Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu. Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu za rok 2013

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu za rok 2013 Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 32 posiadający status organizacji pożytku publicznego w 2013 roku osiągnął wyniki finansowe, które w pełni obrazuje Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat na dzień r. Został on opracowany przez Panią Elżbietę Matuszewską prowadzącą działalność po firmą ELMIR Biuro Finansowo-Księgowe z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 127/8 zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej, Delegatura Grunwald w dniu r., numer 11436/93 posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu zawarł umowę na prowadzenie swojej księgi rachunkowej z Panią Elżbietą Matuszewską w dniu r. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat były do wglądu, więc nie ma potrzeby ponownego jego referowania. Pozwolicie Państwo, że ograniczę się tylko w dalszej części sprawozdania do ich skomentowania. Został on także przedstawiony Komisji Rewizyjnej Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, która się z nim zapoznała i sporządziła na tę okoliczność protokół. Na pozyskiwanie funduszy w 2013 roku Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego, uzyskał, podobnie jak w latach poprzednich, zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania decyzja SO-I z dnia 25 stycznia 2013 roku (załącznik nr 1). Należne sprawozdanie ze sprzedaży cegiełek jak i certyfikatów oraz zbiórek pieniężnych w 2013 roku Komitet Odbudowy Zamku złożył w Urzędzie Miasta w dniu 27 stycznia 2014 pod sygnaturą L.dz.4/1/W/2014 (załącznik nr 2) oraz opublikował na swojej stronie internetowej. W 2013 roku suma zebranych pieniędzy wyniosła ,14 zł (załącznik nr 3 i 4). Zebrane w 2013 roku fundusze pozwoliły nam na pokrycie wszystkich bieżących wydatków Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu w roku sprawozdawczym, gdyż po stronie kosztów było ,72 zł. Poszczególne pozycje wydatków przedstawia załącznik nr 5. Rok finansowy 2013 zakończył się zyskiem bilansowym 8 967,42 zł. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu posiadał na dzień 31 grudnia 2013 roku lokatę terminową w wysokości ,00 zł, a na rachunku bieżącym ,64 zł oraz gotówkę 455,30 zł (załącznik nr 6). Kwota zebranych pieniędzy w 2013 roku jest trochę niższa niż w latach poprzednich. Należy jednak zwrócić uwagę na kwotę uzyskaną z wpłat darowizn w postaci 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, która wyniosła ,84 zł i jest najwyższą z dotychczas zebranych w poszczególnych latach. Nie mogę przedstawić zestawienia wpłat od poszczególnych osób, gdyż Urzędy Skarbowe tych danych nam nie ujawniają. Wpłaty od poszczególnych Urzędów Skarbowych przedstawia załącznik nr 7.

2 Na taką wielkość szczególny wpływ miały ulotki kolportowane w ilości 5 tys. sztuk z informacją i zachętą do wpłat oraz umieszczenie ich w Biuletynach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które dotarły do około 25 tysięcy osób. Nie bez znaczenia jest także wysyłanie, i to wielokrotne, prośby o wsparcie restytucji zamku do kilkuset członków Akademickiego Klubu Seniora w różnych regionach kraju przez jego Prezesa Andrzeja Jacka Kowalskiego. Trzeba jednak przyjąć, że czynnikiem głównym wzrostu tych wpływów jest widoczny postęp robót przy restytucji zamku. W krótkim czasie na wzgórzu Przemysła wyrosły mury zamkowej budowli. Nad Starym Miastem góruje Królewski Zamek z wieżą, jest już widoczny z wielu ulic Starówki symbol królewskiego miasta Poznania - co wielu zwolenników jego odbudowy napawa dumą. Nie bez znaczenia jest też dla ofiarodawców świadomość, że wewnątrz Zamku trwają prace wykończeniowe. Sama działalność organizacyjna Komitetu w 2013 roku, podobnie jak w poprzednich latach była prowadzona po najniższych kosztach. Obrazują to załączniki nr 8, 9, 10, 11 i 12. Główną pozycją kosztów są wydatki statutowe Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego, które wyniosły ,58 zł. Jest to należność, którą uregulowaliśmy firmie Arcus za prace projektowe. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. Jak widzimy z przedstawionych wyników naszej działalności finansowej w 2013 roku pozyskujemy pieniądze na restytucję Zamku, ale wymaga to dużych nakładów sił i środków. Mieszkańcy Poznania jak i Wielkopolski nie są obojętni na nasze prośby finansowego wsparcia odbudowy Zamku, ale z uwagi na ogólne zubożenie społeczeństwa wsparcie to jest coraz mniejsze. Wierzę jednak, że widok górującego nad Starym Miastem Zamku Królewskiego będzie dalszą zachętą dla wielu, aby stać się darczyńcą na tak wzniosły i patriotyczny cel, jakim jest Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zbiórki środków finansowych w 2013 roku na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu. Skarbnik Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu Zenon Wośkowiak

3

4

5

6 Poznań, 27 stycznia 2014 r. SPRAWOZDANIE ze zbiórki przeprowadzonej przez Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, Organizację Pożytku Publicznego 1. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 32, przeprowadził publiczną zbiórkę pieniężną na odbudowę Zamku Królewskiego w Poznaniu, na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Poznania SO.I/ z dnia 25 stycznia 2013 r. Zbiórka była przeprowadzona na terenie miasta Poznania w terminie: od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. W ramach zbiórki sprzedano: A. Certyfikaty za łączną kwotę 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) cynowe (o nominale 50 zł) 2 szt., brązowe (o nominale 100 zł) 5 szt., srebrne (o nominale 200 zł) 0 szt., złote (o nominale 500 zł) 1 szt. B. Cegiełki za łączną kwotę 3724 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote), w tym zakładki książkowe (o nominale 1 zł) 232 szt. o wartości 232 zł, z podobiznami królów polskich (o nominale 2 zł) 287 szt. o wartości 574 zł, z widokiem Zamku Królewskiego w Poznaniu o nominale 2 zł w ilości 1459 szt. (od nr do 01935) o wartości 2918 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych) 3. Na konto i do kasy KOZK w Poznaniu wpłynęły we wskazanym okresie darowizny pieniężne w wysokości zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych), w tym od osób fizycznych zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) oraz od osób prawnych 5580 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) 5. W ramach wpłat 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 37310,84 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych 84 / 100 ).

7 6. Dowody wpłaty za cegiełki i certyfikaty oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych znajdują się w aktach finansowych Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, a uzyskane kwoty znajdują się na rachunku bankowym KOZK. 7. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu nie przeprowadził żadnej publicznej zbiórki pieniędzy w formie ulicznej zbiórki pieniędzy do puszek. 8. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu swoje sprawozdanie za zbiórek pieniędzy opublikował na swojej stronie internetowej pod adresem 9. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu nie otrzymał żadnych ofiar w naturze. 10. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu nie poniósł żadnych kosztów pieniężnych przeprowadzania zbiórek pieniężnych. SKARBNIK KOMITETU Zenon Wośkowiak

8 Załącznik nr 3 Przychody 2013r. lp specyfikacja kwota 1 Składki 2 269,00 2 Certyfkaty 1 100,00 3 Cegiełki 3 724,00 4 Książki 50,00 5 Pocztówki 110,00 6 Darowizny os. fizyczne ,00 7 Darowizny os. prawne 5 580,00 8 Wpłaty 1% ,84 9 Odsetki bankowe 2 808,30 Razem ,14

9 Załącznik nr 4 Przychody z działalności statutowej za okres od Lp Wyszczególnienie Kwota I. Przychody statutowe, darowizny, z tego: ,84 1 Darowizny osób fizycznych, z tego: ,84 a/ 1% podatku (szczegółowe zestawienie-zał. nr 7) ,84 b/ indywidualne darowizny, z tego: ,00 - Płoszewski Krzysztof, Jerzy 50,00 - Kucharski Bogdan 870,00 - Berezowska - Apolinarska K. 85,00 - Kowalski Jacek 840,00 - Grygorowicz Aleksander 135,00 - Bobiński Andrzej 500,00 - Szperliński Romuald ,00 2 Darowizny osób prawnych, z tego: 5 580,00 - Akademicki Klub Seniora 820,00 - Koło Przew. PTTK 400,00 - BIPROWODMEL 1 000,00 - Muz. Z-k Opalińskich 360,00 - ENEOS 3 000,00 3 Sprzedaż cegiełek 3 724,00 4 Sprzedaż certyfikatów brązowych i cynowych 600,00 5 Sprzedaż certyfikatów złotych 500,00 6 Sprzedaż książek 50,00 7 Sprzedaż pocztówek 110,00 II. Składki członkowskie 2 269,00 Razem przychody ( I + II ) ,84

10 Załącznik nr 5 Koszty 2013r. lp specyfikacja kwota 1 Koszty administracyjne i utrzymania biura 3 679,42 2 Wynagrodzenia i obciążenia płacowe 12033,12 3 Doradztwo prawne i usługi księgowe 4 428,00 4 Prace projektowe ,58 5 Marketing i promocja 2 328,00 6 Opłaty administracyjne 917,60 Razem ,72

11 Załacznik nr 6 Środki finansowe na dzień r. Lp Wyszczególnienie kwota 1 Środki pieniężne w kasie 455,30 2 Środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym ,64 3 Środki finansowe na rachunku bankowym lokata terminowa ,00 Razem ,94

12 Wpłaty 1% podatku urzędów skarbowych na rzecz Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu w 2013 r. Lp Wyszczególnienie VI VII VIII IX X Razem Załacznik nr 7 1 US Poznań Grunwald 2 829, ,20 2 US Poznań Winogrady 57, , ,60 3 US Poznań Wilda 7 699,10 113, ,10 4 US Poznań Nowe Miasto 1843,4 346,30 76, ,70 5 US Poznań Jeżyce 18, , ,90 6 I US w Poznaniu 498, , ,74 7 US W-wa Praga 65,00 65,00 8 US Wolsztyn 270,00 270,00 9 US Elbląg 157,30 157,30 10 US Śrem 723,50 723,50 11 US Grodzisk 85,90 85,90 12 US Gniezno 42,00 42,00 13 US Gostyń 64,90 64,90 14 US Piaseczno 1 054, ,50 15 US Je;lenia Góra 18,20 18,20 16 US Bolesławiec 24,70 24,70 17 US Koło 59,80 59,80 18 US Cieszyn 32,10 32,10 19 US Oborniki 523,00 523,00 20 US Nowy Tomyśl 51,40 51,40 21 US Międzychód 364,50 364,50 22 US Nowy Sącz 17,70 17,70 23 US Żyrardów 31,10 31,10 0,00 Razem 664, , ,50 113,00 76, ,84

13 Załącznik nr 8 Zużycie materiałów w 2013r. LP Wyszczególnienie kwota 1 Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura, w tym: 979,41 - art. biurowe = 562,42 - tonery do drukarki = 327,00 - aparat telef. = 89,99 Razem 979,41

14 Załacznik nr 9 Usługi obce w 2013r. Lp Wyszczególnienie Kwota 1 USŁUGI OBCE, z tego: a/ koszty utrzymania pomieszczeń 2 286,77 b/ opłaty telefoniczne 125,14 c/ opłaty bankowe 433,60 d/ usługi pocztowe 288,1 e/ usługi księgowe 4 428,00 f/ pozostałe usługi obce (utrzymanie orła) Koszty dokumentacji projektowej (Pracownia ARCUS) ,58 7 Koszty promocji 1 328,00 Razem ,19

15 Załacznik nr 10 Wynagrodzenia w 2013r. LP Wyszczególnienie kwota I. Umowa o dzieło 5 000,00 z tego: Milewski Witold (nagroda) 5 000,00 II. Umowa o pracę: 5 825,00 Anna Paczkowska 2 000,00 Ewa Dziurla 3 825,00 Razem ,00

16 Załącznik nr 11 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 2013 r. Lp Wyszczególnienie Kwota 1 Składki ZUS obciążające pracodawcę od wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę 1208,12 Razem 1 208,12

17 Załącznik nr 12 Pozostałe koszty rodzajowe w 2013 r. Lp Wyszczególnienie Kwota 1 Drobne opłaty (domena) 61,00 2 Usługi kserograficzne 423 Razem 484,00