NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH"

Mirosław Stanisław Podgórski
6 lat temu
Przeglądów:

1 Polwax S.A. SA-R 2018 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Struktura środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.] Stan na Stan na Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN(karty) b) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności PLN c) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR d) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD e) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS f) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa g) Rachunek pomocniczy w banku mbank PLN 0 2 h) Rachunek do prac badawczych Biostrateg Inne środki pieniężne: a) Środki pieniężne w drodze b) lokaty overnight c) wycena lokat overnight 3. Inne aktywa pieniężne: c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych 5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych ( c+4) Strona 1 z 3

2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.] Stan na Stan na Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN(karty) b) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR c) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD d) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS e) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa f) Rachunek do prac badawczych Biostrateg 2. Inne środki pieniężne: a) Środki pieniężne w drodze b) lokaty overnight c) wycena lokat overnight 3. Inne aktywa pieniężne: c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych 5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych ( c+4) Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych (bilansowe zmiany stanu a zmiany stanu wynikające z rachunku przepływów pieniężnych ZOBOWIĄZANIA [tys. PLN] Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny instrumentów finansowych (forward) Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych ŚRODKI PIENIĘŻNE Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych różnica wyjaśnienie różnicy: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Wyjaśnienia do pozycji "inne wpływy inwestycyjne" i " inne wydatki inwestycyjne", "pozostałe korekty" [tys. PLN] inne wpływy inwestycyjne: transakcje typu foward inne wydatki inwestycyjne: transakcje typu foward Strona 2 z 3

3 - zaliczki na zakup środków trwałych inne korekty działalność operacyjna: dotacje w roku ich otrzymania inne wpływy finansowe: wpływy z tytułu otrzymanych dotacji Jasło, dnia r. Główny Księgowy Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Marta Wojdyła Leszek Stokłosa Tomasz Nadolski Piotr Kosiński Strona 3 z 3

4 Dokument "Noty_objasn_do_RPP2018.pdf" został podpisany przez Piotr Kosiński certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym wydanym przez organizationidentifier=vatpl ,cn=cope SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu :44:58. 1 / 1

5 Dokument " pdf" został podpisany przez Leszek Stokłosa certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym wydanym przez organizationidentifier=vatpl ,cn=cope SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu :57:34. 1 / 1

6 Dokument " pdf" został podpisany przez Tomasz Nadolski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym wydanym przez organizationidentifier=vatpl ,cn=cope SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu :05:27. 1 / 1

Podobne dokumenty

Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku BILANS

Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku BILANS SKONSOLIDOWANY bilans - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 1 702 162-54 757 1 756 919 1 760 224-54 757 1 814 981 Rzeczowe aktywa