Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata wprowadza się następujące zmiany kwot i wskaźników: 1) Zwiększa się dochody budŝetu powiatu w 2015 roku ogółem o kwotę zł (z kwoty zł do zł) z tego: a) dochody bieŝące zwiększa się o kwotę zł (z kwoty zł do zł), b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł (z kwoty zł do zł) 2) Zwiększa się wydatki budŝetu powiatu w 2015 roku ogółem o kwotę zł (z kwoty zł do zł) z tego: a) wydatki bieŝące zwiększa się o kwotę zł (z kwoty zł do zł), b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł (z kwoty zł do zł) 3) Zwiększa się planowany na rok 2015 wynik budŝetu powiatu deficyt budŝetu o kwotę zł (z kwoty zł do kwoty zł), 4) Zwiększa się przychody budŝetu powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę zł (z kwoty zł do kwoty zł) z tego: - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę zł

2 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 4,80%. 6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,50%. 7) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 6,02%. 2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata wprowadza się następujące zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: - wydatki majątkowe w poz.: zmienia się okres realizacji oraz kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - zmienia się okres realizacji z 2010 r r. na 2010 r r. - zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2015 roku kol. 7 - o kwotę zł (z kwoty zł do kwoty 0 zł), - zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2016 roku kol. 8 - o kwotę zł (z kwoty zł do kwoty zł), - zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2017 roku kol. 9 - o kwotę zł (z kwoty zł do kwoty zł), - zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2018 roku kol o kwotę zł (z kwoty 0 zł do kwoty zł),

3 4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 l Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Lp. Nazwa i cel finansowe od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: 1a - wydatki bieŝące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) z tego: wydatki bieŝące Projekt pn.: "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (PO PT) Działanie 4.2 (dz. 750, rozdz ) 2013 r r Celem głównym projektu jest delimitacja granic kędzierzyńsko-kozielskiego obszaru funkcjonalnego oraz określenie kierunków rozwoju tego obszaru w oparciu o posiadany potencjał podmiotów znajdujących się w jego granicach Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program okres realizacji programu Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Projekt "Szansa na lepszą przyszłość" (POKL) Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz ) 2014 r r CEL - Głównym celem projektu jest wzrost szans uczniów niepełnosprawnych z terenu Powiatu Strzeleckiego na powodzenie w Ŝyciu zawodowym i edukacyjnym

5 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do Projekt "Młodzi kompetentni - dziś liceum, jutro studia" (POKL) Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz ) 2014 r r CEL - Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji i podniesienie jakości kształcenia wśród 340 uczniów, w tym 210 K i 130 M szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu Powiatu Strzeleckiego w okresie poprzez realizację programu rozwojowego Projekt " PO KLucz do biznesu 2!" Działanie 6.2 (POKL) (dz.853, rozdz ) Powiatowy Urząd Pracy 2012 r r CEL - Głównym celem Projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w woj. Opolskim poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz osób planujących załoŝenia firmy na terenie Opolszczyzny Projekt "Kadry - dojrzałe do zmian" Działanie 1.2 (POKL) (dz. 853, rozdz ) CEL - Głównym celem Projektu jest poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagroŝonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy 2013 r r

6 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do Projekt "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" Działanie 1.1 (POKL) (dz. 853, rozdz ) Powiatowy Urząd Pracy 2011 r r CEL -Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywnego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych kierowanych do tej grupy wydatki majątkowe Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyŝowanie z ul. 1-Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (RPO WO) (dz. 600, rozdz ) CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa uŝytkowników dróg 2010 r r Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW Zdzieszowice wraz z dokumentacją projektową (RPO WO) (dz. 600, rozdz ) CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa uŝytkowników dróg 2015 r r

7 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym (RPO WO) (dz. 852, rozdz.85202) CEL - Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności wraz ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynku uŝyteczności publicznej DPS w Szymiszowie oraz zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych parku przy DPS w Szymiszowie 2014 r r Projekt "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" Działanie 1.1 (POKL) (dz. 853, rozdz ) CEL -Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywnego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych kierowanych do tej grupy. Powiatowy Urząd Pracy 2011 r r Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego: wydatki bieŝące wydatki majątkowe

8 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: wydatki bieŝące "Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata w tym: na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej" CEL - zapewnienie realizacji zadań Powiatu realizowanych w ramach "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata " 2014 r r r r

9 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do wydatki majątkowe Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - śędowice w m. śędowice ul. Strzelecka 2002 r r Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową ( realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie zł) Przebudowa wraz z budową ścieŝki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz z dokumentacją projektową (dofinansowanie udziału we wkładzie własnym Powiatu przez Gminę Izbicko zł, NPP DL-Etap II) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska 2011 r r r r r r Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową 2010 r r

10 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z dokumentacją projektową 2011 r r Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd 2011 r r Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa -(Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka - Kotulin Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle 2012 r r r r Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - śędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową 2014 r r Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku na odcinku Bokowe - Osiek Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 2014 r r r r

11 Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do Odnowa nawierzchnii bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 2014 r r Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica zł) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska wraz z dokumentacją projektową (zakłada się dofinansowanie (50%) ze środków rezerwy subwencji ogólnej - art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jst)) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd zł) 2014 r r r r r r Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich 2004 r r CELEM przedsięwzięć wymienionych w poz jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa uŝytkowników dróg

12 lutego 2015 roku Limit zobowiązań

13 Limit zobowiązań

14 Limit zobowiązań

15 Limit zobowiązań

16 Limit zobowiązań

17 Limit zobowiązań

18 Limit zobowiązań

19 Limit zobowiązań

20 PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU STRZELECKIEGO I JEJ SPŁAT NA LATA WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budŝetowych i stan na koniec danego roku budŝetowego Lp. Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki) Plan na dzień r. stan na stan na 2017 r. stan na stan na r r r. stan na 2015 r r r r r r r. stan na r r. stan na r I 1 Zobowiązania zaciągnięte do dnia r. z tego: Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów kwota podstawowa odsetki Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 685/2009/ /00 z dn r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bidŝetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów kwota podstawowa odsetki Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 685/2010/ /00 z dn r. z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budŝetu w 2010 r. oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów kwota podstawowa odsetki Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 2011/07/O/OCK z dn r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów kwota podstawowa odsetki Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 12/2569 z dn r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów kwota podstawowa odsetki Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budŝetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej ) zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

21 Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budŝetowych i stan na koniec danego roku budŝetowego Lp. Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki) Plan na dzień r. stan na stan na 2017 r. stan na stan na r r r. stan na 2015 r r r r r r r. stan na r r. stan na r Poręczenie dla SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. spłaty kredytu na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego w ramach RPO WO Projektu "Zwiększenie dostępności i jakości specjal.świadczeń zdrowotnych w SOR ZOZ" kwota podstawowa II Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnych z tego: Emisja obligacji na sfinansowanie 1 planowanego w 2015 r. deficytu budŝetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów III RAZEM (poz. I + poz. II) z tego: IV - raty kapitałowe odsetki (z poz. III przypada na zobowiązania warunkowe-poręczenia) Łączna kwota spłat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji V DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI) VI DOCHODY OGÓŁEM w tym: A DOCHODY BIEśĄCE B DOCHODY ZE SPRZEDAśY MAJĄTKU VII WYDATKI BIEśĄCE VIII (poz. V : poz. VI) 15,66-17,39-12,04-9,58-6,20-3,14-0,22-0,00 IX Wsk. w % wg art. 243 ufp (lewa strona wzoru) x - 0,04-0,05-0,04-0,04-0,04-0,03-0,00 X Wsk. w % wg art. 243 ufp (prawa strona wzoru) x - 0,05-0,06-0,06-0,07-0,07-0,07-0,07 1) wg planu na r zł

22 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , , Dochody bieŝące , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , , ze sprzedaŝy majątku , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , , ,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , Wydatki bieŝące, w tym: , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0, ,00 0, , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej "ustawy"); art. 169 obowiązywał do r. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej "sp zoz") przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa wydatki na obsługę długu , , , , , , , , w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy , , , , , , , , w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 3 Wynik budŝetu , , , , , , , ,00 4 Przychody budŝetu , , , , ,00 0,00 0,00 0, NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budŝetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

23 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza w tym na pokrycie deficytu budŝetu 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych , , , , ,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budŝetu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budŝetu 5 Rozchody budŝetu , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadajacych na dany rok kwot usawowych wyłączeń określonychw art. 243 ust.3 ustawy , , , , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowyh wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowyh wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu , , , , , , , , Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi X X X X X X X X , , , , , , , , RóŜnica miedzy dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o środki,a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , ,00 9 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ X X X X X X X X Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 6,51% 5,82% 4,83% 4,70% 4,80% 4,93% 3,92% 3,72% 6,51% 5,82% 4,83% 4,70% 4,80% 4,93% 3,92% 3,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,51% 5,82% 4,83% 4,70% 4,80% 4,93% 3,92% 3,72%

24 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy 4,89% 7,34% 4,28% 5,84% 5,77% 7,61% 7,23% 7,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50% 5,80% 5,89% 6,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,02% 6,32% 6,41% 6,87% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej, w tym na: Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych 0, ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , , Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , bieŝące , , , , , ,00 0,00 0, majątkowe , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , , Nowe wydatki inwestycyjne ,24 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 156, , , , ,00 0,00 0,00 0,00

25 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X , , , , ,00 0,00 0,00 0, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 621,00 620, , , , , tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 621,00 620, , , , , tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłacznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy , ,00 621,00 620, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,94 0,00 0, , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w zwiazku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

26 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikajacych z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spzoz Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz X X X X X X X X 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, róŝnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym: w tym środki za zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieŝące z tytułu świadczenia emitenta naleŝnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w art. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 X X X X X X X X

27 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz