Modyfikacje programu VinCent Office V.1.10

Transkrypt

1 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.10 Moduł FK 1.Zmiana sposobu prezentacji sald na kartotece klienta W poprzednim układzie przy dużych wartościach obrotów nie były widoczne całe kwoty. 2. Zmiana sposobu prezentacji sald na kartotece konta. Zmieniono sposób prezentacji obrotów danego roku z układu wierszowego na kolumnowy. Aktualny układ jest bardziej czytelny.

2 3.Modyfikacja wydruku BILANSU. W poprzednich wersjach programu możliwy był wydruk bilansu z porównaniem do roku poprzedniego tylko podczas wydruku danych dla roku bieżącego. Jeżeli drukowaliśmy bilans z lat poprzednich nie było drukowane porównanie do roku poprzedniego nawet jeżeli wybraliśmy taką opcję wydruku. Aktualnie przy wybranej opcji Porównanie Rok ubiegły zawsze będzie drukowane porównanie do roku poprzedniego. Dodatkowo zostały dodane kontrolki pozwalające na decyzję czy chcemy aby w zestawieniu była pokazywana wartość nieprzeksięgowanego wyniku finansowego. 4.Zmiana długości pól Numer dowodu i Treść operacji. Zmieniono długość pola Numer dowodu z 20 do 100 znaków. Zmieniono długość pola Treść operacji z 40 do 160 znaków

3 Modyfikacja ta dotyczy również opcji drukowania KP/KW aktualnie opis każdej pozycji może mieć długość 100 znaków 5.Równoczesne księgowanie w jednym sektorze księgowym. W poprzednich wersjach programu sektor księgowy był blokowany dla jednego użytkownika. W konsekwencji tylko jeden użytkownik mógł modyfikować (wprowadzać, usuwać, korygować zapisy w aktywnym sektorze księgowym). Aktualnie istnieje możliwość ustawienia opcji programu która pozwoli na modyfikowanie sektora księgowego przez wielu użytkowników Pokazana na rysunku powyżej opcja jest standardowo włączona. Wyłączenie jej spowoduje, że wielu użytkowników będzie mogło modyfikować jednocześnie ten sam sektor księgowy.

4 6.Modyfikacja księgowania różnić kursowych. Rozliczenie jednego grosza Podczas księgowania w walucie innej niż PLN zdarzały się sytuacje kiedy po rozliczeniu całej kwoty w walucie pozostawał do rozliczenia 1 grosz w PLN. Sytuacje takie występowały kiedy rozliczaliśmy kilka rachunków jedną zapłatą lub rozbijaliśmy jeden rachunek na kilka terminów płatności. Wówczas wskutek zaokrągleń kwot z poszczególnych transakcji pozostawała końcówka kwoty w PLN. Mimo tego program pozwalał zakończyć operację księgowania i zamykał transakcję. Powodowało to rozbieżności w wysokości salda i transakcji nierozliczonych. Na kartotece kontrahenta pozostawały groszowe salda których nie można było rozliczyć ponieważ brakowało transakcji nierozliczonych na te kwoty. Aktualnie program wymusi założenie transakcji w wysokości 1 grosza w walucie PLN co pozwoli na przeksięgowanie pozostałych na saldzie groszowych końcówek np. na konto różnić kursowych. 7. Zmiany w drukowaniu dokumentów KP/KW. W opcji wystawiania dokumentów kasowych dodano słownik tekstów dla pozycji. Pozwala to na zdefiniowanie standardowych opisów dla pozycji i korzystania z nich bez każdorazowego przepisywania tych samych tekstów.

5 Moduł GM 1.Dodanie nowej możliwości wyliczania podsumowania na dokumentach (opcja będzie dostępna od wersji 1.11). Czytając Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798 i nr 102, poz. 860) można zauważyć, że istnieją co najmniej cztery sposoby prawidłowego wystawienia faktury VAT. Poniżej zacytowano paragrafy 9 i 12 które określają zawartość faktury w zależności od sposobu wystawienia dokumentu. Cytat: Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; 4) nazwę towaru lub usługi; 5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; 6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 8) stawki podatku; 9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; 12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. 2. W fakturach wystawianych przez małych podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy: 1) w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT-MP"; 2) dodatkowo zawiera się termin płatności należności określonej w fakturze. 3. Sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży: 1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto; 2) kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru: WB x SP KP =

6 100 + SP gdzie: KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się według zasad określonych w 9 ust. 6, WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku, SP - oznacza stawkę podatku; 3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku. 2. Przepis ust. 1 może być stosowany również w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto. Koniec cytatu W programie przyjęto sposób wyliczania podsumowania faktury zgodny z pkt 3 9, a więc podsumowanie jest budowane jako suma poszczególnych pozycji na fakturze zarówno dla faktur wystawianych od cen netto jak i od cen brutto. Jednak dla użytkowników drukarek fiskalnych problematyczne może być wystawienia prawidłowej faktury do paragonu. Paragony drukowane przez drukarki fiskalne zawsze wyliczane są od cen brutto a podatek wyliczany jest od sumy wartości brutto poszczególnych pozycji paragonu w danej stawce podatkowej. Dlatego faktura wystawiona do takiego paragonu wg przyjętej metody może wykazywać groszowe różnice w kwocie podatku a tym samym i wartości netto. Dlatego dodano do programu możliwość wyliczania podsumowania faktury wg drugiej metody czyli sumowania wartości netto lub brutto w danej stawce i wyliczania kwoty podatku wat od sumy wartości poszczególnych pozycji w danej stawce podatkowej. Pozwoli to na wystawienie prawidłowej faktury zgodnej co do wartości podatku z paragonem fiskalnym. Ustawienie pokazanej na powyższym rysunku opcji spowoduje, że podsumowanie faktury będzie wyliczane z sumy pozycji (poziomo). Tak forma jest zalecana dla użytkowników korzystający z drukarek fiskalnych lub wystawiających faktury sprzedaży od cen brutto. Jeżeli użytkownik będzie stosował dotychczasową metodę podsumowania faktury VAT to przy ocenie różnicy w kwocie podatku należnego wyliczonego przez drukarkę fiskalną i podatku wyliczonego i zaksięgowanego przez program pomocne będzie zestawienie opisane poniżej.

7 2.Sprzedaż fiskalna korekta należnej kwoty VAT 3.Modyfikacja wydruku Zestawienie zbiorcze dokumentów. Zmodyfikowano zestawienie dodają do podsumowania każdego typu dokumentu magazynowego dodatkowe linie z podsumowaniem dokumentów do dnia analizy oraz całościowe podsumowanie dokumentów do dnia analizy.

8 4.Dodanie raportu Obrót z dostawcami. Zestawienie to działa w sposób bardzo podobny do zestawienia Obrót z klientami, dotyczy grupy kontrahentów związanej z dokumentami przychodowymi np. PZ. Drukuje zestawienie wszystkich dokumentów przychodowych zewnętrznych w podziale na dostawców z wybranego zakresu w zadanym przedziale czasowym. Zestawienie może być bardziej lub mniej szczegółowe z zależności od opcji wybranych w części formatki zatytułowanej Opcje wydruku. Zaznaczenie opcji Dokumenty powoduje że na wydruku będą pokazywane wartości obrotów dla każdego dokumentu. Wybranie opcji Pozycje dokumentu pozwoli na uzyskanie wydruku z dokładnością do pozycji na dokumencie. Wyłączenie obu opcji spowoduje że na wydruku będą prezentowane wyłącznie całkowite obroty każdego dostawcy.