UCHWAŁA NR XXVII/169/16 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/169/16 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 3 uchwały. 5. Traci moc uchwała Nr XV/106/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/169/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x 4 000, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 3

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 4

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,46% 2,46% 0,00 2,46% 3,47% 5,43% 6,36% TAK TAK ,57% 2,32% 0,00 2,32% 6,02% 4,59% 5,52% TAK TAK ,95% 1,95% 0,00 1,95% 2,24% 4,49% 5,42% TAK TAK ,55% 1,55% 0,00 1,55% 6,13% 3,91% 3,91% TAK TAK ,14% 1,14% 0,00 1,14% 5,74% 4,80% 4,80% TAK TAK ,92% 0,92% 0,00 0,92% 5,54% 4,70% 4,70% TAK TAK ,33% 0,33% 0,00 0,33% 4,95% 5,80% 5,80% TAK TAK ,33% 0,33% 0,00 0,33% 4,95% 5,41% 5,41% TAK TAK ,38% 0,38% 0,00 0,38% 4,95% 5,15% 5,15% TAK TAK Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 7

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 8

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 9

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 10

12 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 11

13 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/169/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: wydatki bieżące program ERASMUS +,,Praktyka zawodowa jako ważny krok w przyszłość" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Przedsięwzięcia realizowane w latach Jednostka Okres Limity wydatków w poszczególnych latach realizacji Łączne odpowiedzialna lub Lp (wszystkie lata) Limit Nazwa i cel programu nakłady koordynująca zobowiązań finansowe program od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: Zespoł Szkół nr 3 w Dzierżoniowie program ERASMUS +,,Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych technik ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie program ERASMUS+,,Innovative production and integrative education" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie program ERASMUS+,,Innowacyjna praktyka zawodowa - szansą dobrego startu w przyszłość" Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie ,,Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ,,Klucz do zawodu - dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

14 Regionalny Program Operacyjny,,Zawodowy Dolny Ślask" Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wydatki majatkowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,,Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Regionalny Program Operacyjny,,Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego " Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ,,Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie ,,Klucz do zawodu - dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy" dofinansowany z RPO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030D we wsi Trzebnik, drogi powiatowej 3024 D na odcinku Wilków Wielki - Sienice oraz drogi powiatowej nr 3022 D na odcinku Łagiewniki - Sienice 1.2 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Piława Dolna - Piława Górna Zarząd Dróg Powiatowych Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/169/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach Od 2021 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostu poza okres 3 letni, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytu) oraz dostosowaniem ich wielkości do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. Dochody: Dochody bieżące: W zakresie kształtowania się dochodów w latach przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto,,wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 5 października 2016 roku. I tak projekcja zakłada, że wskaźnik PKB w roku 2017 będzie wynosił 3,6 % (przewiduje się, że na zakończenie 2016 wskaźnik ten wyniesie 3,4 %) natomiast w latach nastąpi niewielki wzrost tj. w 2018 będzie wynosił 3,8 % a w roku 2019 będzie wynosił 3,9 %; oraz od 2020 roku zmniejszenie tempa wzrostu PKB tj. w roku 2020 roku 3,9 %; w 2021 roku 3,7 %, w 2022 roku 3,6 %, w 2023 roku 3,3%, w 2024 roku 3,2% oraz w 2025 roku 3,1%. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych niewielkie wahania będą na przestrzeni lat tj. od 101,3 w roku 2017 do 102,2 w roku 2019 a w kolejnych latach założono stały procent na poziomie 102,5. Takie wielkości przyjęto również przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata dla Powiatu 1 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

16 Dzierżoniowskiego. Aby określić wysokość dochodów w poszczególnych latach, podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.: udział w podatku PIT (około 20 % dochodów bieżących) udział w podatku CIT (około 0,8% dochodów bieżących) subwencje (około 55 % dochodów bieżących) podatki i opłaty opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, itp. (około 3,0 % dochodów bieżących) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 14 % dochodów bieżących) Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zarówno dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2009, w którym nastąpił kryzys gospodarczy i dochody z tego tytuły były przekazane do budżetu powiatu w kwocie niższej niż w latach wcześniejszych, dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i stopniowy, nieznaczny wzrost stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 0,50 3,20 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2020 roku. W zakresie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 75 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Z drugiej strony będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, które jednak będą miały znikomy wpływ na wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. 2 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 2

17 Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po wejściu w życie powyższej ustawy tj. od 1 stycznia 2012 roku analizie poddano coroczne kształtowanie się wydatków na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. Z przeanalizowanych danych wynika wyraźny trend wzrostu wydatków na rodziny zastępcze kosztem placówek opiekuńczo wychowawczych. Takie też założenie przyjęto na lata następne. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa w 2016 roku pojawiły się dwa nowe zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom a dotyczące dodatku wychowawczego za dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka oraz finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami rządu zadania będą kontynuowane w kolejnych latach. Zakłada się zatem, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kolejnych latach będą rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie jedynie środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS). W zakresie kształtowania się dochodów własnych i dochodów z opłat, analizie poddano te dochody, które mają największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłat za pobyt w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania, rodzinach zastępczych czy internatach szkolnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody te w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją malejącą. Wzrost dochodów i to znaczny będzie następował z tytułu opłat gmin za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a 3 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 3

18 umieszczanych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka dofinansowanie gminy wynosi 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Malejącą tendencję będą miały natomiast dochody z opłat w internatach szkolnych, ze względu na zakładany niż demograficzny oraz w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Dochody majątkowe: Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą, ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to do dochodów tych zostały zaliczone również dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin w ramach poprawy infrastruktury drogowej. I te dochody wyrównają tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia. Natomiast w latach dochody majątkowe zostaną wzmocnione dotacjami z UE, na które powiat złożył wnioski aplikacyjne i które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną tj. Program,,Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie realizowany w latach Wartość całego projektu ,00 zł (dotacja z PROW i dotacja z budżetu państwa) w tym dotacje planowane na 2017 rok ,00 zł; na ,00 zł oraz na ,00 zł Program,,Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowany w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach Wartość całego programu ,00 zł w tym dotacja z RPO na 2018 rok ,00 zł Program,,Innowacja w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury 4 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 4

19 szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, dofinansowany w 85 % z RPO. Wartość programu w zakresie majątkowym ,00 zł w tym dotacja na ,00 zł Program,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG dofinansowany w 85 % z RPO. Wartość programu w zakresie majątkowym ,00 zł w tym dotacja na 2017 rok ,00 zł Program,,Klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowany w 85 % z RPO i w 10 % z budżetu państwa. Wartość programu w zakresie majątkowym ,00 zł w tym dotacja na 2017 rok ,00 zł Wydatki: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i pomniejszone o wydatki związane z bieżącymi remontami na drogach powiatowych, ponieważ od 2011 roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej dokonywane są modernizacje i inwestycje na drogach zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ostatnich latach zmodernizowane zostały drogi powiatowe, które charakteryzowały się wysokim stopniem dekapitalizacji, w związku z czym potrzeby na bieżące remonty na drogach w kolejnych latach będą dużo mniejsze, co pozwoli również na spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi, opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen i towarów konsumpcyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przy planowaniu tej grupy wydatków przyjęto w budżecie powiatu na 2017 rok 1,5 % wzrost wynagrodzeń. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w zakresie pracowników szkół i placówek oświatowych, które zostały 5 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 5

20 zabezpieczone w rezerwie oświatowej. Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano tu wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady. W kwocie tej uwzględniono również potrzeby Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników starostwa a także bieżące wydatki na utrzymanie urzędu i realizację ustawowych zadań przez starostwo. W wydatkach tych uwzględniono także bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie. W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych założono realizację następujących projektów: Program,,Praktyka zawodowa jako ważny krok w przyszłość " w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS w Nr 3 w Dzierżoniowie w latach w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę ,00 zł w tym środki na 2017 rok ,00 zł, Program,,Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych technik ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście" w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS w Nr 1 w Dzierżoniowie w latach w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę ,00 zł w tym środki na 2017 rok ,00 zł, Program,,Innovative production and integrative education w ramach programu ERASMUS+, projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie w latach w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę ,00 zł, Program,, Innowacyjna praktyka zawodowa szansą dobrego startu w przyszłość w ramach programu ERASMUS+, projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie w 6 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 6

21 latach w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę ,00 zł, Program,,Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowany w 85 % ze środków RPO. Projekt realizowany w latach przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Wartość całego programu ,00 zł w tym środki na 2017 rok ,00 zł, Program,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG dofinansowany w 85 % ze środków RPO. Projekt realizowany w latach Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego a partnerami poszczególne powiaty z terenu województwa dolnośląskiego. Wartość projektu ,00 zł w tym środki na 2017 rok ,00 zł Program,,Klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowany w 85 % ze środków RPO oraz 10 % z budżetu państwa. Wartość projektu ,00 zł w tym środki na 2017 rok ,00 zł, Program,,Zawodowy Dolny Śląsk dofinansowany w 85 % z RPO oraz w 10 % z budżetu państwa. Program będzie realizowany w latach Liderem programu jest Województwo Dolnośląskie a partnerami poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego w tym Powiat Dzierżoniowski. Wartość projektu ,00 zł w tym środki na 2017 rok ,00 zł Program,,Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie realizowany w latach Wartość całego projektu ,00 zł w tym środki planowane na 2017 rok ,00 zł, Program,,Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowany w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach Wartość całego programu ,00 zł w tym środki planowane na 2017 rok ,00 zł, 7 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 7

22 Program,,Przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie realizowany w latach Wartość całego projektu ,00 zł w tym środki planowane na 2017 rok ,00 zł. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczą planowanego udzielenia poręczenia spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji przez nią emitowanych do kwoty ,00 zł w latach , zgodnie z uchwałą Nr XV/105/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku. Kwota wykupu obligacji wynika z harmonogramu wykupu tj. w roku ,00 zł w roku ,00 zł w roku ,00 zł w roku ,00 zł w roku ,00 zł w roku ,00 zł w roku ,00 zł i dotyczy tylko należności głównej z tytułu wykupu obligacji. Obsługa długu: Odsetki od zaciągniętych kredytów: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Założono, że pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie ,00 zł na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8 będzie zaciągnięta pod koniec roku i nie spowoduje wzrostu wydatków na obsługę długu. Na oprocentowanie 8 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 8

23 kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1 M. Przyjęto, że WIBOR na przestrzeni będzie odnotowywał zarówno spadek jak i wzrost w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym. Wahania te nie będą duże, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie 1,67. W 2017 roku powiat będzie spłacał 4 kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. W 2017 roku planuje się zaciągniecie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie ,00 zł na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Pożyczka ta będzie spłacona w I kwartale 2018 roku po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Charakterystyka zaciągniętych kredytów : 1. Kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień ,00 zł, spłata do roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,22 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 1,67 2. Kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty w dniu z terminem spłaty styczeń 2012 grudzień 2019, zadłużenie na dzień ,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M +1% marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 1, Kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty roku. Termin spłaty styczeń 2014 grudzień Zadłużenie na dzień ,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 0,64 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 1, Kredyt w kwocie ,00 zł umowa z bankiem podpisana w dniu roku. Termin spłaty styczeń 2015 grudzień Zadłużenie na dzień ,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 1,00 % marzy. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1 M na poziomie 1,67. Rozchody zmniejszające dług: Jest to spłata zaciągniętych kredytów. 9 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 9

24 W 2017 roku powiat będzie spłacać 4 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich: 1. Kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień ,00 zł, spłata do dnia roku, spłata miesięczna ,00 zł 2. Kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień ,00 zł, spłata do roku, spłata miesięczna ,00 zł 3. Kredyt w kwocie ,00 zł, zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień ,00 zł, spłata do roku, spłata miesięczna ,00 zł 4. Kredyt w kwocie ,00 zł, umowa z bankiem podpisana w dniu roku, spłata od roku do , zadłużenie na dzień ,00 zł, spłata miesięczna ,00 zł Natomiast w 2018 roku zostanie spłacona pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie ,00 zł. Powiat Dzierżoniowski na lata pozyskał środki w ramach PROW na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Całość zadania w 2017 roku wyniesie ,00 zł z czego kwota ,00 zł będzie to dotacja ze środków PROW, która zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania tj. na początku 2018 roku (wypłata dotacji następuje w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność, który można złożyć nie wcześniej niż roku). Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe planowane na przyszłe lata stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg i inwestycji oświatowych, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej, poza inwestycją wieloletnią dotyczącą przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Piława Dolna Piława Górna, zadanie realizowane w latach zgodnie z podpisanym porozumieniem wraz z aneksem z Województwem Dolnośląskim; wartość zadania ,00 zł. 10 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 10

25 Przychody zwiększające dług: Na etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że w 2017 roku Powiat Dzierżoniowski skorzysta z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie ,00 zł. Powiat Dzierżoniowski na lata pozyskał środki w ramach PROW na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Całość zadania w 2017 roku wyniesie ,00 zł z czego kwota ,00 zł będzie to dotacja ze środków PROW, która zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania tj. na początku 2018 roku (wypłata dotacji następuje w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność, który można złożyć nie wcześniej niż roku). Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych: Kwota wykazana jako dług, na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2017 roku kwotę długu powiększa planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w wysokości ,00 zł. Powiat nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek tzw. kredytów kupieckich. Przyjmuje się, że spłata długu od 2018 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 poz tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. 11 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 11