ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZARZĄDZENIA NR 1555/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA Z DNIA 28 MARCA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO PŁOCK

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZARZĄDZENIA NR 1555/2012 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA Z DNIA 28 MARCA 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTO PŁOCK

2 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - MIASTO PŁOCK Informację o stanie mienia Gminy Miasto Płock sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz 1429 i Nr 291, poz. 1707). Informacja przedstawia stan mienia Gminy Miasto Płock według stanu na dzień roku i stanu na dzień roku i obejmuje: I. Informację o przysługujących Gminie Miasto Płock prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych oraz o posiadaniu według następujących tabel 1) Tabela nr 1 - Wartość majątku trwałego Miasta (w podziale na poszczególne jednostki) 2) Tabela nr 2 Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych) 3) Tabela nr 3 Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) 4) Tabela nr 4 - Udziały w obcych jednostkach

3 Tabela Nr 1 WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA (W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI) w złotych Lp. Finansowe składniki Budynki, lokale i Urządzenia Wartości majątku obiekty Środki Inne środki Inwestycje Należności Nazwa jednostki Grunty techniczne i niematerialne i trwałego Razem inżynierii transportu trwałe rozpoczęte długoterminowe maszyny prawne lądowej i wodnej (Udziały w obcych jednostkach) zmiana w stanie majątku trwałego razem - brutto zmiana w stanie majątku trwałego razem - netto (brutto) , , , , , , , , , ,14 umorzenie na , , , , , ,76 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień r ,07 I URZĄD MIASTA (netto) , , , , , , , , , ,38 (brutto) , , , , , , , , , ,07 umorzenie na , , , , , ,21 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień r (netto) , , , , , , , , , ,86 (brutto) , , , , , , , , ,89 umorzenie na , , , , , , , ,15 II JEDNOSTKI BUDŻETOWE (netto) , , , , , , , , ,27 (brutto) , , , , , , , , ,04 umorzenie na , , , , , , ,05 (netto) , , , , , , , , ,32 (brutto) , , , , , ,15 umorzenie na , , , , , Miejski Ogród Zoologiczny (netto) , , , , ,21 (brutto) , , , , , ,15 umorzenie na , , , , , , ,67 (netto) , , , , , ,54 (brutto) , , , , , ,42 umorzenie na , , , , ,46

4 (netto) , , , , , ,67 Miejski Zespół Obiektów Sportowych (brutto) , , , , ,88 umorzenie na , , , , ,59 (netto) , , , , ,26 (brutto) 3 555, , ,07 umorzenie na ,76 276,67 454, ,52 Centrum Widowiskowo Sportowe (netto) 3 377, , , ,64 (brutto) , , , ,59 umorzenie na , , , , ,20 (netto) , , , , ,84 (brutto) , , ,36 umorzenie na , , , ,60 Izba Wytrzeźwień (netto) , , ,51 (brutto) , , , ,96 umorzenie na , ,45 401, , ,23 (netto) , , , ,28 (brutto) , , , , , , ,47 umorzenie na , , , , ,13 Miejski Zarząd Dróg (netto) , , , , , , ,75 (brutto) , , , , , , , , ,60 umorzenie na , , , , , , ,12 (netto) , , , , , , , , ,87 (brutto) , , , , ,54 umorzenie na , , , , , ,19 Straż Miejska (netto) , ,46 733, ,42 (brutto) , , , , ,35 umorzenie na , , , , , ,78 (netto) , , ,20 (brutto) , , , , , , ,70 umorzenie na , , , , , ,13

5 (netto) , , , , , , ,31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (brutto) , , , , , , ,57 umorzenie na , , , , , ,84 (netto) , , , , , , ,47 (brutto) , , , , , ,96 umorzenie na , , , , , ,00 Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy (netto) , , ,49 (brutto) , , , , , ,96 umorzenie na , , , , , ,59 (netto) , , ,90 (brutto) , , ,90 umorzenie na , , ,90 538,21 Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy (netto) (brutto) , , ,11 umorzenie na , , ,11 (netto) (brutto) , , ,35 umorzenie na , , ,16 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 (netto) , ,19 (brutto) , , ,35 umorzenie na , , , ,91 (netto) , ,28 (brutto) , ,76 umorzenie na , ,76 Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 (netto) (brutto) , ,76 umorzenie na , , , ,50 (netto) , ,50 (brutto) , , ,11 umorzenie na , , , ,99

6 (netto) , ,91 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 (brutto) , , ,10 umorzenie na , , , ,29 (netto) , ,20 (brutto) , , , , ,06 umorzenie na , , , , , ,22 Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" ul. Krótka 6a (netto) , , , ,21 (brutto) , , , , ,84 umorzenie na , , , , , ,94 (netto) , , , ,27 (brutto) , , ,01 umorzenie na , , ,49 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (netto) 2 933, , ,52 (brutto) , , ,01 umorzenie na , , , ,95 (netto) 1 756,17 634, ,57 (brutto) , , , ,39 umorzenie na , , , , ,50 Miejski Urząd Pracy (netto) , , ,31 (brutto) , , , ,89 umorzenie na , , , , ,80 (netto) , , ,51 (brutto) , , ,01 umorzenie na , , ,85 Zarząd Jednostek Oświatowych (netto) 6 884, , ,16 (brutto) , , ,01 umorzenie na , , , ,33 (netto) 5 090, , ,83 (brutto) , , , , , ,96 umorzenie na , , , , , ,42

7 (netto) , , , ,48 Szkoły podstawowe i gimnazja (brutto) , , , , , ,38 umorzenie na , , , , , ,53 (netto) , , , ,95 (brutto) , , ,58 umorzenie na , , ,65 (netto) , , ,93 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich (brutto) , , ,58 umorzenie na , , , ,76 (netto) , , ,17 (brutto) , , , ,62 umorzenie na , , , , ,73 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego (netto) , , ,03 (brutto) , , , ,35 umorzenie na , , , , ,29 (netto) , , ,32 (brutto) , , ,27 umorzenie na , , , ,82 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego (netto) 3 319, , ,76 (brutto) , , ,09 umorzenie na , , , ,73 (netto) 2 886, , ,49 (brutto) , , ,96 umorzenie na , ,56 Szkoła Podstawowa Nr 6 (netto) , , ,40 (brutto) , , ,96 umorzenie na , , , ,58 (netto) ,08 866, ,82 (brutto) , , ,92 umorzenie na , , ,63

8 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego (netto) , , ,29 (brutto) , , ,92 umorzenie na , , , ,23 (netto) , , ,06 (brutto) , , , ,69 umorzenie na , , , ,02 Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Ziemińskiej - Sygietyńskiej (netto) 540, , ,67 (brutto) , , , ,69 umorzenie na , , , , ,05 (netto) 432, , ,62 (brutto) , , ,65 umorzenie na , , ,36 Szkoła Podstawowa Nr 13 (netto) , ,29 (brutto) , , ,65 umorzenie na , , , ,68 (netto) 7 721, ,61 (brutto) , , ,89 umorzenie na , , ,88 Szkoła Podstawowa Nr 15 (netto) ,90 73, ,01 (brutto) , , ,89 umorzenie na , , , ,55 (netto) , ,46 (brutto) , , ,94 umorzenie na , , , ,67 (netto) , , ,83 Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika (brutto) , , ,61 umorzenie na , , , ,01 (netto) , , ,84 (brutto) , , ,11 umorzenie na , , , ,96

9 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki (netto) 7 904, ,60 (brutto) , , ,07 umorzenie na , , , ,15 (netto) , , ,75 (brutto) , , ,07 umorzenie na , , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego (netto) , , ,58 (brutto) , , ,07 umorzenie na , , , ,51 (netto) , , ,07 (brutto) , , ,68 umorzenie na , , ,90 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego (netto) , , ,78 (brutto) , , ,68 umorzenie na , , , ,25 (netto) , , ,53 (brutto) , , , ,26 umorzenie na , , , Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka (netto) , , , ,82 (brutto) , , , ,26 umorzenie na , , , ,80 (netto) , , , ,02 (brutto) , , ,20 umorzenie na , , , ,70 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej (netto) , , ,26 (brutto) , , ,90 umorzenie na , , , (netto) , , ,26 (brutto) , , ,59 umorzenie na , , ,49

10 (netto) , , ,10 Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich (brutto) , , ,59 umorzenie na , , , ,88 (netto) , , ,22 (brutto) , , ,89 umorzenie na , , ,44 Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II (netto) , , ,45 (brutto) , , ,89 umorzenie na , , , ,53 (netto) , , ,92 (brutto) , , ,61 umorzenie na , , ,87 Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku (netto) , , ,74 (brutto) , , ,61 umorzenie na , , , ,44 (netto) , , ,30 (brutto) , , ,71 umorzenie na , , ,80 Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego (netto) , , ,91 (brutto) , , ,71 umorzenie na , , , ,94 (netto) , , ,97 (brutto) , , ,85 umorzenie na , , , ,50 Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera (netto) 6 527, ,00 (brutto) , , ,35 umorzenie na , , , ,91 (netto) , ,91 (brutto) , , ,25 umorzenie na , , , ,04

11 Zespół Szkół Nr 5 Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy (netto) , , ,04 (brutto) , , ,29 umorzenie na , , , ,06 (netto) , , ,98 (brutto) , , , ,55 umorzenie na , , , , ,00 Zespół Szkół Nr 1 (netto) , , ,54 (brutto) , , , ,55 umorzenie na , , , , ,01 (netto) , , ,53 (brutto) , , ,67 umorzenie na , , ,22 Zespół Szkół Nr 2 (netto) , , ,45 (brutto) , , ,67 umorzenie na , , , ,35 (netto) , , ,10 (brutto) , , , , , ,98 umorzenie na , , , , , , ,35 Szkoły ponadgimnazjalne (netto) , , , , , ,00 (brutto) , , , , , ,63 umorzenie na , , , , , , ,16 (netto) , , , , , ,84 (brutto) , , , ,98 umorzenie na , , , ,11 Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego (netto) , , ,87 (brutto) , , , ,98 umorzenie na , , , , ,01 (netto) , , ,86 (brutto) , ,46 umorzenie na , , ,95

12 Internat Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego (netto) ,25 970, ,51 (brutto) , ,46 umorzenie na , , , ,01 (netto) , ,50 (brutto) , , , ,24 umorzenie na , , , , ,11 Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły (netto) , , ,51 (brutto) , , , ,13 umorzenie na , , , , ,65 (netto) , , ,86 (brutto) , ,76 umorzenie na , ,86 Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły (netto) , ,90 (brutto) , ,76 umorzenie na , , ,70 (netto) , ,20 (brutto) , , , , ,17 umorzenie na , , , , , Zespół Szkół Nr 3/III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej /Internat III LO (netto) , , , ,25 (brutto) , , , , ,17 umorzenie na , , , , , ,33 (netto) , , ,92 (brutto) , , , ,17 umorzenie na , , , ,39 Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie (netto) , , ,78 (brutto) , , , ,17 umorzenie na , , , , ,71 (netto) , , ,07 (brutto) , , ,21 umorzenie na , , , ,77

13 (netto) , ,99 165, ,44 Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości (brutto) , , ,21 umorzenie na , , , ,45 (netto) , , ,99 (brutto) , , , ,22 umorzenie na , ,80 523, ,14 Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich (netto) , , , ,08 (brutto) , , , ,22 umorzenie na , , , , ,00 (netto) , , , ,08 (brutto) , , , , ,48 umorzenie na , , , , ,30 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (netto) , , ,18 (brutto) , , , , ,48 umorzenie na , , , , , ,30 (netto) , , ,88 (brutto) , ,00 umorzenie na , , Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" (netto) , ,72 (brutto) , ,00 umorzenie na , , ,60 (netto) , ,32 (brutto) , ,17 umorzenie na , , ,00 Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego (netto) , ,60 (brutto) , ,17 umorzenie na , , ,92 (netto) , ,52 (brutto) , , ,80 umorzenie na , , ,76

14 (netto) , , ,04 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (brutto) , , ,80 umorzenie na , , , ,64 (netto) , , ,40 (brutto) , ,26 umorzenie na , ,47 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (netto) 9 906, ,79 (brutto) , ,26 umorzenie na , , ,25 (netto) 6 981, ,54 (brutto) , , , ,80 umorzenie na , , , ,80 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego (netto) , , , ,00 (brutto) , , , ,80 umorzenie na , , , , ,94 (netto) , , , ,06 (brutto) , , , ,37 umorzenie na , , , ,73 (netto) , , ,64 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 (brutto) , , , ,37 umorzenie na , , , , ,74 (netto) , , , ,90 (brutto) , , , ,35 umorzenie na , , , ,42 Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 (netto) , , ,93 (brutto) , , , ,35 umorzenie na , , , , ,97 (netto) , , ,96 (brutto) , , umorzenie na , , ,39

15 (netto) , , ,61 Centrum Kształcenia Ustawicznego (brutto) , , umorzenie na , , , ,06 (netto) , , ,55 stan na (brutto) , , , , , ,54 umorzenie na , , , , , , ,76 Zespół Szkół Technicznych (netto) , , , , ,15 (brutto) , , , , , ,30 umorzenie na , , , , , , ,92 (netto) , , , , ,23 (brutto) , , ,63 umorzenie na , , ,38 Żłobki (netto) , , ,25 (brutto) , , ,63 umorzenie na , , , ,38 (netto) , , ,87 (brutto) , , ,30 umorzenie na , , ,54 Żłobek Miejski Nr 1 (netto) , ,76 (brutto) , , ,30 umorzenie na , , , ,30 (netto) , ,46 (brutto) , , ,92 umorzenie na , , ,16 Żłobek Miejski Nr 3 (netto) , , ,76 (brutto) , , ,92 umorzenie na , , , (netto) , , ,76 (brutto) , , ,41 umorzenie na , , ,68

16 (netto) , , ,73 Żłobek Miejski Nr 4 (brutto) , , ,41 umorzenie na , , , ,08 (netto) , , ,65 (brutto) , , ,06 umorzenie na , , , ,21 Przedszkola (netto) , , ,24 (brutto) , , ,27 umorzenie na , , , ,90 (netto) , , ,14 (brutto) , ,94 umorzenie na , ,33 Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny (netto) , ,61 (brutto) , ,94 umorzenie na , , ,57 (netto) , ,04 (brutto) 2 117, ,92 umorzenie na , ,92 Miejskie Przedszkole Nr 2 (netto) (brutto) 2 117, ,92 umorzenie na , ,92 (netto) (brutto) , , ,56 umorzenie na , , , ,04 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 (netto) , , ,89 (brutto) , , ,60 umorzenie na , , , ,01 (netto) , , ,88 (brutto) , ,99 umorzenie na , ,01

17 (netto) , ,98 Miejskie Przedszkole Nr 4 (brutto) , ,99 umorzenie na , , ,14 (netto) , ,84 (brutto) , , ,67 umorzenie na , , , ,40 Miejskie Przedszkole Nr 6 (netto) , , ,31 (brutto) , , ,27 umorzenie na , , , ,98 (netto) , , ,33 (brutto) , ,35 umorzenie na , ,07 Miejskie Przedszkole Nr 8 (netto) , ,28 (brutto) , ,35 umorzenie na , , ,76 (netto) , ,52 (brutto) , , ,59 umorzenie na , , ,26 Miejskie Przedszkole Nr 9 (netto) , , ,33 (brutto) , , ,59 umorzenie na , , , ,53 (netto) , , ,80 (brutto) , , ,74 umorzenie na , , ,09 Miejskie Przedszkole Nr 10 (netto) , ,65 (brutto) , , ,74 umorzenie na , , , ,43 (netto) , ,22 (brutto) , , ,77 umorzenie na , , ,41

18 (netto) , , ,36 Miejskie Przedszkole Nr 11 (brutto) , , ,77 umorzenie na , , , ,63 (netto) , , ,73 (brutto) , , ,23 umorzenie na , , ,74 Miejskie Przedszkole Nr 12 (netto) , , ,49 (brutto) , , ,23 umorzenie na , , , ,49 (netto) , , ,00 (brutto) , ,92 umorzenie na , ,45 Miejskie Przedszkole Nr 13 (netto) 7 917, ,47 (brutto) , ,92 umorzenie na , , ,60 (netto) 6 220, ,87 (brutto) , , ,85 umorzenie na , , ,74 Miejskie Przedszkole Nr 14 (netto) , ,11 (brutto) , , ,85 umorzenie na , , , ,91 (netto) , ,20 (brutto) , , ,73 umorzenie na , , ,40 Miejskie Przedszkole Nr 15 (netto) , , ,33 (brutto) , , ,73 umorzenie na , , , ,54 (netto) , , ,79 (brutto) , , ,17 umorzenie na , , , ,57

19 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 (netto) , , ,18 (brutto) , , ,74 umorzenie na , , , ,45 (netto) , , ,63 (brutto) , , ,51 umorzenie na , , ,07 Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia (netto) , , ,44 (brutto) , , ,51 umorzenie na , , , ,34 (netto) , , ,10 (brutto) , , ,83 umorzenie na , , ,20 Miejskie Przedszkole Nr 19 (netto) , , ,63 (brutto) , , ,83 umorzenie na , , , ,59 (netto) , , ,04 (brutto) , , ,44 umorzenie na , , ,61 Miejskie Przedszkole Nr 20 (netto) , , ,83 (brutto) , , ,44 umorzenie na , , , ,61 (netto) ,17 797, ,22 (brutto) , , ,89 umorzenie na , , ,74 Miejskie Przedszkole Nr 21 (netto) , , ,15 (brutto) , , ,89 umorzenie na , , , ,41 (netto) ,28 697, ,74 (brutto) , ,93 umorzenie na , ,54

20 (netto) 5 504, ,39 Miejskie Przedszkole Nr 25 (brutto) , ,93 umorzenie na , , ,03 (netto) 2 399, ,36 (brutto) , , ,67 umorzenie na , , ,48 Miejskie Przedszkole Nr 27 (netto) , ,19 (brutto) , , ,67 umorzenie na , , , ,22 (netto) , ,97 (brutto) , , ,71 umorzenie na , , ,87 Miejskie Przedszkole Nr 29 (netto) , ,84 (brutto) , , ,71 umorzenie na , , , ,98 (netto) , ,86 (brutto) , , ,95 umorzenie na , , ,85 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 (netto) , , ,10 (brutto) , , ,95 umorzenie na , , , ,89 (netto) , , ,21 (brutto) , , ,12 umorzenie na , , ,43 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier (netto) , , ,69 (brutto) , , ,12 umorzenie na , , , ,08 (netto) , , ,61 (brutto) , , ,73 umorzenie na , , ,90

21 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół (netto) , , ,83 (brutto) , , ,73 umorzenie na , , , ,34 (netto) , ,49 (brutto) , , ,87 umorzenie na , , ,30 Miejskie Przedszkole Nr 35 (netto) , , ,57 (brutto) , , ,87 umorzenie na , , , ,69 (netto) ,36 616, ,88 (brutto) , , ,98 umorzenie na , , ,39 Miejskie Przedszkole Nr 37 (netto) , , ,59 (brutto) , , ,98 umorzenie na , , , ,78 (netto) ,18 440, ,81 (brutto) , , , , , ,53 umorzenie na , , , , , , ,21 III ZAKŁADY BUDŻETOWE (netto) , , ,98 99, ,41 (brutto) , , , , , ,74 umorzenie na , , , , , , ,17 (netto) , , , , ,58 (brutto) , , , , , ,53 umorzenie na , , , , , , ,21 Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" (netto) , , ,98 99, ,41 (brutto) , , , , , ,74 umorzenie na , , , , , , ,17 (netto) , , , , ,58

22 (brutto) , , , , , , , , , ,56 umorzenie na , , , , , ,50 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień r ,29 (netto) , , , , , , , , , ,06 RAZEM (brutto) , , , , , , , , , ,85 umorzenie na , , , , , ,09 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe. Stan na dzień r ,70 (netto) , , , , , , , , , ,76

23 Tabela Nr 2 Majątek Miasta (grunty wg tytułów prawnych) Grunty (ha) Lp. Tytuł prawny Kategoria majątku zmiana w stanie (5-4) Prawo własności 2 własność/ udziały w nieruchmościach Inne niż własność prawa majątkowe użytkowanie wieczyste powierzchnia 1 449, , ,0000 wartość * , , ,94 powierzchnia 1 449, , ,0000 wartość * , , ,9400 powierzchnia 25, ,8210 1,4675 wartość * , , ,06 powierzchnia 25, ,8210 1,4675 wartość * , , ,06 3 Posiadanie powierzchnia 117,2918 4, ,0941 dzierżawa powierzchnia 117,2146 0, ,3254 użyczenie powierzchnia - 3,3085 3,3085 służebność powierzchnia 0, ,0772 bezumowne korzystanie powierzchnia użytkowanie powierzchnia RAZEM powierzchnia 1 591, ,0187-6,6266 wartość * , , ,88 * wg wartości księgowej brutto [w złotych]

24 Tabela Nr 3 Majątek Miasta (budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) Lp. Tytuł prawny Kategoria majątku Budynki i lokale zmiana w stanie (5-4) Prawo własności wartość * , , ,92 własność wartość * , , ,18 udziały w nieruchomościach wartość * , , ,26 2 Inne niż własność prawa majątkowe wartość * , , ,92 użytkowanie wieczyste wartość * - - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wartość * , , ,92 RAZEM wartość * , , ,84 * wg wartości księgowej brutto [w złotych]

25 Tabela Nr 4 Udziały w obcych jednostkach L.p. Nazwa Stan na r. Stan na r. Liczba udziałów/akcji Miasta Płocka Liczba udziałów/akcji Miasta Płocka zmiana w stanie (4-3) wartość wartość Udziały w spółkach Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Fortum Płock Sp. z o.o SITA Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o "RYNEX" Spółka z o.o Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp.z o.o. 11. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 12 Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 13. Wodociągi Płockie Spółka z o.o. Wojewódzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /w likwidacji/ 16. Wisła Płock S.A. Akcje 14. Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. 15. Bank Ochrony Środowiska S.A. 17. Wisła Płock S.A.- Sekcja Piłki Ręcznej Razem Inne 1 522, , "Chemik" Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - udział członkowski "Komunalnik" Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa - udział członkowski 2,50 2,50 - Ogółem (wartość) , ,

26 Zmiany w wartości mienia Gminy Miasto Płock między stanem na dzień roku a stanem na dzień roku są wynikiem przede wszystkim następujących zdarzeń: sprzedaży i zakupu nieruchomości; sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych; inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe; przejmowaniem nieruchomości np. komunalizacja, darowizna; modernizacji istniejącego majątku; oddawania nieruchomości w zarząd; likwidacji składników majątkowych; obejmowania i umorzenia udziałów w spółkach komunalnych, ujawnienia podczas inwentaryzacji. I. Urząd Miasta Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów Wartość gruntów i prawa użytkowania wieczystego zwiększyła się w wyniku: przyjęcia do ewidencji na podstawie prawomocnych decyzji komunalizacyjnych, prawomocnych decyzji podziałowych, prawomocnych decyzji scaleniowych, prawomocnych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki, sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych majątku o łącznej wartości ,83 zł wygaśnięcia trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wartości początkowej zł Razem zwiększenia ,83 zł Wartość gruntów i prawa wieczystego użytkowania zmniejszyła się w wyniku: - sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej, udziałów w gruncie na rzecz najemców lokali, podziału działek na podstawie prawomocnych decyzji, o łączną wartość ,71 zł - przekazania w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych majątku o wartości początkowej ,00 zł - przekazania aportem do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. majątku o łącznej wartości początkowej ,00 zł Razem zmniejszenia ,71 zł Budynki i lokale Wartość budynków i lokali zwiększyła się w wyniku: przyjęcia budynku przy ul. Przyszkolna 5 na podstawie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu o wartości początkowej zł zwiększenia wartości budynków ul. Stary Rynek 1, Zduńska 1, Kolegialna 9, 3. Maja 16, Piekarska 16 o elementy sieci teleinformatycznej oraz zamontowanie czytników o łączną wartość ,92 zł rozliczenia kosztów inwestycyjnych i przyjęcia do ewidencji środków trwałych o łącznej wartości początkowej ,08 zł przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 27 przy al. Jana Pawła II nr

27 78 o wartości początkowej ,92 zł, ujawnienia w wyniku inwentaryzacji majątku o łącznej wartości początkowej ,45 zł. Razem zwiększenia ,37 zł Wartość budynków i lokali zmniejszyła się w wyniku: sprzedaży na rzecz najemców lokali o łącznej wartości początkowej ,40 zł, przekazania w trwały zarząd budynków przy ul. Kolejowej na rzecz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o wartości początkowej ,00 zł, nieodpłatnego przekazania do Miejskiego Przedszkola nr 16 w Płocku nakładów inwestycyjnych o wartości początkowej ,57 zł, sprzedaży bezprzetargowej budynku bożnicy przy ul. Kwiatka 7 o wartości początkowej ,17 zł, przekazania aportem do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2a o wartości początkowej ,92 zł, rozbiórki budynków ze względu na zły stan techniczny o łącznej wartości początkowej ,04 zł, różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej ,72 zł. Razem zmniejszenia ,82 zł Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Wartość obiektów inżynierii lądowej zwiększyła się w wyniku: rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zaewidencjonowania środków trwałych o łącznej wartości początkowej ,69 zł, przyjęcia od Zespołu Szkół Nr 6 infrastruktury technicznej dla Pływalni Miejskiej "Jagiellonka", o wartości początkowej ,11 zł, przyjęcia od Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku kanalizacji deszczowej ul. Jana Pawła II o wartości początkowej ,79 zł. Razem zwiększenia ,59 zł Wartość obiektów inżynierii lądowej zmniejszyła się w wyniku: nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących infrastrukturę transportu położonych przy ul. Wyszogrodzkiej, Agrestowej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku o wartości początkowej ,70 zł, nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej dla Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, o wartości początkowej ,11 zł, nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej "Stoczniowiec" ul. Kolejowa do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o wartości początkowej ,00 zł, nieodpłatnego przekazania rowu melioracyjnego, zbiornika retencyjnego i pompowni Tokary-Radziwie do RZGW w Warszawie o wartości początkowej ,66 zł. Razem zmniejszenia ,47 zł Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III, IV, V, VI) Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku: rozliczenia kosztów inwestycyjnych i zakupu gotowych środków trwałych ,60 zł. Razem zwiększenia ,60 zł Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku: likwidacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej ,07 zł Razem zmniejszenia ,07 zł

28 Środki transportu Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku: darowizny od PERN "Przyjaźń" samochodu ciężarowego marki Nissan Almera o wartości początkowej zł. Razem zwiększenia zł Inne środki trwałe Wartość środków trwałych zwiększyła się w wyniku: zakupu nowych środków trwałych i rozliczenia kosztów inwestycyjnych o łącznej wartości początkowej ,00 zł, różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej 9 973,26 zł. Razem zwiększenia ,26 zł Wartość środków trwałych zmniejszyła się w wyniku: likwidacji środków trwałych o łącznej wartości początkowej ,74 zł, różnic inwentaryzacyjnych o wartości początkowej ,38 zł. Razem zmniejszenia ,12 zł Wartości niematerialne i prawne Wartość w/w składników majątku zwiększyła się w wyniku zakupu nowych licencji na oprogramowanie i autorskich praw majątkowych o łącznej wartości początkowej ,67 zł oraz w wyniku różnic inwentaryzacyjnych o łącznej wartości początkowej 7 791,52 zł Należności długoterminowe Zwiększenie spowodowane jest znaczną ilością należności długoterminowych, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 m-cy od dnia bilansowego ,67 zł. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Zmiany w stanie inwestycji rozpoczętych w okresie od do roku wynikają ze zwiększenia kosztów inwestycji rozpoczętych o kwotę ,72 zł oraz ze zmniejszenia kosztów uzyskania efektów inwestycyjnych w postaci przyjętych do zbywania środków trwałych i o wartość kosztów, które nie dały efektu gospodarczego o łączną kwotę ,88 zł. Długoteminowe aktywa finansowe Zmiany w wartości długoterminowych aktywów finansowych między stanem na dzień roku a stanem na dzień roku są wynikiem nabycia przez Gminę Miasto Płock nowych udziałów poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółek oraz umorzenie udziałów.

29 II. Jednostki budżetowe Miejski Ogród Zoologiczny zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki kontenerów biurowych, zmniejszenie majątku trwałego wynika ze sprostowania ewidencji księgowej dotyczącej wartości zestawu komputerowego. Miejski Zespół Obiektów Sportowych zmniejszenie majątku trwałego związane jest z wyksięgowaniem dotychczasowej wartości Pływalni Miejskiej Jagiellonka oszacowanej podczas inwentaryzacji w 2004 roku, zakończeniem inwestycji związanej z budową mola oraz likwidacją starego odkurzacza wodnego i zadaszenia Zielonego Ogródka, zwiększenie majątku trwałego związane jest z przekazaniem przez UMP do ewidencji księgowej jednostki gruntów oraz infrastruktury obiektów Pływalni Miejskiej Jagiellonka oraz Klubu Sportowego Stoczniowiec jak również korektą ewidencji księgowej budynków Pływalni Miejskiej Jagiellonka. Ponadto związane jest z ujęciem w ewidencji księgowej w grupie budowle zakończonej inwestycji tj. obiektu molo, zakupem klatki do rzutu młotem i dyskiem, komputera i kontrolera portów COM stanowiących integralną część systemu ESOK na Pływalni Miejskiej Kobylińskiego, zakupem odkurzacza basenowego oraz zakupem zestawu pomiarowego do sprzętu rzutowego. Centrum Widowiskowo Sportowe zwiększenie majątku trwałego związane jest z zamontowaniem specjalistycznej nawierzchni sportowej w siłowni oraz zakupem sprzętu sportowego do siłowni. Izba Wytrzeźwień zwiększenie majątku trwałego związane jest z modernizacją systemu telewizji przemysłowej, zakupem programu komputerowego Izba Wytrzeźwień oraz zakupem urządzeń wielofunkcyjnych. Miejski Zarząd Dróg zmniejszenie majątku trwałego związane jest z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, likwidacją kserokopiarki oraz zestawów komputerowych i notebooków, zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, z otrzymaniem z UMP do ewidencji księgowej jednostki środków trwałych, zakupem dwóch samochodów marki Skoda Octavia a także zwiększeniem należności długoterminowych z tytułu zajęcia pasa drogowego. Straż Miejska zmniejszenie majątku trwałego związane jest ze sprzedażą: motocykla, samochodu marki Lublin; likwidacją samochodu marki Polonez i zestawów komputerowych oraz wygaśnięciem licencji programu LEX, zwiększenie majątku trwałego związane jest z otrzymaniem darowizn w postaci samochodów marki Nissan i Citroen, a także zakupem samochodu marki Skoda. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejszenie majątku trwałego związane jest z wygaśnięciem trwałego zarządu działki zabudowanej przy ul. Przyszkolnej 5, zwiększenie majątku trwałego związane jest z zakupem: serwera, kserokopiarki oraz programów komputerowych niezbędnych do realizacji projektu Razem dla rewitalizacji.