POZOSTAŁE INFORMACJE

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE 1.OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ TOORA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Emitent działa pod firmą: Toora Poland Spółka Akcyjna. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem Data utworzenia Emitenta Zakłady Metalowe ALMET Sp. z o.o. - poprzednik prawny Emitenta - została zawiązana w dniu 3 stycznia 2000 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Annę Marszałek, notariusza w Warszawie) i wpisana, w dniu 1 marca 2000 roku, do rejestru handlowego RHB prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy. W dniu 15 czerwca 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakłady Metalowe ALMET Sp. z o.o., podjęło uchwałę o przekształceniu spółki Zakłady Metalowe ALMET Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Toora Poland Spółka Akcyjna. Przekształcenie spółki Zakłady Metalowe ALMET Sp. z o.o. w Toora Poland S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 1 lipca 2005 roku. Siedziba i forma prawna Emitenta Siedziba: Forma prawna: Kraj siedziby: Nisko (woj. podkarpackie) Spółka akcyjna Polska Adres siedziby: ul. Sandomierska 14, Nisko Telefon: 0 (prefiks) (15) , Telefaks: 0 (prefiks) (15) STRUKTURA ORGANIZACYJNA Należymy do międzynarodowej grupy kapitałowej Toora. Grupę tę tworzą spółki prawa, włoskiego, polskiego oraz holenderskiego. Założycielami grupy Toora i obecnymi jej właścicielami są panowie Francisco Taglietti oraz Eros Cavalli. Działalność grupy Toora polega przede wszystkim na projektowaniu, wytwarzaniu oraz dystrybucji wyrobów wytwarzanych z aluminium, przeznaczonych głównie do przemysłu motoryzacyjnego. We wszystkich spółkach grupy Toora zatrudnionych jest ponad 1250 pracowników, z czego koło 700 osób pracuje w spółkach prawa polskiego ( na dzień grupa Toora w spółkach prawa polskiego zatrudniała 466 pracowników). Właścicielem 64,97% akcji Emitenta jest spółka Alpol Sp. z o.o. z siedzibą w Nisku. Natomiast jedynym właścicielem spółki Alpol Sp. z o.o. jest spółka prawa włoskiego Toora S.p.A. Italy. Szczegółowy schemat grupy kapitałowej Toora, w składa której wchodzi Toora Poland przestawiony został poniżej.

2 Struktura Grupy Kapitałowej Toora Spółki należące do Grupy Kapitałowej Toora podlegające konsolidacji NASZ ADRES ADRES SPÓŁKI ZALEŻNEJ Toora Poland S.A. TMP Fondalmec Poland Sp. Z o.o. ul. Sandomierska 14 ul. Strażacka Nisko Żory tel. +48 (015) tel.+48( 32) fax. +48 (015) fax.+48(032) toorapoland@toorapoland.pl fondalmec@fondalmec.com.pl

3 2. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ I ICH SKUTKI W I kwartale 2006 roku nie zaszły żadne istotne zmiany w strukturze naszej jednostki gospodarczej. 3. REALIZACJA PROGNOZ FIANASOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI NA ROK 2006 Toora Poland S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych Spółki na rok STRUKTURA WŁASNOŚCI ZANCZACYCH PAKIETÓW AKCJI TOORA POLAND S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę oraz poniższym zestawieniem w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia 12 maja 2006 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji: AKCJONARIUSZ LICZBA POSIADANYCH AKCJI ( W SZT.) LICZBA POSIADANYCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WLNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY WARTOŚĆ NOMINALNA POSIADANYCH AKCJI (W ZŁ.) UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM Alpol Sp. z o.o ,97 % ,97% Generali Otwarty Fundusz Emerytalny ,52 % ,52 % Amplico AIG Life S.A ,58 % ,58 % 5.STAN POSIADANIA AKCJI TOORA POLAND S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia roku nie wystąpiły/wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Toora Poland S.A. i uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. 6.POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań ani wierzytelności Toora Poland S.A. lub jednostki od niej zależnej, których jednorazowa lub łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. 7.UMOWY ZAWARTE PRZEZ TOORA POLAND S.A. Umowa o współpracy handlowej zawarta z firmą SBS Sp. Z o.o. z dnia roku W dniu 1 marca 2006 roku Spółka zawarła umowę o współpracy handlowej z firmą SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przedmiotem której jest dostawa grzejników aluminiowych będących w ofercie Spółki. Umowa została zawarta na okres 1 roku, z prawem jej automatycznego przedłużenia każdorazowo o kolejny rok kalendarzowy. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Przewidywana szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi około Euro. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów Spółki, co pozwala uznać podpisany kontrakt za znaczącą umowę znaczącą.

4 Umowa o limit wierzytelności NR CRD/L/21061/05 zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia roku W dniu 2 stycznia 2006 roku Spółka zawarła umowę o udzielenie wierzytelności przez Raiffeisen Bank Polska S.A. do maksymalnej kwoty PLN (słownie dziesięć milionów złotych). Limit został udzielony na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia 9 lutego 2007 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Powyższa umowa przejmuje istniejące zadłużenie i zobowiązania wynikające z Umowy Kredytowej CRD /17687/04 z dnia 10 grudnia 2004 roku. Wykorzystanie limitu może następować w formie: -Kredytu na rachunku bieżącym w PLN, poprzez obciążanie rachunku bieżącego prowadzonego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Spółki do kwoty PLN (słownie dwa miliony złotych) -Gwarancji płatniczych w PLN lub innej walucie, wystawianych przez Bank na wiosek Spółki na rzecz Beneficjenta Hydro Aluminium A.S. Norwegia, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami Spółki, do kwoty PLN (słownie osiem milionów złotych) Umowa zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia roku Bank udzielił w dniu 2 stycznia 2006 roku Spółce Limitu Wierzytelności w kwocie PLN na warunkach i w terminach spłaty określonych w umowie o limit wierzytelności nr CRD/L/211061/05. Celem zabezpieczenia Wierzytelności Banku w dniu 2 stycznia 2006 roku Spółka zawarła umowę o ustanowieniu na rzecz Banku zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są maszyny i urządzenia odlewnicze, wycenione na dzień 2 stycznia 2006 roku, o wartości ,58 PLN ( czternaście milionów dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dziesięć 58/100). Umowa wielocelowej linii kredytowej nr WAR/2001/06/14/CB zawarta z Fortis Bank Polska S.A. z dnia roku W dniu 18 stycznia 2006 roku Spółka zawarła umowę o udzielenie przez Fortis Bank Polska S.A. limitu kredytowego w wysokości PLN (słownie dziesięć milionów złotych). Bieżący okres udostępnienia kredytu kończy się 16 stycznia 2007 roku. Długość kolejnych bieżących okresów udostępniania kredytu uzgadniana będzie pomiędzy Bankiem a Spółką trakcie udostępniania kredytu na kolejny bieżący okres udostępnienia.okres kredytowania wyznaczony przez obie strony umowy wynosi dziesięć lat. Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku zawarta z Fortis Bank Polska S.A. z dnia roku Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości PLN ( słownie dziesięć milionów złotych) na warunkach i w terminach określonych w umowie wielocalowej linii kredytowej nr WAR/2001/06/14/CB z dnia 18 stycznia 2006 roku. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki z tytułu powyższego kredytu, Spółka ( Przewłaszczający) dnia 18 stycznia 2006 roku zawarła umowę, w której oświadczyła, iż przenosi na Bank, własność i posiadanie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku: materiały i surowce do produkcji, produkcja w toku (elementy aluminiowe, części samochodowe), wyroby gotowe (felgi, części samochodowe), które przechowywane są w siedzibie Spółki ( Nisko, ul. Sandomierska 14). Łączną wartość przedmiotu przewłaszczenia w dniu zawarcia umowy ustalono na kwotę PLN (słownie dziesięć milionów złotych). 8.INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ TOORA POLAND S.A. LUB JEDNOSKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO ) PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY EURO-JEŻELI NIE SĄ TO TRANSAKCJE TYPOWE I RUTYNOWE, ZAWIERANE NA WARUNKACH RYNKOWYCH POMIEDZY JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI, A ICH CHARAKTER I WARUNKI WYNIKAJĄ Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ. Podmiot, z którym została zawarta transakcja Powiązania z Toora Poland S.A. lub jednostką od niej zależną z podmiotem będącym stroną transakcji Przedmiot transakcji Istotne warunki transakcji PORĘCZENIA KREDYTU, POŻYCZKI LUB UDZIELENIE GWARANCJI PRZEZ TOORA POLAND S.A. LUB PRZEZ JEJ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI.

5 W I kwartale 2006 roku Toora Poland S.A. ani jednostka od niej zależna nie udzielili poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji stanowiących równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. Nazwa (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje Wartość kredytów lub pożyczek, która została poręczona lub gwarantowana Okres, na jaki udzielono poręczenia lub gwarancji Warunki finansowe na jakich udzielono poręczeń lub gwarancji Charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem, z podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ TOORA POLAND S.A. Struktura zatrudnienia w Toora Poland S.A. Zatrudnienie na dzień roku Zatrudnienie na dzień roku Umysłowi 37 Umysłowi 53 Dyrekcja 1 Dyrekcja 2 Kierownicy wydziałów produkcyjnych Pozostali kierownicy oddziałów i działów 4 Kierownicy wydziałów produkcyjnych 6 Pozostali kierownicy oddziałów i działów Technolodzy 8 Technolodzy 4 Logistyka 3 Logistyka 9 Pozostali pracownicy administracji 15 Pozostali pracownicy administracji Pracownicy produkcyjni 327 Pracownicy produkcyjni 559 Bezpośrednia produkcja 243 Bezpośrednia produkcja 416 Pośrednia produkcja 84 Pośrednia produkcja 143 Suma 364 Suma Zaraportowane informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej, majątkowej i kadrowej Spółki RAPORTY BIEŻĄCE Nr raportu Data przekazania Informacja Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości Realizacja umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej Tmp Fondalmec Sp z o.o. oraz związanej z nią umowy przejęcia długu Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Toora Poland za rok Wykaz informacji przekazanych do publicznej widomości w roku Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych wraz z kwartalną informacja finansową Terminy publikacji raportów okresowych w roku Przekroczenie progu 5 % udziału w ogólne liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

6 Wstępne prognozy przychodów ze sprzedaży za rok Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 roku Zawarcie znaczącej umowy RAPORTY OKRESOWE Nr raportu Data przekazania Informacja Raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 roku Treść powyższych raportów bieżących zamieszczona jest na stronie Emitenta 11.CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU W ocenie Zarządu Toora Poland S.A. na wyniki II kwartału 2006 roku będą miały wpływ następujące czynniki: RYNEK Felgi Kiedy w pełni zostaną wykorzystane nowe maszyny zdolności produkcyjne zostaną jeszcze zwiększone; będą one potrzebne, aby móc dostarczać modele do nowego Opla Corsy, oraz zwiększyć produkcję dla Fiata Punto oraz dla Alfa Romeo. Komponenty W maju rozpocznie się produkcja obudów przekładni kierowniczej dla nowego Opla Morwy dla TRW Poland oraz obudowy dla nowego Punto dla TRW Italia. Kaloryfery Od czerwca produkcja i sprzedaż kaloryferów wzrośnie dzięki użyciu nowej maszyny wysokociśnieniowej ton. Będzie tam zakładana forma 4-gniazdowa. INWESTYCJE W drugim kwartale będzie kontynuowana realizacja planów. W szczególności będzie zainstalowana nowa linia do odlewania grawitacyjnego, rozpocznie się montaż linii malowania felg oraz budowa wydziału przygotowywania i utylizacji złomu aluminiowego dla potrzeb odlewania. Ponadto zostaną zainstalowane 4 nowe maszyny do obróbki mechanicznej.