Raport kwartalny K&K Herbal Poland S. A. III kwartał 2013r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny K&K Herbal Poland S. A. III kwartał 2013r. (dane za okres r. do r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka, Raport Kwartalny III kwartał

2 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. 4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 5. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB. 6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU. 7. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ. 8. INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI. 9. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM. 10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 12. OŚWIADCZENIE. Raport Kwartalny III kwartał

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres siedziby: K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna Polska Wieliczka, Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Zarząd: biuro@kkpoland.pl Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu Raport Kwartalny III kwartał

4 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W PLN) Bilans Wg stanu na dzień r. III KWARTAŁ 2013r. Wg stanu na dzień r. Kapitał własny , ,26 Należności długoterminowe - - Należności krótkoterminowe , ,47 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,73 Zobowiązania długoterminowe , ,76 Zobowiązania krótkoterminowe , ,20 Rachunek Zysków i Strat IIIQ 2013r. od r. do r. III KWARTAŁ 2013r. Narastająco od r. do r. IIIQ 2012r od r. do r. Narastająco od r. do r. Amortyzacja 3 924, , , ,99 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,36 Zysk (strata) na sprzedaży 4 510, , , ,28 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 510, , , , , , , ,99 Zysk (strata) brutto 2 465, , , ,99 Zysk (strata) netto 1 588, , , ,99 Raport Kwartalny III kwartał

5 3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. W okresie od do Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,84 zł. co oznacza spadek o 9,72 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek przychodów spółki wynika z nadal trwającego spowolnienia w branży w której działa Emitent oraz wprowadzenia przez spółkę weryfikacji kontrahentów pod względem ich zdolności do regulowania należności wobec Spółki. Emitent był zmuszona z tego powodu do zakończenia współpracy z częścią partnerów. Bezpieczeństwo należności Spółki, wobec rosnących zatorów płatniczych w branży staje się priorytetem operacyjnym Emitenta. W trzecim kwartale 2013 spadł zarówno poziom zysku ze sprzedaży jak i zysku brutto w stosunku do okresu porównawczego. Zysk netto Spółki w bieżącym kwartale 2013 roku wyniósł 1 588,94 zł. W okresie sprawozdawczym spółka ponosiła koszty związane z przygotowaniami do wprowadzenia nowych produktów do obrotu. Głównymi, nowymi, produktami, nad którymi Spółka pracowała w tym okresie są: dzbanek do płukania nosa RhinoHorn oraz preparat EnteroZoo. W III kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała swoją działalność operacyjną polegającą na dystrybucji suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków od zagranicznych dostawców. W III kwartale, 23 lipca 2013 roku akcje serii D Spółki w liczbie , zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Pierwszym dniem notowań akcji serii D był 2 sierpnia 2013 roku. 25 września 2013 roku Zarząd powziął informację o istotnej zmianie w akcjonariacie Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Adam Łanoszka w dniu 12 września 2013 roku w wyniku transakcji kupna nabył akcji K&K HERBAL POLAND S.A. Przed ww. transakcją Pan Adam Łanoszka posiadał akcji Spółki, które stanowiły 5,78% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,76% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. Po ww. transakcji Pan Adam Łanoszka posiada akcji Spółki, które stanowią 6,79% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,60% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. Jednocześnie Spółka prowadziła w dalszym ciągu przygotowania do realizacji swojej misji, w szczególności poprzez.: - Podpisanie umowy przez. z VLX International s.r.o o współpracy i udzieleniu wyłączności terytorialnej w dystrybucji wyrobu medycznego Rhino Horn - dzbanek do płukania nosa. Zostały już opracowane materiały marketingowe oraz opakowanie Raport Kwartalny III kwartał

6 produktu w języku polskim, Spółka obecnie oczekuje na zakończenie produkcji polskiej wersji produktu oraz na pierwszą dostawę. Planowany termin wprowadzenia wyrobu do oferty to przełom roku 2013/ wprowadzenie serii produktów produkowanych przez PPH ELDEX-MEDICAL Leszek Dudarski, ul. Laskowska 82, Wiry/Poznań będącym właścicielem znanej marki suplementów diety, opartych na recepturach Ojca Klimuszko (przygotowania nowej marki produktowej), po analizie i badaniu rynku zostały wybrane trzy preparaty z szerokiej gamy produktowej i jako pierwsze zostaną wprowadzone na rynek. - przygotowania do wprowadzenia do oferty spółki produktu EnteroZoo (prace przygotowawcze dokumentacji). Z powodu zawiłości prawnych na rynku wyrobów medycznych dla zwierząt czas potrzebny do wprowadzenia tego produktu wydłuża się. Spółka planuje opracować ostateczne rozwiązanie do końca roku trwają dalsze spotkania i rozmowy z rumuńską spółką SC Prophylactic Technology SRL, z siedzibą w Bukareszcie. Strona rumuńska obecnie dostosowuje swoje produkty do nowego prawa europejskiego dot. kosmetyków. Spółka jest na etapie negocjacji warunków współpracy i uzgadniania treści umowy, strony podpisały w II kwartale bieżącego roku list intencyjny. W III kwartale 2013 roku Spółka prowadziła, z coraz większym nasileniem i zasięgiem, dalsze, systematyczne działania marketingowe mające na celu rozpowszechnianie swoich produktów na rynku polskim, wzmocnienie wizerunku Emitenta oraz przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Spółka brała udział w licznych akcjach promocyjnych prowadzonych w ramach hurtowni farmaceutycznych skierowanych zarówno do odbiorców hurtowych jak i odbiorców końcowych. Spółka rozpoczęła również współpracę z dużym ogólnopolskim tygodnikiem Gość Niedzielny i systematycznie emituje w tygodniku reklamy swoich produktów. Czasopismo jest liderem sprzedaży w segmencie tygodników opinii. Raport Kwartalny III kwartał

7 4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 4.1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport Kwartalny III kwartał

8 Raport Kwartalny III kwartał

9 Raport Kwartalny III kwartał

10 Raport Kwartalny III kwartał

11 Raport Kwartalny III kwartał

12 4.2 BILANS Raport Kwartalny III kwartał

13 Raport Kwartalny III kwartał

14 4.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Raport Kwartalny III kwartał

15 4.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE Raport Kwartalny III kwartał

16 Raport Kwartalny III kwartał

17 4.5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Raport Kwartalny III kwartał

18 5. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH W SPÓŁCE OSÓB. W Spółce na dzień opublikowania raportu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jest 5 osób. 6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU. Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego. Zostało ono przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w zgodzie z wymogami ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości. Raport okresowy Spółki za III kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 7. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Zarząd po analizie wskaźników finansowych Spółki po III kwartale 2013 rozważa możliwość korekty prognozy finansowej w zakresie przychodów i zysku netto przedstawioną w dokumencie informacyjnym spółki z dnia 18 kwietnia 2012r: Rok 2013 Przychody netto Zysk netto Zarząd na bieżąco monitoruje realizację powyższej prognozy. W przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, zostanie przedstawiona korekta prognozy. 8. INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ EMITENTA DZIAŁAŃ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI. Nie dotyczy 9. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Nie dotyczy Raport Kwartalny III kwartał

19 10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie dotyczy 11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Na dzień sporządzenia raportu, struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco: Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie ustawy o ofercie. 12. OŚWIADCZENIE. Raport. za III kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.) Prezes Zarządu Krzysztof Miłaszewski Raport Kwartalny III kwartał