Gdańsk, dnia 11 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/274/13 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 lipca 013 r. Poz. 80 UCHWAŁA NR XXXII/74/13 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 6 czerwca 013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 01 rok. Na podstawie art.18 ust. pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 013 r. poz. 594 j.t.), w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 009, poz. 140 z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 15 z 009, poz. 13 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, uchwala się, co następuje : 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 01 rok, obejmujące załączniki Nr 1-1 do uchwały.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Józef Kamiński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Poz. 80 Załączniki do uchwały: 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień r.. Załącznik do rocznego Bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień r. 3. Informacja o należnościach i zobowiązaniach jednostek organizacyjnych gminy występujących w Bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona na dzień r. (arkusz o charakterze informacyjnym, wyłączeń nie zastosowano ze względu na różne plany kont jednostki samorządu terytorialnego i jednostek oraz zakładów budżetowych). 4. Bilans łączny sporządzony na dzień obejmujący dane po dokonaniu wyłączeń wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, do których należą: a) Urząd Miejski w Skarszewach, b) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach, 5. Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarszewy na lata Arkusz wyłączeń z Bilansu łącznego wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy 7. Łączny rachunek zysków i strat sporządzony za 01 rok obejmujący dane po dokonaniu wyłączeń wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. 8. Arkusz wyłączeń z Łącznego rachunku zysków i strat wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy. 9. Łączne zestawienie zmian w funduszu sporządzone za 01 rok obejmujące dane po dokonaniu wyłączeń wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych budżetowych.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Arkusz wyłączeń z Łącznego zestawienia zmian w funduszu wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy. 11. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 01 rok. 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 01 rok.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 80 Załącznik Nr 1 Plac Gen. Hallera SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKARSZEWY sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C6AE914E55583D8 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże , ,74 I Zobowiązania , ,6 I.1 Środki pieniężne , ,74 I.1 Zobowiązania finansowe , ,37 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,69 I.1.1 Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) I.1. Pozostałe środki pieniężne , ,05 I.1. Długoterminowe (powyżej 1 miesięcy) , ,37 II Należności i rozliczenia 6 638, ,18 I. Zobowiązania wobec budżetów , ,85 II.1 Należności finansowe II.1.1 Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) II.1. Długoterminowe (powyżej 1 II. Należności od budżetów II.3 Pozostałe należności i rozliczenia I.3 Pozostałe zobowiązania 15,91 58,40 II Aktywa netto budżetu , ,70 III Inne aktywa , ,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) , ,58 0, , , ,18 II.1. Deficyt budżetu (-) ,0 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 80 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,8 III Inne pasywa , ,00 aktywów Informacje uzupełniające: , ,9 pasywów , , skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia C6AE914E55583D8 Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 4 Planowane dochody budżetowe ,00 5 Planowane wydatki budżetowe , skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia C6AE914E55583D8 W pozycji III. Inne aktywa w kwocie ,00 zł wykazano: - Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów z tytułu odsetek od kredytów ,00 zł - Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów z tytułu odsetek od pożyczek ,00 zł W pozycji III. Inne pasywa w kwocie ,00 zł wykazano: - Kwotę subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 01 na styczeń 013 jako przychód stanowiący dochód przyszłego okresu ,00 zł - Kwotę hipotetycznych zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów ,00 zł - Kwotę hipotetycznych zobowiązań z tytułu odsetek od pożyczek ,00 zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia C6AE914E55583D8

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 80 Załącznik Nr Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień Konto Kredyty bankowe Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. BGK Gdańsk Kredyt na sfinansowanie defic.budż.z tyt.real.inwestycji w 011r.(w tym II etap termomodern.obi ekt.użyteczn.publ ). BS Skarszewy Kredyt na bud.zbiornika wodnego,samoch.pożarn.,plac zabaw 3. Nordea BP S.A. Kredyt na modernizację termomoderniz. Gimnazjum 4. BS Skarszewy Kredyt na budowę lokalu socjalnego Kwota należności Kwota zobowiązania , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz BS Skarszewy Kredyt na wsparcie inwestycji wykonane w 006r 6. Bank Ochrony Środowiska w Gdańsku Kredyt na budowę sieci ciepłowniczej w 007r. 7. BS Skarszewy Kredytnawierzchnia Polna,Bednarska 8. BGK Gdańsk Kredytnawierzchnia ul.cisowa i Rzemieślnicza 9. Nordea BP S.A. Kredyt inwestycyjny Szczodrowo,God ziszewo,mariank a 10. BOŚ Gdańsk Kredyt na realizację inwestycji w 008r. 11. BS Skarszewy Kredyt na komunalne budow.mieszkani owe 009r. 1. BS Skarszewy Kredytkanaliz.Pólko/Dro ga Czarnocin 13. BGK Gdańsk Kredyt termomodern.obi ektów użytecz.publ BGK Gdańsk Kredyt na sfinansowanie planow.w 010r.defic.budż. z tyt.real.inwestycji ścieżka rowerowa , , , , , , , , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz BS Skarszewy Kredyt kąpielisko Demlin kontynuacja spł.zobow.z 01r ,00 Razem: 0, ,37 Konto Odsetki od kredytów bankowych Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Nordea Bank SA Odsetki od kredytu bud.sieci wodociąg.szczod rowo,godziszewo,marianka. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w BGK Gdańsk Odsetki od kredytu na sfinansow.deficyt u budż.ścieżka rowerowa 4. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodern.obi ektów użytecz.publ BS Skarszewy Odseti od kredytu dot.plac zabaw,bud.kom., kanal.pólko/drog a Czarnocin 6. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w 006 Kwota należności Kwota zobowiązania 380, , , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budż.w BGK Gdańsk Odsetki od kredytu bud.kanal.deszcz.i naw.dr Cisowej i Rzemieślniczej 9. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.nawierzchni droga Polna i Bednarska 10. BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu bud.sieci ciepłowniczej Skarszewy 11. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.lokali socjalnych w Nordea Bank SA Odsetki od kredytu termomodernizac ja budynku ZSP w Skarszewach 13. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodernizac ja,modernizacja świetlicy,przedsz kola nr 1, ciąg pieszo-jezdny Pogódki 14. BS Skarszewy Odsetki bud.kąpieliska Demlin kontynuacja, spł.zaciąg.kredyt , , , , , , , ,00 Razem: 0, ,00 Konto Sumy w drodze

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 80 Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Urząd Miejski w Skarszewach doch.własne. Min.Finansów rozl.udziałów za Warszawa 1/01r 3. Urząd Skarbowy Starogard Gdański 4. II Mazowiecki Urząd Skarbowy W/wa doch.budż. doch.budż. Kwota należności 141, ,00 566, 448,31 Kwota zobowiązania Razem: ,05 0,00 Konto - Rozliczenie dochodów budżetowych Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Gminny Ośrodek Obsł.Szkół i Przedszkoli doch.budżetu. Urząd Miejski doch.budżetu 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej doch.budżetu Kwota należności 1,43 Kwota zobowiązania Razem 1,43 0,00 Konto 3 - Rozliczenie wydatków budżetowych Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda Kwota należności Kwota zobowiązania

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz Gminny Ośrodek Obsł.Szkół i Przedszkoli wydatki budżetu. Urząd Miejski wydatki budżetu 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki budżetu 8 385,75 Razem 8 385,75 0,00 Konto 4/030 - Rozrachunki Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Zobowiązanie wobec Min.Finansów (BGK) Projekt Szansa na Przyszłość Kwota należności Kwota zobowiązania 4 444,85 Razem 0, ,85 Konto 40 - Rozrachunki budżetu Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Rozliczenia z UM należność z tyt.prowizji. Zobowiązanie wobec UM Prowizje Korekta wysokości spł.kapitału i odsetek od kredytu BGK na ul.cisową i Rzemieślniczą Kwota należności 1,00 Kwota zobowiązania 58,40 Razem 1,00 58,40

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 80 SALDO 57,40 Konto 60 - Pożyczki Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. WFOŚ Gdańsk Zbiornik retencyjny. WFOŚ Gdańsk Pożyczka dot.kanalizacja Kamierowo Kwota należności Kwota zobowiązania , ,00 Razem 0, ,00 Konto 60 - Odsetki od pożyczki Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki przebud. i modern. ujęcia wody. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki dot.kanalizacja Kamierowo Kwota należności Kwota zobowiązania 3 118, ,00 Razem 0, ,00 Konto Rozliczenia międzyokresowe

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 80 Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Nordea Bank SA Odsetki od kredytu bud.sieci wodociąg.szczod rowo,godziszewo,marianka. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w BGK Gdańsk Odsetki od kredytu na sfinansow. deficytu budż.ścieżka rowerowa 4. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodern.obi ektów użytecz.publ BS Skarszewy Odseti od kredytu dot.plac zabaw,bud.kom., kanal.pólko/drog a Czarnocin 6. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budż. w BGK Gdańsk Odsetki od kredytu bud.kanal.deszcz. i naw.dr Cisowej i Rzemieślniczej Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów 380, , , , , , , ,00 Przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.nawierzchni droga Polna i Bednarska 10. BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu bud.sieci ciepłowniczej Skarszewy 11. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.lokali socjalnych w Nordea Bank SA Odsetki od kredytu termomodernizac ja budynku ZSP w Skarszewach 13. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodernizac ja,modernizacja świetlicy,przedsz kola nr 1, ciąg pieszo-jezdny Pogódki 14. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki przebud. i modern.wody 15. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki dot.kanalizacja Kamierowo 16. BS Skarszewy Odsetki bud.kąpieliska Demlin kontynuacja, zaciąg.kredyt 17. Min.Finansów Część oświatowa subwencji ogólnej mc 01/013r , , , , , , , ,00 Razem ,00 SALDO , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 80 Załącznik Nr 3 GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja AKTYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na początek po wyłączeniach I. Środki pieniężne , ,93 I.1. Środki pieniężne I.1.1. Środki pieniężne budżetu I.1.. Pozostałe środki pieniężne , , , , , ,17 II. Należności i rozliczenia 6.638,09 486, , ,09 0,00 II.1. Należności finansowe II.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) II.1.. Długoterminowe (powyżej 1 II.. Należności od budżetów II.3. Pozostałe należności i rozliczenia 6.638,09 486, , ,09 0,00 III. Inne aktywa , ,00 aktywów ,0 486, , , ,93

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) BeSTia GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja AKTYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na koniec po wyłączeniach I. Środki pieniężne I.1. Środki pieniężne I.1.1. Środki pieniężne budżetu I.1.. Pozostałe środki pieniężne II. Należności i rozliczenia II.1. Należności finansowe II.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) II.1.. Długoterminowe (powyżej 1 II.. Należności od budżetów II.3. Pozostałe należności i rozliczenia , , , , , , , , ,18 1, , ,18 0, ,18 1, , ,18 0,00 III. Inne aktywa , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 80 aktywów ,9 1, , , ,74 (Skarbnik) BeSTia (rok,miesiąc,dzień ) Burmistrz) GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja PASYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na początek po wyłączeniach I. Zobowiązania ,30 15,91 15, ,39 I.1. Zobowiązania finansowe I.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) I.1.. Długoterminowe (powyżej 1 I.. Zobowiązania wobec budżetów I.3. Pozostałe zobowiązania II. Aktywa netto budżetu II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -) II.1.1. Nadwyżka budżetu (+) , , , , , ,6 15,91 15,91 15,91 0, , , , ,0

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 80 II.1.. Deficyt budżetu (-) II.1.3. Niewykonane wydatki (-) II.. Wynik na operacjach niekasowych (+, - ) II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki II.4. Środki z prywatyzacji , ,0 II. 5 Skumulowany , ,6 wynik budżetu (+, -) III. Inne pasywa , ,00 pasywów ,0 15,91 0,00 15, , (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja PASYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na koniec po wyłączeniach I. Zobowiązania , ,6 I.1. Zobowiązania finansowe I.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) I.1.. Długoterminowe (powyżej 1 miesięcy) I.. Zobowiązania wobec budżetów , , , , , ,85

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 0 Poz. 80 I.3. Pozostałe zobowiązania II. Aktywa netto budżetu II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -) II.1.1. Nadwyżka budżetu (+) 58,40 58,40 58,40 0, , , , , , ,58 II.1.. Deficyt budżetu (-) II.1.3. Niewykonane wydatki (-) II.. Wynik na operacjach niekasowych (+, - ) II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki II.4. Środki z prywatyzacji II. 5 Skumulowany , ,8 wynik budżetu (+, -) III. Inne pasywa , ,00 pasywów ,9 58,40 0,00 58, , (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz)

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 80 Załącznik Nr 4 Plac Gen. Hallera 18 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku SKARSZEWY Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON F6ED sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe , ,59 A Fundusz , ,64 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe 3 097, ,55 A.I Fundusz jednostki , , , ,35 A.II Wynik finansowy netto (+,-) , , , ,60 A.II.1 Zysk netto (+) , ,66 A.II.1.1 Grunty , ,14 A.II. Strata netto (-) , ,69 A.II.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i A.II.1.3 wodnej Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II. Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1 Akcje i udziały , , , , , ,96 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek , ,34 B Państwowe fundusze celowe , , , , , , , ,56 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II. Zobowiązania wobec budżetów , , , , , , , ,90

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Poz. 80 A.IV. Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe , ,48 C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) , , , , , , , , (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia F6ED86 Korekta nr 1 B.I Zapasy , ,75 B.I.1 Materiały , ,75 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 6 619, , ,00 0,00 B.I. Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe D Fundusze specjalne D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , , ,44 B.I.4 Towary D. Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie , ,49 E Rozliczenia międzyokresowe , , ,84 30,00 538,39 0, , , , ,5 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe , , , , ,37 0,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 80 B.III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe , , ,87 0, , ,99 aktywów , ,07 pasywów , ,07 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia F6ED86 Korekta nr 1 Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 937,53 Umorzenie środków trwałych ,50 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,34 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności , (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia F6ED86 Korekta nr 1

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 80 Bilans łączny jednostek i zakładów budżetowych. Stan po dokonaniu wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia F6ED86 Korekta nr 1

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 80 Załącznik Nr 5 DANE O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SKARSZEWY NA LATA (w zł.) Wyszczególnienie okresu Świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych Świadczenia pracownicze tytułu odpraw emerytalnych z Razem ( + 3) Ogółem Skarszewy, dnia

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 80 Załącznik Nr 6 GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy AKTYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach A Aktywa trwałe ,03 0, ,03 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe 3.097,39 0, , ,38 0, ,38 A.II.1 Środki trwałe ,15 0, ,15 A.II.1.1 Grunty ,08 0, ,08 A.II.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II. I Srodki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1. Akcje i udziały A.IV. Inne papiery wartościowe długoterminowe ,0 0, , ,8 0, , ,94 0, , ,65 0, , ,3 0, ,3 0, ,70 0, , ,56 0, , ,56 0, ,56 0,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 80 A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , , , ,50 B.I Zapasy ,86 0, ,86 AKTYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach B.I.1 Materiały ,86 0, ,86 B.I. Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały , , , , , , , , ,84 0, ,84 538,39 0,00 538, ,98 0, ,98 0, ,14 0, ,14 0, ,7 0, ,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 80 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe ,87 0, ,87 0, ,3 0, ,3 aktywów ,33 0, ,80 0, , , (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy AKTYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na koniec po wyłączeniach A Aktywa trwałe ,59 0, ,59 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe 49.51,55 0, , ,35 0, ,35 A.II.1 Środki trwałe ,60 0, ,60 A.II.1.1 Grunty ,14 0, ,14 A.II.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II. I Srodki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe ,7 0, , ,89 0, , ,96 0, , ,34 0, , ,75 0, ,75 0, ,13 0, ,13

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 80 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1. Akcje i udziały A.IV. Inne papiery wartościowe długoterminowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek ,56 0, , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe ,48 0, ,48 B.I Zapasy ,75 0, ,75 AKTYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na koniec po wyłączeniach B.I.1 Materiały ,75 0, ,75 B.I. Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,49 0, , ,61 0, , ,00 0, ,88 0, ,88 0, ,5 0, ,5 0,00 0, , ,5

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz. 80 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 aktywów ,07 X 0, , (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) BeSTia GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy PASYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach A Fundusz , ,91 A.I Fundusz jednostki , , , ,75 A.II Wynik finansowy netto (+-) , , , , , , , ,16 A.II.1 Zysk netto (+) , ,67 A.II. Strata netto (- ) A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek , , , , , , , , , ,40 0,00 0,00 0,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz. 80 B Państwowye fundusze celowe C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II. Zobowiązania krótkoterminowe 0, , , , , , , , ,08 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 04.90, , , ,1 C.II. Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów PASYWA C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania , , , , , , , , , ,1 na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS Wyłącze nia GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach 6.619, , , ,00 D. Fundusze specjalne D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , , ,67 D. Inne fundusze E Rozliczenia międzyokresowe E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,37 pasywów , , , ,53

32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 80 BeSTia (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy PASYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącz e nia ZK wyłączeń na koniec po wyłączeniach A Fundusz ,64 0, ,64 A.I Fundusz jednostki A.II Wynik finansowy netto (+-) A.II.1 Zysk netto (+) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 A.II. Strata netto (-) A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Państwowye fundusze celowe C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II. Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06

33 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 33 Poz. 80 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II. Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów PASYWA C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania ,11 0, , ,90 0, , ,40 0, , ,40 0, , ,67 0, , ,88 na koniec 8.548,70 Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia Zakład Komuna lny wyłączeń 0, ,88 na koniec po wyłączeniach 8.548,70 0,00 D. Fundusze specjalne D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych D. Inne fundusze E Rozliczenia międzyokresowe E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe ,44 0, , ,44 0, ,44 0, ,93 0, , ,93 0, ,93 0,00 pasywów , ,07

34 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 34 Poz BeSTia (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzień) Burmistrz)

35 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 35 Poz. 80 Załącznik Nr 7 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Plac Gen. Hallera SKARSZEWY Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 15134FEBB Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,8 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,94 Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 1 053, ,67 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Dotacje na finansowanie działalności podstawowej Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,1 Koszty działalności operacyjnej , ,91 Amortyzacja , ,69 Zużycie materiałów i energii , ,86 Usługi obce , ,9 Podatki i opłaty , ,00 Wynagrodzenia , ,7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,3 Pozostałe koszty rodzajowe , ,10 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,93 Pozostałe obciążenia

36 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 36 Poz. 80 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A B) , ,09 Pozostałe przychody operacyjne , ,44 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 044, ,60 Dotacje , ,88 Inne przychody operacyjne 155 0, ,96 Pozostałe koszty operacyjne , ,6 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia 15134FEBB Korekta nr 1 Pozostałe koszty operacyjne , ,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) , ,61 Przychody finansowe , ,59 Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki 8 617, ,59 Inne 8 567,4 175,00 Koszty finansowe , ,3 Odsetki , ,3 Inne 8 594,79 0,00 Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) , ,97 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,97 Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych Zysk (strata) netto (K L M) , ,97

37 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 37 Poz. 80 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Symbol Opis Wartość 1. W pozycji A.VI. ogólna kwota zawiera odsetki podatkowe przypisane, a nie zapłacone 8 199,00. W pozycji E.II. ogólna kwota zawiera rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania ,00 3. W pozycji G.II. ogólna kwota zawiera odsetki od należności niepodatkowych przypisane, a nie zapłacone 1 151, główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia 15134FEBB Korekta nr 1 Łączny Rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych. Stan po dokonaniu wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia 15134FEBB Korekta nr 1

38 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 38 Poz. 80 GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Załącznik Nr 8 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Pozycje Rachunku Z i S na koniec poprzedniego Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłączen ia GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , , ,10 0, , , , ,09 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna , ,10 0, , , , , ,58 0, ,58 A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych B. Koszty działalności operacyjnej B.I. Amortyzacja B.II. Zużycie materiałów i energii 0, , , ,78 0, , , , , , , , , ,1.849, , , ,33 0, , , , , ,09 B.III. Usługi obce , , , , , , ,81 B.IV. Podatki i opłaty , ,00 0, ,0 8.58,70.849, , ,3 B.V. Wynagrodzenia , , , ,17

39 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 39 Poz. 80 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ,85 0, ,85 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe ,01 0, ,01 B.VIII Wartość sprzedanych towarów i 0,00 materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu , , , , ,01 Pozycje Rachunku Z i S na koniec poprzedniego Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłączen ia GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach B.X. Pozostałe obciążenia 0,00 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , , , , , , , , ,4 0, ,4 D.II. Dotacje ,31 0, ,31 D.III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) , , , , ,5 0, ,5 0, ,5 0, , , , , , , , , ,1 G. Przychody finansowe ,50 0, ,50 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 G.II. Odsetki 8.617,08 0, ,08 G.III. Inne 8.567,4 0, ,4

40 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 40 Poz. 80 H. Koszty finansowe ,46 0, ,46 H.1. Odsetki ,67 0, ,67 H.II Inne 8.594,79 0, ,79 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) , , , , , , , ,16 0,00 J.I. Zyski nadzwyczajne 0,00 Pozycje Rachunku Z i S na koniec poprzedniego Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłączen ia GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach J.II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I + - J) , , , , , , , ,16 L. Podatek dochodowy 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L - M) , , , , , , , , (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzień) Burmistrz) BeSTia

41 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 41 Poz. 80 GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Pozycje Rachunku Z i S na koniec bieżącego Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec bieżącego po wyłączeniach A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej , , , , , , , , , , , , ,67 0, ,67 0, ,44 0, , ,44 0,00

42 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 80 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , , , , , , ,1 B. Koszty działalności operacyjnej , , , , , , ,91 B.I. Amortyzacja ,69 0, ,69 B.II. Zużycie materiałów i energii , ,00.56, , ,86 B.III. Usługi obce ,74 158, ,00 790,0 5.63, ,9 B.IV. Podatki i opłaty , ,00 30,00 3.9, , , , ,00 B.V. Wynagrodzenia , , , ,7 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ,3 0, ,3 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe Pozycje Rachunku Z i S B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu ,10 0, ,10 na koniec bieżącego ,3 Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec bieżącego po wyłączeniach 0, , , ,93 B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, , , , , , , , ,6.56, , , , ,60 0, ,60 D.II. Dotacje ,88 0, ,88 D.III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,14.56, , , , ,6 0, ,6

43 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 43 Poz. 80 E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,6 0, ,6 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) G. Przychody finansowe G.I. Dywidendy i udziały w zyskach , , , , , , , ,59 0, ,59 0,00 G.II. Odsetki 18.01,59 0, ,59 G.III. Inne.175,00 0,00.175,00 H. Koszty finansowe 60.1,3 0, ,3 H.1. Odsetki 60.1,3 0, ,3 H.II Inne 0,00 Pozycje Rachunku Z i S I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) J.I. Zyski nadzwyczajne J.II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I + - J) L. Podatek dochodowy na koniec bieżącego Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec bieżącego po wyłączeniach , , , , , , ,97 0,00 0,00 0, , , , , , , ,97 0,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 44 Poz. 80 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L - M) , , , , , , , (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzień) Burmistrz) BeSTia

45 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 45 Poz. 80 Załącznik Nr 9 Plac Gen. Hallera SKARSZEWY Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku A15DC3489EAB4A3 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,80 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,58 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,94 I.1.. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,71 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje , ,15 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne , ,8 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I Inne zwiększenia , ,50 I.. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,71 I..1. Strata za rok ubiegły , ,83 I... Zrealizowane dochody budżetowe , ,9 I..3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I..4. Dotacje i środki na inwestycje , ,56 I..5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I..6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,64

46 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 46 Poz. 80 I..7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I..8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I..9. Inne zmniejszenia , ,39 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,67 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,97 III.1. zysk netto (+) , , główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia A15DC3489EAB4A3 Korekta nr 1 III.. strata netto (-) , ,69 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,64 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Symbol Opis Wartość 1. Inne zwiększenia w Urzędzie Miejskim ,50 1a) Zaksięgowanie wartości działek po podziale geodezyjnym 11 74,00 1b) Przyjęcie wartości gruntów w wyniku weryfikacji ,50 1c) Bezpośrednie ksiegowanie na środki trwałe bez pośrednictwa konta ,87 1d) Umorzenie 01 dotyczące środków trwałych sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych i zlikwidowanych nie umorzonych w 100% 9 40,13. Inne zmniejszenia w Urzędzie Miejskim ,47 a) Wyksięgowanie wartości działek przenaczonych do podziału geodezyjnego 4 660,00 b) Zmniejszenie wartości gruntów w wyniku weryfikacji 635 3,9 c) Przeksięgowanie bezpośrednio na fundusz nierozliczonego podatku VAT i dotacji z ,56 d) Wyksięgowanie nakładów inwestycyjnych nietrafionych ,00 e) Środki na inwestycje z inwentaryzacji 011, przeniesiono z konta 310 na , główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia A15DC3489EAB4A3 Korekta nr 1 Łączne Zestawienie zmian w funduszach jednostek i zakładów budżetowych. Stan po dokonaniu wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy.

47 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 47 Poz główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia A15DC3489EAB4A3 Korekta nr 1

48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 48 Poz. 80 Załącznik Nr 10 GMINA SKARSZEWY SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Pozycje Zestawienia zmian w funduszu na koniec poprzedniego Wyłącze nia Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłącze nia GOPS Wyłącze nia GOSiR Wyłącz. Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) ,76 0, ,76 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , , , , ,51 I.1.1. Zysk bilansowy za ,66 rok ubiegły 0, ,66 I.1.. Zrealizowane ,97 wydatki budżetowe 0, ,97 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków 0,00 europejskich na rzecz I.1.4. Środki na inwestycje ,55 0, ,55 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 I.1.6. Nieodplatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 I Inne zwiększenia ,93 0, ,93 I.. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , , , , ,5 I..1. Strata za rok ubiegły ,16 0, ,16