250 770 3 673 391 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 9 530 0 3.1. Z tytułu zbycia składniów
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1
Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ALTUS SUBFUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY; ALTUS SUBFUNDUSZ SHORT; ALTUS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY;
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 10 640 584 11 065 103 1. Lokaty 10 625 124 11 065 103 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 15 283 0 3.1. Z tytułu zbycia
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw
1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe
List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,
Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku
2 3 4 5 AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS
Raport półroczny P-FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 44 081 577 84 305 511 1. Lokaty 44 081 577 84 305 511 2. Środki pieniężne
SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH
AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS STABILNEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy
Raport półroczny FIZ-P-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 088 469 221 934 988 485 1. Lokaty 1 086 272 699 934 988 418 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 190 027 67 3.1. Z tytułu
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
pobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz
Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.
REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19