5 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq

Transkrypt

1 DrukNr ZOS12014 Projekt z dnia 4 8 sierpnia 2014 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKTEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 91 I), Rada Miejska w Eodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zdady gospodarki mieszkaniowej dochody bieiqcce gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wpm z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Administracji Zasob6w Komunalnych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq

2 Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki administracji zasob6w komunalnych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza sie dochody budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Pomoc spolecma rozdziale Plac6wki opiekunczo - wychowawcze dochody bieiqce powiatowych zadaniach pn.: 1),,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz w p m z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody plac6wek opiemczo - wychowawczych" zl; 2),,12. Dotacja na realizacje zadsui wykonywanych na podstawie porozumien (um6w) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego" A; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 t 5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zwiekszenia wydatk6w dokonano w: dziale Pomoc spolecma rozdziale Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze powiatowych zadaniach pn.: 1),,Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze" grupie wydatk6w - Zadania statutowe; 2),,~rodki przeznaczone na sfmsowanie koszt6w utrzymania w 16dzkich plac6wkach opiekuriczo - wychowawczych dzieci bqdqcych

3 mieszkdcami innych powiatdw niz Powiat Lbdi" a) grupie wydatkdw - ~wiadczenia na rzecz osdb fizycznych b) grupie wydatkdw - Zadania statutowe zl zl, zl; zgodnie z za'rqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochoddw dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomosciami?lo cho dy bieace grninnyrn zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody realizowane przez Wydzial Majqtku Miasta: - pozostale dochodya'; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq z'r Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomo5ciami grupie wydatkdw - Zadania statutowe grninnym aadaniu pn.,,oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomo5ciami"; zgodnie z za'rqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu m?&ta Lodzi na 2014 rok o kwotq z3 Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa

4 .. rozdziale Pozostda dzidalnosc dochody biezqce gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody realizowane przez Wydzial Majqtku Miasta: - pozostale dochody"; zgodnie z zdqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zrnniejszenia dochoddw dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami dochody maj qtkowe gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z maj qtku grniny : m) dochody realizowane przez Wydzial Majqtku Miasta: - wplywy ze sprzedaiy mienia komunalnego (sprzedai nieruchomoici)"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zmniej szenia wydatkdw dokonano w: 1) dziale Transport i IqcmoiC o kwotq rozdziale Drogi publicme w miastach na prawach powiatu gminne) grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkdw na drogi powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a),,przebudowa umadu drogowego wokdl Multimodalnego Dworca Lddi - Fabryczna" zl, b),,przebudowa ul. Kilidskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. ~lqskiej - I etap (rejon ul. Pilsudskiego)" zi,

5 c),,~izebidowa ukladu drogowego wokizl stadionu L6di Widzew" 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa kwotq a) rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomoficiami zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wycena nieruchomofici dla Wydziah Majqtku Miasta",,b) rozdziale Pozostala dzidalnofib grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pula mieszkafi przystosowanych dla senior6wy'; 3) w dziale Bezpieczeristwo publicme i ochrona przeciwpoiarowa 0 kwotq rozdziale Ochotnicze straie poiarne grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy grninnym zadaniu pn.,,rozbudowa strainicy OSP L6di - Laskowice"; 4) dziale Obshga dhgu publicmego o kwotq zl ~ozdziale Obshga papier6w wartoficiowych, kredyt6w i poiyczek grupie wydatk6w - Obshga dhgu jednostek samorzqdu terytorialnego gminnym zadaniu pn.,,odsetki, oplaty i prowizje od kredyt6w bankowych"; 5) dziale R6ine rozliczenia o kwote rozdziale Rezerwy og6lne i celowe a) grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na ubezpieczenia majqtku gminy, b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

6 gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczenstwa w pojazdach MPK"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq deficyt budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq sfmansowany wolnymi Srodkarni jako nadwyika, Srodk6w pieniqinych na rachunku biezqcym budietu Zwiqksza siq przychody w 2014 roku o kwotq pochodzqce z wolnych grodk6w jako nadwyiki irodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu; zgodnie z zdqcznikiem Nr Deficyt budietu miasta Lodzi na 2014 rok wynosi i zostanie sfinansowany: 1) ernisjq obligacji komunalnych w wysokosci 2) dhgoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokosci 3) dhgoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokosci 4) poiyczkq z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 5) poiyczkarni z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 6) wolnyrni Srodkarni jako nadwyikq Srodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i poiyczek z lat ubieglych w wysokosci Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na rok wydatk6w:

7 1) w dziale Gospodarka mieszkaniowa kwotq grupie - Inwestycje i zakupy gminne zadanie majqtkowe pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwartal6wyy - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej" z rozdziah Pozostala dzialalnosc do rozdzialu ZaMady gospodarki mieszkaniowej; 2) z dzialu Administracja publicna kwotp :ozdzialu Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkbw - Zadania statutowe gminnego zadania pn., Wydatki zwiqzane z dzidalnosciq WydziaW' do: dziah Gospodarka mieszkaniowa rozdzidu Gospodarka gruntami i nieruchomosciami grupy wydatkdw - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budietowej - Hale Targowe"; 3) z dzialu Administracja publicma kwotq rozdzialu Pozostda dzialalno8c grupy wydatkdw - Zadania statutowe 'gminnych zadd pn.: a),,osiedle ~rddmie~cie - Wschdd" b),,osiedle Nowosolna'" do: dziah OSwiata i wychowanie - rozdziah Szkoly podstawowe grupy wydatkdw - Zadania statlltowe na realizacjp gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe", - rozdzialu Przedszkola grupy wydatkdw - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkola"; 1.ooo zl, zl,

8 4) w dziale OSwiata i wychowanie kwotq rozdziale Szkoly podstawowe grupie - Inwestycje i zakupy a) z gminnego zadania pn.,,wykonanie monitoringu sygnalizacji wlamania i napadu w now0 powstalym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr d. Jugoslowiahska 2" zl na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie monitoringu sygnalizacji wlamania i napadu w now0 powstalym budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugoslowisuiska 2", b) z grninnego zadania pn.,,budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabiliskiej (osiedle Nowosolna)" zl na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabinskiej (osiedle Nowosolna) (Zesp6l Szkolno - Przedszkolny nr 2)"; 5) w dziale OSwiata i wychowanie kwotq z rozdziah Licea profilowane grupy wydatk6w - Dotacje powiatowego zadania pn.,,licea profilowane niepublicznedo: a) rozdziah Licea og6lnoksztalcqce specjalne grupy wydatk6w - Dotacje na realizacjq powiatowego zadnia pn.,,licea ogolnoksztalcqce specjalne niepublicne", b) rozdziah Szkoly zawodowe grupy - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,dotacja dla szk6l zawodowych publicznych", c) rozdzialu Szkoly zawodowe specjalne grupy wydatk6w - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe specjalne

9 niepubliczne"; 6) z dziah Ochrona zdrowia kwotq rozdziah Pozostala dzialalnos6 grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqane z bieiqcq dzialalnosciq Wydziah" do: dziah Administracj a publiczna rozdziah Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq grninnego zadania pn.,,prornocja wizerunkowa Miasta, dzialania PR"; 7) z dziah Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziah Gospodarka odpadami grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy grninnego zadania pn.,,gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza I1 (kontynuacja zadania kod )" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do: dziah Gospodarka mieszkaniowa rozdziah Gospodarka gruntami i nieruchomosciami grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,modernizacja w Hali Targowej,,G6rniak" systemu ochrony ppoi."; zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq miany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2014 rok", zgodnie z za'rqcznikiem Nr Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi.

10 16. W uchwale Nr LXXIXl Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. tddzkiego z 2014 r. poz. 1180), w Zalqczniku Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2014 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq zapis,,750, Rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacjq projektu,,t6dzkie Centmm Kontaktu z Mieszkahcami" w kolumnach 4,5 i 6 z kwotq zl; 2) w zapisie,,80 1, Licea og6lnoksztalcqce specjalne niepubliczne" w kolumnach 4, 9 i 11 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 3) w zapisie,,801, Licea profilowane niepubliczne" w kolumnach 4, 9 i 11 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 4) w zapisie,,80 1, Dotacja dla szk61 zawodowych publicznych" w kolumnach 4,9 i 11 wotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 5) w zapisie 801, Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" w kolumnach 4, 9 i 11 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 6) w zapisie,,852, Placowki opiekwiczo - wychowawcze niepubliczne" w kolumnach 4,9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 7) w zapisie,,852, Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekuhczej" w kolumnach 4,9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 8) w pozycji,,0g61em9': a) w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, c) w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl. 17 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianyrn dla akt6w prawa miejscowego. Wykonujqcy zadania Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi Proj ektodawcq j est Prezydent Miasta Lodzi Grzegorz MATUSZAK Wiceprzewodniczqcy Rady P I)Y EKTO WYD I LU BUD ETU

11 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wdatk6w L6 1 i 2 uchwaly). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Budynk6w i Lokali o kwotq 897 zl, z tego: dochoddw w gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Administracji Zasobdw Komunalnych"; z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki administracji zasobdw komunalnych". Zwiqkszenie dochoddw zwiqzane jest z odszkodowaniem uzyskanym przez Administracjq Zasobdw Komunalnych Lddi - Gdrna od fmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeii S.A. Odszkodowanie wyplacone na kwotq 897,57 zl dotyczy szkody powstalej w wyniku poiaru przy ul. Kaliska 28 m. 31. W zwi- z powyzszym Srodki te przeznacza siq na niezbqdne prace remontowe wynikajqce z dokonanych vliszczeli w ww. nieruchomosci. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i ~ datk6w f.6 3 i 4 uchwaly). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi o kwote zl, z tego: 9 dochoddw w powiatowych zadaniach pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz w p m z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placdwek opiekhczo - wychowawczych" w wysokosci zl;

12 Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Aleksandrowskiej 123, odszkodowania za uszkodzone w wyniku wypadku komunikacyjnego ogrodzenie oraz przez Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Bednarskiej 15a odszkodowanie za uszkodzenie samochodu sluibowego.,,12. Dotacja na realizacjq zadati wykonywanych na podstawie porozumien (um6w) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego" w wysokosci zl; Powyzsza zmiana wynika ze zwiqkszenia koszt6w utrzymania wychowank6w w Domu Dziecka dla Malych Dzieci w zakresie zadan realizowanych na podstawie porozumien. Wynika to z faktu, iz nastqpila zmiana koszt6w utrzymania w plac6wkach opiekunczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto L6di. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej obciga obce powiaty notami ksiqgowymi za pobyt dzieci z tych powiat6w w plac6wkach opiekuriczo - wychowawczych. wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq powiatowych zadan pn.:,,plac6wki opiekwiczo - wychowawcze" w wysokosci zl; Powyisze Srodki z odszkodowania przeznaczone zostanq na naprawq ogrodzenia w Domu Dziecka Nr 1 oraz naprawq sarnochodu sluibowego w Domu Dziecka Nr 9.,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w utrzymania w 16dzkich plac6wkach opiekuriczo - wychowawczych dzieci bqdqcych mieszkaricami innych powiat6w niz Powiat L6di" w wysokosci zl; Powyisza zmiana wynika ze zwiqkszenia koszt6w utrzymania wychowank6w w Domu Dziecka dla Malych Dzieci do kohca 2014 r. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochoddw i wvdatkdw L6 5 i 6 uchwatv). W budzecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Majqtku Miasta o kwotq zl, z tego:

13 > dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody realizowane przez Wydzial Majqtku Miasta: - pozostale dochody"; Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwi* z uzyskaniem ponadplanowych dochod6w z tytulu wplaty przez Polski Koncern Nafiowy ORLEN S.A., odszkodowania za korzystanie w latach z nieruchomosci poloionej w Lodzi przy ul. SW. Teresy > wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciamiyy; W dniu 24 czerwca 2014 r. z rachunku bankowego Urzqdu Miasta Lodzi Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Lowiczu, dzialajqc na wniosek wierzyciela - IZOLA Sp6lki z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6lki komandytowej z siedzibq w Lodzi, pobral kwotq ,50 zl z tytulu zajqcia komorniczego o sygn. akt KM Pobranie dotyczylo postqpowania spadkowego, w kt6rym na podstawie ustawy Gmina Lodi zgodnie z postanowieniem nabyla spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w tym zadluienie wobec wierzyciela. Zwiqkszenie planu wydatk6w jest niezbqdne do prawidlowej realizacji zadari Wydziah. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochodach (6 7 i 8 uchwak). W Wydziale Majqtku Miasta dokonuje siq zrnniejszenia dochod6w o kwotq zl, z tego: > zwiqkszenia dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody realizowane przez Wydzial Majqtku Miasta: - pozostale dochody" o kwotg zl; Kwota zl stanowi wadium wplacone w dniu 4 grudnia 2013 r. przez sp6lkq LDZ BRAMA Sp. z 0.0. z tytuh zloienia oferty dotyczqcej nabycia nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ul. J. Kililiskiego bn. Poniewai oferent nie wywiqzal siq z zapis6w umowy przedwstqpnej, zawartej w dniu 31 grudnia 2013 r. transakcja nie doszla do skutku.

14 W zwiqzku z powyzszym, wplacone przez Spblkq wadium pozostaje na dochodach Miasta Eodzi. > zrnniejszenia dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody realizowane przez Wydzial Majqtku Miasta: - wplywy ze sprzedaiy mienia komunalnego (sprzedai nieruchomoici)" o kwotq zl; Na rok 2014 zaplanowano doch6d w wysokosci z1 ze sprzedaiy nieruchomosci przeznaczonych do leasingu illub dzierzawy. Rada Miej ska na sesj i w dniu 2 lipca 2014 r. nie wyrazila zgody na sprzedai nieruchomoici, kt6re podlegdyby tej transakcji, dlatego tez nie ma moiliwosci uzyskania dochod6w z tego tytuh. Zmnieiszenie planowanych w budiecie masta Eodzi na 2014 rok wydatk6w (6 9 uchwab). W budzecie miasta Eodzi na 2014 rok dokonuje siq zmniejszenia wydatk6w w wysokoici zl, z tego w: Zarzqdzie Drdg i Transportu w wysokosci zl z nizej wymienionych powiatowych zadari, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: >,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca E6di - Fabryczna" w wysoko6ci zl; P,,Przebudowa ul. Kililiskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. ~l~skiej - I etap (rejon ul. Pilsudskiego)" w wysokosci zl; Powyzsze zmiany spowodowane sq koniecznoiciq urealnienia planu wydatk6w budietowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z wykonaniem finansowyrn w roku 2013 i planowanym wykonaniem w roku 2014 i latach nastqpnych. Zrnniejszone Srodki w roku 2014 na ww. zadaniach zwiqkszq limit wydatk6w w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku >,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 stadionu t6di Widzew" w wysokosci zl;

15 Z uwagi na koniecznoic skoordynowania rob6t drogowych z elelstrycznymi i technologii przebudowy sieci wysokiego napiqcia 110 kv, pienvsze prace zwiqzane z przebudowq tej sieci elektrycznej i dr6g wok61 stadionu L6di Widzew bqdzie moina rozpoczqb dopier0 w 2015 roku. Wydziale Majqtku Miasta w wysokoici zl. z gminnego zadania pn.,,wycena nieruchomoici dla Wydzialu Majqtku Miastayy. Po dokonaniu analizy za I p61rocze br. wynika, ii 4rodki w ww. wysokoici nie zostanq wykorzystane. ~iukze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespolaewnionych - uruchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkari przystosowanych dla W rarnach zadania zostanie zrealizowany tylko pienvszy etap modernizacji nieruchomosci przy ul. W6lczariskiej 168 tj. modernizacja oficyny poprzecznej. Natomiast pozostale budynki znajdujqce siq na nieruchomoici bqdq musiaiy ulec przebudowie, zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy (Stowarzyszenie,,Forum dla Ojczyzny"). Biurze ds. Inwestycji w wysokosci zl. z gminnego zadania majqtkowego pn.,,rozbudowa strainicy OSP L6di - Laskowice". W 'zwiqzku z brakiem moiliwoici wykonania wszystkich przewidzianych w projekcie budowlanym rob6t w ramach ww. zadania do kolica 2014 r. dokonuje siq zrnniejszenia planu wydatk6w. Wydziale Budietu w wysoko4ci zl z gminnych zadari: > bieiqcego pn.,,odsetki, oplaty i prowizje od kredyt6w bankowych" w wysokogci zl;

16 Zmniejszenie planu wydatk6w z tytuh odsetek od kredyt6w krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredyt6w krajowych wplywajqcych na wysokoi6 odsetek a takie utrzymywaniu siq w I p6lroczu 2014 r. bazowej stopy procentowej WOR na poziomie 2,60-2,62%. Do wyliczenia wysokosci odsetek w roku 2014 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 4%. > biezqcego pn.,,rezenva celowa na ubezpieczenia majqtku gminy" w wysokoici zl; > majqtkowego pn.,,rezenva celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczehstwa w pojazdach MPK w wysokoici zl. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok deficvtu oraz zmiany w mchodach (6 10, 11 i 12 uchwaly). W zwiqzlsu z powyiszymi zapisarni zwiqksza siq planowany w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok deficyt o kwotq zl, z jednoczesnyrn zwiqkszeniem przychod6w z tytulu wolnych irodk6w jako nadwyzki Srodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi zl. Pmeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w ($ uchwahr). W Biume ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta dokonuje siq przeniesienia gminnego zadania majqtkowego, ujgtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwartal6w" z kwota, zl z rozdziah Pozostda dzidalnosc do rozdziah Zaldady gospodarki mieszkaniowej. Powyiszego przeniesienia dokonuje sig celem dostosowania zapis6w do obowiwjqcej klasyfikacji budietowej. Z Wydzialu Finansowego dokonuje siq przeniesienia wydatk6w z gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq WydziWY.

17 W kipku z niewykorzystaniem w I p6lrocm br. Srodk6w finansowych przeznaczonych na pokrycie koszt6w postqpowari egzekucyjnych prowadzonych przez naczelnik6w Urzqd6w Skarbowych oraz Komornik6w Sqdowych powstaly oszczqdnosci Srodk6w. Powyisze Srodki przenosi siq do jednostki budzetowej pn.,,hale Targowe" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budzetowej - Hale Targowe". Srodki przeznaczone zostanq na wykonanie niezbqdnych rob6t budowlanych: P w Hali Targowej,,Gorniak": zabezpieczeniem antykorozyjne stalowych element6w konstrukcji elewacji oraz balustrady schod6w wewnqtrznych, zabezpieczenie przejscia przylqczy instalacyjnych, naprawa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Szacowany koszt robdt wynosi zl; P w Hali Targowej przy ul. Malej 2: naprawa Scian zewnqtrznych - wzmocnienie w miejscach pqkniqc, naprawa posadzek, naprawa instalacji odgromowej, czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, konsenvacja Mimatyzacji. Szacowany koszt rob6t wynosi zl. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia w wysokosci z1 z gminnych zadan pn.: >,,Osiedle ~r6dmie~cie - Wsch6d" w wysokoici zl >,,Osiedla Nowosolna" w wysokosci zl do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych z ad~ pn.:,,szkoly podstawowe" w wysokosci zl;,,przedszkola" w wysokosci zl. Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwi- z uchwalami: J kady Osiedla Sr6dmiegcie - Wsch6d Nr z dnia 29 maja 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokogci zl przekazane zostanq do Szkoly Podstawowej nr 79 przy ul. Pomorskiej 138 z przeznaczeniem na organizacjq imprezy integracyjnej pn.,,viii Piknik Rodzinny"; J Rady Osiedla Nowosolna Nr z dnia 17 czenvca 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci zl przeznaczone zostanq dla Zespolu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Jugoslowianskiej 2:

18 - dla Przedszkola Miejskiego Nr 228 w wysokoici zl na zakup pomocy dydaktycznych, - dla Szkoly Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawla I1 w wysokoici zl na zakup pilek oraz w wysokoici zl na zakup ksiqkek do biblioteki szkolnej. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w majqtkowych w wysokoici zl, z tego: > z gminnego zadania pn.,,wykonanie monitoringu sygnalizacji wlamania i napadu w nowo powstalym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr ul. Jugoslowiahska 2" w wysokoici zl na realizacje nowego gminnego zadania pn.,,wykonanie monitoringu sygnalizacji wlamania i napadu w nowo powstalym budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugoslowiahska 2"; > z gminnego zadania pn.,,budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska 'szkolnego przy ul. Grabiriskiej (osiedle Nowosolna)" w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacje nowego gminnego zadania pn.,,budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabinskiej (osiedle Nowosolna) (Zesp61 Szkolno - Przedszkolny nr 2)". Powyiszej zmiany dokonuje siq w zwipku z faktem wlqczenia Szkoly Podstawowej nr 202 w Lodzi, przy ul. Jugoslowiahskiej 2 w sklad nowej plac6wki pod nazwq Zesp6l Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Lodzi, ul Jugoslowiariska 2, kt6ry powstal z polqczenia Szkoly Podstawowej nr 202 i Przedszkola Miejskiego nr 228. Zakres rzeczowy zadah nie ulegl mianie, zmienil siq tylko wykonawca zadah, kt6rym st& siq Zesp61 Szkolno - Przedszkolny nr 2. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia w wysokoici zl z pdwiatowego zadania pn.,,licea profilowane niepubliczne" z przeznaczeniem na realizacjq nizej wyrnienionych powiatowych zadan pn. : >,,Licea og6lnoksztalcqce specjalne niepubliczne" w wysokoici zl; >,,Dotacja dla szk61 zawodowych publicznych" w wysokoici zl-; 'Y,,Szkob zawodowe specjalne niepubliczne" w wysokosci zl.

19 zgddnie z przeprowadzonq analizq wydatk6w narastajqco za miesiqc czenviec 2014 r. (na podstawie liczby uczni6w faktycznie zgloszonych przez szkoly i placdwki wg stanu na dzien 1 czerwca 2014 r.) dla szk61 i plac6wek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne zaliczane do sektora finans6w publicznych Brodki zaplanowane w poszczeg6lnych zadaniach mogq nie wystarczyk na pokrycie dotacji do miesiqca wrzebnia br. W zwi- z powyiszym, w celu zabezpieczenie Brodk6w na wyplatq dotacji dla szk61 i plac6wek niepublicznych w poszczeg6lnych zadaniach do konca wrzesnia br., dokonuje siq ww. przeniesienia. Z Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje sig przeniesienia wydatk6w w wysokobci zl z gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z biezqcq dzialalnobciq Wydzialu" do Biura Promocji, Turystyki i Wsp6lpracy z Zagranicq z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,promocja wizerunkowa Miasta, dzialania PR". Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wydatki zwiqzane z umieszczaniem ogloszen prasowych przez kom6rki Urzqdu Miasta Eodzi. Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokosci zl z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza I1 (kontynuacja zadania kod )". W rarnach realizacji zadania poniesiono wydatki zwiqzane z utrzymaniem terenu przewidzianego pod budowq instalacji termicznego przeksztalcania odpad6w komunalnych tj. wieczyste uiytkowanie gruntu i podatek od nieruchomoici i nie planuje siq innych wydatk6w na $m zadaniu w br. Powyisze Srodki przenosi siq do jednostki budietowej pn.,,hale Targowe" z przeznaczeniem na realizacj q nowego gminnego zadania majqtkowego pn.,,modernizacj a w Hali Targowej,,G6rniak" systemu ochrony ppoz.".

20 Instalacja systemu ochrony przeciwpozarowej wymaga niezbqdnych uzupelnien i unowoczesnie6 zalecanych przez konsenvatora instalacji w comiesi~cznych protokolach. Ostatnia modernizacja instalacji w 2011 r. obejmowala wymianq centralki Sygnalizacji Pozarowej IGNIS 1240, natomiast obecnie niezbqdnym jest zamontowanie sygnalizator6w akustycznych i wskainik6w zadzialania, montaz przycisk6w,,rqczny ostrzegacz pozaru" oraz wymiana czujek temperatury. Podnoszenie standard6w bezpieczenstwa na hali,,g6miak" poprzez unowoczesnienie i udoskonalenie systemu ostrzegania przed pozarem jest szczeg6lnie istotne dla tego obiektu, poniewai konstrukcja jego dachu jest drewniana, zag sama hala ma okolo 100 lat i byla budowana wedlug innych norm ppoz. Zmiany w,,planie dochoddw rachunku dochoddw iednostek, o ktdrych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2014 rok" (6 14 uchwalv). ~okonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatk6w nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmiana planu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytulu podpisania urn6w na wynajem pomieszczen, darowizn i odsetek. Wydatkowanie zgromadzonych Srodk6w nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzia4alnosc okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z p6in. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostaq m. in. na pokrycie koszt6w nastqpujqcych rodzaj6w wydatk6w biezqcych: k zakup ushg remontowych; > kakup akcesori6w komputerowych; k wyplatq um6w zlecefi z tytulu wykonywania dodatkowych prac po remoncie. Zmianv w uchwale Nr LXXIXl Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stvcznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok (6 16 uchwalv). Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Eodzi na 2014 rok", kt6re wynikajq ze:

21 > wprowadzenia nowego zadania pn.,,rozliczenie 6rodk6w otrzymanych na realizacjq projektu L6dzkie Centrurn Kontaktu z Mieszkaficami" z kwotq zl (zmiany w budiecie dokonano w trybie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi); > dejszenia dotacji w zadaniu pn.,,licea profilowane niepubliczne" o kwotq zl; > zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,~icea og6lnoksztalcqce specjalne niepubliczne" o kwotq zl; > zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,dotacja dla szk61 zawodowych publicznych" o kwotq zl; > zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" o kwotq zl; P zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,placbwki opiekmiczo - wychowawcze niepubliczne" o kwotq zl (zmiany w budzecie dokonano w trybie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi); > dejszenia dotacji w zadaniu pn.,,prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej" o kwotq zt (zmiany w budiecie dokonano w trybie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Lodzi).

22 Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wplywy z roznych dochodow Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych Wplywy z roznych. dochodow Pozostala dzialalnosc Wplywy z roznych dochodow Powiat Pomoc spoleczna Placowki opiekunczowychowawcze Wplywy z roznych dochodow

23 Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia 1 ' Zmiany po stronie Gmina Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarkl mieszkaniowej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow" Gospodarka gruntami i nieruchomo sciami Zadania statutowe z zadania pn. "Wycena nieruchomosci dla Wydziatu Majatku Miasta" na zadanie pn. "Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami" na zadanie pn. " Wydatki jednostki budzetowej - Hale Targowe" Inwestycje i zakupy

24 na zadanie pn. "Modernizacja w Hali Targowej "Gorniak" systemu ochrony ppoz." Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osob niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pula^ mieszkan przystosowanych dla seniorow" z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow" Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki zwiazane z dzialalnosci^ Wydzialu" Promocja jednostek samorz^du terytorialnego Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, dzialania PR" Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Srodmiescie - Wschod" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa straznicy OSP Lodz - Laskowice" Obsluga dlugu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzaxru terytorialnego

25 Obsluga dlugu z zadania pn. "Odsetki, oplaty i prowizje od kredytow bankowych" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na ubezpieczenia majatku gminy" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczenstwa w pojazdach MPK" Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie monitoringu sygnalizacji wlamania i napadu w nowo powstalym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr ul. Jugoslowianska 2" z zadania pn. "Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabinskiej (osiedle Nowosolna)" na zadanie pn. "Wykonanie monitoringu sygnalizacji wlamania i napadu w nowo powstalym budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugoslowianska 2" na zadanie pn. "Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabinskiej (osiedle Nowosolna) (Zespol Szkolno - Przedszkolny nr 2)" Przedszkola

26 1 2 3 Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Ochrona zdrowia Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki zwi; zane z bieza^ dzialalnosci^ Wydzialu" Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza II (kontynuacja zadania kod )" Powiat Transport i l^cznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si? na drogi gminne) Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ukladu drogowego wokol Multimodalnego Dworca Lodz - Fabryczna" z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilinskiego na ode. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Sl^skiej - 1 etap (rejon ul. Pilsudskiego)" z zadania pn. "Przebudowa ukladu drogowego wokol stadionu Lodz Widzew" Oswiata i wychowanie Licea ogolnoksztalcace specjalne Dotacje

27 na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace specjalne niepubliczne" Licea profilowane Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne" Szkoiy zawodowe Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" Szkoiy zawodowe specjalne Dotacje na zadanie pn. "Szkoiy zawodowe specjalne niepubliczne" : t Pomoc spoleczna Placowki opiekunczowychowawcze Zadania statutowe na zadanie pn. "Placowki opiekunczo - wychowawcze" Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Zadania statutowe na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow utrzymania w lodzkich placowkach opiekunczo - wychowawczych dzieci bedacych mieszkancami innych powiatow niz Powiat Lodz"

28 Zaiacznik Nr 3 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Przychody i rozchody w 2014 roku Przychody wzl Wyszczegolnienie Zmniejszenia Zwi^kszenia 950 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Razem

29 Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1, oraz nimi finansowanych na 2014 rok" wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia Powiat Oswiata i wychowanie Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostale wydatki Szkoly zawodowe Dochody Wydatki ogolem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Pozostale wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie spec] alistyczne Dochody Wydatki ogolem z tego: Pozostale wydatki