SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA za 2013r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDYNKA za 2013r. KWIECIEŃ 2014

2 Spis treści: Wstęp 2 I. Stan organizacyjny. 3 II. WaŜniejsze zdarzenia, w tym inwestycje, które miały wpływ na działalność Spółdzielni 4 III. Przewidywany rozwój Spółdzielni 5 IV. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 6 V. Fundusz remontowy Spółdzielni 16 VI. Analiza finansowa Spółdzielni 22 VII. Wyodrębnienie własności 23 Wstęp Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka działa w oparciu o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz ze zm.), o ustawę Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 188, poz ze zm.) oraz w oparciu o Statut. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i uŝytkowym w szczególności zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin; - zaspokojenie potrzeb gospodarczych wynikających z zamieszkania w zasobach Spółdzielni; - budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych. Działając na podstawie 86 pkt.2 ust.5 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka przedkłada sprawozdanie z działalności spółdzielni w roku 2013 r. i sytuację ekonomiczną wg stanu na dzień 31 grudzień 2013 r. Działalność spółdzielni na przestrzeni roku sprawozdawczego koncentrowała się przede wszystkim na obowiązkach wynikających ze statutu spółdzielni za- Strona 2

3 równo poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji, jak teŝ czynności wynikających z podziału dokonanego pomiędzy członkami zarządu. I. Stan organizacyjny Spółdzielni. BieŜącą działalnością statutową i gospodarczą spółdzielni w roku 2013 r. kierował Zarząd Spółdzielni składający się z dwóch osób w składzie: 1. Prezes Zarządu - Edmund Perdek 2. Wiceprezes Zarządu - Janusz Lipowski W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 protokołowane posiedzenia, podejmując uchwały i decyzje w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji, a dotyczących zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. Decyzje te dotyczyły w szczególności tematyki z zakresów: - w sprawach członkowsko - organizacyjnych: dąŝenie do moŝliwie najpełniejszej realizacji zadań załoŝonych w rocznym planie gospodarczo finansowym; prawidłowej eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych; egzekwowanie jak największej sumy zaległych opłat czynszowych; poprawy ogólnej sytuacji finansowej spółdzielni i utrzymaniem wysokiego wskaźnika płynności finansowej; analizowania informacji dotyczących bieŝącej działalności i gospodarki spółdzielni; podejmowania uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków Spółdzielni oraz przyjęcia wypowiedzenia członkostwa; racjonalizacją wydatków, polepszeniem organizacji i jakości pracy, poprawie wskaźników ekonomicznych; współdziałanie z organami władzy administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi; rozpatrywanie podań i wniosków złoŝonych przez członków Spółdzielni; przygotowywanie oraz przedstawianie informacji i sprawozdań dotyczących całokształtu działalności spółdzielni podczas posiedzeń Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. - w sprawach inwestycyjnych: Strona 3

4 koordynacja i nadzór prac związanych z budową osiedla domów jednorodzinnych na Ołtaszynie; sprzedaŝy domu w ramach prowadzonej inwestycji budowlanej. Zarząd wykonywał swoje funkcje w oparciu o uchwały i decyzje podejmowane kolegialnie, natomiast między posiedzeniami Zarząd wykonywał swoje zadania w ramach podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu. W 2013 roku do Spółdzielni wpłynęło drogą korespondencyjną spraw (pism, faktur), które rozpatrzono oraz podjęto działania w celu ich realizacji. Udzielono 299 odpowiedzi. II. WaŜniejsze wydarzenia, które miały wpływ na działalność Spółdzielni. W 2013 r. najwaŝniejszym wydarzeniem mającym wpływ dla działalności Spółdzielni jest zakończenie inwestycji Brylantowa - sprzedaŝ ostatniego, z 61, domu na Osiedlu Brylantowym o powierzchni 168 m². W związku z tym, iŝ dom posadowiony jest na duŝej działce (o powierzchni 1004 m²), Zarząd wynegocjował z kupującym umowę polegającą na tym, Ŝe część działki została sprzedana wraz z domem, a część działki wydzierŝawiona kupującemu na okres 3 lat za kwotę 50,00 zł/ m-c. Zysk w kwocie ,36 zł ze sprzedaŝy domów na Osiedlu Brylantowym, po rozliczeniu kosztów budowy, zostanie przeksięgowany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12/2006 z 2006 roku, na fundusz remontowy budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni. W 2013 r., zgodnie z wcześniejszymi planami, został zakończony remont elewacji i balkonów oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku przy ul. Krzyckiej 88-90j/ Skarbowców W budynku przy ul. Pułaskiego 14 wykonany został remont elewacji i klatki schodowej, wymieniono drzwi wejściowe oraz przeprowadzono remont dachu. W budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 42 i ul. Czarnieckiego 29a zostały wyremontowane klatki schodowe. W podwórku przy ul. H. PoboŜnego / Niemcewicza 6, dokonano montaŝu nowego placu zabaw. Przy ul. Środkowej 3-5 i ul. Legnickiej 19, od strony podwórka, zostały przebudowane chodniki. Strona 4

5 Na budynku przy ul. Sępa Szarzyńskiego / H. Sienkiewicza 33 wymieniono pokrycie dachowe oraz zamontowano nowe świetliki na klatce schodowej. Zarząd Spółdzielni brał czynny udział w spotkaniach wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, którzy są w sporze z urzędem Miasta Wrocław i gminną spółką Ekosystem. Powodem sporu jest brak zgody wszystkich zarządców na pobieranie opłat od właścicieli lokali za odpady komunalne a następnie przekazywanie ich na konta spółki Ekosytem. W 2013 roku Zarząd rozpoczął rozmowy z firmą Fortum na temat moŝliwości podłączenia kilku budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni do sieci ciepłowniczej Fortum. Takie rozwiązanie, pozwoliłoby w przyszłości na ograniczenie kosztów, jakie ponoszą właściciele lokali w związku z opłatami za ogrzewanie i ciepłą wodę, zlikwidowałoby równieŝ wysokie koszty utrzymania pieców gazowych. III. Przewidywany rozwój Spółdzielni. Podstawowym warunkiem zagwarantowania dobrej sytuacji Spółdzielni jest nie tylko sprawność bieŝącego zarządzania, lecz równieŝ podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących kierunków rozwoju i źródeł finansowania. W duŝej mierze działalność Spółdzielni ograniczona jest warunkami zewnętrznymi, na które nie ma ona Ŝadnego wpływu, np. sytuacja finansowa i materialna członków, wzrost bezrobocia, uboŝenie społeczeństwa, itp. Mimo nieregularnych wpływów z tytułu opłat czynszu i spłat zaciągniętych kredytów, w Spółdzielni nie wystąpił brak płynności finansowej, a wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. By zapewnić utrzymanie zasobów Spółdzielni w stanie niepogorszonym, Spółdzielnia dołoŝy wszelkich starań w zakresie: - zarządzanie finansami; - bieŝącego reagowania na zmieniające się przepisy w szczególności poprzez dostosowywanie wewnętrznych Regulaminów i Statutu; - stabilizacji sytuacji ekonomiczno finansowej, poprzez utrzymanie niskiego poziomu naleŝności, a ty samym dobrego wskaźnika płynności finansowej; - doskonalenie systemu informatycznego, pozwalającego na szybki i elektroniczny kontakt z biurem Spółdzielni, podgląd kartotek naliczeń i wpłat lokatorów; Strona 5

6 - intensyfikowanie windykacji zaległości z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne i uŝytkowe; - doskonalenia kadry pracowniczej, poprzez róŝne formy szkolenia. IV. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 1. Zasoby mieszkaniowe i ich finansowanie. Na koniec 2013 r. spółdzielcze zasoby lokalowe obejmowały: a) 531 lokali mieszkalnych o powierzchni: ,69 m 2 b) 68 lokali uŝytkowych o powierzchni: 3 214,85 m 2 Ogółem powierzchnia uŝytkowa ,54 m 2 Na dzień Spółdzielnia posiada 13 budynków, w których łącznie znajduje się 531 lokali mieszkalnych, 68 lokali uŝytkowych i 103 garaŝe, w tym: lokali mieszkalnych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - 3 lokale mieszkalne na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lokali mieszkalnych na zasadach prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego - 49 lokali uŝytkowych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uŝytkowego - 19 lokali uŝytkowych na zasadach prawa odrębnej własności do lokalu - 37 garaŝe na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do garaŝu - 28 garaŝy na zasadach prawa odrębnej własności do garaŝu - 38 garaŝy, których właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka Plan kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmuje: 1. BieŜące koszty eksploatacji. 2. Odpisy na fundusze specjalne:- fundusz remontowy. Opłaty eksploatacyjne ustalone zostały na podstawie planowanych kosztów, a w celu ich ustalenia planowane koszty zostały odniesione na jednostkę kalkulacyjną (tzw. nośnik kosztów). Jako tę jednostkę przyjęto umownie: Strona 6

7 a) m 2 średniorocznej powierzchni uŝytkowej zasobów mieszkaniowych i lokali uŝytkowych; b) wg rzeczywistego zuŝycia wykazanego przez liczniki ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania lub w szczególnych przypadkach zgodnie z Regulaminem; Wszystkie opłaty, podobnie jak w latach ubiegłych, wnoszone są w okresach miesięcznych jako 1/12 rocznych kosztów przypadających na dany lokal. Wysokość składnika eksploatacja w naliczeniu czynszowym na poszczególnych budynkach w 2013r. kształtowała się następująco: Adres Budynków lokali ze spółdzielczo własnościowym prawem do lokalu CZŁONKOWIE eksploatacja lokali z odrębną własnością CZŁONKOWIE I NIECZŁONKOWIE lokali ze spółdzielczo włsnościowym prawem do lokalu NIECZŁONKOWIE Środkowa 3-5 2,10 2,10 2,40 Legnicka 19 2,00 2,00 2,40 Rydygiera ,10 2,10 2,40 Rydygiera ,10 2,10 2,40 Sienkiewicza 33 S.Szarzyńskiego ,50 1,50 2,40 Sienkiewicza 29 Wyszyńskiego 45 1,40 1,40 2,40 Sienkiewicza 87 2,10 2,10 2,40 Szczepińska 26 1,20 1,20 2,40 Grunwaldzka 42 0,00 0,00 2,40 Czarnieckiego 29A 0,00 0,00 2,40 Pułaskiego 14 2,10 2,10 2,40 Krzycka Skarbowców 2,00 2,00 2,40 Niemcewicza PoboŜnego 2,10 2,10 2,40 W 2013r. składnik czynszu eksploatacja nie uległ zmianie w stosunku do roku Jedynie budynek przy ul. Szczepińskiej 26 miał obniŝony składnik w związku z uzyskaniem poŝytku - zamontowanie na dachu stacji sieci komórkowej. Jak wynika z powyŝszego zestawienia, stawka eksploatacji rozliczana jest indywidualnie dla kaŝdej nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poŝytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej naleŝy przypisać nieruchomości, której one dotyczą. Przychody te słuŝą w pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem danego budynku. Budynki, na których są jakiekolwiek poŝytki (m.in. ul. Czarnieckiego 29A wynajem dachu pod stacje bazowe sieci telefonii komórkowej, ul. Grunwaldzka 42 - wynajem da- Strona 7

8 chu pod stację bazową sieci telefonii komórkowej, ul. Sępa Szarzyńskiego 48-52/ H. Sienkiewicza 33 wynajem dachu pod stację telefonii komórkowej, ul. Szczepińska 26 wynajem dachu pod stację telefonii komórkowej, mają obniŝoną stawkę eksploatacji, bądź nie mają jej naliczanej w ogóle. W pozostałych budynkach opłata eksploatacyjna jest wyŝsza, poniewaŝ przestały korzystać z poŝytków innych budynków, a poŝytki generowane np. z reklam lokali uŝytkowych są zbyt niskie, by miały odczuwalny wpływ na zmniejszenie wysokości tego składnika. Zarząd w dalszym ciągu prowadzi negocjacje z firmami, które chciałyby nawiązać współpracę ze spółdzielnią, aby kaŝdy z budynków w zasobach Spółdzielni miał indywidualne poŝytki. Wówczas, na wszystkich budynkach Spółdzielnia mogłaby obniŝyć opłatę eksploatacyjną. Rzeczywiste zadłuŝenie z tytułu opłat czynszowych i normatywnej spłaty kredytu. Zaległości w opłatach czynszowych na dzień r. wynosi: - z tytułu opłat czynszowych za lokal - lokale mieszkalne+ normatyw brak zadłuŝenia - lokale uŝytkowe ,37 zł tj. 5,44% w stosunku do naliczeń Analiza rzeczywistego zadłuŝenia (czynsz + normatyw) w odniesieniu do lokali mieszkalnych przedstawia się następująco: Stan zadłuŝenia 2012 r r. - ul. Środkowa 3-5a 259,93 zł 1 671,30 zł - ul. Legnicka ,07 zł 445,01 zł - ul. Rydygiera ,66 zł 897,10 zł - ul. Rydygiera ,50 zł 1 430,34 zł - ul. S. Szarzyńskiego 48-52/ H. Sienkiewicza ,37 zł ,04 zł - ul. H. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego ,71 zł ,74 zł - ul. H. Sienkiewicza ,41 zł -947,89 zł - ul. Szczepińska ,66 zł 4 477,21 zł - ul. Grunwaldzka ,01 zł 2 290,24 zł - ul. Czarnieckiego 29A ,90 zł ,42 zł - ul. Pułaskiego ,12 zł 2 529,44 zł - ul. Krzycka / Skarbowców ,57 zł ,49 zł - ul. H. PoboŜnego 10-18/ J. Niemcewicza ,70 zł ,23 zł ,19 zł 217,29 zł Strona 8

9 Analiza rzeczywistego zadłuŝenia (czynsz) w odniesieniu do lokali usługowych przedstawia się następująco: Stan zadłuŝenia 2012 r r. - ul. Środkowa 3-5a ,39 zł -381,19 zł - ul. Legnicka ,62 zł -115,08 zł - ul. Rydygiera ,30 zł 273,69 zł - ul. Rydygiera ,47 zł ,34 zł - ul. S. Szarzyńskiego 48-52/ H. Sienkiewicza ,21 zł ,73 zł - ul. H. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego ,54 zł ,34 zł - ul. H. Sienkiewicza ,21 zł -823,47 zł - ul. Szczepińska ,43 zł -802,14 zł - ul. Grunwaldzka ,16 zł -39,64 zł - ul. Czarnieckiego 29A -899,28 zł -351,29 zł - ul. Pułaskiego ,30 zł ,45 zł - ul. Krzycka / Skarbowców ,27 zł ,78 zł - ul. H. PoboŜnego 10-18/ J. Niemcewicza ,40 zł ,61 zł ,64 zł ,37 zł Jak wynika z powyŝszych zestawień na dzień r. ogólne saldo na lokalach mieszkalnych wykazuje brak zadłuŝenia w opłatach z tytułu czynszu i normatywu. Jednak na poszczególnych budynkach trochę inaczej kreuje się sytuacja, największe zadłuŝenia występuje na budynkach przy ul. S.Szarzyńskiego / Sienkiewicza ul. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego 45, oraz przy ul. Czarnieckiego 29A. Na lokalach usługowych saldo zadłuŝenia na koniec roku 2013 wyniosło ,37zł. Większość długu zostało juŝ spłacone w czynszu, ale w duŝej mierze na sytuację finansową poszczególnych budynków miał wpływ rozliczenia mediów, tj.: rozliczenie wody na dzień r. Jednocześnie porównując zadłuŝenie z roku 2012 moŝna zauwaŝyć, Ŝe zadłuŝenie na lokalach mieszkalnych zmniejszyło się, jednak na lokalach usługowych wzrosło o 30%. Lokatorom opłacającym czynsz na bieŝąco naleŝą się w tym miejscu gorące podziękowania. Zarząd Spółdzielni czyni wszelkie starania w odzyskiwaniu naleŝności. W stosunku do opornych dłuŝników prowadzone są działania zgodnie z przyjętą Strona 9

10 formą postępowania wewnątrz spółdzielczego, a w dalszej kolejności prawno egzekucyjne. Prowadzone są rozmowy z członkami, którzy zalegają z opłatami, umoŝliwia im się spłatę zadłuŝenia w miesięcznych ratach. W ostateczności, gdy po wielu rozmowach i deklaracjach dłuŝników wciąŝ nie następuje spłata zaległości, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. stan na dzień: Analiza zobowiązań wobec Spółdzielni ( zadłuŝenie wpłat za czynsz z lok. mieszkalnych ) Przeterminowane, w tym : ,72 Opóźnione do 30 dni ,47 Opóźnione od 30 do 60 dni ,48 14 osób Opóźnione od 60 do 90 dni 1 177,18 1 osoba Opóźnione od 90 do 180 dni 2 874,71 1 osoba Opóźnione od 180 do 240 dni 0,00 0 Opóźnione od 240 do 270 dni ,88 3 osoby W 2013 r. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w stosunku do dwóch dłuŝników. W postępowaniu komorniczym jest jedna osoba. BieŜąca windykacja nawet najmniejszych zaległości czynszowych i kredytowych do których wysłano 180 wezwań do zapłaty nie wymagała występowania na drogę sądową. Strona 10

11 Analiza kosztów działalności gospodarki z zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni: Koszty rodzajowe 2012/2013 Koszty rodzajowe koszty rodzajowe poniesione w 2013r. koszty rodzajowe poniesione w 2012 r. róŝnica między kosztami AMORTYZACJA , , ,54 ZUśYCIE MATERIAŁÓW , , ,40 ZUśYCIE MATER- DOT. AUTA , , ,32 ZUśYCIE MATERIAŁÓW , , ,72 ZUśYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ , , ,47 ZUśYCIE CO , , ,26 ZUśYCIE CW , , ,72 ZUśYCIE ZW. I KANALIZACJA , , ,12 ZUśYCIE GAZU , , ,97 ZUśYCIE ENERGII , , ,58 USŁUGI BANKOWE 8 751, ,80 418,53 USŁUGI POCZTOWE 4 851, ,26-967,84 USŁUGI TELEFONICZNE , , ,91 WYWÓZ ŚMIECI , , ,98 ANTENY 8 114, , ,10 DŹWIGI , , ,82 POZOSTAŁE USŁUGI OBCE , , ,20 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-USŁ.OBCE , , ,65 DOMOFONY , ,51 119,37 KONSERWACJA KOTŁOWNI , , ,33 LEGALIZACJA LICZNIKÓW 480, , ,93 GARAśE, REKLAMY , , ,13 UZUP. WODY DOBICIE CIŚNIENIA 778, ,96-777,34 KOSZTY ROZLICZENIA CO 8 739, ,51 28,89 ABONAMENT MPWIK 2 494, ,08 0,47 USŁUGI OBCE , , ,73 UPOSAśENIE , , ,21 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZE , , ,11 NIA ODPISY NA FUNDUSZ REMONTOWY , , ,94 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,23-406,80 PODATKI I INNE OPŁATY 3 486, ,16-315,32 UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW , , ,54 PODATKI I OPŁATY , , ,66 USŁUGI NIEMATERIALNE-USŁUGI INFORMATYCZ- NE , , ,19 POZOSTAŁE KOSZTY NIEMATERIALNE , , ,36 CZASOPISMA PRENUMERATY 1 848, ,62-646,99 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW 3 223, ,42 947,75 POZOSTAŁE KOSZTY , , ,60 ROZLICZENIE KOSZTÓW , , ,76 Strona 11

12 Analiza wydatków poniesionych z eksploatacji na konserwację poszczególnych nieruchomości za okres 2 lat przedstawia się następująco: Stan wydatków ul. Środkowa 3-5a , ,91 - ul. Legnicka , ,05 - ul. Rydygiera , ,19 - ul. Rydygiera , ,96 - ul. S. Szarzyńskiego 48-52/H. Sienkiewicza , ,04 - ul. H. Sienkiewicza 29/Wyszyńskiego , ,57 - ul. Sienkiewicza , ,52 - ul. Szczepińska , ,39 - ul. Grunwaldzka , ,35 - ul. Czarnieckiego 29A 7 927, ,12 - ul. Pułaskiego , ,71 - ul. Krzycka / Skarbowców , ,48 - ul. H. PoboŜnego 10-18/J. Niemcewicza , , , ,93 Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe wydatki poniesione w 2013 r. na konserwację poszczególnych nieruchomości kształtowały się róŝnie na budynkach, na jednych koszty zmniejszyły się, a na innych wzrosły. Wydatki, jakie zostały poniesione z eksploatacji na bieŝącą konserwację poszczególnych nieruchomości to przede wszystkim wydatki na prace i płace konserwatorów, wymianę Ŝarówek, włączników i wyłączników na klatkach schodowych, wymiana uszkodzonych wkładek i kluczy, odpis z tytułu zakupu tablic informacyjnych, deratyzacja przeglądy techniczne budynków, usuwanie śniegu i sopli z dachów w styczniu 2013r. Znaczny wzrost poniesionych kosztów widoczny jest na budynkach: - Grunwaldzka 42 ze środków nadwyŝki na eksploatacji (poŝytków) został wykonany remont klatki schodowej. Fundusz remontowy na tym budynku na koniec roku zamknął się saldem zerowym. - Czarnieckiego 29A wykonany został remont klatki schodowej: część kosztów remontu finansowany został z funduszu remontowego, część ze środków eksploatacyjnych (z poŝytków) Strona 12

13 - Krzycka /Skarbowców Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe oraz zakup numerków policyjnych. - PoboŜnego / Niemcewicza wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe, wymiana piasku w piaskownicy. Zarząd Spółdzielni ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom zamieszkałym w naszych zasobach, dlatego zgodnie z Prawem Budowlanym dokonuje się cyklicznie: - przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach, - przeglądów przewodów kominowych w budynkach - przeglądów instalacji odgromowych - przeprowadzane są teŝ przeglądy techniczne budynków Ocena wyniku finansowego Wynik finansowy jest wyznaczany na podstawie dwóch wielkości: - przychody ze sprzedaŝy, - koszt własny sprzedaŝy. A. Koszty: - koszty podstawowej działalności (GZM): ,75 zł - pozostałe koszty operacyjne: ,55 zł - koszty finansowe: ,70 zł razem: ,00 zł B. Przychody: - przychody ze sprzedaŝy produktów i usług (GZM): ,36 zł - pozostałe przychody operacyjne: ,15 zł - przychody finansowe: ,92 zł razem: ,43 zł Wynik (zysk) netto z działalności finansowej Spółdzielni w 2013 r. wynosi: ,43 zł. Strona 13

14 Składa się on z: 1. Wyniku ujemnego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( ,39 zł) 2. Wyniku dodatniego brutto z pozostałej działalności ( ,82 zł) W tym: - rozliczenie inwestycji (przeznaczenie na GZM FR) ( ,65zł) - premia termomodernizacyjna (GZM SPŁATA KREDYTU) ( ,78zł) - pozostały wynik z działalności ( ,39zł) 3. Podatku dochodowego od os. prawnych ( ,00 zł) Reasumując, Spółdzielnia za 2013r osiągnęła dobry wynik finansowy w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak i na działalności gospodarczej. Razem Spółdzielnia osiągnęła wynik brutto w kwocie ,43zł., a po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ,00zł. - wynik netto wyniósł ,43zł. W 2013 roku Spółdzielnia uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną z tytułu prowadzonych prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców w kwocie ,78zł. oraz wypracowała zysk netto w 2013r. na działalności inwestycyjnej przy ul. Brylantowej / Agatowej os. Ołtaszyn w kwocie ,65zł, wynik z 2013r pomniejszając z wynikiem z 2012r w wysokości 9 534,29zł. daje nam zysk netto w wysokości ,36zł. który zostanie zg. z uchwałą nr 12/2006 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczony na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, róŝnica między wynikiem z GZM, a wynikiem dodatnim z pozostałej działalności pomniejszona o kwoty z rozliczenia inwestycji oraz pomniejszona o premię termomodernizacyjną, zwiększy odpowiednio koszty i przychody eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w roku 2014 r. w następujący sposób: Strona 14

15 wynik na nieruchomościach oraz pokrycie nadwyŝki kosztów nad przychodami zyskiem z pozostałej działalności gospodarczej za rok 2013 lp zasoby metraŝ powierzchni uŝytkowej budynków przychody koszty dochód / strata na GZM wynik netto na pozostałej działalności do przeniesienia na następny rok Środkowa , , , , , ,13 2 Legnicka , , , ,44 379, ,32 3 Rydygiera , , , , , ,14 4 Rydygiera , , , , ,33-873, S. Szarzyńskiego48-52 / Sienkiewicza , , , , , ,89 Wyszyńskiego 45 / Sienkiewicza , , , , , ,12 7 Sienkiewicza , , , ,19 945, ,37 8 Szczepińska , , , , , ,76 9 Grunwaldzka , , , , , ,86 10 Czarnieckiego 29A 1 592, , , , , ,80 11 Pułaskiego , , , ,36 911, ,86 12 Skarbowców / Krzycka 8 324, , , , , ,53 13 PoboŜnego / Niemcewicza 8 323, , , , , ,39 Wynik netto , , , , , ,00 Podział zysku na budynki po rozliczeniu inwestycji przy ul. Brylantowej Liczba m2 w lokalach mieszkal- stawka zysku do Ulica podziału 19, nych wartość zysku 1 Środkowa 3-5a 2 286,40 19, ,47 zł 2 Legnicka ,00 19, ,63 zł 3 Rydygiera ,90 19, ,37 zł 4 Rydygiera ,64 19, ,35 zł 5 S.Szarzyńskiego /Sienkiewicza ,40 19, ,68 zł 6 Sienkiewicza 29/Wyszyńskiego ,60 19, ,89 zł 7 H. Sienkiewicza ,40 19, ,36 zł 8 Szczepińska ,75 19, ,66 zł 9 Grunwaldzka ,20 19, ,01 zł 10 Czarnieckiego 29a 1 493,60 19, ,60 zł 11 Pułaskiego ,60 19, ,43 zł 12 Krzycka88-90a/Skarbowców ,00 19, ,84 zł 13 PoboŜnego 10-18/Niemcewicza ,50 19, ,07 zł SUMA , ,36 zł Strona 15

16 V. Fundusz remontowy Remonty nieruchomości wchodzących w zasoby Spółdzielni finansowane są z funduszu remontowego. Fundusz remontowy tworzony jest z wpłat lokatorów z poszczególnych budynków, a zgromadzone środki wykorzystuje się do celów remontowych tylko do wysokości zgromadzonych środków na kontach poszczególnych budynkach (kaŝdy budynek rozliczany jest oddzielnie): a) Fundusz remontowy w 2013 r. - Bilans otwarcia: ,82 zł - odpisy w 2013 r ,92 zł - kredyt ,53 zł razem: ,02 zł b) Wykorzystanie funduszu remontowego w 2013 r. na wykonanie niezbędnych prac remontowych na poszczególnych budynkach przedstawia się następująco: ul. Środkowa 3 - biuro , ,17 - ul. Środkowa 3-5a , , ,61 - ul. Legnicka , , ,86 - ul. Rydygiera , , ,48 - ul. Rydygiera , , ,39 - ul. S. Szarzyńskiego 48-52/ H. Sienkiewicza , , ,42 - ul. H. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego , , ,75 - ul. Sienkiewicza , , ,90 - ul. Szczepińska , , ,87 - ul. Grunwaldzka , , ,66 - ul. Czarnieckiego 29A 2 569, , ,43 - ul. Pułaskiego , , ,93 - ul. Krzycka / Skarbowców , , ,92 - ul. H. PoboŜnego 10-18/ J. Niemcewicza , , ,58 Razem: , , ,97 Strona 16

17 Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe wydatki poniesione na prace remontowe na poszczególnych budynkach w 2013 r. wzrosły porównując do roku 2011/2012 ze względu na przeprowadzone remonty elewacji budynków oraz remonty pokryć dachowych i remonty klatek schodowych. NajwaŜniejsze prace remontowe wykonane w 2013 r. przedstawiają się następująco na poszczególnych budynkach: Środkowa 3-5a B.O. -766,26 montaŝ w drzwiach zabezpieczenia antywłamaniowego 738,00 ODPIS F.R ,26 drobne koszty remontowe+materiały 1 035,91 spłata kredytu przez lokatora 4 801,31 spłata kapitału i odsetek na elewację ,97 spłata kredytu na elewację przez lokatorów 6 295,43 przebudowa chodnika od podwórka , SUMA , ,61 992,70 Legnicka 19 B.O ,40 farba 295,00 ODPIS F.R ,00 drobne koszty remontowe 36,62 przebudowa chodnika 3 126,33 spłata kapitału i odsetek na elewację 4 119,44 wymiana drzwi, wkładka + klucze 6 646,91 remont domofonów 1 411, SUMA , , ,54 Rydygiera B.O ,23 spłata kapitału i odsetek na elewację ,44 ODPIS F.R ,20 drobne koszty remontowe 231,89 naprawy domofonu 75,60 remont dachu papowego ,00 kruszywo na podwórko 1 107, SUMA , , ,51 Rydygiera B.O ,26 spłata kapitału i odsetek na elewację ,83 ODPIS F.R ,96 spłata kredytu przez lokatora 4 882,22 spłata kredytu przez lokatora 4 882,22 drobne koszty remontowe 233,34 naprawa tynku na suficie balkonu 1 890, SUMA , , ,53 Strona 17

18 Sępa/Sienkiewicza 33 B.O ,69 szklenie drzwi 194,40 ODPIS F.R ,08 drobne koszty remontowe 499,46 naprawy bramy 344,97 świetliki ,80 naprawa elewacji, tynkowanie ościeŝy okiennych 5 754,37 remont dachu ,47 spłata kapitału i odsetek na elewację , SUMA , , ,65 Sienk/Wyszyńskiego 45 B.O ,76 naprawy bramy 97,83 ODPIS F.R ,88 drobne koszty remontowe 277,13 spłata lokatora 1 245,35 naprawa elewacji 6 544,80 spłata kredytu przez lokatora 1 245,35 spłata kapitału i odsetek na elewację , SUMA , , ,24 H. Sienkiewicza 87 B.O ,39 naprawa elewacji 2 916,00 ODPIS F.R ,40 drobne koszty remontowe 188, SUMA , , ,89 Szczepińska 26 B.O ,98 kosztorys dot. balkonów 500,00 ODPIS F.R ,38 wykonanie posadzki tymczasowej na balkonie 378,00 spłata lokatora 3 275,86 drobne koszty remontowe 101,83 spłata kredytu przez lokatora 3 275,86 spłata kapitału i odsetek na elewację 5 774, SUMA , , ,35 Grunwaldzka 42 B.O ,54 naprawa windy 1 178,97 ODPIS F.R ,12 drobne koszty remontowe 64,98 kosztorysy 150,00 remont klatki schodowej ,82 spłata kapitału i odsetek na elewację 8 248,25 przeksięgowanie kosztów remontu klatki schodowej na koszty eksploatacji , SUMA , ,66 0,00 Strona 18

19 Czarnieckiego 29a B.O ,71 drobne koszty remontowe 221,05 ODPIS F.R ,20 szklenie drzwi 280,80 kosztorys remontu klatki schodowej 150,00 remont klatki schodowej- przeksięgowanie 0,00 naprawa i prace remontowo-instalacyjne kotłowni ,58 mycie, malowanie i naprawa elewacji 2 808, SUMA , , ,48 Pułaskiego 11 B.O ,38 szklenie drzwi, windy 399,60 ODPIS F.R ,80 kosztorys 150,00 odszkodowanie za zalanie remont klatki schodowej, klatki 1 108, ,46 zapłata z kredytu za remont ,00 drobne koszty remontowe 306,88 remont elewacji, koszty prowizji za kredyt ,31 nadzór nad budową 1 845,00 remont dachu ,50 montaŝ drzwi ,68 wkładki, klucze 645, SUMA , , ,38 Krzycka/Skarbowców B.O ,69 remont dachu 1 008,68 ODPIS F.R ,08 drobne koszty remontowe 862,41 REMONT ELEWACJI- PŁATNE Z KREDYTU ,42 mapki, kosztorysy 150,00 remont grzejnika 1 610,49 obudowa słupów metalowych 2 057,79 szklenie 302,40 spłata kredytu- odsetki, kapitał elewacja i balkony ,95 stolarka aluminiowa ,40 naprawa domofonu- montaŝ wymontowanych 1 425,60 docieplenie ścian ,91 wkładki i klucze 2 596,04 opłaty do PKO, inspektor, itp ,00 remont balkonów ,63 prace konserwacyjne przepompowni 3 837,60 nadzór inwestorski ,00 prowizja za uruchomienie kredytu 2 100,00 koszty remontu kotłowni 3 166, SUMA , , ,73 H. PoboŜnego/Niemcewicza B.O ,78 plac zabaw ,30 ODPIS F.R ,56 naprawy bram 6 519,00 Strona 19

20 drobne koszty remontowe 1 916,26 naprawa domofonów 205,20 naprawy wind 2 563,32 piloty do bram 246,00 montaŝ pomp, otwory w Ŝelbetonie pod odwodnienie 1 688,92 wzmacniacz antenowy 317, SUMA , , ,76 Ponadto na wszystkich budynkach prowadzone są przez naszych konserwatorów prace naprawcze i remontowe, tj. - bieŝące usuwanie usterek, drobne remonty, - wykonane zostały wszystkie niezbędne ze względów bezpieczeństwa prace remontowe instalacji gazowej, wentylacji oraz dźwigów, Wpłaty na fundusz remontowy przeznaczone są równieŝ na spłatę kredytów inwestorskich, zaciągniętych na remont elewacji poszczególnych nieruchomości. Wysokość kredytów na dzień r. kształtowała się następująco: Adres Budynku zwiększenia zmniejszenia Środkowa 3-5a , , ,29 Legnicka , , ,62 Szczepińska , , ,55 Sępa Szarzyńskiego 48-52/ Sienkiewicza 33 Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego , , , , , ,76 Rydygiera ,24 0, , ,81 Rydygiera ,12 0, , ,74 Grunwaldzka ,13 0, , ,11 Pułaskiego 14 0, ,00 0, ,00 Krzycka/ Skarbowców , , , ,59 Środki finansowe zgromadzone na funduszu remontowym na dzień r. wynoszą ,30 zł. Zgromadzone środki finansowe na funduszu remontowym, jakie przechodzą na następny rok 2013: Strona 20

21 - ul. Środkowa 3-5a oraz biuro ,78 zł - ul. Legnicka ,54 zł - ul. Rydygiera ,51 zł - ul. Rydygiera ,53 zł - ul. S. Szarzyńskiego 48-52/H. Sienkiewicza ,65 zł - ul. H. Sienkiewicza 29/Wyszyńskiego ,24 zł - ul. Sienkiewicza ,89 zł - ul. Szczepińska ,35 zł - ul. Grunwaldzka 42 - zł - ul. Czarnieckiego 29A ,48 zł - ul. Pułaskiego ,38 zł - ul. Krzycka / Skarbowców ,73 zł - ul. H. PoboŜnego 10-18/J. Niemcewicza ,76 zł Razem: ,30 zł Zarząd w roku planuje wykonanie następujących remontów: 1. Wymiana świetlika na aluminiowy ul. Sępa Szarzyńskiego 48, 50; 2. Wymiana poziomów i pionów kanalizacyjnych Ŝeliwnych na PCV przy ul. Sępa- Szarzyńskiego; 3. Wymiana poziomów i pionów kanalizacyjnych Ŝeliwnych na PCV przy ul. H. Sienkiewicza 87; 4. Docieplenie stropodachu na ul. H. Sienkiewicza 87; 5. Wymiana świetlików na aluminiowe w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego 45; 6. Docieplenie stropodachu przy ul. H. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego 45; 7. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29/ Wyszyńskiego 45; 8. Docieplenie oraz remont dachu ul. Środkowa 3-5, częściowy remont elewacji oraz obróbek blacharskich; 9. Wymiana świetlika Środkowa 3-5; Strona 21

22 10.Wymiana obróbek blacharskich na dach oraz naprawa rur spustowych ul. Legnicka 19; 11.Docieplenie stropodachu na ul. Legnickiej Docieplenie stropodachu ul. Szczepińska 26; 13.Docieplenie stropodachu na ul. Czarnieckiego 29a; 14.Wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Czarnieckiego 29a; 15.Docieplenie stropodachu na ul. Rydygiera 33-35; 16.Remont klatek schodowych ul. Rydygiera 34-36; 17.Docieplenie stropodachu na ul. Rydygiera 34-36; 18.Docieplenie stropodachu ul. Grunwaldzka 42; 19.Docieplenie stropodachu ul. Pułaskiego 14; 20.Wykonanie ogrodzenia podwórka budynku przy ul. Krzyckiej/ Skarbowców; 21.Zakup i montaŝ elementów na plac zabaw dla dzieci ul. Krzycka/ Skarbowców; 22.Przeróbka instalacji c. o. oraz wodnej w celu dostosowania instalacji do podłączenia do sieci miejskiej; 23.Podłączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci miejskiej oraz likwidacji przepompowni; 24.Remont elewacji od strony ul. H. PoboŜnego/ J. Niemcewicza 6 oraz remont balustrad balkonowych od strony podwórka. 25.Wymiana domofonów- ul. H. PoboŜnego 10-18/ J. Niemcewicza 6. VI. Analiza finansowa Spółdzielni A. Ocena zdolności płatniczej Spółdzielni Rok 2013 był kolejnym rokiem dobrych wyników w gospodarce Spółdzielni. Osiągnięty został wynik finansowy brutto (zysk brutto) w wysokości ,43zł. Spółdzielnia na dzień posiadała na rachunkach bankowych środki pienięŝne w wysokości ,07zł. Posiada pełną zdolność płatniczą i nie posiada zadłuŝenia za usługi świadczone na rzecz Spółdzielni związane z prowadzoną działalnością eksploatacyjną. Liczby te wskazują na bardzo dobry stan finansowo-gospodarczy Spółdzielni. Nie ma Ŝadnych zagroŝeń dla jej dalszego funkcjonowania. Strona 22

23 VII. Wyodrębnienie własności W 2013 r. Zarząd Spółdzielni kontynuował zawieranie umów o ustanowienie odrębnych własności lokali z udziałem w gruncie na rzecz mieszkańców. Zarząd Spółdzielni zawarł 11 aktów notarialnych. W okresie Zarząd Spółdzielni zawarł łącznie 212 aktów notarialnych umowy przeniesienia prawa własności. Wszystkie akty notarialne podpisywane są w jednej kancelarii notarialnej, co zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie całej procedury. Procentowy udział w częściach wspólnych i w prawie własności gruntu rozliczany jest osobno dla kaŝdej nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Ustawą o własności lokali, wszystkie nieruchomości pozostają pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka. Procentowy udział w częściach wspólnych oraz w prawie własności gruntu przeniesionych na właścicieli lokali kształtował się w następujący sposób: LP. Adres powierzchnia wyodrębnionych mieszkań powierzchnia wyodrębniony ch l. usługowych powierzchnia wyodrębnionyc h garaŝy powierzchnia piwnicy % udział w nieruchomości ul. PoboŜnego / 1 Niemcewicza 2 715,50 402,50 209,70 182,80 39,96 ul. Krzycka 2 /Skarbowców 2 528,80 18,30 220,90 217,80 33,09 3 ul. Pułaskiego14 300,10 0,00 0,00 8,30 32,12 4 ul. Rydygiera ,82 0,00 0,00 16,80 13,62 5 ul. Rydygiera ,90 0,00 0,00 54,00 49,99 ul. S.Szarzyńskiego Sienkiewicza ,55 0,00 0,00 29,70 18,44 7 ul. Środkowa 3-5a 303,30 103,90 0,00 18,60 16,33 8 ul. Sienkiewicza ,00 0,00 0,00 8,40 19,49 ul. Sienkiewicza 29 9 /Wyszyńskiego ,20 88,00 0,00 21,10 12,35 10 ul. Szczepińska ,40 51,50 0,00 30,12 52,11 11 ul. Grunwaldzka ,90 0,00 0,00 8,70 17,56 12 ul. Czarnieckiego 29A 123,20 98,60 0,00 10,40 13,70 13 ul. Legnicka ,50 75,00 0,00 15,60 56,96 Suma 8 619,17 837,80 430,60 622,32 w y k o n Podsumowanie Oceniając działalność Spółdzielni w roku sprawozdawczym 2013 naleŝy stwierdzić, Ŝe Spółdzielnia osiągnęła dobry wynik finansowy i był to kolejny dobry Strona 23

24 rok w jej działalności. Spółdzielnia prowadziła prace remontowe i modernizacyjne zgodnie z wytoczonymi i przyjętymi kierunkami tej działalności, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia kontynuuje prace remontowe w jeszcze szerszym zakresie jak w latach ubiegłych. Prowadzi działania w zakresie utrzymania właściwego stanu zasobów mieszkaniowych. Spółdzielnia przywiązuje wagę do poprawy wyglądu i estetyki nieruchomości oraz jakość obsługi mieszkańców. W 2013 roku kontynuowana była działalność inwestycyjna, w ramach której realizowano zadania rozpoczęte wcześniej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej dokonał sprzedaŝy ostatniego domu, dokonał teŝ ostatecznego rozliczenia inwestycji. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, jednak uzaleŝniona od sytuacji materialnej jej członków, ich dyscypliny i poszanowania wspólnej własności. Podejmowano działania w zakresie ograniczenia i zmniejszenia zadłuŝeń czynszowych. PowyŜsze sprawozdanie potwierdza, Ŝe Zarząd przy skutecznej kontroli i nadzorze ze strony Rady Nadzorczej, wykonuje swoje zadania zgodnie ze wszystkimi regulaminami i procedurami obowiązującymi w Spółdzielni. Zarząd SM Jedynka dziękuje za współpracę członkom Rady Nadzorczej, mieszkańcom naszej Spółdzielni i pracownikom biura. Zarząd Strona 24