ZPU Łasin, dnia 05 grudnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Transkrypt

1 ZPU Łasin, dnia 05 grudnia 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y : Miasto i Gmina Łasin, Łasin, ul. Radzyńska 2, NIP , Regon , tel. (056) , fax (056) , PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Łasin i podległych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowy niedobór budżetu gminy, występujący w trakcie danego roku budżetowego. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Realizacja zamówienia: od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2020 roku. BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN Strona 1 z 13

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Łasin i podległych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowy niedobór budżetu gminy, występujący w trakcie danego roku budżetowego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Przedmiot Zamówienia: Usługi bankowe. Informacje ogólne Statystyka 1. Ilość podmiotów objętych zamówieniem wg stanu na dzień 30 września 2014r. wynosi 10, z tego: jednostki budżetowe 9 samorządowy zakład budżetowy 1 Lp Opis Ilość 1. Ilość rachunków bankowych rachunki bieżące, pomocnicze Ilość przelewów wychodzących krajowych (rocznie) Ilość przelewów wychodzących zagranicznych (rocznie) 4. Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Średnio dzienne saldo na rachunkach ,93 6. Średnio dzienne saldo lokat ,50 7. Ilość wpłat gotówkowych własnych i obcych (rocznie) Wartość wpłat gotówkowych (rocznie) ,46 9. Ilość wypłat gotówkowych (rocznie) Wartość wypłat gotówkowych (rocznie) , Ilość czeków gotówkowych (rocznie) 438 Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków bankowych może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych podmiotów Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości operacji, rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej. Budżet 2014 rok wg stanu na dzień r. Strona 2 z 13

3 Planowane dochody ,72 zł Planowane wydatki ,72 zł Planowany deficyt ,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych Planowane przychody samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł Planowane koszty samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł Rachunki bankowe na dzień ogłoszenia przetargu Urząd Miasta i Gminy w Łasinie 2) ZFŚS 3) Depozyty 4) Kształcenie młodocianych pracowników 5) Internetowy urząd 6) Rekultywacja składowiska odpadów zaliczki 7) Rekultywacja składowiska odpadów - refundacje Przedszkole Miejskie w Łasinie 2) ZFŚS Zespół Szkól Publicznych w Łasinie 1. Rachunek podstawowy 2. ZFŚS Szkoła Podstawowa w Szonowie Szkoła Podstawowa w Wydrznie Szkoła Podstawowa w Zawdzie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach Szkoły wiejskie i. ZFŚS Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie Strona 3 z 13

4 2) ZFŚS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 2) ZFŚS 3) Fundusz alimentacyjny 4) Pomysł na aktywność 5) Pomysł na aktywność wkład własny Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie 2) ZFŚS 3) Depozyty 4) Rachunek pomocniczy do przechowywania wolnych środków pieniężnych Uwaga! Rachunki bankowe wskazane w pkt 4 i 5 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie od r. będą zamknięte. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej Miasta i Gminy Łasin, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowy niedobór budżetu gminy, występujący w trakcie danego roku budżetowego. Zakres przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje wykonywanie czynności i świadczenie usług: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Miasta i Gminy Łasin, rachunków pomocniczych oraz rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i środków krajowych; 2. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz rachunków dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej, innych źródeł zagranicznych i środków krajowych; 3. Otwieranie dodatkowych rachunków bankowych na żądanie Zamawiającego w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie; 4. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego, na którym dokonywana będzie wirtualna (bez dokonywania przeksięgowań sald miedzy rachunkami) konsolidacja rachunków wskazanych przez Zamawiającego na koniec każdego dnia roboczego. Konsolidacji podlegać będą zarówno salda wskazanych rachunków, które mają nadwyżkę środków, jak i te, które korzystają z kredytu w rachunku bieżącym. a. Odsetki od środków na wirtualnym skonsolidowanym rachunku budżetu Miasta i Gminy Łasin będą dopisywane codziennie do rachunku bieżącego budżetu Miasta i Gminy Łasin; b. Od kwoty ujemnego salda rachunku skonsolidowanego budżetu Miasta i Gminy naliczane będą odsetki według zmiennego oprocentowania ustalonego na bazie stawki WIBOR 1M plus stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. c. Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej miesięczny raport z konsolidacji sald. 5. Realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone w banku Wykonawcy oraz rachunki prowadzone w innych bankach; 6. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym: Strona 4 z 13

5 a. instalacja systemu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem posiadanej bazy danych, b. zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, c. przeszkolenie wszystkich użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej, które umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od 1 marca 2015 roku; d. zapewnienie bieżącej eksploatacji systemu bankowości elektronicznej i urządzeń, serwisowanie na koszt banku, usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemu i sprzętu na koszt banku; e. przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank; f. umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych( np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką do banku); g. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach w rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych; h. umożliwienie Zamawiającemu wglądu w saldo rachunków jednostek organizacyjnych podległych gminie; i. wydzielenie w banku(punkcie obsługi klienta) stanowiska do dokonywania wypłaty gotówkowej dla upoważnionego pracownika Zamawiającego; 7. W przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, realizacja przelewów w formie papierowej; 8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego; 9. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego; 10. Dokonywanie w siedzibie banku(punkcie obsługi klienta) wypłat gotówkowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, zasiłków stałych oraz świadczeń z pomocy społecznej w terminach ustalonych przez Zamawiającego; 11. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych; 12. Wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi w formie papierowej opatrzonych pieczęcią banku; 13. Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności; 14. Oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach Zamawiającego; 15. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Miasta i Gminy Łasin; 16. Udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy; b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej Łasin (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie w dniu podpisania pomiędzy stronami umowy lub aneksu do umowy ustalającego wysokość kredytu na dany rok, w wysokości nie wyższej niż ,00 zł; c) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu; d) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Spłata kredytu krótkoterminowego nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego; e) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy lub aneksu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy lub aneksu, kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i nie wykorzystanej kwoty kredytu; Strona 5 z 13

6 f) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M plus stała marża (z oferty) w okresie obowiązywania umowy; g) odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane przez Wykonawcę z rachunku bieżącego budżetu gminy, po uprzednim przesłaniu do Zamawiającego zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy; h) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 17. Wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych; 18. Przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie. Dodatkowe wymagane warunki obsługi: 1. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową; 3. Zainstalowanie w siedzibie Urzędu i 9 jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin,w terminie 1 m-ca od zawarcia umowy, systemu bankowości elektronicznej; 4. Prowadzenie lub utworzenie w terminie 1 m-ca od zawarcia umowy punktu obsługi klienta na terenie miasta Łasin, w którym będą dokonywane operacje gotówkowe /w tym wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej/ i bezgotówkowe; 5. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące podmioty organizacyjne Miasta i Gminy Łasin: 1. Urząd Miasta i Gminy Łasin Miasto i Gmina Łasin, 2. Zespół Szkól Publicznych w Łasinie, 3. Szkoła Podstawowa w Szonowie, 4. Szkoła Podstawowa w Wydrznie, 5. Szkoła Podstawowa w Zawdzie, 6. Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, 7. Przedszkole Miejskie w Łasinie, 8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie, 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie, 10. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Realizacja zamówienia: od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2020 roku. III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiając może przedłużyć termin związania ofertą, nie więcej jednak niż o 30 dni. IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 6 z 13

7 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Posiadają zezwolenie do wykonywania działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. 4. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdziale IV SIWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególnych warunków. V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ A. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą przedstawią Zamawiającemu n/w dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Kopię zezwolenia do wykonywania działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy wraz z ofertą przedstawią Zamawiającemu n/w dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Wynikające z SIWZ 1. Druk FORMULARZ OFERTOWY - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Druk OŚWIADCZENIE załącznik Nr 2 do SIWZ. Strona 7 z 13

8 VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Wynagrodzenie Wykonawcy: 1. Wynagrodzeniem dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie miesięczna opłata ryczałtowa brutto, wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie ze złożoną Ofertą. 2. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto skalkulowana przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie koszty świadczenia na rzecz Zamawiającego usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, za wyjątkiem oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. 3. Wykonawca będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową z rachunków wskazanych przez Zamawiającego na koniec każdego miesiąca za ten miesiąc. 4. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej Wykonawcy za wykonywanie bankowej obsługi Zamawiającego na zasadach określonych w SIWZ musi być zgodna ze złożoną ofertą i nie może zmienić się w okresie trwania Umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania żadnych dodatkowych opłat i prowizji bankowych związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy, za wyjątkiem należnego Wykonawcy oprocentowania, zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną na podstawie zastrzeżenia opisanego w Zakresie przedmiotu zamówienia - ust. 16c. Sposób obliczania ceny oferty: Przy ocenie oferty rozpatrywane będą wyłącznie następujące elementy oferty: Lp. Kryterium 1. Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową w przeliczeniu na jeden podmiot objęty zamówieniem 2. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy (stawka WIBOR 1M plus marża) 3. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym (WIBID ON * współczynnik) 4. Oprocentowanie środków na pozostałych rachunkach bankowych (WIBID 1M * Waga procentowa dla kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 80% 80 punktów 5% 5 punktów 10% 10 punktów 5% 5 punktów współczynnik) Łączna liczba punktów 100% 100 punktów Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z czterech kryteriów. Suma punktów (P) zostanie obliczona według poniższego wzoru: P= P1 + P2 + P3+P4 gdzie: P- suma ogólna P1 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową (dla jednego podmiotu); P2 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy; P3 - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym. Strona 8 z 13

9 P4-liczba liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów (80 pkt. z kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową; 5 pkt. z kryterium Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy; 10 pkt. z kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym oraz 5 pkt Oprocentowanie środków na pozostałych rachunkach bankowych). wg kryterium Miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową (cena) Miesięczna opłata ryczałtowa uiszczana w PLN za usługi świadczone w ramach prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego, płatna w przeliczeniu na jeden podmiot biorący udział w postępowaniu - stanowiąca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmował wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową (zgodne z Przedmiotem zamówienia, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy). Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania: C min +1 P1 = x 100 x 80% C +1 gdzie: P1- liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, C min - najniższa miesięczna opłata ryczałtowa płatna w przeliczeniu na jeden podmiot, spośród wszystkich złożonych ofert, C - Miesięczna opłata ryczałtowa zaoferowana przez danego Wykonawcę płatna w przeliczeniu na jeden podmiot. wg kryterium Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta i Gminy Łasin liczone będzie od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M plus stała marża podana w ofercie Wykonawcy (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Dla celów porównania ofert przyjęta będzie stopa procentowa liczona jako WIBOR 1M wg notowań z dnia 12 grudnia 2014r. plus marża podana w ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Stawka WIBOR 1M plus najniższa marża z ofert P2 = x 100 x 5% Stawka WIBOR 1M plus marża w badanej ofercie gdzie: P2 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. wg kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID ON wg notowań z dnia 12 grudnia 2014r. przemnożoną przez zaoferowany współczynnik dla Oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym (z oferty). Stawka WIBID ON x współczynnik w badanej ofercie Strona 9 z 13

10 P3 = x 100 x 10% Stawka WIBID ON x współczynnik z oferty o najwyższym współczynniku gdzie: P3 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku skonsolidowanym podlegają codziennej kapitalizacji. wg kryterium Oprocentowanie środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach bankowych Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID 1M wg notowań z dnia 12 grudnia 2014r. przemnożoną przez zaoferowany współczynnik dla oprocentowania środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach bankowych Stawka WIBID 1M x współczynnik w badanej ofercie P4 = x 100 x 5% Stawka WIBID 1M x współczynnik z oferty o najwyższym współczynniku gdzie: P4 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pozostałych (z oferty) podlegają kwartalnej kapitalizacji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 1. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 2. Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru /podkryteria/. VII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I WYBORU OFERT Przygotowanie oferty 1. Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 3. Oferta winna składać się z: a) wypełnionego formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ b) dokumentów wymaganych postanowieniami zawartymi w rozdziale V niniejszej specyfikacji, c) oświadczeń wymaganych postanowieniami zawartymi w rozdziale V niniejszej specyfikacji 4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem. 5. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy. 6. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch kopertach i opisać w następujący sposób: - koperta zewnętrzna - zaadresowana na Zamawiającego, z napisem: Strona 10 z 13

11 PRZETARG NIEOGRANICZONY Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Łasin, nie otwierać przed dniem 19 grudnia 2014 roku godz. 12:05. - koperta wewnętrzna zaadresowana na Wykonawcę. 2. Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łasinie: Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, Łasin, pokój nr 20, w terminie do 19 grudnia 2014 roku do godz Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2014 roku o godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, Łasin, Sala Konferencyjna część piwniczna. 4. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 2. W części jawnej posiedzenia komisji po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom: - Nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana, - Cenę oferty. 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań oraz warunków i kryteriów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty nie spełniające wymagań określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odrzuci. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW SIWZ 1. Zamawiający dopuszcza aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie. Każda ze stron postępowania na życzenie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji złożonej za pomocą faksu. 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, Łasin, fax. (056) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych Edyta Zientarska Skarbnik Miasta i Gminy Łasin, tel. (056) wew. 35, fax. (056) , w godz. 7:15 15: Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. Strona 11 z 13

12 IX. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN SIWZ 1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej wprowadzonej zmianie SIWZ przez Zamawiającego Wykonawca będzie powiadomiony pisemnie. X. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich oferentów, przesyłając informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana. XI. STRONY USTALAJĄ NASTĘPUJĄCE KARY UMOWNE 1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku: a) gdy rachunek nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres jednego roku, b) przedłożenia u Wykonawcy fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę, c) rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Wykonawcy do Zamawiającego, wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku. 2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i przypada na koniec miesiąca. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy nie zostaną spełnione przez Wykonawcę warunki określone w 1 ust. 2-5 projektu umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5.000,00 zł. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5.000,00 zł., za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówieniach publicznych. 6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. XII. PROJEKT UMOWY integralna część SIWZ 1. Załącznik Nr 3 stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy są wiążące do chwili podpisania umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tylko wtedy, gdy będzie to konieczne z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć i które nie będą zależne od stron umowy. Zmiana postanowień umowy będzie możliwa w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej taką zmianę. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 2. Oświadczenie Załącznik nr 2 Strona 12 z 13

13 3. Projekt umowy Załącznik nr 3 Strona 13 z 13