Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za I półrocze 2013 r. Załącznik Nr 4

Transkrypt

1 Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 37 zadań inwestycyjnych o wartości ,00 zł. W trakcie I półrocza dokonywano kilkakrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień r. zaplanowano 72 zadania inwestycyjne o łącznej wartości ,53 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w I kwotę ,58 zł, co pozwoliło uzyskać wskaźnik wykonania 9,77 %. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z przyjętego harmonogramu prac, z których większość jest przewidziana na drugą połowę bieżącego roku Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin , ,00 23,38% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 861,00 861,00 100,00% ,00 0,00 0,00% Wydatki w wysokości 5.846,00 zł dotyczą zakupu map do celów projektowych, aktualizacji kosztorysu i zmiany pozwolenia na budowę. W dniu r. przekazano plac budowy dla realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia prac określony w umowie z wykonawcą r. Wydatek w wysokości 861,00 zł dotyczy kosztu aktualizacji kosztorysu. Realizacja zadania planowana jest w II Urząd Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin ,00 0,00 0,00% 165

2 Urząd Urząd Urząd Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie , ,00 24,74% ,06 600,00 0,27% ,09 384,00 0,27% Planowany termin zakończenia inwestycji: r. Wartość kosztorysowa zadania wg złożonej oferty wykonawcy KADA-BIS ,15 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego (POBUD) ,00 zł, przyłączenie przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej 2.201,31 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013). W ramach zadania poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy i zapłatę odszkodowań za zajęcie gruntu pod inwestycję Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piechcin Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Młodocin ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00% Podpisanie umowy i realizacja inwestycji nastąpi w II Umowę na dofinansowanie projektu podpisano r. Planowany termin realizacji r , ,00 100,00% Zadanie zostało zrealizowane 166

3 Urząd Zakup namiotu ogrodowego dla sołectwa Kania 5 000, ,00 100,00% Zadanie zostało zrealizowane Urząd Ul. Topolowa i ul. Wierzbowa w ,00 0,00 0,00% W dniu r. podpisano umowę na wynagrodzeniem ,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych wg umowy r Urząd Przebudowa dróg gminnych nr C i nr C w miejscowości Wolice ,32 769,00 0,04% W I dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę 769,00 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia r., natomiast zgodnie z umową planowany termin zakończenia prac przypada na sierpień 2013 r. Wartość kosztorysowa zadania ,97 zł, umowa z Wykonawcą robót ,64 zł, roboty dodatkowe 5.904,00 zł, umowa z Inspektorem nadzoru ,00 zł Urząd Ul. Kościelna - odcinek od skrzyżowania z ul. 4 - go Stycznia do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich w 3 075,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 3.075,00 zł. Projektant będzie mógł złożyć fakturę VAT po otrzymaniu zaświadczenia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia. 167

4 Urząd Ulepszenie ulicy Kościelnej w ,00 0,00 0,00% Podpisanie umowy z Wykonawcą robót r., przewidywany termin zakończenia prac r. Wartość kosztorysowa prac ,19 zł, umowa z Wykonawcą robót ,69 zł, umowa z Inspektorem nadzoru 2.450,00 zł, zlecenie nadzoru archeologicznego 1.600,00 zł. Do dnia r.nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji Urząd Modernizacja mostu przez rzekę Noteć (tzw.most garbaty)oraz ulepszenie nawierzchni ul.mostowej(nr C) w , ,61 100,00% Inwestycję rozpoczęto w 2012 r., natomiast bezusterkowy odbiór zadania nastąpił w dniu r. Łączna kwota wydatków obejmuje wynagrodzenie wykonawcy robót ,61 zł, roboty dodatkowe ,00 zł i wynagrodzenie Inspektora nadzoru ,00 zł. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona Urząd Droga Sadłogoszcz - Zalesie (zmiana nawierzchni z grysów na bitumiczną wraz z poboczami, rowami i zielenią przydrożną) ,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie ,00 zł. Projektant jest na etapie uzupełniania braków w przedłożonej dokumentacji Urząd Urząd Zakup i montaż wiaty przestankowej w Młodocinie Chodnik przy ul. Lotników, Dworcowej do ul. Artylerzystów w ,00 0,00 0,00% 3 690,00 0,00 0,00% Zlecono zakup i dostawę wiaty przystankowej do wsi Młodocin za kwotę 3.751,50 zł. Płatność w II półroczu 2013 roku. wynagrodzeniem w kwocie 3.690,00 zł. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 168

5 Urząd Urząd Skwer przy Górze Św. Wojciecha w Poszerzenie drogi przy sklepie "Zetka" wraz z remontem ogrodzenia szkoły przy ul. Jakuba Wojciechowskiego w 6 100, ,00 100,00% 5 781,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 6.100,00 zł. W dniu r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. wynagrodzeniem w kwocie 3.690,00 zł. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę Urząd Park w ,00 0,00 0,00% W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej, elektrycznej oraz nawodnienia terenu (hydranty). Planowany termin zakończenia prac projektowych r Urząd Utwardzenie terenu pod Skate Park w Piechcinie 5 900, ,00 100,00% wynagrodzeniem w kwocie 5.900,00 zł. W dniu r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych Urząd Droga na działce nr 90/4, obręb 1 m. Barcina 2 460,00 0,00 0,00% wynagrodzeniem w kwocie 3.690,00 zł. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 169

6 Urząd Budowa parkingu wraz z budową schodów i podjazdu w ,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacj, zgodnie z umową planowany termin zakończenia prac to r. Wartość kosztorysowa zadania ,80 zł, umowa z wykonawcą robót ,00 zł, umowa z inspektorem nadzoru 9.890,00 zł Urząd Urząd W I półroczu nie zrealizowano żadnych Ul. Akacjowa w ,00 0,00 0,00% wydatków. Plan dotyczy projektu kluczowego działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Infostrada Pomorza i Kujaw ,00 0,00 0,00% Infostrada Pomorza i Kujaw usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków Urząd Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : Urzędu ego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 67,65% Zrealizowane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z audytami energetycznymi. W trakcie opracowania jest audyt efektywności ekologicznej Urząd Urząd Urząd Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : Przedszkola Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy i filii bibliotecznej ,00 0,00 0,00% Zakup sprzętu komputerowego ,00 0,00 0,00% Zakup pojazdu ratowniczogaśniczego ciężkiego 4x4 dla OSP w Piechcinie ,00 0,00 0,00% W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. W II półroczu planowane jest poniesienie wydatków na studium wykonalności, ekspertyzy ornitologiczne i audyt energetyczny. W II planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby UM. Zakup pojazdu planowany jest w II półroczu 2013r. 170

7 Urząd Budowa budynku Straży Pożarnej w ,00 0,00% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej planowane jest w II półroczu 2013r GSP GSP GSP Urząd Urząd Zakup agregatu prądotwórczego dla GSP w Zakup 2 aparatów oddechowych AUER dla GSP w Zakup drabiny na nowy samochód pożarniczy dla GSP w Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie Zakup komputera do systemu PESEL dla Straży ej w 9 000,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 6 500,00 0,00 0,00% W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków ,00 0,00 0,00% Planowany jest zakup komputera do systemu Pesel Net w przypadku 5 000,00 0,00 0,00% uruchomienia nowego systemu dostępu przez MSW ZPS Piechcin Urząd Urząd Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w poprzez dostawę i zakup schodołaza Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Barcin w ramach projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 5 500,00 0,00 0,00% ,00 25,50 0,13% ,00 0,00 0,00% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej planowane jest w II półroczu 2013r. Wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na decyzję PFRON. 171

8 Urząd Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w wraz z ogrodzeniem , ,00 1,23% Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Dalsza realizacja zadania planowana jest w II Urząd Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w , ,81 97,88% Zadanie zrealizowane. Prace wykonano w dniach od r. do r. Wartość kosztorysowa robót budowlanych: ,81 zł. Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym: ,81 zł Urząd - 7 Projekt POKL Urząd Projekt POKL Gimnazjum Nr Urząd Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza ,48 0,00 0,00% 6 608,73 0,00 0,00% 5 500,00 0,00 0,00% ,00 25,50 0,13% Realizacja zadania planowana jest w sierpniu 2013r. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej planowane jest w II półroczu 2013r. Wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na decyzję PFRON Urząd MGOPS Likwidacja barier osobom niepełnosprawnych SPZOZ Barcin (platforma przyschodowa) Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w , ,62 95,21% , ,00 89,18% Dostawa, zakup, montaż platformy schodowej wraz z przystosowaniem drzwi. (zadanie zrealizowane). Wydatek dotyczy dokumentacji projektowokosztorysowej termomodernizacji placówki wsparcia. 172

9 MGOPS Zakup kserokopiarki dla MGOPS w 7 000, ,00 99,86% Zadanie zostało zrealizowane Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Urząd Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przykanalikami dla działek nr 128/1-128/17 w miejscowości Kania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Oświetlenie chodników w centrum Piechcina oraz placu zabaw przy ul. Słonecznej i Pałacowej Zagospodarowanie terenu parku w Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 W dniu r. zawarto umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD na 0,00% wykonanie projektu, na kwotę 3.695,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013). W dniu r. zawarto umowę nr RF IK z Biurem Projektowo- Usługowym ROLWOD, ul. Okólna 59, ,00 0,00 0,00% Konin na wykonanie projektu, na kwotę 7.388,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) ,00 0,00 0,00% ,00 30,00 Wydatek w wysokości 30 zł dotyczył kosztów wydania dziennika budowy. 0,05% Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej ,00 0,00 planowane jest w II półroczu 0,00% 2013r. Rekultywacja składowiska odpadów w , ,25 38,93% miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień ,00 0,00 0,00% W dniu r. zawarto umowę z BENBUD z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 4.920,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) 173

10 Urząd Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie ,00 625,00 4,81% Dokumentacja projektowo kosztorysowa jest w trakcie opracowania. Termin wykonania dokumentacji: r. (wraz z pozwoleniem na budowę). W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 625,00 zł na podkłady mapowe i odpis księgi wieczystej Urząd Urząd Urząd Urząd Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (lokal po byłej bibliotece w Piechcinie) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Pturek Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani 6 500,00 0,00 0,00% 6 000,00 0,00 0,00% Spółka WODBAR otrzymała zlecenie na wykonanie tego zadania na kwotę 5.732,35 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) ,00 0,00 Zadanie w trakcie realizacji (wykonanie i 0,00% zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) Wykonanie tego zadania powierzono firmie PPHU Kamieniobud (zlecenie na kwotę ,00 0,00 0,00% 9.349,59 zł, wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) Urząd Urząd Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mamliczu Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione w Piechcinie ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Wykonanie zadania i zapłata planowane w II połowie roku budżetowego

11 Urząd Przekształcenie systemu ogrzewania w świetlicy w Kani , ,00 12,30% Zadanie w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa robót: ,71 zł brutto. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin zakończenia prac: r Urząd Budowa biblioteki w ,00 0,00 0,00% W dniu r. podpisano umowę dot. przekazania dotacji na realizacę inwestycji, której zakończenie jest planowane na koniec września b.r Urząd Wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice ,00 0,00 0,00% w dniu r. zawarto umowę z PKK- BUD Przemysław Kawka na wykonanie boiska sportowego obsianego trawą i kortu trawiastego w sołectwie Wolice, na kwotę ,00 zł (wykonanie i zapłata w II połowie roku budżetowego 2013) Urząd Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi , ,00 0,06% W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 1.648,00 zł na wykonanie makiety stadionu Urząd Urząd Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Piechcin Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w projekt 6 500, ,56 92,19% 4 200, ,50 99,94% Firma BAGAN wykonała i zamonotowała piłkochwyt o wym. 20 m szer.x 5 m wys. Zadanie zrealizowane. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 4.197,50 zł na opracowanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego, zakup gaśnicy p.poż. oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego. 175

12 Urząd Pomost pływający przy stanicy NEPTUN , ,29 99,55% Zadanie zrealizowane. Wartość kosztorysowa zadania: ,29 zł. Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą ,29 zł brutto Urząd Urząd Budowa boiska sportowego w sołectwie Krotoszyn Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo , ,93 38,54% 5 924,00 0,00 0,00% W ramach zadania WODBAR wykonał zlecenie wyrównania terenu cz. dz. nr 79/102 wraz z zasianiem trawy. W dniu r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę boiska sportowego w sołectwie Złotowo, na kwotę 5.104,50 zł (wykonanie i zapłata w II połowie 2013 roku) Urząd Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,00 600,00 1,50% Zadanie w trakcie realizacji ogłoszony został przetarg na prace projektowe. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 600,00 zł na podkład mapowy Urząd Budowa boiska sportowego w sołectwie Józefinka 3 000,00 356,01 11,87% W I zakupiono cement, drut i napinacze, a w II półroczu planowane jest wyrównanie terenu oraz zasianie trawy. RAZEM , ,58 9,77% 176