Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Transkrypt

1 Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 roku Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 14 listopad 2012 r. Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.). Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał akcyjny (wpłacony) ,00 NIP: ,

2 Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2012 Spis treści I. Dane spółki... 2 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe... 3 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 6 V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie... 6 VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej... 7 VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych... 8 VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 8 IX. Pozostałe informacje

3 I. Dane spółki Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna ul. Braniborska 44-52, Wrocław tel faks w w w. s s k. c o m. p l inwestor@ssk.com.pl Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: REGON: ZARZĄD Dariusz Kucharski Tomasz Magda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA Tadeusz Kołacz Tadeusz Grabowski Stefan Gajda Bogdan Kosturek Grzegorz Warzocha Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2

4 II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat - dane jednostkowe Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN]. (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny 2 953, ,60 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 2 455, ,00 Inwestycje długoterminowe 1 099,50 22,20 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 236, ,20 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99, ,70 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 2 440, ,60 Aktywa trwałe 1 659,00 704,70 Aktywa obrotowe 3 875, ,80 Aktywa / Pasywa razem 5 534, ,50 III kwart. III kwart r r. (wyszczególnienie) 2012r. 2011r. narastająco narastająco od od od od do do do do Amortyzacja 62,1 66,6 190,3 214,3 Przychody netto ze sprzedaży 3 616, , , ,9 Zysk / Strata na sprzedaży -112,1-218,0 29,7-471,2 Zysk / Strata na działalności operacyjnej -15,3-188,9 188,7-348,3 Zysk / Strata brutto -39,2-207,2 100,6-252,3 Zysk / Strata netto -39,2-207,2 100,6-238,1 3

5 III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki W III kwartale Spółka wypracowała obroty zdecydowanie lepsze niż w roku poprzednim, wzrost wyniósł 21%, natomiast w ujęciu narastającym jest to aż 37%. Realizowane były w tym czasie złożone projekty pozyskane na początku bieżącego roku jak również kilkanaście mniejszych przedsięwzięć o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Ponadto w III kwartale 2012 r. rozpoczęła się realizacja zadania "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" o wartości ponad 17 mln złotych. W omawianym okresie Spółka miała wypracowany jeden z największych portfeli projektów w swej dotychczasowej historii jednocześnie pracując nad kolejnymi dużymi zadaniami. Większa kosztochłonność realizowanych projektów przełożyła się na niższe marże, co spowodowało nieznaczny spadek zysku netto w stosunku do I półrocza. Jednak w porównaniu z wynikiem z roku poprzedniego, został on znacznie poprawiony. W okresie od lipca do września 2012 r. Spółka pozyskała nowe zamówienia, wśród których największe stanowią:: Umowa obejmująca wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie krytej pływalni, hali sportowo-widowiskowej oraz obiekcie hotelowym, obejmującej m. in.: rozdzielnice elektryczne, wyłączniki pożarowe, WZL wraz z oprzyrządowaniem, trasy kablowe, osprzęt elektroinstalacyjny, instalację oświetleniową, odgromową, uziemiającą dla zadania "Budowa Centrum Turystyczno-sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu". Dostawa i uruchomienie teleinformatycznych urządzeń aktywnych do budowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dostawa sprzętu sieciowego i serwerowego dla dużego producenta z branży spożywczej przy udziale wiodącej firmy leasingowej 4

6 Zgodnie z umowami zawartymi w I i II kwartale br. kontynuowane były znaczące projekty takie jak m.in.: "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław". Spółka rozpoczęła realizację II etapu, którego zakończenie przewidziane jest na koniec bieżącego roku. Budowa magistralnej zewnętrznej sieci światłowodowej wraz z wykonaniem wewnątrzobiektowych punktów dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz wykonanie instalacji wewnętrznych na terenie spółki Dozamel" rozpoczęto II etap zadania, zakończenie planowane jest na koniec br. Prace w charakterze podwykonawcy w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja obiektu Dom Zdrojowy w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.. Instalacja systemu monitoringu konstrukcji budowlanych "Inspector" w projekcie "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu". Prace projektowe przy zadaniu "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego". W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację m. in. następujących projektów: Realizacja I etapu projektu Budowa magistralnej zewnętrznej sieci światłowodowej wraz z wykonaniem wewnątrzobiektowych punktów dystrybucyjnych wyposażonych w urządzenia aktywne oraz wykonanie instalacji wewnętrznych na terenie spółki Dozamel". Instalacja sieci strukturalnej Wi-Fi wraz z połączeniem światłowodowym pomiędzy budowanym i istniejącym zakładem oraz dostawa sprzętu dla dużego producenta z branży motoryzacyjnej. 5

7 Jednocześnie 17 września 2012 roku spółka pozyskała informację o odstąpieniu z dniem r. generalnego wykonawcy zadania "Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu" od umowy z inwestorem z przyczyn leżących po stronie inwestora, skutkiem czego wygasły zobowiązania spółki w stosunku do generalnego wykonawcy z powodu następczej niemożności świadczenia ww zobowiązań. Na dzień publikacji niniejszego raportu trwają prace inwentaryzacyjne i rozliczeniowe dla zadań wynikających z umowy na wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji systemu monitoringu konstrukcji budowlanych "Inspector". IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W III kwartale 2012 r. Surfland Systemy Komputerowe S.A. kontynuowała prace nad wdrożeniem Systemu Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych będącego jednym ze strategicznych działań podjętych przez Emitenta, a jednocześnie głównym celem emisyjnym Spółki. Zaawansowany etap osiągnęły prace programistyczne przy budowie platformy transakcyjnej, wykonano analizę przedwdrożeniową oraz rozpoczęto prace nad modułem komunikacji platformy z systemem finasowoksięgowym, opracowano strategię komunikacji i rozpoczęto pracę nad strategią promocji. Pełną funkcjonalność system osiągnie z końcem I kwartału roku Spółka rozpoczęła prace nad zmianą sposobu komunikacji z rynkiem, co ma w sposób jednoznaczny pozycjonować spółkę i jej ofertę wśród obecnych i potencjalnych klientów. Służyć temu będą dedykowane, produktowe serwisy www. V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie Jednym z najważniejszych czynników wpływających na osiągniecie w bieżącym roku planowanych obrotów, a co za tym idzie zysków, jest realizacja zadania 6

8 "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego". Zarząd opierał swoje dotychczasowe przewidywania co do realizacji prognoz w znacznej mierze na możliwości realizacji części ww zadania już w roku bieżącym. Długotrwały proces przetargowy oraz skomplikowany zakres zadania realizowanego w formule zaprojektuj i zbuduj spowodował, że zdecydowana większość przychodów pojawi się w roku 2013, w roku bieżącym zostaną zafakturowane prace projektowe. W związku z powyższym, Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia r. skorygował prognozy wyników finansowych zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym z dnia r. sporządzonym w związku z wprowadzeniem Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sposób następujący: Na dzień 30 września 2012 r. realizacja skorygowanej prognoy wygląda następująco: Pozycja prognozowana Nowa wartość prognozowana Wartość zrealizowana Procent realizacji Przychody netto ze sprzedaży tys. zł tys. Zł 71,57% Zysk (strata) netto 350 tys. zł 101 tys. Zł 28,74% VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Jednostką stowarzyszoną z Emitentem jest spółka OneRay Investment S.A. (ORI) z siedzibą przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. Spółka jest inwestorem branżowym typu private equity, koncentrującym swoją działalność na wybranych inwestycjach kapitałowych w niepubliczne/prywatne spółki działające lub rozpoczynające działalność w branżach: informatycznej, internetowej oraz na rynku bezprzewodowej komunikacji i wymiany informacji. Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę OneRay Investment S.A. na dzień : Liczba akcji Wartość kapitału akcyjnego (zł) Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach ,00 43,37% ,37% 7

9 W dniu 5 lipca 2012 r. w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła sądowa rejestracja połączenia spółek IPO S.A. i OneRay Investment S.A. Na dzień r. trwały nadal prace nad memorandum informacyjnym przed jego złożeniem w Komisji Nadzoru Finansowego. Obydwa podmioty są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu i jest to pierwsza fuzja spółek notowanych na tym rynku. Niezbędne jest przeprowadzenie procedury zatwierdzenia ww memorandum przez KNF, co umożliwi konwersję akcji i ich dopuszczenie do obrotu. VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitent nie sporządza podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. skonsolidowanego sprawozdania finansowego na VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco: Nazwa akcjonariusza % głosów na WZA na dzień Surfland Sp. z o.o. S.K.A 74,5% Inwest Consulting S.A. 7,4% Pozostali 18,1% 8

10 IX. Pozostałe informacje W lipcu br. Spółka we współpracy z producentem najnowszej generacji systemów zabezpieczeń Palo Alto Neworks zorganizowała i skutecznie przeprowadziła kolejną edycję warsztatów technicznych dedykowanych klientom końcowym, tym razem w Legnicy (poprzednie edycje odbyły się we Wrocławiu i Katowicach). Cykl spotkań w formule warsztatowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców i w ocenie spółki przekłada się wprost na efekty sprzedażowe z obszaru oferty zabezpieczeń IT. Pod koniec kwartału spółka uzyskała przedłużenie Certyfikacji Gold Enterprise Storage HP Specialist na rok Spółka spełniła po raz kolejny kryteria przyznania ww certyfikatu, co jest dowodem skutecznie prowadzonej pracy handlowej spółki oraz wiedzy i doświadczenia naszych inżynierów. Wrocław, dnia 14 listopada 2012 roku Prezes Zarządu Dariusz Kucharski Wiceprezes Zarządu Tomasz Magda 9