SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PILAB SA ZA 2017 ROK.

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PILAB SA ZA 2017 ROK. Wrocław, dnia r.

2 SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNI ZARZĄDU PILAB SA WPROWADZENIE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PILAB SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM OD R. DO R SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 R

3 LIST PRZEWODNI ZARZĄDU PILAB SA. Szanowni Państwo, Niniejszym przekazujemy skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PiLab SA. Rok 2017 był pierwszym okresem, w którym Spółka prezentowała wyniki finansowe zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, w związku rozpoczęciem działalności przez DataWalk Inc., spółkę prawa amerykańskiego, w której Emitent posiada 100,00% udziałów w kapitale zakładowym. W skład Zarządu DataWalk Inc. wchodzą: Gabor Gotthard, Bob Thomas oraz Chris Westphal, który dołączył do kadry zarządzającej we wrześniu 2017 roku. W związku z zakończeniem okresu market testingu w USA spółka DataWalk Inc. przeszła do kolejnego etapu związanego z działaniami sprzedażowymi. W efekcie pierwszych miesięcy pracy Chrisa Westphala DataWalk Inc. rozpoczął rozmowy z klientami trendsetterami w celu zaangażowania ich w pilotażowe wdrożenia i pierwsze sprzedaże, głównie w obszarach administracji publicznej. W tym czasie DataWalk Inc. przeszedł stosowne weryfikacje, dołączył do grona członków organizacji MITRE Roundtable 1, ciała doradczego amerykańskiego rządu w obszarze najnowszych technologii analitycznych, podpisał kilka umów partnerskich, w rezultacie których rozpoczęły się prace nad wieloma nowymi projektami handlowymi. Wskazane wyżej fakty wskazują, iż obecnie uczestniczymy w przełomowym momencie w historii Grupy PiLab. Zapraszamy Państwa do kontaktu oraz uczestnictwa w kwartalnych spotkaniach, zgłoszenia pod adresem inwestorzy@pilab.pl. Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane zaufanie! Z wyrazami szacunku, Paweł Wieczyński Prezes Zarządu PiLab SA 1

4 WPROWADZENIE. Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej PiLab S.A. w okresie r r. wraz z danymi porównywalnymi za okres r r. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kurs średni euro Średni kurs EURO na dzień bilansowy (31 grudnia) Średnia arytmetyczna kursów średnich EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego 2016 (w PLN) 2017 (w PLN) 4,4240 4,1709 4,3757 4,2447 Źródło: NBP.

5 INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta. PiLab SA DataWalk Inc. (100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach) Źródło: Emitent. Podstawowe informacje o Emitencie. FIRMA: Forma Prawna: Adres rejestrowy: PiLab SA Spółka Akcyjna ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław Telefon: Fax: Adres Adres www: biuro@pilab.pl NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent. Podstawowe informacje o DataWalk Inc. (Spółka zależna od Emitenta). FIRMA: DataWalk Inc. Adres rejestrowy: 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Adres Adres www: info@datawalk.com Źródło: Emitent.

6 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PILAB SA. Wybrane pozycje z bilansu Emitenta. Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. PLN PLN EUR EUR Kapitał własny , , , ,55 Należności długoterminowe ,92 0, ,45 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,23 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,01 Zobowiązania długoterminowe ,19 0, ,51 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,91 Źródło: Emitent. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta. Wyszczególnienie Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,65 Amortyzacja , , , ,88 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,69 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,15 Zysk (strata) brutto , , , ,79 Źródło: Emitent. Zysk (strata) netto , , , ,95 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Emitenta. Wyszczególnienie Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. PLN PLN EUR EUR , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Źródło: Emitent.

7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM OD R. DO R.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 R.

76

77

78

79