OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCJNEGO I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Transkrypt

1 Gliwice, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCJNEGO I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach (spółka), Gliwice, ul. Rybnicka 47, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X KRS pod nr , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego zł, zaprasza do składania ofert wstępnych będących dalej podstawą do prowadzenia negocjacji z bankami na udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie (czterdzieści milionów złotych). I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Spółka zamierza przeprowadzić zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 2. Plan roczny inwestycji, o których mowa w pkt 1 na 2019 r. wynosi zł Plan roczny inwestycji, o których mowa w pkt 1 na 2020 r. wynosi zł. 3. Część zadania inwestycyjnego Spółka zamierza sfinansować z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową (dalej Bank). 4. Spółka oświadcza, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 67 z dnia r., pod poz umieszczono ogłoszenie o podjęciu uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł 5. Spółka oświadcza, że zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienie zabezpieczeń wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Zgromadzenie Wspólników. Nie udzielenie odpowiednich zgód nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Banku. II. WARUNKI KREDYTU i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Bank udzieli Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). 2. Spółka może wystąpić z wnioskiem o wypłatę środków z kredytu do roku. 3. Spółka przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie inwestycji, o których mowa w pkt I Kredyt będzie wydatkowany w oparciu o wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata (uchwalony r. Uchwałą Rady Miasta Gliwice o numerze XXX/678/2017) wraz z jego ewentualną aktualizacją; plan zadań inwestycyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2019 wraz z jego ewentualną aktualizacją oraz plan zadań inwestycyjnych PWiK

2 Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2020 (który zostanie uchwalony w terminie do r. i utworzony będzie na bazie planu wieloletniego ale z uwzględnieniem nowych pilnych potrzeb, które nie były znane w roku 2017, czyli w chwili tworzenia planu wraz z jego ewentualną aktualizacją. W przypadku, jeżeli inwestycje wyszczególnione w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata oraz w planie rocznym 2020 r. nie zakończą się do r. (z przyczyn proceduralnych, technicznych lub z powodu opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę itp.) przewidzieć należy również możliwość ich finansowania w roku W takim przypadku inwestycje te będą umieszczone w planie rocznym na rok 2021 oraz zostaną powtórzone w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata Plan wieloletni na lata będzie uchwalony w roku Spłata pierwszej raty kapitału kredytu nastąpi dnia r., a spłata całości kapitału będzie trwała 8 lat. Prowizja będzie naliczana tylko od wykorzystanych środków. Raty kredytu będą spłacane kwartalnie. 6. Odsetki spłacane będą kwartalnie, od miesiąca następującego po miesiącu od uruchomienia kredytu i tylko od wykorzystanej części, na podstawie zawiadomienia Banku o wysokości naliczonych odsetek. Spółka zostanie powiadomiona o wysokości odsetek w terminie 5 dni roboczych przed datą płatności w formie wiadomości . Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Odsetki spłacane będą 28 lutego lub 29 lutego w przypadku roku przestępnego, 31 maja, 31 sierpnia oraz 30 listopada. 7. Odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w roku, tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, przy czym miesiąc przyjmuje rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych przypadających w miesiącu. 8. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i stałą marżę Banku w całym okresie kredytowania. 9. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 10. Spółka zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 11. Spółka zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez poboru przez Bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. O zamiarze wcześniejszej spłaty Spółka powiadomi Bank w terminie 5 dni roboczych przed dniem dokonania spłaty. 12. Bankowi nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat wyszczególnionych w umowie podstawowej, tj. prowizji za uruchomienie kredytu płatnej od każdej uruchomionej transzy oraz odsetek od wykorzystanego kredytu. Spółka nie przewiduje ponoszenia żadnych innych kosztów związanych z jakąkolwiek obsługą kredytu oraz z wydawaniem opinii i zaświadczeń wystawianych na wniosek Spółki. Prowizja za uruchomienie transzy kredytu zostanie ustalona jako procent wysokości danej transzy, podany przez Bank w ofercie.

3 13. Bank otworzy Spółce rachunek kredytowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytu. Nie będzie naliczana żadna opłata za czynności związane z obsługą rachunku. 14. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Spółka przewiduje ustanowienie hipoteki do maksymalnej kwoty zabezpieczenia zł lub weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 15. Bank uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Spółkę w dyspozycjach składanych do Banku. 16. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach płatnych 28 lutego lub 29 lutego w przypadku roku przestępnego, 31 maja, 31 sierpnia oraz 30 listopada. 17. Harmonogram spłaty kredytu będzie stanowił Załącznik do umowy. 18. Wkład własny Spółki na zrealizowanie zadań inwestycyjnych opisanych w pkt 3 i 4 powyżej wynosić będzie nie mniej niż 20% wartości inwestycji netto. 19. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Spółki do przeniesienia rachunku bieżącego do Banku lub korzystania z jakichkolwiek innych produktów i ofert Banku. 20. Bank za sporządzanie aneksów do umowy nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji. III. DOKUMENTY SPÓŁKI: Spółka przedstawia następujące dokumenty: 1. Tekst jednolity umowy spółki na dzień r. 2. Sprawozdania finansowe za okres ostatnich 2 pełnych lat obrachunkowych wraz z opiniami biegłych rewidentów oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2019 r. 3. Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości, na której może zostać ustanowiona hipoteka. 4. Plan inwestycyjny na 2019 rok oraz wieloletni plan inwestycyjny przyjęty na lata Spółka zastrzega, że wieloletnie plany inwestycyjne mogą ulec zmianie na podstawie uchwały organów Spółki, nadto, że plany te ulegają każdorazowo konkretyzacji w planach rocznych. 5. Projekcje finansowe (RZiS, bilans do 2029 r.). IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Oferty zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Na potrzeby wyceny i złożenia oferty należy przyjąć następujący harmonogram spłat kredytu: 32 raty w kwocie po zł. 3. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 80 dni. 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia r. do godziny 10:00 w budynku przy ul. Rybnickiej 27 - sekcja ds. zamówień publicznych II piętro. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10: Koperty powinny zawierać następujący opis: Ogłoszenie o zamiarze zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na 40mln zł.

4 6. Oferta powinna zostać złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Banku. Umocowanie osób podpisujących ofertę musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 7. Spółka jest uprawniona do żądania wyjaśnień odnośnie treści ofert oraz do żądania uzupełnienia bądź poprawienia złożonych przez Bank dokumentów. V. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: Spółka informuje, że: 1. Banki są uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o wyjaśnienia w sprawach związanych z niniejszym ogłoszeniem w terminie do dnia r. Wnioski te należy przesyłać mailowo na adres: joanna.dworaczek@pwik.gliwice.pl lub sabina.wita@pwik.gliwice.pl. Wyjaśnienia zostaną przekazane poprzez zamieszczenie pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z odpowiedziami na stronie internetowej: 2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Spółka nie przewiduje ogłoszenia treści ofert. 3. Po zapoznaniu się z ofertami Spółka zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacje z wszystkimi, niektórymi lub jednym Bankiem według swojego uznania. W tym celu Spółka wystosuje do wybranego/ wybranych Banków zaproszenie do negocjacji, w którym wskaże termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji. Negocjacje mogą odbyć się kilkukrotnie z jednym Bankiem. Z negocjacji będzie sporządzany protokół. W wyniku negocjacji nie mogą zostać ustalone warunki finansowe gorsze od przedstawionych w ofercie. Spółka podkreśla, że samodzielnie podejmie decyzję o ewentualnych negocjacjach. 4. Po podpisaniu umowy o poufności i na żądanie Banku Spółka może udostępnić inne dokumenty istotne dla oceny zdolności kredytowej. Przy czym Spółka zastrzega, że o ile uzna żądanie przedstawienia poszczególnych dokumentów lub informacji jako nadmierne może odmówić udzielenia informacji. 5. Wybór Banku z którym zostanie zawarta umowa zostanie przeprowadzony w oparciu o najkorzystniejsze warunki finansowe dla Spółki tj. najmniejszy łączny całkowity koszt kredytu. 6. Spółka niezwłocznie powiadomi na piśmie wszystkie Banki, które złożyły oferty w terminie o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazując Bank z którym zawrze umowę, lub o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty. Dodatkowo informację o wyniku postępowania lub o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Spółka zamieści na stronie internetowej pod adresem: 7. Spółka oświadcza, że po zapoznaniu się z ofertami może wybrać ofertę, którą uzna za najkorzystniejszą lub unieważnić postępowanie nie dokonując wyboru oferty. Spółka zastrzega, że także w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania powodu. Bankowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółki z powodu unieważnienia postępowania bez wyboru oferty albo rezygnacji przez Spółkę z zawarcia umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej. 8. Oferty złożone na innym formularzu lub nieodpowiadające treści niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone. 9. Spółka zastrzega, że w każdym czasie może zakończyć postępowanie bez wyboru Banku z którym podpisze umowę, nadto zmienić lub doprecyzować zapisy z niniejszego ogłoszenia. 10. Umowa zostanie zawarta po uzgodnieniu przez Spółkę oraz Bank, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wszystkich zapisów umowy.

5 Załącznik nr 1 dnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Rybnicka Gliwice Bank (nazwa) składa ofertę na udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego zgodnie z poniższym Formularzem Ofertowym. Oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamiarze zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego i zaproszeniem do składania ofert z dnia i przyjmujemy wszystkie jego warunki. 2. W przypadku przyjęcia niniejszej oferty kredyt zostanie udzielony z uwzględnieniem warunków i zastrzeżeń wskazanych w wyżej wskazanym Ogłoszeniu FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Zamawiającego Siedziba Zamawiającego Nazwa zamówienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47, Gliwice Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon Faks REGON/NIP KRS Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamiarze zaciągnięcia kredyty inwestycyjnego i zaproszenia do składania ofert z dnia

6 Oferuję wykonanie zamówienia: Kwota kredytu: zł 1. WIBOR 3 M dla porównywalności ofert na dzień marża Banku (.%) co stanowi kwotę. zł 2. Łączna maksymalna kwota prowizji od uruchomienia: ( %) co stanowi kwotę. zł Łączny całkowity koszt kredytu (1+2). zł Termin związania ofertą wynosi.. dni (nie mniej niż 80 dni) licząc od terminu składnia ofert wskazanego w pkt IV.4 ogłoszenia o zamiarze zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego i zaproszenia do składania ofert dnia, podpis i pieczątka Wykonawcy