UCHWAŁA NR../../2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR../../2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 2019 r. PROJEKT NR 180 w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiący objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk

2 Nowy Sącz, dnia 7 czerwca 2019 r. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza 1. W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza wprowadza się następujące zmiany: rok - dochody zwiększenie ogółem o kwotę ,92 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę ,92 zł, dochody majątkowe zwiększenie o kwotę ,- zł, - wydatki zwiększenie ogółem o kwotę ,92 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę ,92 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę ,- zł. - zwiększono deficyt budżetowy 2019 r. o kwotę ,- zł - zwiększono przychody budżetu 2019 r. pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta o kwotę ,- zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu - zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 2. W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany: - dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu) przyjmując treść Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, jednocześnie tworząc nowe zadanie inwestycyjne o tej samej nazwie planowane do realizacji w ramach własnych wydatków majątkowych z limitem wydatków w 2019 r. w kwocie zł, - usuwa się przedsięwzięcie pn. Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM) w miejsce którego wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach , tj. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (umowa z STBS) z limitem zobowiązań w kwocie zł oraz Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych (umowa z STBS) z limitem zobowiązań w kwocie zł, - zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę zł dla przedsięwzięcia pn. Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych zmniejszając tym samym limit zobowiązań o kwotę powyższą, - wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 152/2 w obr. 89 z okresem realizacji w latach i z limitem zobowiązań w kwocie zł,

3 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu z okresem realizacji w latach i z limitem wydatków w 2020 r. w kwocie zł. 3. W załączniku Nr 3 stanowiącym objaśnienia przyjętych wartości w części I. Dochody dla dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków zewnętrznych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu) wprowadzając nową nazwę o treści Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. 2

4 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR.../.../2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 11

5 Strona 2 z 11

6 z tego: Wyszczególnienie Lp , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 11

7 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11

8 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Strona 5 z 11

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,94% 1,94% 0,00 1,94% 1,52% 5,91% 7,28% TAK TAK ,94% 2,94% 0,00 2,94% 4,10% 4,01% 5,38% TAK TAK ,20% 3,20% 0,00 3,20% 5,94% 3,70% 5,07% TAK TAK ,23% 3,23% 0,00 3,23% 8,75% 3,85% 3,85% TAK TAK ,39% 2,39% 0,00 2,39% 10,36% 6,26% 6,26% TAK TAK ,79% 3,79% 0,00 3,79% 10,36% 8,35% 8,35% TAK TAK ,66% 3,66% 0,00 3,66% 10,36% 9,82% 9,82% TAK TAK ,41% 1,41% 0,00 1,41% 10,36% 10,36% 10,36% TAK TAK ,53% 0,53% 0,00 0,53% 10,36% 10,36% 10,36% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,36% 10,36% 10,36% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 10,36% 10,36% 10,36% TAK TAK Strona 6 z 11

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 7 z 11

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strona 8 z 11

12 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strona 9 z 11

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strona 10 z 11

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona 11 z 11

15 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR.../.../2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu) - Urząd Miasta Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - Urząd Miasta Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego A , , , , , ,00 B , , , , , ,00 C , , , , ,00 160,00 A , , , , , ,00 B , , , , , ,00 C , , , , ,00 160,00 A , , , , , ,00 B , , , , , ,00 C , , ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , ,00 0,00 B , , , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 B , , , ,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , ,00 0,00 B , , , , ,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B , , , ,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , ,00 B , , , , , ,00 C , , , , ,00 160,00 Strona 1 z 4

16 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 1 1.a 1.b , , , , , , , , , , , , , ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80, , , , , , , , , , , , , , , ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80, ,00 Strona 2 z 4

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit wydatki bieżące Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM) - Urząd Miasta Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych - Urząd Miasta Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych (umowa z STBS) - Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych (umowa z STBS) - Urząd Miasta Urząd Miasta Dzierżawa gruntu stanowiącego część działki Nr 152/2 w obr Urząd Miasta wydatki majątkowe Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - Urząd Miasta Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu - Urząd Miasta A , , , , , ,00 B , , , , , ,00 C , , , , ,00 160,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B , , , , ,00 0,00 C , , , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 0,00 0,00 B , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , ,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , ,00 0,00 0,00 0,00 A 9 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 9 600, , ,00 0,00 0,00 0,00 A 1 600,00 80,00 160,00 160,00 160,00 160,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 1 600,00 80,00 160,00 160,00 160,00 160,00 A , , , , , ,00 B , , , , , ,00 C , , ,00 0,00 0,00 0,00 A 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Legenda: A - aktualna wartość B - poprzednia wartość C - różnica wartości Strona 3 z 4

18 L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80, ,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 4

19 Załcznik Nr 3 do UCHWAŁY NR.../.../2019 RADY MIASTA NOWEGO SCZA z dnia r. Objanienia wartoci przyjtych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Scza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyjto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach , których wysokoci omówiono w dalszej czci objanie. Od roku 2024 przyjto wielkoci stałe dochodów i wydatków uznajc, e planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt duym ryzykiem błdu. I. Dochody: Dochody budetu Miasta ustalono w oparciu o ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1530), z uwzgldnieniem wzrostów redniorocznych dla dochodów biecych w wysokoci około 3,1 % w latach (zał. 1 poz. 1.1.). Dla dochodów majtkowych ze sprzeday majtku (zał. 1 poz ) przyjto w latach 2019 i 2020 planowane do pozyskania dochody ze sprzeday nieruchomoci Miasta stosownie do poniszych wykazów. Sprzeda wymienionych nieruchomoci stanowicych własno Miasta planuje si w celu osignicia odpowiedniego poziomu dochodów majtkowych, co wynika z koniecznoci osignicia wymagalnego wskanika obsługi długu oraz koniecznoci zapewnienia rodków na wkład własny dla inwestycji współfinansowanych ze rodków zewntrznych. Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w 2019 r. 1. działka 2171, 2170, 2207/2 w obrbie 1, powierzchnia 0,1577 ha przy ul. ródlanej 1 w Krynicy Zdroju, 2. działka 3/5, 3/7, 6/3 w obrbie 119, 120, powierzchnia 2,448 ha przy ul. Tarnowskiej, 3. działka 2 w obrbie 18, powierzchnia 0,0265 ha przy ul. Naciszowskiej, 4. działka 55/1, 55/2, 55/4 w obrbie 120, powierzchnia 0,4413 ha przy ul. Tarnowskiej, 5. działka 246/11 w obrbie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej, 6. działka 36 w obrbie 28, lokal uytkowy przy ul. Piotra Skargi 2. 1

20 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday w 2020 r. 1. działka 159/1, 158 w obrbie 110, powierzchnia 0,8754 ha przy Al. Piłsudskiego, 2. cz działki 211/2, 210/2, 221/4 i 219/2 w obrbie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. W. Lisa, 3. działka 39/1 w obrbie 15, powierzchnia 0,0654 ha przy ul. Naciszowskiej, 4. działka 48/69 w obrbie 12, powierzchnia 0,0847 ha przy ul. Tarnowskiej, 5. działka 47 w obrbie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy, 6. działka 91 w obrbie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej 18, 7. działka 76/5 w obrbie 90, powierzchnia 0,0881 ha przy ul. Królowej Jadwigi, 8. działka 335/4 w obrbie 20, powierzchnia 0,0557 ha przy ul. Gwardyjskiej. Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmuj planowane do pozyskania rodki zewntrzne na realizacj przedsiwzi współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zewntrznych. Dochody na zadania finansowane z udziałem rodków zewntrznych (zał. 1 poz i 12.2.) zawieraj dochody na realizacj przedsiwzi wieloletnich ujtych w załczniku 2, jak równie dochody na realizacj przedsiwzi rocznych ujtych w planie budetu na 2019 rok oraz refundacje z lat ubiegłych. W ramach dochodów majtkowych w latach planuje si pozyskanie rodków zewntrznych na realizacj nastpujcych przedsiwzi inwestycyjnych: Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sczu ; Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacj doj i nadaniu nowych funkcji zwizanych z wartoci kulturow obiektu ; Poprawa jakoci powietrza dla Miasta Nowego Scza Etap III, "Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych ródeł energii na obszarze LGD KORONA S DECKA". II. Wydatki: Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbdne wydatki biece, wydatki majtkowe na przedsiwzicia przewidziane w załczniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje si realizacj inwestycji rocznych), a take koszty zwizane z obsług długu tj. odsetki od kredytów i emitowanych obligacji. 2

21 Wydatki biece ustalono w wysokoci planowanej w budecie Miasta Nowego Scza na 2019 rok i w celu zachowania właciwych relacji pomidzy planowanymi dochodami biecymi i wydatkami biecymi budetu miasta w latach planuje si je utrzyma na stałym poziomie zblionym do 2019 roku. W roku 2023 planuje si wzrost wydatków biecych o 1,5 % a w latach kolejnych przyjmuje si wielkoci stałe dla tych wydatków (zał. 1 poz. 2.1.). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zał. 1 poz ) obejmuj sum wszystkich wynagrodze w budecie (za wyjtkiem wynagrodze ujtych w ramach przedsiwzi finansowanych ze rodków zewntrznych) wraz z wynagrodzeniem zwizanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorzdu terytorialnego. Wydatki zwizane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzdu terytorialnego (zał. 1 poz ) obejmuj wydatki własne, zarówno biece jak i majtkowe, planowane w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W latach ten rodzaj wydatków budetowych został powikszony o wydatki majtkowe planowane do realizacji z udziałem rodków z Unii Europejskiej zwizane z modernizacj budynku Ratusza, zgodnie z przedsiwziciem wykazanym w zał. 2 poz Wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych (zał. 1 poz i 12.4.) zawieraj wydatki na realizacj przedsiwzi wieloletnich ujtych w załczniku 2, jak równie wydatki na realizacj przedsiwzi rocznych wynikajcych z budetu Miasta Nowego Scza. Wydatki na obsług długu (zał. 1 poz ) zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikajcych z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawk Wibor 1 M plus mara banku. Szacowan stawk Wibor 1M w latach przyjto na poziomie ok. 2,3 %. Zaplanowano równie, zwizane z emisj obligacji, koszty w latach , przyjmujc wysoko oprocentowania Wibor 6M na poziomie ok. 2,3 % plus mara banku. W ramach wydatków biecych zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto nastpujcych porcze : 3

22 1. Porczenie kredytu - Uchwał Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sczu z dnia 24 marca 1998 r. na budow mieszka na wynajem dla Sdeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sczu. Udzielenie porczenia dotyczy spłaty zacignitego kredytu przez Sdeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Porczenie obejmuje kwot zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłuenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Porczenie ze strony miasta w kadym roku, poczwszy od 2000 r. obejmuje przypadajce w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawart umow kredytow przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat kadorazowej raty, Miasto zobowizane jest dokona wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorc na konto kredytodawcy. 2. Porczenie kredytu - Uchwał Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienion Uchwał Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym Sczu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sdeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sczu na dalsz budow mieszka na wynajem, obejmuje kwot zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłuenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Porczenie miasta obejmuje przypadajce w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowizane jest do uregulowania nalenej raty w imieniu kredytobiorcy. 3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono porczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zacignitego kredytu przez Sdeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budow dwóch budynków 4. mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sczu. Porczenie Miasta obejmuje kwot zł. Porczenie Miasta obejmuje przypadajc w danym roku spłat zadłuenia z tytułu zacignitego kredytu. Porczenie obowizuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłuenia, tj. od r. do r. Wymienione porczenia wykazane s w zał. 1 poz w okresie krótszym ni wynikajcy z umów, poniewa Miasto udzieliło porcze do wysokoci konkretnych kwot. W zwizku z tym, zakładajc e wydatki na spłat porcze musz by zabezpieczone od 2019 roku, w wysokociach wynikajcych z harmonogramów spłat kredytu przez Spółk STBS, limit 4

23 porcze wyczerpuje si w roku W przypadku terminowych spłat zadłuenia przez Spółk STBS Miasto bdzie aktualizowa planowane wydatki z tytułu udzielonych porcze w kolejnych latach. W przedsiwziciach wykazanych w załczniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujto kwoty wynikajce z zawartych ju umów lub podjtych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki biece i majtkowe, jak równie wyszczególniajc przedsiwzicia współfinansowane ze rodków z Unii Europejskiej lub innych ródeł zagranicznych. Dla poszczególnych przedsiwzi okrelono w kadym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiza dla umów planowanych do zawarcia. W ramach przedsiwzi wieloletnich przewiduje si realizacj zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kiliskiego 47 w Nowym Sczu w latach zgodnie z zał. 2 poz Poniewa realizacja zadania planowana jest w całoci ze rodków własnych Miasta, w obecnej sytuacji finansowej wydatki musz by rozbite na okres 4-letni. W przypadku pozyskania dofinansowania ze rodków zewntrznych okres realizacji ulegnie skróceniu. Dla niej wymienionych przedsiwzi wykazanych w załczniku 2 okres realizacji przekracza okres na który ustalono limity wydatków w poszczególnych latach (wystpuj pozycje zerowe), tj.: w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem rodków zewntrznych pn. Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) okres realizacji to lata gdzie wydatki s ponoszone w latach a limit wydatków w 2020 r. wynosi 0 zł, w projekcie realizowanym zarówno z udziałem rodków zewntrznych jak i rodków własnych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Miecie Nowy Scz, w czci dotyczcej wydatków majtkowych okres realizacji to lata , natomiast wydatki inwestycyjne s ponoszone tylko w roku 2019 a w pozostałych latach realizowane s wydatki biece, w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem rodków zewntrznych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Miecie Nowy 5

24 Scz (zakup wyposaenia), okres realizacji to lata , natomiast wydatki inwestycyjne s ponoszone tylko w roku 2019 a w pozostałych latach realizowane s wydatki biece, w projekcie realizowanym w ramach własnych wydatków majtkowych pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sczu okres realizacji to lata , z tym e wydatki wystpuj tylko w 2019 roku, a limity wydatków w latach wynosz 0 zł. III. Przychody: Przyjmuje si w 2019 roku planowane przychody pochodzce z przewidywanego do zacignicia kredytu długoterminowego w kwocie zł oraz z wolnych rodków jako nadwyki rodków pieninych na rachunku biecym budetu miasta w kwocie zł. Ponadto planuje si przychody z tytułu zacignicia kredytu długoterminowego w kwocie 10 mln zł w roku IV. Rozchody (poz. 5): Miasto planuje spłat nastpujcych kredytów długoterminowych: 1. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie Według umowy kredytowej nr 13/0586 BPM.ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spłat wczeniej zacignitych zobowiza z tytułu zacignitych kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadajce do spłaty raty kredytu: w 2019 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: zł. Zadłuenie na dzie r.: zł. 2. Kredyt Bank Spółdzielczy w Nowym Sczu Według umowy kredytowej nr 000/17/600 ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spłat wczeniej zacignitych zobowiza z tytułu zacignitych kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadajce do spłaty raty kredytu: 6

25 w 2019 r zł, w 2020 r zł, w 2021 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: zł. Zadłuenie na dzie r.: zł. 3. Planowany do zacignicia kredyt w 2019 roku Planowany do zacignicia kredyt długoterminowy na kwot zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spłat wczeniej zacignitych zobowiza z tytułu zacignitych kredytów. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadajce do spłaty raty kredytu: w 2020 r zł, w 2021 r zł, w 2022 r zł, w 2023 r zł, w 2024 r zł, w 2025 r zł. 4. Planowany do zacignicia kredyt w 2020 roku Planowany do zacignicia kredyt długoterminowy na kwot zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budetu oraz na spłat wczeniej zacignitych zobowiza z tytułu zacignitych kredytów. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadajce do spłaty raty kredytu: w 2021 r zł, w 2022 r zł, w 2023 r zł, w 2024 r zł, w 2025 r zł. Ogółem zadłuenie Miasta Nowego Scza z tytułu zacignitych kredytów oraz emisji obligacji na dzie r. wynosi zł, z tytułu zacignitych kredytów długoterminowych w wysokoci zł, z tytułu emisji obligacji w wysokoci zł. 7

26 Planowany wykup obligacji W latach 2013 i 2014 Miasto wyemitowało obligacje na łczn kwot zł. W roku 2019 Miasto planuje wykup tych obligacji w wysokoci zł. W latach obligacje wykupywane bd w ratach po ok zł rocznie. V. Wynik budetu Wynik budetu (zał. 1 poz. 3.) jest rónic pomidzy pozycj 1. Dochody ogółem a pozycj 2. Wydatki ogółem w zał. 1. Deficyt w 2019 r. planuje si pokry przychodami pochodzcymi z wolnych rodków jako nadwyki rodków pieninych na rachunku biecym miasta oraz przewidywanym do zacignicia w tym roku kredytem długoterminowym. Nadwyk budetow planowan w latach przeznacza si na spłat zacignitego długu (zał. 1 poz ) VI. Dług/Prognoza kwoty długu Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6.) na koniec kadego roku jest wynikiem działania : Dług z poprzedniego roku (+) zacigany dług ( ) spłaty długu. Wiersze zawarte w pozycji 9 Wskanik spłaty zobowiza stanowi dopuszczalne wskaniki zadłuenia i obsługi długu wynikajce z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustaw została zachowana. 8