KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

Transkrypt

1 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury identyfikacji Subskrybentów oraz dookreśleniem zasad uznawania zapisów na Akcje Oferowane za prawidłowe. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 9 października 2013 roku na stronie internetowej: Emitenta - oraz Oferującego - Str , pkt , tiret Procedura składania zapisów, Było: Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złoŝyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii C Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złoŝonego formularza zapisu. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii C oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Składając formularz zapisu na Akcje Oferowane drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe i zagraniczne): 1. ksero dowodu osobistego bądź paszportu. II. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej. 1

2 III. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane. Wymaga się, aby załączniki do formularza zapisu na Akcje Oferowane, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej, Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938) oraz winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii C i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii C mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii C, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. 2

3 ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii C jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji seriic, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii C niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii C przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii C oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii C powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Str , pkt. 11.3, tiret Procedura składania zapisów, Jest: Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złoŝyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii C Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złoŝonego formularza zapisu. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii C, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii C nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii C, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii C, za które została dokonana wpłata. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii C oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 3

4 Składając formularz zapisu na Akcje serii C drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe): - kserokopia dowodu osobistego bądź paszportu. Wymaga się, aby wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii C, składany drogą korespondencyjną, był poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). II. Osoby fizyczne (zagraniczne): - kserokopia dokumentu potwierdzającego toŝsamość zagranicznej osoby fizycznej. Wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii C, składany drogą korespondencyjną, powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowy dokument toŝsamości (ewentualnie wraz z klauzula Apostille) winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. III. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii C w imieniu osoby prawnej. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii C, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 4

5 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii C. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii C, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). V. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii C w imieniu osoby prawnej. Wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii C, składane drogą korespondencyjną, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowe dokumenty (ewentualnie wraz z klauzulą Apostille) winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii C i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii C mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii C, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii C jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji serii C, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii C niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 5

6 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii C przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii C oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii C powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Str , pkt , tiret Procedura składania zapisów, Było: Subskrybent, który złoŝył prawidłowy zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C, ma prawo do złoŝenia zapisu na Akcje zwykłe imienne serii D w taki sposób, Ŝe kaŝde 9 (dziewięć) Akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia Subskrybenta do złoŝenia zapisu na 1 (jedną) Akcję serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. Szczegóły dotyczące zasad dystrybucji Akcji serii C zostały przedstawione w pkt. 11 Rozdziału III Dane o Emisji niniejszego Memorandum Informacyjnego. Zapisy subskrypcyjne na Akcje serii D naleŝy składać wyłącznie drogą korespondencyjną u Oferującego Akcje zwykłe imienne serii D, tj. spółki pod firmą Dom Maklerski Prospectus SA. Subskrybenci składający zapis na Akcje serii D powinni przesłać, na adres Domu Maklerskiego Prospectus SA (93-521) Łódź, ul. Strycharska 24 lok. 117, trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybentowi zostanie odesłany jeden egzemplarz formularza zapisu. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii D oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, tj. Domu Maklerskiego Prospectus SA, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Składając formularz zapisu na Akcje Oferowane drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe i zagraniczne): 1. ksero dowodu osobistego bądź paszportu. 6

7 II. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej. III. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane. Wymaga się, aby załączniki do formularza zapisu na Akcje Oferowane, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje Oferowane w imieniu osoby prawnej. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938) oraz winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7

8 Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii D i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii D mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii D, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii D jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji serii D, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii D niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii D, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii D przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii D oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii D powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. Str , pkt. 12.3, tiret Procedura składania zapisów, Jest: Subskrybent, który złoŝył prawidłowy zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C, ma prawo do złoŝenia zapisu na Akcje zwykłe imienne serii D w taki sposób, Ŝe kaŝde 9 (dziewięć) Akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia Subskrybenta do złoŝenia zapisu na 1 (jedną) Akcję serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA. Szczegóły dotyczące zasad dystrybucji Akcji serii C zostały przedstawione w pkt. 11 Rozdziału III Dane o Emisji niniejszego Memorandum Informacyjnego. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii D wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii D, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii D nie będą brane pod uwagę 8

9 akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii D, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii D, za które została dokonana wpłata. Zapisy subskrypcyjne na Akcje serii D naleŝy składać wyłącznie drogą korespondencyjną u Oferującego Akcje zwykłe imienne serii D, tj. spółki pod firmą Dom Maklerski Prospectus SA. Subskrybenci składający zapis na Akcje serii D powinni przesłać, na adres Domu Maklerskiego Prospectus SA (93-521) Łódź, ul. Strycharska 24 lok. 117, trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Wzór formularza zapisu na Akcje serii D Spółki Telewizja NiezaleŜna SA stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Memorandum Informacyjnego. Na dowód przyjęcia zapisu Subskrybentowi zostanie odesłany jeden egzemplarz formularza zapisu. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje serii D oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego zapis, tj. Domu Maklerskiego Prospectus SA, jednakŝe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Składając formularz zapisu na Akcje serii D drogą korespondencyjną Subskrybent winien dołączyć do niego odpowiednio: I. Osoby fizyczne (krajowe): - kserokopia dowodu osobistego bądź paszportu. Wymaga się, aby wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii D, składany drogą korespondencyjną, był poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276 z późn. zm.). II. Osoby fizyczne (zagraniczne): - kserokopia dokumentu potwierdzającego toŝsamość zagranicznej osoby fizycznej. Wskazany wyŝej załącznik do formularza zapisu na Akcje serii D, składany drogą korespondencyjną, powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowy dokument toŝsamości (ewentualnie wraz z klauzula Apostille) winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. 9

10 III. Osoby prawne (krajowe): 1. aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (odpis z rejestru), 2. pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt 1, 3. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii D w imieniu osoby prawnej. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii D, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). IV. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (krajowe): 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony odpis z właściwego rejestru lub dokumenty stwierdzające, Ŝe zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujące osoby uprawnione do ich reprezentowania, 2. umowę spółki (obowiązuje w przypadku spółek osobowych), 3. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z umowy spółki, 4. dowody toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii D. Wymaga się, aby wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii D, składane drogą korespondencyjną, były poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ administracji rządowej lub podmiot świadczący usługi finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz.U. 2010, Nr 46, poz. 276). V. Osoby prawne (zagraniczne): 1. aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru firm właściwego dla siedziby osoby zagranicznej, 2. odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3. kserokopię dowodu toŝsamości osób uprawnionych do podpisania formularza zapisu na Akcje serii D w imieniu osoby prawnej. Wskazane wyŝej załączniki do formularza zapisu na Akcje serii D, składane drogą korespondencyjną, powinny zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę Apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 10

11 dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 112 poz. 938). Przedmiotowe dokumenty (ewentualnie wraz z klauzulą Apostille) winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zapis jest bezwarunkowy, musi zawierać ilość subskrybowanych Akcji serii D i nie moŝe zawierać jakichkolwiek zastrzeŝeń. Zapisy na Akcje serii D mogą być anulowane tylko w przypadku, gdy po otwarciu Publicznej Subskrypcji, zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału Akcji serii D, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. Osoba, która złoŝyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, moŝe uchylić się od skutków prawnych złoŝonego zapisu, składając w biurze maklerskim, w którym złoŝono zapis, oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu umoŝliwienia Subskrybentowi uchylenia się od tych skutków prawnych. ZłoŜenie przez Subskrybenta zapisu na Akcje serii D jest równoznaczne z: 1) zaakceptowaniem przez niego treści Statutu Emitenta i warunków Publicznej Oferty Akcji serii D, 2) potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum Informacyjnego, 3) wyraŝeniem zgody na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii D niŝ objęta zapisem bądź nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, 4) wyraŝeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii D, 5) przyjęciem do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz oświadczeniem, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 6) wyraŝeniem zgody na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje serii D przez podmiot przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii D oraz, Ŝe upowaŝnia te podmioty do otrzymania tych informacji. ZłoŜenie niewłaściwego bądź niepełnego formularza zapisu na Akcje serii D powoduje jego niewaŝność. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Subskrybent. 11

12 Str. 69, pkt. 11.4, pierwszy akapit; str. 71 pkt 11.6., drugi akapit drugie zdanie; str. 75, pkt 12.1., drugi akapit drugie zdanie, Było: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej Str. 69, pkt. 11.4, pierwszy akapit; str. 71 pkt 11.6., drugi akapit drugie zdanie; str. 75, pkt 12.1., drugi akapit drugie zdanie, Jest: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii C, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii C nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii C, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii C, za które została dokonana wpłata. Str. 82, pkt. 12.4, pierwszy akapit, str. 83 pkt drugi akapit drugie zdanie, Było: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii D wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej. Str. 82, pkt. 12.4, pierwszy akapit, str. 83 pkt drugi akapit drugie zdanie, Jest: Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii D wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŝenie opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeŝeniu, Ŝe w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii D, niŝ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii D nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, ze nie moŝna nabyć ułamkowych części akcji. PowyŜsze oznacza, iŝ brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje niewaŝność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iŝ zapis jest waŝny, z zastrzeŝeniem Ŝe w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii D, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii D, za które została dokonana wpłata. 12