ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego są sprawozdania jednostkowe subfunduszy: - Arka BZ WBK Akcji, - Arka BZ WBK ZrównowaŜony, - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, - Arka BZ WBK Obligacji, - Arka BZ WBK Akcji Tureckich (dawniej Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy), - Arka BZ WBK Energii, - Arka BZ WBK Obligacji Europejskich, - Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, - Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.

2

3

4

5

6

7

8 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarząd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia połączone sprawozdanie finansowe funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, które obejmuje: 1. Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego. 2. Połączone zestawienie lokat sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazujące składniki lokat funduszu w wysokości tys. zł. 3. Połączony bilans funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 roku wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości tys. zł. 4. Połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie tys. zł. 5. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku wykazujące zmniejszenie wartości aktywów netto funduszu w wysokości tys. zł. W dniu 13 maja 2011 roku trzy fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo uległy przekształceniu w subfundusze funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, a mianowicie: 1. Arka BZ WBK Obligacji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyŝej odbyło się za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 marca 2011 roku. Z chwilą przekształcenia fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty wstąpił w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu. W imieniu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jacek Marcinowski Krzysztof Człapowski Aleksandra Juszczyk Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Działu Wycen Data: 17 sierpnia 2011 r. (Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy) BZ WBK TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP Kapitał zakładowy ,00 PLN (wpłacony w całości)

9 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Połączone zestawienie lokat Połączony bilans Połączony rachunek wyniku z operacji Połączone zestawienie zmian w aktywach netto

10 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Wprowadzenie I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka BZ WBK FIO). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Rejestr Funduszy Inwestycyjnych Data: 26 listopada 2010 r. Numer rejestru: RFi 589 Utworzenie Funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty rozpoczął działalność w dniu 26 listopada 2010 roku. Fundusz powstał z przekształcenia następujących funduszy inwestycyjnych otwartych: 1. Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. Arka BZ WBK ZrównowaŜony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4. Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5. Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 6. Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (obecnie: Arka BZ WBK Akcji Tureckich Fundusz Inwestycyjny Otwarty) 7. Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusze inwestycyjne otwarte podlegające przekształceniu stały się subfunduszami funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyŝej w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty odbyło się za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 października 2010 r. W dniu 26 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wpisu funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 589. Jednocześnie z rejestru funduszy inwestycyjnych zostały wykreślone fundusze inwestycyjne otwarte podlegające przekształceniu. W dniu 13 maja 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wykreślenia Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO oraz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO z RFI oraz wpisu subfunduszy Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych oraz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich wydzielonych w funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnym Otwartym do rejestru funduszy inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o przekształceniu zostały ujawnione w punkcie VI. Wskazanie zakresu zmian dotyczących ilości posiadanych przez Fundusz subfunduszy w okresie sprawozdawczym. 3

11 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Z chwilą przekształcenia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych: 1. fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty wstąpił w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu; 2. aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się aktywami funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty wchodzącymi w skład aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym; 3. zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się zobowiązaniami funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty obciąŝającymi subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym; 4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się jednostkami uczestnictwa subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym; 5. rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 6. rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych w subfundusze Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie wymagało zmiany zasad wyceny przyjętych przez te fundusze. W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz inwestycyjny Otwarty zmienił nazwę na Arka BZ WBK Akcji Tureckich Fundusz inwestycyjny Otwarty. W związku z powyŝszym nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajduje się w punkcie II. Informacje o Subfunduszach Arka BZ WBK FIO. Ogłoszenie o zmianie Statutu Subfunduszu zostało przekazane w dniu 28 lutego 2011 roku. Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty został utworzony na czas nieokreślony. II. Informacje o Subfunduszach Arka BZ WBK FIO Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w ramach funduszu Arka BZ WBK FIO wyodrębnionych było dziesięć Subfunduszy: 1. Arka BZ WBK Akcji, 2. Arka BZ WBK ZrównowaŜony, 3. Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, 4. Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, 5. Arka BZ WBK Obligacji, 6. Arka BZ WBK Akcji Tureckich (dawniej Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy), 7. Arka BZ WBK Energii, 8. Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, 9. Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, 10. Arka BZ WBK Obligacji Europejskich. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 4

12 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Akcji 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 3. Subfundusz jest subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Wybór akcji do portfela następuje w oparciu o analizę fundamentalną. 4. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów w aktywa krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: (1) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (2) naleŝności wyraŝone w walucie polskiej, (3) środki pienięŝne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej. 5. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK ZrównowaŜony 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 3. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niŝ krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: (1) instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (2) naleŝności wyraŝone w walucie polskiej, (3) środki pienięŝne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej. 4. Subfundusz jest subfunduszem typu zrównowaŝonego. Udział akcji i instrumentów o podobnym charakterze w Aktywach Subfunduszu będzie wahał się w zakresie od 30% (trzydziestu procent) do 70% (siedemdziesięciu procent) Aktywów Subfunduszu. 5. Przy ustalaniu udziałów akcji, dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego w Aktywach Subfunduszu będą brane pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłuŝnych papierów wartościowych. Wybór akcji do portfela Subfunduszu następuje głównie w oparciu o analizę fundamentalną. 6. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa 5

13 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów w aktywa inne niŝ krajowe, przy czym za aktywa krajowe uznaje się: instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naleŝności wyraŝone w walucie polskiej oraz środki pienięŝne na rachunkach prowadzonych w walucie polskiej. 4. Przy ustalaniu udziałów akcji, dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego w Aktywach Subfunduszu będą brane pod uwagę w szczególności czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłuŝnych papierów wartościowych. Wybór akcji do portfela Funduszu następuje głównie w oparciu o analizę fundamentalną. 5. Subfundusz inwestuje Aktywa głównie w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego. Dobór lokat dla tej części aktywów ma na celu osiągnięcie moŝliwie wysokiej stopy zwrotu w średnim i długim horyzoncie czasowym, przy minimalizacji ryzyka niewypłacalności emitenta. 6. Nie więcej niŝ 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu inwestowana jest w lokaty inne niŝ wskazane w ust Nie więcej niŝ 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu jest lokowane w akcje oraz instrumenty, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt (1) (3) Statutu. 8. Subfundusz lokuje nie więcej niŝ 10% (dziesięć procent) aktywów w papiery wartościowe denominowane w jednej walucie obcej innej niŝ waluta polska lub euro. 9. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 3. Subfundusz jest zorientowany głównie na nabywanie dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez podmioty o najwyŝszej wiarygodności. Za takie uwaŝać naleŝy: (1) papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: b) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; c) państwa naleŝące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw naleŝących do OECD; d) podmioty posiadające w dniu zawarcia transakcji nabycia emitowanych przez nie papierów wartościowych rating wyŝszy lub równy ratingowi Rzeczypospolitej Polskiej w walucie obcej nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard&Poors, Fitch lub Moody s; (2) listy zastawne. Łączny udział w Aktywach Subfunduszu papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego innych niŝ naleŝących do powyŝszych kategorii, będzie nie niŝszy niŝ 30% (trzydzieści procent). 4. Subfundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w walucie polskiej oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w walucie obcej, pod warunkiem zawarcia transakcji ograniczających ryzyko zmiany kursu walut związane z takimi lokatami. 5. Subfundusz lokuje nie więcej niŝ 30% (trzydzieści procent) aktywów w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 6

14 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty 6. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. 7. Z zastrzeŝeniem pkt. 8 Subfundusz nie będzie lokował aktywów Subfunduszu w akcje. 8. Subfundusz moŝe inwestować do 10% (dziesięciu procent) wartości aktywów Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym moŝliwe jest, iŝ przejściowo wśród lokat Subfunduszu mogą znajdować się akcje i prawa wynikające z akcji. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Obligacji 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 3. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w walucie polskiej. 4. Nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) swoich aktywów Subfundusz moŝe lokować w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w walucie innej niŝ polska. 5. Subfundusz lokuje nie więcej niŝ 10% (dziesięć procent) aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego denominowane w jednej walucie innej niŝ waluta polska. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych 6. Subfundusz będzie inwestował głównie w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego o terminie wykupu nie krótszym niŝ rok. Subfundusz będzie inwestował nie więcej niŝ 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego o terminie wykupu krótszym niŝ rok. 7. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie moŝliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta i ryzyka ograniczonej płynności, i przy akceptacji ryzyka stóp procentowych. 8. Z zastrzeŝeniem pkt. 8 Subfundusz nie będzie lokował Aktywów Subfunduszu w akcje. 9. Subfundusz moŝe inwestować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w obligacje zamienne na akcje, w związku z czym moŝliwe jest, iŝ przejściowo wśród lokat Subfunduszu mogą znajdować się akcje i prawa wynikające z akcji. 10. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Akcji Tureckich 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 3. Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. 4. Do 34% (trzydziestu czterech procent) aktywów Subfundusz moŝe inwestować w lokaty inne niŝ wskazanych w pkt. 3. 7

15 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, które są, zgodnie z ich polityką inwestycyjną, uprawnione do lokowania co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego). 6. Inwestycje Subfunduszu w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego mogą stanowić nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) Aktywów Subfunduszu. 7. Wybór instrumentów finansowych do portfela następuje głównie w oparciu o: (1) analizę fundamentalną w odniesieniu do akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze, (2) analizę kształtowania się historycznych stóp zwrotu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, (3) perspektywy uzyskania moŝliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta i ryzyka ograniczonej płynności i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka stóp procentowych w odniesieniu do dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego. 8. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Energii 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość Aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość Jednostki Uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 3. Subfundusz jest subfunduszem sektorowym, globalnym subfunduszem akcji i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego). 4. Subfundusz będzie lokował co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, wyemitowane przez podmioty, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest: (1) produkcja, transmisja, dystrybucja, import i eksport energii elektrycznej, w szczególności pochodzącej z węgla, ropy naftowej, gazu, wiatru, biomasy, słońca i uranu, (2) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie nośników energii elektrycznej, a w szczególności ropy naftowej, węgla, gazu i uranu, (3) eksploatacja rurociągów, terminali, tankowców i platform wiertniczych, (4) produkcja komponentów oraz serwis usług dla spółek, których wiodącym przedmiotem działalności jest działalność wskazana w punktach (1) - (3). 5. Subfundusz moŝe lokować do 34% (trzydziestu czterech procent) wartości aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania - w rozumieniu Ustawy, pod warunkiem, Ŝe fundusze oraz instytucje, których tytuły uczestnictwa będzie nabywał Subfundusz są, zgodnie z ich polityką inwestycyjną, uprawnione do lokowania co najmniej 66% (sześćdziesięciu sześciu procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego), a takŝe ich limity inwestycyjne są zgodne z 8

16 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty polityką inwestycyjną Subfunduszu. 6. Inwestycje Subfunduszu w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego mogą stanowić nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) Aktywów Subfunduszu. 7. Wybór instrumentów finansowych do portfela następuje głównie w oparciu o: (1) analizę fundamentalną w odniesieniu do akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze, (2) analizę kształtowania się historycznych stóp zwrotu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania - w rozumieniu Ustawy, (3) perspektywy uzyskania moŝliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta i ryzyka ograniczonej płynności i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka stóp procentowych w odniesieniu do dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego, (4) dopasowanie instrumentów do planowanych lub zrealizowanych transakcji zakupu / sprzedaŝy papierów wartościowych, których cena jest wyraŝona w odpowiednich walutach obcych w odniesieniu do wystandaryzowanych lub niewystandaryzowanych terminowych transakcji zakupu / sprzedaŝy walut, (5) płynność instrumentów, koszty transakcji oraz wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do kontraktów terminowych, opcji na indeksy i opcji na akcje. 8. Subfundusz moŝe zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym niŝ Fundusz funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynków zagranicznych i lokuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Turcji. 3. Lokaty w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie mogą stanowić nie więcej niŝ 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów Subfunduszu. 4. Inwestycje Subfunduszu w dłuŝne papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego mogą stanowić nie więcej niŝ 34% (trzydzieści cztery procent) aktywów Subfunduszu. 5. Wybór instrumentów finansowych do portfela następuje głównie w oparciu o: (1) analizę fundamentalną w odniesieniu do akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego), (2) analizę kształtowania się historycznych stóp zwrotu w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, (3) perspektywy uzyskania moŝliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta i ryzyka ograniczonej płynności i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka stóp procentowych - w odniesieniu do dłuŝnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pienięŝnego. 9

17 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty 6. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość jednostki uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia jednostek uczestnictwa. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość aktywów Subfunduszu i odpowiednio, wartość jednostki uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia jednostek uczestnictwa. 3. Subundusz jest Subfunduszem funduszy akcji zagranicznych i lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) swoich aktywów w: (1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546); (3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeŝeli: - instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na Ŝądanie uczestnika, - instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa naleŝącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Nadzoru Finansowego z tym organem, - ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym punkcie, - instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, pod warunkiem Ŝe nie więcej niŝ 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji moŝe być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowane łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 2. Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłuŝne papiery wartościowe, ich udział nie moŝe być niŝszy niŝ 66% (sześćdziesiąt sześć procent). 3. Do 100% (stu procent) aktywów Subfundusz moŝe lokować poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) tych aktywów muszą stanowić lokaty denominowane w euro. 4. Subfundusz moŝe lokować do 25% (dwudziestu pięciu procent) aktywów w lokaty denominowane w walutach innych niŝ euro, z tym Ŝe lokaty denominowane w kaŝdej z tych walut nie mogą przekroczyć 10% (dziesięciu procent) aktywów Subfunduszu. 5. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie moŝliwie wysokiej stopy zwrotu w euro przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka ograniczonej płynności i przy umiarkowanej akceptacji ryzyka stóp procentowych. 6. Dochód osiągnięty przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji powiększa wartość aktywów Subfunduszu i, odpowiednio, wartość jednostki uczestnictwa, a jego wypłata nie jest moŝliwa bez odkupienia jednostek uczestnictwa. 10

18 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań Funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 6. Łączna wartość lokat w jednostki uczestnictwa nie moŝe przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 7. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie. Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Akcji subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 12 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK ZrównowaŜony 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe lokować ponad 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz 11

19 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest zobowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu róŝnych emisji, z tym Ŝe wartość lokaty w papiery Ŝadnej z tych emisji nie moŝe przewyŝszać 30% (trzydziestu procent) wartości aktywów Subfunduszu. 6. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach określonych w Ustawie. 7. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa nie moŝe przekraczać 34% (trzydziestu czterech procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie moŝe być wyŝsza niŝ 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu. 8. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie. Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK ZrównowaŜony subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 13 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe lokować ponad 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz jest zobowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu róŝnych emisji, z tym Ŝe wartość lokaty w papiery Ŝadnej z tych emisji nie moŝe przewyŝszać 30% (trzydziestu procent) wartości aktywów Subfunduszu. 6. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach określonych w Ustawie. 7. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa nie moŝe przekraczać 34% (trzydziestu czterech procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie moŝe być wyŝsza niŝ 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu. 8. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie. 12

20 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe lokować ponad 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz jest zobowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu róŝnych emisji, z tym Ŝe wartość lokaty w papiery Ŝadnej z tych emisji nie moŝe przewyŝszać 30% (trzydziestu procent) wartości aktywów Subfunduszu. 6. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach określonych w Ustawie. 7. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa nie moŝe przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 8. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie. Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Ochrony Kapitału subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 15 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Obligacji 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane 13

21 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe lokować ponad 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państw lub Narodowy Bank Polski. W takim wypadku Subfundusz jest zobowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu róŝnych emisji, z tym Ŝe wartość lokaty w papiery Ŝadnej z tych emisji nie moŝe przewyŝszać 30% (trzydziestu procent) wartości aktywów Subfunduszu. 6. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach określonych w Ustawie. 7. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa nie moŝe przekraczać 34% (trzydziestu czterech procent) wartości Aktywów Subfunduszu, wartość lokat w te instrumenty wyemitowane przez jeden podmiot nie moŝe być wyŝsza niŝ 20% (dwadzieścia procent) Aktywów Subfunduszu. 8. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie. Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Obligacji subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 16 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji Tureckich 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz moŝe nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, na warunkach określonych w Ustawie. 6. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa nie moŝe przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 7. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia 14

22 Półroczne sprawozdanie finansowe Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty inwestycyjne określone w Ustawie. Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 17 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Energii 1. Subfundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieŝących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Subfundusz moŝe lokować do 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, dla której sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot naleŝący do grupy kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4. Łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego, w których Subfundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niŝ 10% (dziesięć procent), wyemitowane przez podmioty naleŝące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 3, oraz inne podmioty, nie moŝe przekroczyć 40% (czterdziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Subfundusz moŝe zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a takŝe na jednym z Rynków, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 6. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa, nie moŝe przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu. 7. W zakresie nieum Statutem Subfundusz stosuje odpowiednio zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie. Pełne i szczegółowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu, oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka BZ WBK Energii subfunduszu w Arka BZ WBK FIO zawarte zostały w rozdziale 18 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1. Subfundusz nie moŝe lokować więcej niŝ 5% (pięć procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot. 2. Subfundusz moŝe lokować do 10% (dziesięciu procent) wartości swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeŝeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% (czterdziestu procent) wartości aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie moŝe przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości aktywów Subfunduszu. 4. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pienięŝnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie moŝe przekroczyć 35% (trzydziestu 15

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące składniki lokat Funduszu w wysokości tys. zł.

2. Połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące składniki lokat Funduszu w wysokości tys. zł. Santander TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr. 0000001132,

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 26 listopada do 31 grudnia 2010 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka PrestiŜ

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 12 lipca 2014 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka PrestiŜ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 września 2007 roku

Poznań, dnia 1 września 2007 roku Poznań, dnia 1 września 2007 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka PrestiŜ

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 24 stycznia 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz UniSystem 1

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz UniSystem 1 Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianach

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego I. W związku z zakończeniem procesu połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: ING Subfunduszu Sektora Biotechnologii (L) (subfunduszu przejmowanego)

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2013 (4299) poz

MSIG 182/2013 (4299) poz Poz. 13289. UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-11779/2013] Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 5 listopada do 31 grudnia 2010 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka PrestiŜ

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Ogłoszenie o zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 6 lutego 2012 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 30 grudnia 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 24 lutego 2012 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 31 października 2018 roku. o zmianach statutu. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 31 października 2018 roku. o zmianach statutu. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 31 października 2018 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Połączone Sprawozdanie Finansowe

Połączone Sprawozdanie Finansowe Połączone Sprawozdanie Finansowe Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 Roczne Połączone Sprawozdanie Finansowe sporządzone za okres od 1

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieŝący 2006-06-30 I Aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU SPRAWOZDANIE KWARTALNE SKARBIEC- RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 29 WRZEŚNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU WPROWADZENIE Nazwa funduszu SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie: Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 29 stycznia 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłoszenie z dnia 3 października 2018 r. zmianie statutu NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ALTUS SUBFUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY; ALTUS SUBFUNDUSZ SHORT; ALTUS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI ALTUS SUBFUNDUSZ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU DŁUŻNY; ALTUS SUBFUNDUSZ SHORT; ALTUS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY;

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 18 listopada 2013 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. sporządzone na dzień: 30 czerwca 2008 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. sporządzone na dzień: 30 czerwca 2008 roku I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 344 944 303 151 1. Lokaty 344 944 303 151 2. Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ( Funduszu ) PoniŜsze zmiany statutu wchodzą w Ŝycie w terminie trzech miesięcy

Bardziej szczegółowo

1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka

1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Działając na podstawie 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka

1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1. WARTA Allianz Obligacji Plus Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz inwestuje w średnio i długoterminowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu )

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu ) ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji ( Funduszu ) PoniŜsze zmiany statutu wchodzą w Ŝycie w terminie trzech miesięcy od dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UFK Legg Mason Akcji

UFK Legg Mason Akcji 164 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 495 692,34 8 806 439,32 1. Lokaty 463 179,13 8 534 084,38 2. Środki pienięŝne 23 598,46 0,00 3. NaleŜności, w tym 8 914,75 272 354,94 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,98. UFK Skarbiec-Waga

0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,98. UFK Skarbiec-Waga 164 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 189 448,57 334 706,98 1. Lokaty 177 022,35 324 355,56 Środki pienięŝne 9 019,09 0,00 3. NaleŜności, w tym 3 407,13 10 351,42 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 645 113 9 171 182 1. Lokaty 8 645 113 9 171 182 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo