UCHWAŁA Nr 114 / 2448 / 15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 12 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 114 / 2448 / 15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd w uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2 Przedstawia się Sejmikowi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UCHWAŁA Nr.. /. / 15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 114 / 2448 /15 Zarządu z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1392), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ). Sejmik uchwala co następuje: 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1b do niniejszej uchwały. 2 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 1

3 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, 2) dostawy gazu z sieci gazowej, 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 5) świadczenie pracy w ramach umów o pracę, 6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki. 4 Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, 2) dostawy gazu z sieci gazowej, 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, 5) świadczenie pracy w ramach umów o pracę, 6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty ,-zł w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty ,-zł, 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty ,-zł, 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty ,-zł. 2

4 2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty ,-zł, w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty ,-zł, 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty ,-zł, 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty ,-zł, 5) obciążających budżet roku 2021 do kwoty ,-zł, 6) obciążających budżet roku 2022 do kwoty ,-zł, 7) obciążających budżet roku 2023 do kwoty ,-zł, 8) obciążających budżet roku 2024 do kwoty ,-zł. 3. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty ,-zł, w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty ,-zł, 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty ,-zł Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty ,-zł, w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty ,-zł, 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty ,-zł. 2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 3

5 określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty ,-zł w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty ,-zł, 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty ,-zł, 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty ,-zł, 5) obciążających budżet roku 2021 do kwoty ,-zł, 6) obciążających budżet roku 2022 do kwoty ,-zł. 3. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem do kwoty ,-zł, w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty ,-zł; 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty ,-zł, 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty ,-zł 7 Traci moc uchwała Nr IV/57/15 Sejmiku w z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , wraz z jej późniejszymi zmianami. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 4

6 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr /../15 Sejmiku z dnia 2015r w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,70% 0,61% 1,44% 1,44% 12,15% 6,49% 7,32% 8,94% 8,27% 10,90% 8,10% 8,42% 7,96% 3,66% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,70% 0,61% 1,44% 1,44% 7,12% 6,49% 7,32% 8,94% 8,27% 10,90% 8,10% 8,42% 7,96% 3,66% 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Strona 1 z 11

7 L.p Wyszczególnienie Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,70% 0,61% 1,44% 1,44% 7,12% 6,49% 7,32% 8,94% 8,27% 10,90% 8,10% 8,42% 7,96% 3,66% Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,55% 14,42% 11,24% 11,24% 12,64% 8,82% 9,52% 13,74% 14,40% 19,50% 20,22% 22,43% 22,76% 23,30% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,40% 12,77% 10,90% 10,33% 10,69% 12,55% 15,88% 18,04% 20,72% 21,80% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią artytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,40% 12,77% 10,90% 10,33% 10,69% 12,55% 15,88% 18,04% 20,72% 21,80% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Strona 2 z 11

8 13 L.p Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Strona 3 z 11

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr../../15 Sejmiku z dnia 2015r. Jednostka Okres Łączne odpowiedzialna nakłady Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia realizacji lub finansowe limit koordynująca od do (ujęte w WPF) zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wydatki bieżące Szwajcarsko Polski Program Współpracy Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w RPO WP na lata Pomoc Techniczna Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Pracy w System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie m oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) Strona 4 z 11

10 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" Opracowanie i wdrożenie do szkolnej praktyki wspólnego nowoczesnego programu nauczania matematyki e Centrum Edukacji Nauczycieli w Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata , Działanie Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe Wypłata stypendiów dla uczniów Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata , Działanie Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne Wypłata stypendiów dla uczniów wydatki majątkowe Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej Szwajcarsko Polski Program Współpracy Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w RPO WP na lata Pomoc Techniczna Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie m oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna Strona 5 z 11

11 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec Kolbuszowa Leżajsk Sokołów Małopolski Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem Przeworsk w miejscowości Gorliczyna Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Strzyżów Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec Leżajsk Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) Strona 6 z 11

12 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce Cieszanów Bełżec Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Jeżowe Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Ropa Etap 1 budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny na lata Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. e Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny na lata Zarząd Melioracji i zeń Wodnych wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania PO KL oraz działania 9.2 PO KL) RPO WP na lata Oś I VII Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu RPO WP na lata Oś I VII - dotacje dla beneficjentów programu Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER Wojewódzki Pracy w Wojewódzki Pracy w Strona 7 z 11

13 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych Utrzymanie zespołów trakcyjnych Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej Ubezpieczenie pojazdów szynowych Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP Poprawa dostępności i jakości podróżowania Poprawa dostępności i jakości podróżowania Poprawa dostępności i jakości podróżowania Poprawa dostępności i jakości podróżowania Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa Poprawa dostępności i jakości podróżowania Zimowe utrzymanie dróg Zimowe utrzymanie dróg Remonty cząstkowe nawierzchni Remonty cząstkowe nawierzchni Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum w Krośnie Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wojewódzki Pracy w Muzeum e w Krośnie Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Strona 8 z 11

14 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II) Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia. Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego Promocja za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego Zabezpieczenie i wzrost dostepności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego Promocja Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Muzeum - Zamek w Łańcucie Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo Utrzymanie projektu pn. PSeAP - System e- Administracji Publicznej Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług Utrzymanie projektu pn. System Informacji Medycznej "PSIM" Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo e Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie m Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie m Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego Strona 9 z 11

15 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) od do wydatki majątkowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania PO KL oraz działania 9.2 PO KL) RPO WP na lata Oś I VII Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu RPO WP na lata Oś I VII - dotacje dla beneficjentów programu Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP Wojewódzki Pracy w Wojewódzki Pracy w Wojewódzki Pracy w limit zobowiązań Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum w Krośnie Poprawa dostępności i jakości podróżowania Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa Muzeum-Zamek w Łańcucie Muzeum e w Krośnie Strona 10 z 11

16 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowakształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Środki Budżetu Państwa - Bank Światowy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły Celem realizowanej usługi konsultingowej jest wsparcie PZMiUW w w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Strona 11 z 11

17 Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr / /15 Sejmiku z dnia 2015r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Przygotowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z możliwą do zastosowania w tym przypadku zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie: przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych, sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów, planowane czy przewidywane zmiany przepisów prawa. Wg prognoz Ministerstwa Finansów: dynamika wzrostu PKB w latach wynosić będzie 103,9% - 104%, indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach wynosić będzie 101,8% - 102,5%, dynamika wzrostu PKB w latach wynosić będzie 103% - 103,8%, indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach wynosić będzie 102,5%. Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia: 1. W zakresie dochodów: 1) Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów i opłat realizowanych przez jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok. W latach założono stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%. W latach zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją 1