SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2015

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2015 opublikowany w dniu 21 marca 2016 roku Strona 1

2 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO) III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. ZA ROK 2015 ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST S.A. ZA ROK 2015 V. SKONSOLIDOWANE i JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 VI. OPINIA ORAZ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Strona 2

3 I. PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Spółki NAVIMOR-INVEST Spółki Akcyjnej ( N-I, Spółka ) mamy przyjemność przekazać Państwu Skonsolidowany Raport roczny podsumowujący działania i wyniki Spółki oraz Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. za rok W 2015 roku Grupa kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie ,78 zł oraz odnotowała stratę netto w wysokości ,19 zł. Natomiast Spółka osiągnęła przychody na poziomie ,11 zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2014 roku, kiedy przychody wyniosły ,75 zł oraz odnotowała stratę netto w wysokości ,12 zł, co stanowi spadek w porównaniu do roku 2014, kiedy zysk wniósł ,19 zł. Rok 2015 nie był łatwy dla branży budownictwa hydrotechnicznego. Kończyły się zamówienia publiczne realizowane z poprzedniej perspektywy budżetowej, kolejne projekty z nowej perspektywy jeszcze były w fazie planowania lub projektowania, co miało wpływ na małą podaż przetargów. W 2015 roku Spółka zakończyła realizację kilku dużych kontraktów- w tym jednego z największych w historii, czyli remontu stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. To m.in ta realizacja, której termin trwania i prace jakie musiały być wykonane celem jej zakończenia, za które Spółka poniosła dodatkowe koszty nie uzyskując za nie wynagrodzenia, była powodem ujemnego wyniku jaki został uzyskany. Spółka nieustannie podejmowała w roku ubiegłym działania w reakcji na istniejąca sytuację rynkową oraz dostosowała swoją strukturę do aktualnego poziomu kontraktacji. Ze względu na niższą podaż kontraktów z branży budownictwa hydrotechnicznego Spółka podjęła działania zmierzające do rozszerzenia zakresu oferowanych usług w innych segmentach budownictwa z uwzględnieniem inwestorów prywatnych. Działania strategiczne podjęte w ubiegłych latach mające na celu stworzenie podmiotu mogącego realizować prace na terenie całego kraju pozwoliły na utrzymanie stabilnej pozycji na rynku przy mniejszej ilości prac na północy Polski - gdzie do niedawna Spółka koncentrowała swoją działalność. Również poprzez Oddział w Pradze i kontrakty realizowane w Republice Czeskiej obszar działalności Spółki i jej mobilność pozwoliły na dalsze ugruntowanie jej pozycji w branży. Dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oraz jej Grupy kapitałowej rok 2015 był bardzo ważny. Po pierwsze ze względu na to, że jest to czwarty pełen rok funkcjonowania akcji Spółki w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Także dlatego, że w 2015 roku dokonano kolejnych ważnych zmian w funkcjonowaniu podmiotu, przede wszystkim w zakresie jego struktury, polityki działania i strategii. Zarząd Emitenta informuje, że prowadzi ciągłe działania zmierzające do optymalizacji kosztów działalności Spółki. Aktualnie Spółka dysponuje, w porównaniu do lat poprzednich, większym potencjałem własnych sił wykonawczych oraz sprzętowym, co w coraz większym stopniu ogranicza ryzyka związane z zatrudnianiem podwykonawców oraz późniejszym egzekwowaniem ich odpowiedzialności za prowadzone prace. W obecnej sytuacji rynkowej (w szczególności przy realizacji zamówień publicznych) własny mobilny potencjał wykonawczy pozwala na unikanie zagrożeń związanych z terminowością prac jak też odpowiedzialnością za firmy podwykonawcze. Z uwagi na powyższe, Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w kolejnych okresach w szczególności w oparciu o plany inwestycyjne w branży hydrotechnicznej jakie niesie ze sobą nowa perspektywa budżetowa W opinii Zarządu Spółki sytuacja finansowa Emitenta i spółki zależnej jest stabilna. Szczegółowe dane finansowe oraz Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej zostało przedstawione w Raporcie rocznym oraz jego załącznikach. Z poważaniem, Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Strona 3

4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO) Poniżej zaprezentowano wyniki finansowe Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. Wybrane dane finansowe PLN EUR PLN EUR Okres I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej II. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , , , , , , , , , ,46 III. Zysk ( strata) brutto , , , ,46 IV. Zysk ( strata) netto , , , ,76 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , , , , , , , , , ,55 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem ,57 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 XIII. Kapitał własny , , , ,53 XIV. Kapitał zakładowy , , , ,93 XV. Liczba akcji ( w szt.) ,00 x ,00 x XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./eur) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) XIX. rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./eur) -0,26-0,06 0,30 0,07-0,26-0,06 0,30 0,07 2,86 0,67 3,10 0,73 2,86 0,67 3,10 0,73 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jeden udział (w zł./eur) Strona 4

5 wg kursu ustalonego odpowiednio na dzień r. oraz r., tj.: a) na dzień 31 grudnia 2014 r. - 4,2623 PLN za 1 EURO; b) na dzień 31 grudnia 2015 r. - 4,2615 PLN za 1 EURO. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym a) Kurs średni w okresie od stycznia do grudnie 2014 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 1 EUR= 4,1893 b) Kurs średni w okresie od stycznia do grudnia 2015 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 1 EUR=4,1848 III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oświadcza że, wedle jego najlepszej wiedzy, roczne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jego wynik finansowy, oraz że skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta i podmiotu zależnego, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Gdańsk, dnia 21 marca 2016 roku ZARZĄD NAVIMOR-INVEST S.A. Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. oświadcza że, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Gdańsk, dnia 21 marca 2016 roku ZARZĄD NAVIMOR-INVEST S.A. Tomasz Marcinkowski Wiesław Czarnecki Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu Strona 5

6 I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2015 ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST S.A. ZA ROK Stanowi załącznik do Raportu rocznego. II. SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK Stanowi załącznik do Raportu rocznego. III. OPINIA ORAZ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Stanowi załącznik do Raportu rocznego. Strona 6