Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1

Transkrypt

1 Misją Taxus Fund S.A. jest, być najbardziej wizjonerskim holdingiem na świecie. Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 oferowanych w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji serii D1 Taxus Fund Spółka Akcyjna na podstawie art.7 ust.4 pkt.5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 z późniejszymi zmianami). Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowychˮ). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba, że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Informacje zawarte na kolejnych stronach internetowych wskazanych w niniejszym opracowaniu nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Australii, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji. Taxus Fund S.A. z siedzibą przy ul. Kolady 3, Warszawa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Kapitał zakładowy ,20 PLN wniesiony w całości. e mail: info@taxusfund.pl

2 1.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na Akcje zwykłe na okaziciela serii D1 są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy Prawo Dewizowe. Subskrybenci, będący nierezydentami, w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje serii D1, winni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa, obowiązującymi w kraju ich pochodzenia Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży r r r r r. Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych (Akcji serii D1) Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1) Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1) Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1) Przydział Akcji Oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych Terminy realizacji Oferty Publicznej Akcji Oferowanych (Akcje serii D1) Spółki Taxus Fund S.A. mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej Akcji. Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (Akcje serii D1) oraz stosownym przesunięciu pozostałych terminów. W przypadku przedłużenia publicznej subskrypcji, zamknięcie publicznej subskrypcji nie może nastąpić później niż 3 miesiące od dnia jej otwarcia. Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie przekazana w formie Komunikatu Aktualizującego na stronie crowdcube.pl, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane, określonym w planowanym harmonogramie Oferty. W przypadku gdy po rozpoczęciu subskrypcji, Spółka udostępni na stronie crowdcube.pl Aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 2

3 1.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem Terminy składania zapisów Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji serii D1 nastąpi w dniu r. Zapisy na Akcje serii D1 będą przyjmowane w terminie od dnia roku do dnia roku. Zamknięcie publicznej subskrypcji nastąpi w dniu r. Cena Cena emisyjna Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 została ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy). Miejsce składania zapisów Zapisy subskrypcyjne na Akcje serii D1 przyjmowane będą wyłącznie drogą korespondencyjną - adres Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, Warszawa. Minimalna i maksymalna wielkość zapisu Minimalna liczba Akcji serii D1 na jaką może opiewać zapis subskrypcyjny to 100 (sto) akcji. Maksymalna liczba Akcji serii D1 objęta zapisem subskrypcyjnym wynosi (pięćset tysięcy) sztuk. Subskrybenci uprawnieni są do składania dowolnej liczby zapisów subskrypcyjnych po cenie emisyjnej. Łączna liczba Akcji serii D1 objętych zapisami jednego Subskrybenta nie może przekraczać liczby (pięćset tysięcy) sztuk. Zapis (lub łączne zapisy jednego Subskrybenta) w Pierwszym Terminie Zapisów opiewający na liczbę Akcji serii D1 większą niż (pięćset tysięcy) sztuk będzie traktowany jako zapis na (pięćset tysięcy) sztuk Akcji serii D1. Procedura składania zapisów Subskrybenci powinni złożyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D1 Spółki Taxus Fund S.A. znajduje się w sekcji Dokumenty na stronie crowdcube.pl. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii D1 i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Zapisy na Akcje serii D1 mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu publicznej subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks na stronie crowdcube.pl, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii D1, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, wysyłając (przesyłką rejestrowaną) na adres Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, Warszawa, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni 3

4 roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umożliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. Złożenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii D1 jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków publicznej oferty Akcji serii D1, 2) potwierdzeniem, że zapoznał się z treścią niniejszej Informacji, 3) wyrażeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii D1 niż objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Informacji, 4) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D1, 5) przyjęciem do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyrażeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii D1 przez Emitenta, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii D1 oraz, że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji. Złożenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii D1 powoduje jego nieważność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Działanie przez pełnomocnika Wszystkie działania, związane ze złożeniem zapisu na Akcje serii D1 Spółki Taxus Fund S.A., Subskrybent może wykonywać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przesłać do Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, Warszawa, wystawione przez Subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, przy czym możliwe jest zaakceptowanie innej formy pisemnego pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło jakichkolwiek wątpliwości. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy: - dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu; 4

5 - dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON; - dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu. Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: - kopia dowodu osobistego lub paszportu (osoba fizyczna); - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby Subskrybenta, składającego zapis na Akcje serii D1, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd 5

6 konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. W miejscu przyjmowania zapisów pozostają wszystkie dokumenty związane z udzielonym pełnomocnictwem lub ich kopie. Termin związania zapisem W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni Aneks na stronie crowdcube.pl, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii D1, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii D1 tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje serii D1 przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do czasu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji serii D1 lub do czasu złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutku złożonego zapisu na Akcje serii D1 lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu Oferty Publicznej Akcji serii D1 do skutku Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej Warunkiem ważnie złożonego zapisu na Akcje serii D1 Spółki jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D1, na jaką składany jest zapis i ich Ceny Emisyjnej. Jedyną możliwą formą wpłaty na Akcje serii D1 Spółki jest dokonanie przelewu na wydzielony rachunek Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, Warszawa prowadzony przez Alior Bank o numerze: W tytule przelewu należy wskazać: dla osób fizycznych numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje wpłata na Akcje serii D1 Taxus Fund S.A., dla pozostałych nazwa Subskrybenta oraz adnotacje wpłata na Akcje serii D1 Taxus Fund S.A.. Wpłata na Akcje serii D1 musi być dokonana najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu r. Wpłata na Akcje serii D1 może być dokonana w walucie polskiej. W przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii D1, niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii D1 nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie można nabyć ułamkowych części akcji. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje serii D1 ponosi Subsrybent. 6

7 W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Subskrybentowi składającemu zapis subskrypcyjny, nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji serii D1 niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii D1 zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Subskrybenta w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 7 dni roboczych od dnia przydziału Akcji serii D1. Nadpłacone kwoty zostaną pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Gdy nadpłacona kwota będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji przelewu Subskrybent będzie mógł ją odebrać jedynie u Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, Warszawa. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych Przydział Akcji serii D1 nastąpi w dniu r. Przydział Akcji serii D1 nastąpi w oparciu o prawidłowo złożone zapisy. Dla prawidłowości zapisu na Akcje Serii D1 wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D1, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez jednego Subskrybenta, przy dokonywaniu przydziału każdy zapis traktowany będzie oddzielnie. O przydziale Akcji serii D1 decyduje kolejność prawidłowo złożonych zapisów w ten sposób, iż w odniesieniu do zapisów na Akcje serii D1 złożonych przed dniem, w którym liczba Akcji serii D1 objętych zapisami przekroczy liczbę oferowanych Akcji serii D1, zostaną przydzielone Akcje serii D1 w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych zapisów. Od dnia, w którym liczba Akcji serii D1 objęta zapisami przekroczy liczbę oferowanych Akcji serii D1, do dnia zamknięcia subskrypcji, obowiązywała będzie zasada proporcjonalnej redukcji. W sytuacji, gdy w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje serii D1, liczba Akcji serii D1 objętych prawidłowymi zapisami przekroczy liczbę oferowanych Akcji serii D1, przydział Akcji serii D1 dokonany będzie wyłącznie w oparciu o zasadę proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części Akcji serii D1, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Nieobjęte Akcje serii D1, które pozostaną po dokonaniu redukcji, zostaną przydzielone, po jednej akcji, kolejno tym osobom, których zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę Akcji serii D1, aż do momentu ich całkowitego wyczerpania. Subskrybentowi mogą zostać przydzielone Akcji serii D1 w łącznej liczbie nie większej niż liczba wynikająca ze złożonego przez Subskrybenta zapisu. Przydzielenie Akcji serii D1 w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu. Emitent zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do Subskrybentów składających zapis subskrypcyjny, podjęcia decyzji o nieprzydzielaniu żadnych Akcji serii D1 danemu Subskrybentowi. W szczególności Spółka może podjąć takie kroki wobec Subskrybentów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Emitenta. Preferencje przy przydziale Emitent nie przewiduje żadnych form preferencyjnego traktowania jakiegokolwiek Subskrybenta lub grupy Subskrybentów przy przydziale Akcji serii D1. 7

8 Sposób traktowania przy przydziale zapisów w zależności od podmiotu dokonującego zapisu i podmiotu pośredniczącego Sposób traktowania zapisów złożonych przez Subskrybentów nie będzie w żaden sposób uzależniony od podmiotu dokonującego zapisu na Akcje Spółki Taxus Fund S.A Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Subskrybentowi składającemu zapis na Akcje serii D1 nie zostaną przydzielone Akcje serii D1 lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji serii D1 niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Subskrybentowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji serii D1, na rachunek wskazany przez Subskrybenta w formularzu zapisu. Nadpłacone kwoty zostaną pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Gdy nadpłacona kwota będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji przelewu Subskrybent będzie mógł ją odebrać jedynie u Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, Warszawa. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia Emisja Akcji serii D1 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii D1, lub Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1, lub uprawomocni się postępowanie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii D1 uzależniona jest także od złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji serii D1 objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1 i tym samym niedojście emisji Akcji serii D1 do skutku. Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 8

9 Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje zwykłe na okaziciela serii D1 Emitent może odstąpić od Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w szczególności: nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów, nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów, nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydzielenie Akcji serii D1 byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów. Po rozpoczęciu Oferty Publicznej Akcji zwykłych na okaziciela Serii D1 Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub Subskrybenta lub byłoby niemożliwe. Zawieszenie Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie Oferty Publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty Publicznej było dalej prawnie możliwe Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu W przypadku dojścia do skutku Oferty Akcji serii D1, informację o tym fakcie Emitent przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po dokonaniu przydziału, w sposób w jaki zostało udostępniona niniejsza Informacja, tj. na stronie internetowej: oraz na stronie internetowej Spółki: W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Subskrybentowi składającemu zapis subskrypcyjny, nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji serii D1 niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii D1 zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Subskrybenta w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 7 dni roboczych od dnia przydziału Akcji serii D1. Nadpłacone kwoty zostaną pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Gdy nadpłacona kwota będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji przelewu Subskrybent będzie mógł ją odebrać jedynie u Emitenta: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3, 02-9

10 691 Warszawa. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Emisja Akcji serii D1 niedojdzie do skutku, jeżeli: do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej 1 (jedną) Akcję Serii D1, lub w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii D1, uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji serii D1. W przypadku, gdy emisja Akcji serii D1 niedojdzie do skutku kwoty wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii D1 zostaną zwrócona na rachunek wskazany przez Subskrybenta w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu Oferty Akcji serii D1 do skutku. Wpłacone kwoty zostaną pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Informacja o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii D1 zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje serii D1 w formie Aneksu na stronie crowdcube.pl, w sposób, w jaki została udostępniona niniejsza Informacja tj. na stronie internetowej oraz na stronie internetowej Spółki: Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Akcji serii D1 po rozpoczęciu zapisów na akcje zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, w formie Aneksu na stronie crowdcube.pl, w sposób, w jaki zostało udostępniona niniejsza Informacja tj. na stronie internetowej oraz na stronie internetowej Spółki: W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje serii D1 mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone za pomocą przesyłki rejestrowanej wysłanej na adres Emitenta. Uzasadnienie decyzji o odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej nie musi być przekazane do publicznej wiadomości. 10