UCHWAŁA NR XXXV/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 października 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 1) ) oraz art. 211, 212, , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2) ) uchwala się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia z 21 grudnia 2012 r. zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie Nr XXVII/222/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., XXVIII/232/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., XXIX/243/2013 z dnia 22 marca 2013 r., XXX/252/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., XXXI/259/2013 z dnia 24 maja 2013 r., XXXII/265/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., XXXIII/271/2013 z dnia 2 lipca 2013 r., XXXIV/279/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,92 zł zastąpić kwotą ,33 zł: 1) dochody bieżące w wysokości ,59 zł zastąpić kwotą ,00 zł. 2) dochody majątkowe w wysokości ,33 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,92 zł zastąpić kwotą ,33 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości ,71 zł zastąpić kwotą ,27 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,21 zł zastąpić kwotą ,06 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,70 zł zastąpić kwotą ,26 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,17 zł zastąpić kwotą ,17 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,53 zł zastąpić kwotą ,09 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości ,00 zł zastąpić kwotą ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości ,01 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 1

2 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,21 zł zastąpić kwotą ,06 zł, w tym na: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,11 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł, którego źródłami pokrycia są: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł, 2) przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł. 7. Pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXVI/207/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 roku po stronie dochodów w wysokości ,41 zł oraz po stronie wydatków w wysokości ,41 zł. 2) W związku z otrzymaniem spadku po Romanie Kujawie zmarłym dnia 15 stycznia 2006 r. (postanowienie Sądu Rejonowego w Szubinie I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns. 164/07 z dnia r.), wprowadza się w planie dochodów w dziale 750, rozdz "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej" na kwotę ,00 zł. 3) W związku w otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie wprowadza się w planie dochodów w dziale 801, rozdz "Wpływy z różnych dochodów" w wysokości 2.852,69 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdz "Zakup materiałów i wyposażenia" o wyżej wymienioną kwotę. 4) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Barcinie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801, rozdz "Wpływy z usług" o kwotę 3.000,00 zł oraz w dziale 801, rozdz "Wpływy z usług" o kwotę 5.000,00 zł. W związku z powyższym w planie wydatków zwiększa się odpowiednio w dziale 801, rozdz "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 3.000,00 zł oraz w dziale 801, rozdz "Zakup środków żywności" o kwotę 5.000,00 zł. 5) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801, rozdz "Wpływy z usług" w wysokości ,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdz "Zakup środków żywności" o wyżej wymienioną kwotę. 6) W związku z otrzymaniem darowizny od firmy Chemirol z Mogilna z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdz "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej" o kwotę 1.207,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 1

4 dziale 801, rozdz "Zakup środków żywności" o wyżej wymienioną kwotę. 7) W związku w otrzymaniem środków finansowych od Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu PAJACYK z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania uczniów Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdz "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" o kwotę 1.554,72 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdz "Zakup środków żywności" o wyżej wymienioną kwotę. 8) W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w miejscowości Piechcin dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 900, rozdz "Wpływy z różnych dochodów" o kwotę 5.000,00 zł. 9) W planie dochodów wprowadza się w dziale 921, rozdz "Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w wysokości ,00 zł oraz w dziale 926, rozdz "Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w wysokości 2.700,00 zł, z uwagi na dokonanie zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2012 r. 10) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu/zadania Wartość Dąbrówka Barcińska Zakup usług pozostałych 277, Zakup usług pozostałych -277, Zakup materiałów i wyposażenia 1.587,15 Złotowo Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie -767, Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo -819,50 Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 2

5 11) W planie wydatków tworzy się nowe zadanie inwestycyjne na łączną kwotę ,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość Zakup duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie , Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcin Wieś ,00 12) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. dokonuje się następujących zwiększeń na łączną kwotę ,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie 100,00 Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (lokal po byłej bibliotece w Piechcinie) ,00 Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 3

6 13) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. dokonuje się następujących zmniejszeń na łączną kwotę ,15 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość Ulepszenie ulicy Kościelnej w Barcinie , Zakup sprzętu komputerowego 5.000, Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego 4x4 dla OSP w Piechcinie , Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza , Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza , Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie 767, Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione w Piechcinie , Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo 819,50 14) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 15) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie dokonuje się stosowanych zmian w planie dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym zgodnie z załącznikiem Nr 8. 16) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: a) w dziale 750, rozdz : "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, "Podatek od towarów i usług (VAT)" zwiększa się o kwotę 4.522,00 zł, Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 4

7 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego", b) w dziale 750, rozdz : "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł, - tworzy się nowy 4380 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia" w wysokości 500,00 zł, c) w dziale 754, rozdz "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" zwiększa się o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie", d) w dziale 754, rozdz "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, e) w dziale 851, rozdz wprowadza się 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie", f) w dziale 900, rozdz : "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę ,00 zł, g) w dziale 926, rozdz "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla trenerów środowiskowych. Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 5

8 17) W związku ze zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801, rozdz "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza" w wysokości ,50 zł oraz w dziale 801, rozdz "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza", dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdz "Szkoły podstawowe" i "Gimnazja" 4240 "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o łącznej wartości ,00 zł zgodnie z poniższą tabelą: Nazwa jednostki Wartość Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie 4.553,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie ,00 Szkoła Podstawowa w Mamliczu 3.248,00 Szkoła Podstawowa w Piechcinie 8.178,00 Gimnazjum Nr 1 w Barcinie ,00 Razem ,00 18) W związku z wykonywaniem zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Inowrocław na rzecz Gminy Barcin, wprowadza się w planie wydatków w dziale 801, rozdz "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w wysokości 1.578,00 zł. 19) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 921, rozdz "Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z działalności statutowej. Id: C98EFC5A-8A0F-4E66-902D-2C79141C0ADB. Uchwalony Strona 6