SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2016

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY PRIME MINERALS S.A. ZA ROK 2016 Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 maja 2017 r.

2 1. PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Szanowni Akcjonariusze, Przekazujemy na Państwa ręce skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za 2016 rok składający się z danych finansowych oraz informacji dodatkowych. Miniony rok był dla Grupy Emitenta okresem niezwykle pracowitym i obfitującym w wiele kluczowych dla realizacji naszego projektu wydobywczego momentów. Najważniejszym dokonaniem w zakresie postępowań formalnych było uzyskanie w lutym 2016 roku koncesji na wydobycie rudy niklu (przekształcenie posiadanej koncesji eksploracyjnej w koncesję produkcyjną). Dzięki temu mogliśmy przystąpić do realizacji kolejnego etapu polegającego na rozpoznaniu i analizie rynku w zakresie wykonawców robót konstrukcyjnych oraz wydobywczych. Działania te zaowocowały podpisaniem w IV kwartale 2016 roku umowy na wybudowanie elementów infrastruktury kopalni, takich jak przystań, powierzchnie składowania urobku czy ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniami. Dzięki temu projekt Morowali wyszedł na powierzchnię, a efekty naszych prac stały się widoczne nie tylko na papierze czy też w naszym laboratorium do analizy próbek i magazynie rdzeni. Zeszły rok był także rokiem kontynuacji prac rozpoznawczych w terenie takich jak wiercenia za rudą niklu oraz wapieniem, analiza próbek, interpretacja danych czy pomiary geodezyjne. Z uwagą podchodziliśmy także do budowania relacji z miejscową ludnością, dzięki czemu otrzymaliśmy duże wsparcie od lokalnej społeczności. Zrealizowane w zeszłym roku działania znacznie przybliżyły nas do osiągnięcia zakładanych na 2017 rok celów i rozpoczęcia wydobycia rudy niklu oraz kruszywa wapiennego. Korzystając z okazji w imieniu wszystkich pracowników oraz współpracowników chcielibyśmy złożyć na ręce Państwa, Klientów oraz Partnerów Biznesów Grupy Kapitałowej Spółki serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i życzyć jej owocnej kontynuacji w przyszłości. Z poważaniem, Marcin Kozak, Paweł Lis Zarząd Prime Minerals S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 2

3 SPIS TREŚCI 1. PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ SPIS TREŚCI WSTĘP INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM... 4 B. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOTACH ZALEŻNYCH OD PRIME MINERALS S.A WYBRANE DANE FINANSOWE SKONOSLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONOSLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK OBROTOWY OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PRIME MINERALS S.A SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 3

4 2. WSTĘP Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3. Wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Wyszczególnienie Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia) Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ,4240 4,3757 Źródło: NBP ,2615 4, INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Spółka publikuje jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM Podstawowe dane o Prime Minerals S.A. Firma: Forma prawna: Kraj: Siedziba: Adres: Prime Minerals Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 42A, Grodzisk Mazowiecki Telefon: + 48 (22) Faks: + 48 (22) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: info@prime-minerals.com NIP: REGON: KRS: SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 4

5 B. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOTACH ZALEŻNYCH OD PRIME MINERALS S.A. Struktura Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.) Prime Minerals S.A. WGM 1 sp. z o. o. (100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach) PT Bintang Sinar Perkasa (75,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach) Struktura Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. (stan na dzień publikacji raportu) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 5

6 Podstawowe dane o WGM 1 sp. z o.o. (spółka bezpośrednio zależna od Prime Minerals S.A.) Firma: WGM 1 sp. z o. o. Siedziba: Adres: Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 42, Grodzisk Mazowiecki NIP: REGON: KRS: Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100,00% Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100,00% Podstawowe dane o PT Bintang Sinar Perkasa (spółka zależna od WGM 1 sp. z o.o. i pośrednio zależna od Prime Minerals S.A.) Firma: PT BINTANG SINAR PERKASA Siedziba: Jakarta MUC Building, 4th Floor Adres: Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat Jakarta Selatan 12530, Indonezja Telefon: (+62 21) Numer podatkowy: Numer rejestracyjny: AHU AH Tahun2009 Udział WGM 1 sp. z o.o. w kapitale zakładowym: 75,00% Udział WGM 1 sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów: 75,00% Podstawowe dane o International Prime Metals Pte. Ltd. Firma: Siedziba: Adres: Numer rejestracyjny: International Prime Metals Pte. Ltd. Singapur 111 North Bridge Road #08-18, Peninsula Plaza, Singapore M Udział Prime Minerals S.A. w kapitale zakładowym: 51,00% Udział Prime Minerals S.A. w ogólnej liczbie głosów: 51,00% SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 6

7 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł przeliczone na euro) Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Kapitał własny , , , ,67 Kapitał mniejszości , , , ,77 Wartości niematerialne i prawne , , , ,54 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,70 Inwestycje długoterminowe 0, ,27 0, ,84 Należności krótkoterminowe , , , ,27 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,71 - w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,71 Zobowiązania długoterminowe , , , ,29 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,02 Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2015 r. (w zł przeliczone na euro) Za okres Za okres Za okres Za okres od r. od r. od r. od r. Wyszczególnienie do r. do r. do r. do r. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,76 Amortyzacja , , , ,05 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,98 Zysk/strata z działalności operacyjnej , , , ,33 Zysk/strata brutto , , , ,55 Zysk/strata netto , , , ,94 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 7

8 Tabela 3 Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r. oraz dane porównawcze za 2015 r. (w zł przeliczone na euro) Za okres Za okres Za okres Za okres od r. od r. od r. od r. Wyszczególnienie do r. do r. do r. do r. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , , , , , , , , , ,08 Przepływy pieniężne netto , , , ,24 5. SKONOSLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK OBROTOWY 2016 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu Rocznego. 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2016 Sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. w 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu Rocznego. 7. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONOSLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK OBROTOWY 2016 Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu Rocznego. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 8

9 8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU PRIME MINERALS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 9

10 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2016 ROK Strona / 10