Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku

2 Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja CIVIS POLONUS została założona w roku Do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym w Warszawskim została wpisana w dniu r. pod numerem 4874 Do Krajowego Rejestru, w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji została wpisana w dniu r pod numerem Realizację celów statutowych Fundacja rozpoczęła w roku Celem statutowym Fundacji jest: Rozwijanie postaw obywatelskich, Prowadzenie edukacji obywatelskiej, Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, Skupienie wokół idei popularyzacji obywatelskiej, naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych. Fundacja w roku obrotowym 2006 nie prowadziła działalności gospodarczej. Całość dochodu osiągniętego przez Fundację pochodzi z tytułu wpłat od uczestników szkoleń, tytułem pokrycia kosztów uczestnictwa w powyższych seminariach. 1. Wszystkie przychody z odpłatnej działalności statutowej Fundacji zostały w całości wykorzystane na realizację celów statutowych. 2. Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 3. Fundacja od 1 kwietnia 2006 zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Na koniec roku tj liczba zatrudnionych wyniosła 3 osoby. Fundatorzy oraz członkowie zarządu Fundacji wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Fundacji wykonują społecznie. 2

3 BILANS za rok 2006 kształtował się następująco: Aktywa i Pasywa wykazały: ,03 zł. AKTYWA Fundacja nie posiada żadnego majątku trwałego. Aktywa w całości stanowią majątek obrotowy, w jego skład wchodzą: - należności krótkoterminowe ,21zł. Fundacja Batorego 9.618,51zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- FIO ,10zł. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami 3.455,38 zł. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ,22 zł. Urząd Skarbowy nadpłata podatku od OFP 125,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,37zł. kasa 7.349,06zł. bank ,31zł. - krótkoterminowe rozliczenia między okresowe 7.163,45zł. PASYWA Wynik finansowy za rok bieżący wykazano w wysokości ,30 zł. (zysk). Kwota ta podwyższy fundusz własny Fundacji. 1. Zobowiązania wyniosły: ,48zł. i kształtowały się następująco: - wobec kontrahentów 4.651,42 zł. OSP Polpager 103,66zł. Centrum CBT Sp. Z o.o ,00zł. Narodowe Centrum Kultury 2645,73zł. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 119,80zł. PTK Centertel Sp. Z o.o zł. Fundacja NIDA 135,00zł. - z tytułu podatków i ubezpieczeń ,06zł. podatek PDOF 2.124,00zł. ubezpieczenie 8.863,06zł. 2. Rozliczenia międzyokresowe - niewykorzystana część dotacji w 2006r ,67zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-FIO ,00zł. Fundacja im. Stanisława Batorego ,45zł. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ,22 zł 3. Zysk z roku poprzedniego ,58zł. 3

4 Przychody i koszty kształtowały się następująco: Przychody: Na kwotę łącznych przychodów uzyskanych przez Fundację w wysokości ,82zł.składają się: - odsetki bankowe 14,20zł. - przychody z odpł. dział. statut ,00zł. - darowizny od osób prywatnych ,00zł. - dotacje od innych fundacji w części wykorzystanej w 2006 r ,62zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ,97 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 9.871,05zł. Fundacja Wspomagania Wsi ,00zł. Narodowe Centrum Kultury ,27zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-FIO ,17zł. Fundacja im. Stanisława Batorego ,16zł. Koszty: Koszty poniesione przez Fundację o łącznej kwocie ,52 zł. kształtowały się następująco: - koszty realizacji zadań statutowych: ,66zł. - koszty odpł. działalności statutowej: 1.030,00zł. - koszty administracyjne: ,86zł. Razem przychody: ,82zł.zł Razem koszty: ,52zł. Dochód: 7.675,30zł. (zysk) Kwota ta zwiększa fundusz własny. Wysoka kwota Aktywów i Pasywów a co za tym idzie należności oraz rozliczeń między okresowych spowodowana jest tym, że 15 grudnia 2006 roku zostały podpisane dwie umowy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej na dofinansowanie dwóch odrębnych projektów, których realizacja zaczyna się z początkiem 2007 roku. Kwoty umów zgodnie z polityką rachunkowości fundacji zostały zaksięgowane na konto rozliczenia między okresowe przychodów 2006 roku pod datą podpisania umów. 4

5 BILANS Stan na dzień Stan na dzień AKTYWA PASYWA A AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 A FUNDUSZE WŁASNE 67, ,88 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy w tym: 0,00 0,00 * majątek trwały netto * z rozliczenia wyniku finansowego * fundusz założycielski II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Należności długo terminowe 0,00 0,00 III Wynik Finansowy 67, ,88 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia między okresowe 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,58 B * z rozliczenia wyniku z lat poprzednich 67,58 * z rozliczenia wyniku bieżącego roku 67, ,30 ZOBOWIĄANIA I REZRWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,15 I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe , ,21 II Zobowiązania krótkoterminowe 4 882, ,48 * należności z tytułu usług 1 wobec pozostałych jednostek 4 882, ,48 * rozrachunki z pracownikami 0,00 * zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 482, ,42 * z tytułu rozrachunków z budżetem 125,00 * rozrachunki z pracownikami 1 094,14 0,00 * z tytułu rozrachunków z ZUS * niepodjęte wynagrodzenia 0,00 0,00 * należności inne 23246, ,21 * rozrachunki z budżetem 2 046, ,00 * rozrachunki z ZUS 1 259, ,06 * inne 0,00 0,00 2 fundusze specjalne 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 7 183, ,37 III Rozliczenia między okresowe , ,67 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 * długoterminowe 0,00 0,00 * akcje * krótkoterminowe , ,67 * inne krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa 2 pieniężne 7 183, ,37 * kasa 70, ,06 * rachunek bankowy - bieżący złotowy 7 113, ,31 * rachunek bankowy - subkonta * inne środki pieniężne (lokaty, fundusze inwestycyjne) * inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia IV między okresowe 539, ,45 Bilans , ,03 Bilans , ,03 5

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT stan na dzień poz. Wyszczególnienie A Przychody na działalność statutową , ,62 1 Dotacje , ,62 2 Darowizny 7 070, ,00 3 Inne przychody 6 890, ,00 B Koszty realizacji zadań statutowych , ,66 C Wynik na działalności statutowej A-B 9 706, ,96 D Koszty biura Fundacji 9 051, ,86 1 Zużycie materiałów i energii 6 435, ,13 2 Usługi obce 2 545, ,09 3 Amortyzacja 0,00 4 Wynagrodzenia i narzuty 0, ,64 5 Pozostałe koszty 70,00 60,00 E Pozostałe przychody 0,00 F Pozostałe koszty 587,40 G Przychody finansowe 14,20 H Koszty finansowe 0,10 I Wynik C-D+E-F+G-H 67, ,30 J Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 1 Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 2 Straty 0,00 K Podatek dochodowy 0,00 0,00 Wynik działalności za rok I (+/-J) - K 67, ,30 6