UCHWAŁA NR XVIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/116/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami Nr XII/155/12 z dnia 1 marca 2012 r., Nr XIII/165/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XIV/179/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XVI/197/12 z dnia 25 października 2012 r. i Nr XVII/207/12 z dnia 29 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) określony w 1 ust. 1 załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata " wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 niniejszej uchwały; 2) określony w 1 ust. 2 załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach " otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII/223/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. z tego: z tego: w tym: w tym: z tego: Wydatki w tym: w tym: bieżące (bez w tym: odsetek i na projekty podlegające Wyszczegó- Dochody Wydatki prowizji od: realizowane wydatki chody chody ze Wydatki z tytułu wyłączeniu lnienie ogółem ogółem kredytów i przy udziale bieżące na bieżące środki z UE* majątkowe sprzedaży środki z UE* bieżące razem gwarancji z limitów odsetki i pożyczek oraz środków, o obsługę majątku i spłaty dyskonto wyemitowa- których długu poręczeń nych mowa w art. z art. 243 papierów 5 ust. 1 pkt 2 ufp/169sufp wartościo- Lp Formuła [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1] + [2.1.2.] Wykonanie , , , , , , , , ,35 0,00 0, , , ,58 Wykonanie , , , , , , , , ,41 0,00 0, , , ,01 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , ,99 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 202,00 202,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 1) dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 2

3 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe z tego: w tym: Nadwyżka w tym: w tym: budżetowa z lat ubiegłych na projekty Inne Dochody plus wolne realizowane przychody bieżące - Przychody środki, o na na przy udziale Wynik budżetu nie wydatki budżetu których mowa pokrycie pokrycie środków, o związane z bieżące w art.217 ust. deficytu deficytu których mowa zaciągnię- 2 pkt 6 ufp, budżetu budżetu w art. 5 ust. 1 ciem długu angażowane w pkt 2 budżecie roku bieżącego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.] + [5.2] + [5.3.] Wykonanie , , , , , ,29 0, ,00 0, ,87 0,00 Wykonanie , , , , , ,04 0, ,00 0, ,48 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,89 0, ,00 0, ,99 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 3

4 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z tego: w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu Lp a a. Formuła [6.1.]+[6.2] Wykonanie , , , , ,69 0, ,95 20,30% 18,52% 3,49% 2,79% Wykonanie , , , , ,95 0, ,62 27,85% 22,97% 4,75% 3,32% Plan 3 kw , , , , ,95 0, ,00 35,69% 29,80% 6,17% 4,44% Wykonanie , , , , ,85 0, ,87 33,49% 29,29% 5,18% 4,99% , , ,08 0, ,00 0, ,00 36,11% 34,77% 7,39% 7,22% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 33,41% 33,41% 5,70% 5,70% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 27,84% 27,84% 5,24% 5,24% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 20,88% 20,88% 5,63% 5,63% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 15,32% 15,32% 5,26% 5,26% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11,43% 11,43% 4,13% 4,13% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,83% 7,83% 3,70% 3,70% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,25% 5,25% 2,67% 2,67% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3,24% 3,24% 2,06% 2,06% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,47% 1,47% 1,78% 1,78% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,37% 0,37% 1,10% 1,10% , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,02% 0,02% 0,34% 0,34% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 1) dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie / chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie / chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty / chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty / chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 4

5 Wyszczególnienie Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny puszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny puszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty chodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty chodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Lp a. 12b a. 13b a. 14b. Formuła Wykonanie ,00 9,95% 9,95% 9,95% 3,49% TAK TAK 2,79% TAK TAK Wykonanie ,00 8,52% 8,52% 8,52% 4,75% TAK TAK 3,32% TAK TAK Plan 3 kw ,00 3,11% 3,11% 3,11% 6,17% TAK NIE 4,44% TAK NIE Wykonanie ,00 6,70% 6,70% 6,70% 5,18% TAK TAK 4,99% TAK TAK ,00 7,19% 8,39% 3,06% 7,39% NIE TAK 7,22% NIE TAK ,00 4,90% 6,09% 7,26% 5,70% NIE TAK 5,70% NIE TAK ,00 4,48% 5,67% 7,59% 5,24% NIE TAK 5,24% NIE TAK ,00 5,97% 5,97% 11,21% 5,63% TAK TAK 5,63% TAK TAK ,00 8,69% 8,69% 12,33% 5,26% TAK TAK 5,26% TAK TAK ,00 10,38% 10,38% 11,18% 4,13% TAK TAK 4,13% TAK TAK ,00 11,57% 11,57% 10,70% 3,70% TAK TAK 3,70% TAK TAK ,00 11,40% 11,40% 10,09% 2,67% TAK TAK 2,67% TAK TAK ,00 10,66% 10,66% 9,41% 2,06% TAK TAK 2,06% TAK TAK ,00 10,07% 10,07% 9,16% 1,78% TAK TAK 1,78% TAK TAK ,00 9,55% 9,55% 8,71% 1,10% TAK TAK 1,10% TAK TAK ,00 9,09% 9,09% 8,55% 0,34% TAK TAK 0,34% TAK TAK ,00 8,81% 8,81% 8,36% 0,02% TAK TAK 0,02% TAK TAK ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. 1) dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 5

6 Wyszczególnienie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Informacja z art ust. 2 tj. wydatki: związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ Lp Formuła Wykonanie , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. 1) dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 6

7 Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów z dnia 29 grudnia 2012 roku Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi kumentami: 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2012 rok; 2) wytycznymi tyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Dane liczbowe zawarte w projekcie wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok pod względem wysokości chodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata : 1. Dochody ogółem na 2012 rok i lata następne stanowią sumę chodów bieżących (poz. 1.1) i chodów majątkowych (poz. 1.2): 1.1. Dochody bieżące na 2012 rok zaplanowano na podstawie: a) realizacji chodów w 2011 roku, b) wzrostu stawek podatkowych, c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku chowego od osób fizycznych, który na 2012 rok wynosi 37,26%, d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji: - oświatowej w kwocie zł, czyli o 3,72% wyższą niż w roku 2011, - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie zł, - równoważącej w kwocie zł, e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot tacji na zadania zlecone z zakresu administracji rząwej, z czego: w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł, tj. o 3,68% mniej niż w 2011 roku, w zakresie administracji publicznej w kwocie zł, tj. o 0,14% więcej niż w 2011 roku, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie zł, tj. o 2,86% więcej niż w 2011 roku, w zakresie obrony narowej w kwocie zł na poziomie 2011 roku, w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 900 zł o 11,11% więcej niż 2011 roku, f) zmian wynikających z realizacji budżetu. Natomiast chody w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku. Dochody bieżące zostały zwiększone w 2013 r. o wartość projektu realizowanego z udziałem środków z UE ( zł). W latach zostały zwiększone o chody z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji buwy farm elektrowni wiatrowych Dochody bieżące - środki z UE, na 2012 rok zaplanowano uwzględniając realizację n/w programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: - program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, - wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich, - Nie Wykluczeniu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, - Pomocna Dłoń realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania pn.,,program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" zaplanowano w 2013 roku środki na przedmiotowy projekt. Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 7

8 Od 2014 roku nie planuje się chodów bieżących z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Dochody majątkowe, w roku 2012 zaplanowano przy uwzględnieniu środków z finansowania zadań inwestycyjnych oraz szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. W latach wykazano jedynie chody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania tacji majątkowych) Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Dochody majątkowe - środki z UE, w 2012 zaplanowano przy uwzględnieniu środków z finansowania n/w zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE: przebuwa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza Piłsudskiego Dworcowa Plac Wolności Pocztowa Podwale B. Chrobrego Oławska w m. Namysłów, buwa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych, wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum, przebuwa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu. W latach nie planuje się otrzymywania tacji majątkowych. 2. Wydatki ogółem, na 2012 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących razem (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2): 2.1. Wydatki bieżące razem, w latach stanowią sumę wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) poz oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz Rok 2012 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2011 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych tacji oraz zmian wynikających z realizacji budżetu. Wydatki w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), na 2012 rok zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2011 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów, informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych tacji oraz zmian wynikających z realizacji budżetu. Wydatki w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku. Wydatki bieżące zostały zwiększone w 2013 r. o wartość projektu realizowanego z udziałem środków z UE ( zł), natomiast w latach kwota wydatków bieżących uległa nieznacznemu wzrostowi z uwagi na urealnienie zadłużenia gminy wg stanu faktycznego na koniec 2011 r., co spowowało zmniejszenie rozchodów gminy, a pozostające środki w tym przypadku przeznaczono na wydatek bieżący Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169 sufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, na 2012 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji n/w programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: - program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 8

9 - wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich, - Nie Wykluczeniu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, - Pomocna dłoń realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania pn.,,program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" zaplanowano w 2013 roku środki na przedmiotowy projekt. Od 2014 roku nie planuje się wydatków bieżących w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wydatki bieżące na obsługę długu, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat. Pozycja ta od roku 2013 wykazuje tendencję malejącą z uwagi na bieżące spłaty zaciągniętych i niezaciąganie od roku 2013 kolejnych kredytów i pożyczek Wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto, gmina w ramach wydatków bieżących na obsługę długu posiada jedynie odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek Wydatki majątkowe, na 2012 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi zawarcia umowami. Wydatki w latach zaplanowano w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, na 2012 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji n/w programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: przebuwa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza Piłsudskiego Dworcowa Plac Wolności Pocztowa Podwale B. Chrobrego Oławska w m. Namysłów, wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum, przebuwa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu. W latach nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 3. Wynik budżetu w roku 2012 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast w latach jest wartością datnią i został wyliczony jako różnica chodów ogółem wydatków ogółem. 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące stanowią różnicę zaplanowanych chodów bieżących wydatków bieżących razem. 5. Przychody budżetu na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz. 5.1.), inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz.5.2.) oraz kredytu i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.3.), tj.: 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w roku 2012 planuje się wolne środki z roku 2011, natomiast w latach nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym na pokrycie deficytu budżetu, występująca w roku 2012 nadwyżka budżetowa nie jest przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, w pozostałych latach pozycja ta wykazuje wartości zerowe Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie roku 2016, gdzie wszystkie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. Od roku 2012 gmina nie zamierza udzielać pożyczek Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w latach nie planuje się innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych stanowią planowane zaciągnięcia w roku 2012 kredyty i pożyczki. Od roku 2013 gmina nie planuje dalszego zaciągania kredytów i pożyczek. Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 9

10 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2012 część zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu. W latach nie planuje się kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu. 6. Rozchody budżetu stanowią sumę spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz.6.1.) oraz innych rozchodów (poz. 6.2.): 6.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2024 roku gmina kona spłaty wszystkich zaciągniętych i zaplanowanych zaciągnięcia kredytów i pożyczek Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy stanowi sumę spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami tyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp pn.,,wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) od roku 2012 gmina nie planuje udzielania dalszych pożyczek na prace konserwatorskie i roboty buwlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów. 7. Kwota długu na koniec roku 2012 jest sumą faktycznego zadłużenia gminy na koniec 2011 roku i kwoty przewidywanych zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 roku pomniejszoną o planowane spłaty rat kapitałowych. W latach gmina Namysłów nie zamierza zaciągać obciążających dług, jedynie konywać spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane kategorii kredytów i pożyczek, itp.) gmina nie posiada długu, który będzie spłacany wydatkami. 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp stanowi sumę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań, o których mowa w poz , realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. 9, 9a, 10, 10a. Wskaźniki z art. 169/170 sufp pozycje te wykazują procentowy wskaźnik zadłużenia gminy oraz planowanych łącznych kwot spłat w poszczególnych latach. 11. Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu zgodnie z art. 244 ufp, gmina Namysłów nie ma związku współtworzonego przez jst, gdyż takiego związku nie współtworzyła. 12, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 14a, 14b. Wskaźniki z art. 243 ufp w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony , 15.2., 15.3., Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2011 roku, zapotrzebowanie na 2012 rok oraz bieżącą realizację budżetu. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst. W latach zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku Związane z funkcjonowaniem organów jst wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2012 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2011 roku oraz zapotrzebowanie na 2012 rok. W planie 2012 roku zaplanowano kwotę zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł w rozdz , wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości zł w rozdz i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł w rozdz i oraz wydatki majątkowe w wysokości zł w rozdz W latach zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 10

11 zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach będących załącznikiem nr 2 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach będących załącznikiem nr 2 uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 16. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę z tytułu kredytów i pożyczek. 17., Wartość przejętych, w tym od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej gmina Namysłów nie przejęła żadnych, w związku z czym pozycja ta wykazuje wartości zerowe. Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVIII/223/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: x x wydatki bieżące x x wydatki majątkowe x x z tego: I Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku gminy Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej i 1. Smarchowicach Małych wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 12

13 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia II Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy 1. Namysłów wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów, odprowadzanie wód opawych i administrowanie strefą płatnego parkowania wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Konserwacja oświetlenia wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 13

14 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia Buwa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie kumentacji projektowej wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy Przebuwa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie 5. kumentacji projektowej wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 14

15 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia III Cel: Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Ubezpieczenie komunikacyjne (OC+NNW) samochodów strażackich będących na wyposażeniu gminnych 2. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatki bieżące, w tym: budżet gminy IV Cel: Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego 1. wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 15

16 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia V Cel: Poprawa gospodarki przestrzennej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 1. Namysłów wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy VI Cel: Wykonanie usług gospodarowania placem targowym dla Gminy Namysłów Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym wydatki bieżące, w tym: budżet gminy VII Cel: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej,,Fioletowa wstążka" Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 16

17 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia VIII Cel: Poprawa stępności urzędu dla osób niepełnosprawnych 1. Buwa windy czterokondygnacyjnego budynku B Urzędu Miejskiego - opracowanie kumentacji projektowej wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy IX Cel: Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków i uczniów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów Zakup karnetów uprawniających wychowanków i uczniów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 1. Gmina Namysłów, korzystania z krytej pływalni w 2013 r. wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 17

18 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia X Cel: Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności mowych i innych zgodnie z 1. indywidualnymi potrzebami popiecznych wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Specjalistyczne usługi 2. opiekuńcze stosowane potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wydatki bieżące, w tym: budżet państwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 18

19 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia XI Cel: Wykonywanie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Usługi pocztowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie 1. wydatki bieżące, w tym: budżet gminy budżet państwa XII Cel: Poprawa funkcjonalności i estetyki lokali Adaptacja lokali użytkowych w budynku dworca 1. wydatki bieżące, w tym: budżet gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 19

20 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia XIII Cel: Zwiększenie ilości mieszkań Przebuwa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny opracowanie kumentacji projektowej wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy XIV Cel: Poprawa atrakcyjności miasta Namysłowa Opracowanie kumentacji projektowej remontu murów obronnych od ul. Harcerskiej ul. Bolesława Chrobrego w Namysłowie wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 20

21 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione końca 2011 r. Limit wydatków w poszczególnych latach 2012 r r r r r. Limit Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia Remont budynku Ratusza Miejskiego 2. wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: budżet gminy Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane związane z programami realizowanymi z x x udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki bieżące x x wydatki majątkowe x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego XIII Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym stępie edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych wydatki bieżące, w tym: budżet państwa fundusze pomocowe (EFS) Id: B127605D-A46B-4FFD-AD B6CA. Podpisany Strona 21