Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za rok z siedzibą w Warszawie. Warszawa,

Transkrypt

1 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2017 Warszawa,

2 Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 III. Wybrane dane finansowe... 6 IV. Oświadczenia Zarządu Infoscan S.A V. Załączniki

3 I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W minionym 2017 roku Grupa Kapitałowa Infoscan koncentrowała się na świadczeniu usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS), udziale w projekcie StrategMED oraz kontynowaniu prac badawczo rozwojowych związanych w wprowadzeniem do oferty produktu do diagnostyki Holterowskiej. Mimo braku refundacji NFZ na badania ZOPS wykonywane w domu pacjenta, Infoscan rozwijała działalność w zakresie świadczenia usług telemedycznych poprzez autorski system Medium24.net oraz własnej konstrukcji rejestratory parametrów fizjologicznych pacjenta MED 350. Zarząd kontynuował działania polegające na poszukiwaniu nowych klientów oraz rozwoju działalności badawczo rozwojowej, która w przyszłości umożliwi wzrost obrotów oraz uzyskanie rentowności Spółki. W 2017 roku Spółka rozwijała rynek oraz różne modele sprzedaży w oparciu o kilkadziesiąt sztuk własnych urządzeń MED 350 oraz własny system telemedyczny pracujący w technologii chmury. Nawiązane relacje z klientami pozwoliły usprawnić oferowane rozwiązanie, organizację zasad współpracy, jak i udoskonalić doświadczenia marketingowe w zakresie usług praktycznie nie oferowanych dotychczas na rynku polskim. Zarząd Spółki prowadził intensywne działania związane z wejściem na rynek amerykański. W celu umożliwienia świadczenia usług na tamtejszym rynku Infoscan ponownie złożyła w agencji FDA wniosek o zarejestrowanie wyrobu i dopuszczenie go do obrotu. Wniosek jest jeszcze rozpatrywany, natomiast wszelkie dodatkowe testy zlecone przez FDA zostały ukończone i dały potwierdzenie spełniania stosownych norm. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wniosek znajduje się w końcowym etapie oceny. Ponadto Zarząd Emitenta rozpoczął działania związane z przygotowaniem struktur sprzedażowych w USA. Powołano Prezesa amerykańskiej Spółki Infoscan LLC oraz rozpoczęto pilotaże urządzenia MED Recorder we współpracy z amerykańskimi klinikami snu. Emitent zamierza rozwijać działalność w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS), a także kontynuować działalność badawczo rozwojową w zakresie rozwiązań telemedycznych, w tym ukończenie produktu Holter w 2018 roku oraz jego komercjalizację za pośrednictwem cardio.link S.A. Przedstawiamy Akcjonariuszom raport o działalności Grupy Kapitałowej Infoscan. W dalszej część znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje syntetyczne. Mam nadzieję że dostarczone Państwu informacje pozwolą obiektywnie ocenić działania Zarządu i aktualną sytuację Grupy. Z poważaniem, Jacek Gnich Prezes Zarządu Infoscan S.A. 3

4 II. Informacje o Grupie Kapitałowej Podstawowe dane o Emitencie Forma prawna: Kraj: Siedziba: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Spółka Akcyjna Polska Warszawa Adres: ul. Tadeusza Rejtana 17/16, Warszawa Telefon: + 48 (22) Faks: + 48 (22) info@infoscan.pl NIP: REGON: KRS: Podstawowe dane o spółce zależnej cardio.link S.A. Forma prawna: Kraj: Siedziba: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Spółka Akcyjna Polska Białystok Adres: ul. Żurawia Białystok Telefon: + 48 (22) Faks: + 48 (22) cardio@cardiolink.com.pl oraz NIP: REGON: KRS: Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100,00% Udział Emitenta w głosach na WZ: 100,00% Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC. Forma prawna: Kraj: Siedziba: Adres: Telefon: Faks: LLC Limited Liability Company Stany Zjednoczone Wilmington, Delaware 1209 Orange Str., 19801, Wilmington, Delaware, USA Brak Brak 4

5 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: Brak REGON: Brak KRS: Brak Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100,00% Udział Emitenta w głosach na WZ: 100,00% Infoscan S.A. działa na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmuje świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz zaburzeń kardiologicznych jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych, a także kontrolę i nadzór nad działalnością spółki zależnej cardio.link S.A., która powołana została w celu opracowania i komercjalizacji systemu telemedycznego opartego o autorskie urządzenie HolterEKG. Grupa Infoscan w 2018 roku nie będzie wprowadzała kolejnych produktów telemedycznych lub nowych wersji dotychczasowych urządzeń. Jednocześnie poświęci 2018 rok na analizę światowych trendów w dziedzinie telemedycyny, w celu wypracowania nowoczesnych rozwiązań w przyszłości. Klientami docelowymi Grupy są lekarze otorynolaryngolodzy, pulmonolodzy, POZ oraz kardiolodzy. W szczególności działalność Emitenta obejmuje outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz EKG. Emitent realizuje usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów Infoscan MED. W efekcie lekarz prowadzący pacjenta otrzymuje raport analityczny w zakresie ZOPS lub EKG przy wykorzystaniu systemu MEDium24. Struktura Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. cardio.link S.A. 100% udziału Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Infoscan, LLC. 100% udziału Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu 5

6 III. Wybrane dane finansowe Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień r. średni kurs wynosił 4,1709, na dzień r. średni kurs wynosił 4,4240. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od r. wyniosła 4,2447, średnia arytmetyczna w okresie od r. wyniosła 4,3757. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany. Wyszczególnienie Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia) Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego ,1709 4, ,4240 4,3757 Wybrane pozycje bilansu Emitenta Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Wyszczególnienie PLN PLN EUR EUR Kapitał własny , , , ,95 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,99 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,38 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,85 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie od r. do r. od r. do r. od r. do r. od r. do r. PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,11 Amortyzacja , , , ,06 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,56 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,96 Zysk (strata) brutto , , , ,52 Zysk (strata) netto , , , ,52 6

7 Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta Wyszczególnienie Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od r. do r. od r. do r. od r. do r. od r. do r. PLN PLN EUR EUR , , , , , , , , , , , ,82 Przepływy pieniężne netto razem , , , ,00 7

8 IV. Oświadczenia Zarządu Infoscan S.A. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA 2017 ROK OBROTOWY Zarząd Spółki Infoscan S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową Infoscan S.A. oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu Infoscan S.A. z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infoscan S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA 2017 ROK OBROTOWY Zarząd Spółki Infoscan S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta. za 2017 rok obrotowy, a K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp.k., wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 1768, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 8

9 V. Załączniki SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik nr 1 - Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu Infoscan S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za 2017 r. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik nr 3 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. 9