System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.cdn@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI OGÓLNE NOWOŚCI IMPORT BANKÓW IMPORT URZĘDÓW POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS NOWOŚCI WIELOJĘZYCZNOŚĆ DANE PRZESYŁANE DO CDN E-SKLEP ZMIANY W KONFIGURACJI ZMIANY NA KARCIE GRUPY ZMIANY NA KARCIE ATRYBUTU ZMIANY NA KARCIE TOWARU ZAKŁADKA JĘZYKI SYNCHRONIZACJA Z CDN E-SKLEP WYŚWIETLANIE DANYCH PO STRONIE CDN E-SKLEP HANDEL ZMIANA FUNKCJONOWANIA FAKTUR PRO FORMA (FPF) I REZERWACJI ODBIORCY (RO) ZMIANY W KONFIGURACJI WYSTAWIANIE FPF Z REZERWACJAMI TWORZENIE RO Z LISTY FPF TWORZENIE FPF Z LISTY RO WYSTAWIANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH CZĘŚCIOWE FAKTUROWANIE FPF WYSTAWIANIE CZĘŚCIOWYCH WYDAŃ ZEWNĘTRZNYCH (WZ) I FAKTUR SPRZEDAŻY (FA) DO TYCH WZ WYSTAWANIE FA CZĘŚCIOWYCH CZĘŚCIOWE ROZLICZANIE ZALICZEK NA FA KONTROLA WARTOŚCI ZALICZEK NA FA DO FPF PARAMETR NALICZAJ VAT ZAMYKANIE FPF FAKTURY ZALICZKOWE I CZĘŚCIOWE FAKTURY SPRZEDAŻY DO FPF W WALUCIE KONWERSJA BAZY Z 15.5 DO POPRAWIONO ZMIANY CDN OPT!MA DETAL NOWOŚCI WIELE PARAGONÓW LICZBA OTWARTYCH PARAGONÓW OKNO WYBORU PARAGONU PRZELOGOWYWANIE OPERATORÓW ZMIANY OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY SERWIS CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 2 z 50

3 7.1 NOWOŚCI FAKTUROWANIE JEDNĄ USŁUGĄ ZMIANY W KONFIGURACJI ZMIANY NA LIŚCIE CZYNNOŚCI ZMIANY NA LIŚCIE CZĘŚCI ZMIANY W FAKTUROWANIU FAKTUROWANIE CZĘŚCIOWE WYDRUKI - GENERATOR RAPORTÓW POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY CRM ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI KSIĘGA HANDLOWA W TRYBIE TYLKO DO ODCZYTU ZMIANY W KONFIGURACJI UDOSTĘPNIONE LISTY I FORMULARZE POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WYDRUKI MODUŁ CDN OPT!MA BIURO RACHUNKOWE NOWOŚCI INTEGRACJA MODUŁU CDN OPT!MA BIURO RACHUNKOWE Z MODUŁEM CDN OPT!MA OBIEG DOKUMENTÓW POBIERANIE MODUŁU CDN OPT!MA OBIEG DOKUMENTÓW BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW DODAWANIE, USUWANIE ORAZ EDYCJA DOKUMENTU POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA POWIĄZANIE DODATKÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z LISTAMI PŁAC EKSPORT UMÓW DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO ROZLICZANIE BEZROBOTNYCH ODBYWAJĄCYCH STAŻ NOWE WYDRUKI ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ WG TYPÓW WYPŁAT NOWY WYDRUK ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA Z ETATÓW POWIĄZANYCH (PŁACE I KADRY PLUS) POPRAWIONO ZMIANY ZMIANY NA WYDRUKACH INNE ZMIANY GENERATOR RAPORTÓW CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 3 z 50

4 2 Ogólne 2.1 Nowości Import banków Import banków można wykonać bezpośrednio z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej, z pliku pobranego ze strony Krajowej Izby Rozliczeniowej zapisanego lokalnie na dysku komputera bądź z odpowiednio sformatowanego pliku MS Excel. Struktura pliku MS Excel jest opisana w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel do systemu CDN OPT!MA, który można pobrać ze strony indywidualnej dla Klientów. Import banków z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu banków z serwera pojawia się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Na formularzu importu banków jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego w katalogu Moje Dokumenty. 1. wybór opcji Import bazy banków z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej powoduje, że import wykonywany jest automatycznie. 2. wybór opcji Plik pochodzący z subskrypcji Krajowej Izby Rozliczeniowej powoduje pokazanie się pola Katalog źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku pobranego ze strony KIR-u i zapisanego lokalnie na dysku. 3. wybór opcji Plik arkusza MS Excel powoduje pokazanie się pola Plik źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku z bazą banków przygotowanego zgodnie z opisem struktury tego pliku, która znajduje się w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel do systemu CDN OPT!MA. Biuletyn można pobrać ze stron indywidualnych dla Klientów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja import z serwera natomiast, jeżeli Użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane. Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import: 1. można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź, CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 4 z 50

5 2. wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi). W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku: - jeżeli jest to pierwszy import zostanie on uruchomiony, - jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego - import zostanie uruchomiony - jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego - import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import. Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostanie wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji: 1. Dopisywanie nowych banków i aktualizacja istniejących - program nie tylko dopisuje nowe banki ale również aktualizuje dane na bankach już występujących w bazie danych, 2. Tylko dopisywanie nowych banków - do listy banków dopisywane są nowe, dane banków już występujących w programie pozostają bez zmian. Po pierwszym imporcie listy banków w tytule okna pojawia się data aktualności listy banków Import urzędów Import urzędów można wykonać bezpośrednio z serwera COMARCH bądź z pliku XML. Import urzędów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu urzędów z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Na formularzu importu urzędów jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego w katalogu Moje Dokumenty: 1. wybór opcji Import Urzędów skarbowych z serwera COMARCH sprawia, że import wykonywany jest automatycznie. 2. wybór opcji Import Urzędów Skarbowych z pliku XML powoduje pokazanie się pola Plik źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku XML. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja import z serwera natomiast, jeżeli Użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane. Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 5 z 50

6 1. można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź, 2. wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi). W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku: - jeżeli jest to pierwszy import zostanie on uruchomiony, - jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego - import zostanie uruchomiony - jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego - import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import. - jeżeli z pliku nie uda się odczytać daty przy imporcie pojawia się komunikat: Błąd odczytu daty źródła i import nie jest wykonywany. Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostaje wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji: 1. Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących program nie tylko dopisuje nowe urzędy ale również aktualizuje dane na urzędach już występujących w bazie danych, 2. Tylko dopisywanie nowych urzędów do listy urzędów dopisywane są nowe, dane urzędów już występujących w programie pozostają bez zmian. Po pierwszym imporcie listy urzędów w tytule okna pojawia się data aktualności listy urzędów Pozostałe nowości 1. Sprawdź w FAQ. Od wersji 16.0 dodano na wszystkich komunikatach pojawiających się w programie ikonę. Kliknięcie w nią przekierowuje Użytkownika na stronę: pokazując szerszy opis komunikatu, sytuacji w jakich występuje oraz wskazówki, co należy zrobić w przypadku jego pojawienia się. W chwili obecnej nie wszystkie komunikaty posiadają opisy, obszar FAQ będzie sukcesywnie rozwijany, poszerzany o kolejne informacje. 2. Waluta nieaktualizowana. Na formularzu waluty (System/Konfiguracja/Program/Ogólne/Waluty) dodano parametr: Nieaktualizowana zaznaczenie parametru powoduje, iż waluta nie jest uwzględniana podczas pobierania kursów walut, nie jest uwzględniana podczas sprawdzania aktualnych kursów przy logowaniu, przy zaznaczonym parametrze: Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany (System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry) oraz po wejściu na listę zasobów/ cennik przy odznaczonym parametrze: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu) nie wyświetla się komunikat: Błąd ustalenia kursu waluty [waluta] dla ceny towaru. Nie ma możliwości zaznaczenia parametru Nieaktualizowana dla waluty systemowej. 3. Nowy silnik wydruków Crystal Reports. Od wersji 16 CDN OPT!MA do wydruków Crystal Reports (oznaczonych w menadżerze wydruków ikoną ) wykorzystywany jest silnik Crystal Reports w wersji XI. Nowy silnik jest instalowany wraz z wersją 16 CDN OPT!MA i nie wymaga dodatkowych czynności ze strony użytkownika. 2.2 Poprawiono 1. Skrót ALT+n. Poprawiono działanie skrótu na pozycji cennika (Słowniki/Cennik). W chwili obecnej po wybraniu kombinacji klawiszy Alt+n kursor ustawia się w polu Nazwa. 2. Skrót ALT+v. Poprawiono działanie skrótu na pozycji cennika (Słowniki/Cennik). W chwili obecnej po wybraniu kombinacji klawiszy Alt+v kursor ustawia się w polu Stawka VAT. 3. Logowanie serwisowe. Po zalogowaniu w trybie serwisowym przywrócono parametry dla modułu Handel Plus dostępne z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry - "Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy" i "Obowiązkowe cechy na przychodach". 4. ECOD, a Handel Plus. Wyeliminowano błąd przy eksporcie faktur do ECOD w przypadku zalogowania na moduły Kasa/Bank oraz Handel Plus. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 6 z 50

7 5. Funkcje dodatkowe. Jeżeli na komputerze użytkownika jako domyślna drukarka ustawiona była wirtualna drukarka PDF Creator po wciśnięciu klawisza F11 lub ikony uruchamiającej funkcje dodatkowe, pojawiało się okienko Zapisz jako zamiast wywołania funkcji dodatkowej. Problem usunięto. 6. Wyślij wydruk domyślny do PDF. W przypadku braku MS Office, a zainstalowany Mozilla Thunderbird, po wybraniu ikony Wyślij wydruk domyślny pojawiał się "Błąd wewnętrzny procedury Błąd logowania MAPI: " 2.3 Zmiany 1. Logowanie operatora. Jeśli operator posiada hasło, wówczas po wybraniu operatora w oknie logowania kursor ustawia się od razu w polu z hasłem. 2. Blokada lista operatorów/ Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. Zmieniono działanie parametru dostępnego z poziomu System> Konfiguracja> Program> Użytkowe> Parametry: Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. W chwili obecnej zaznaczenie parametru blokuje dostęp do listy operatorów tylko w oknie logowania. Jeśli chcemy zablokować operatorowi dostęp do listy operatorów wywoływanej w programie np. w module CRM, przy wystawianiu kontaktu to należy zaznaczyć operatorowi blokadę Lista operatorów na jego karcie System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy/ Karta Operatora> zakładka Blokady dostępu. 3. Słowniki/Kontrahenci na wszystkich zakładkach oprócz Znajdź został dodany wydruk Etykiety adresowe (GenRap) Wzór (64 x 36mm). Wydruk jest dostosowany do formularzy A4 etykiet samoprzylepnych o wymiarach (64 x 36mm). Wydruk przygotowany został w Generatorze Raportów, dlatego też Użytkownik może dowolnie wydruk modyfikować i dostosowywać do innych wzorów etykiet dostępnych na rynku. 4. Wydruki Crystal Reports. Część wydruków została zastąpiona wydrukami Crystal Reports. Zmiana ma na celu przyspieszenie generowana wydruków. Nowy format daje dodatkowe możliwości np. eksport wydruku z poziomu podglądu wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word. Słowniki Urzędy - Lista urzędów / wzór standard Urzędy - Dodatkowe / Lista wg miasta (1) Urzędy - Dodatkowe / Lista wg miasta (2) Kategorie - Lista kategorii / wzór standard Banki - Lista banków / wzór standard Banki - Dodatkowe / Lista wg miasta (1) Banki - Dodatkowe / Lista wg miasta (2) Banki - Dodatkowe / Lista wg nazwy (1) Banki - Dodatkowe / Lista wg nazwy (2) Kontrahenci - Lista kontrahentów / wzór standard Kontrahenci - Dodatkowe / Lista kontrahentów wg miasta (1) Kontrahenci - Dodatkowe / Lista kontrahentów wg miasta (2) Kontrahenci - Lista przedstawicieli / wzór standard Kontrahenci - Dodatkowe / Lista przedst. wg miasta (1) Kontrahenci - Dodatkowe / Lista przedst. wg miasta (2). 5. Firma. Zmodyfikowano zapis danych o firmie w Konfiguracji firmy - okna z danymi adresowymi do deklaracji (PIT-4R, CIT-8). Jeśli omyłkowo zaznaczono Podatnik jest osobą fizyczną [v] i wypełniono pola Imię i/lub Data ur. a następnie wyłączono parametr, na zapisie okna pola z imieniem i datą urodzenia dotyczące wyłącznie osoby fizycznej są usuwane, by nie pojawiały się nadmiarowo na w danych nagłówkowych deklaracji PIT. 6. Zapisanie zmian w konfiguracji. Po wybraniu ikony dyskietki (zapisz wprowadzone zmiany) następuje zamknięcie okna, gdzie wprowadzono zmiany i kursor ustawia się na gałęzi głównej z lewej strony. Przykład: Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry - po zaznaczeniu parametru: Korekty ilościowe na plus i wybraniu ikony dyskietki kursor ustawia się na gałęzi Handel. 7. Import z innej bazy danych. Import dostępny jest tylko dla operatora z prawami administratora (Narzędzia / Importy/ Import z innej bazy danych). CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 7 z 50

8 8. Sumowanie na listach. Po zaznaczaniu parametru: Włączaj sumowanie na listach. (System/ Konfiguracja /Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ karta Operatora/ zakładka Ogólne) dodano zapytanie: Włączone sumowanie na listach przy większej ilości wierszy wyświetlanych przez daną listę może spowodować znaczne opóźnienie w wyświetlaniu tej listy. Czy na pewno chcesz włączyć sumowanie?, dopiero odpowiedź twierdząca powoduje włączenie parametru. 9. Księga Podatkowa, a Księga Handlowa. W przypadku, kiedy pobrano moduł Księga Podatkowa (bez Księgi Handlowej lub Księgi Handlowej Plus) umożliwiono zmianę rodzaju księgowości na Księgowość kontową z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry. Dodatkowo udostępniono gałąź Okresy obrachunkowe z poziomu System /Konfiguracja /Firma /Księgowość. Zmiany mają na celu udostępnienie danych w modułach Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus firmom, które zrezygnowały z pełnej księgowości na rzecz księgowości uproszczonej. 10. Importy. Zrezygnowano z opcji importu z programów: Subiekt 4.0 dla DOS (firmy InsERT), Symfonia MK/Handel 3.0, WFMAG dla DOS (WaPRO) dostępnych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Importy z innych programów. 11. Import danych z arkusza MS Excel. Import danych. Import danych z plików jest dostępny z poziomu: - odpowiedniej listy słownikowej (cennik, lista kontrahentów, lista banków), po wciśnięciu przycisku Importuj cennik, - Narzędzia/ Importy/ Import słowników z pliku. Nazwa arkusza. W przypadku importu danych o towarach i kontrahentach nazwa arkusza w pliku może być dowolna (we wcześniejszych wersjach wymagana była nazwa odpowiednio: Kontrahenci, Cennik). Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy - szukany jest pierwszy, który ma kolumnę NIP (w przypadku importu kontrahentów) lub kolumnę JM (w przypadku importu towarów). Import cennika: kolumna Typ. W przypadku braku kolumny (lub braku wartości w kolumnie) określającej typ towar/ usługa, przyjęto zasadę: jeśli pobrana została licencja na moduł CDN OPT!MA faktury pozycje są importowane jako usługi, jeśli pobrano licencję na moduł CDN OPT!MA Handel pozycje są importowane jako towary. Import kontrahentów: status kontrahenta. Wprowadzono zmiany umożliwiające import danych o statusie kontrahenta. Status kontrahenta jest określany w oparciu o kolumnę Eksport. W przypadku kontrahentów wewnątrzunijnych oraz wewnatrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod kraju UE. Import danych z programów konkurencyjnych. Umożliwiono import danych słownikowych (kontrahenci, cennik) z plików wygenerowanych bezpośrednio w programach: Symfonia Handel, WF-Mag, Subiekt GT. Użytkownik nie musi modyfikować utworzonych plików. W trakcie importu program CDN OPT!MA interpretuje zapisane dane i wprowadza je w odpowiednie pola na karcie towaru/ kontrahenta. Więcej szczegółów zamieszczono w biuletynie Import danych z arkusza Microsoft Excel, dostępnym na stronach dla Klientów/Partnerów. 12. Ustawienia Proxy. Usunięto w konfiguracji część dotyczącą ustawień proxy (System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ e-deklaracje. 3 Handel Plus 3.1 Nowości Wielojęzyczność W związku z rozwojem produktu CDN e-sklep pojawiła się potrzeba zmian w CDN OPT!MA, dostosowujących system do szerokich możliwości CDN e-sklep. Ze względu na wprowadzenie w sklepie internetowym zintegrowanym z CDN OPT!MA możliwości obsługi wielu języków, w wersji 16.0 CDN OPT!MA w module Handel Plus wprowadzamy obsługę dwóch najczęściej wykorzystywanych języków obcych - angielskiego i niemieckiego, aby w jak największym stopniu wykorzystać możliwości obydwu zintegrowanych systemów. Od wersji 16.0 istnieje też możliwość umieszczenia w CDN e-sklep towaru\grupy\atrybutu z inną nazwą\opisem\wartością w języku polskim niż te zdefiniowane w CDN OPT!MA. Dane dotyczące wielojęzyczności będą wyświetlane w CDN e-sklep od wersji 4.0. Nowa funkcjonalność może być wykorzystana nie tylko do synchronizacji z CDN e-sklep, ale również do tworzenia własnych wydruków w innych językach z wykorzystaniem danych zapisanych w CDN OPT!MA. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 8 z 50

9 Dane przesyłane do CDN e-sklep Dane przesyłane do CDN e-sklep w innych językach widoczne są tylko, jeśli użytkownik CDN e-sklep korzysta z interfejsu w danym języku, np. jeśli użytkownik wybiera interfejs w języku angielskim, wtedy zarówno stałe określone w module CDN e-sklep, jak i dane dotyczące towarów oraz grup z CDN OPT!MA wyświetlane są w języku angielskim. Wielojęzyczne dane, które zostaną przesłane podczas synchronizacji do CDN e-sklep to: - nazwy grup towarowych - nazwy i opisy towarów - atrybuty towarów Grupy towarowe Do CDN e-sklep wysyłane są jedynie nazwy grup, które są następnie wyświetlane w sklepie internetowym, dlatego po stronie CDN OPT!MA umożliwiono dodanie nazwy dla grup towarowych przesyłanych do CDN e-sklep w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Cennik Przy eksporcie cennika następuje synchronizacja danych dotyczących towarów oraz powiązanych z nimi atrybutów i zamienników: - Dla kart towarowych istotne ze względu na wielojęzyczność są: Nazwa oraz Opis towaru, dlatego umożliwiono zdefiniowanie tych danych w różnych językach w wersji 16.0 CDN OPT!MA. - Jeśli chodzi o atrybuty, do CDN e-sklep przesyłana jest Nazwa oraz Wartość atrybutu. Ponieważ w CDN OPT!MA można wprowadzić różne atrybuty dla różnych języków, na danym atrybucie dodano możliwość wyboru języka, dla tego atrybutu. - Zamiennik jest w istocie innym towarem połączonym z daną kartą towarową. W sklepie internetowym widoczny jest jako produkt podobny do danego towaru. Zamiennikiem może być towar przesłany do CDN e-sklep, jeśli zatem zostaną wypełnione dane w innym języku dla towaru, który jest zamiennikiem, w CDN e-sklep przy wybraniu tego języka będzie widoczna nazwa zamiennika w tym języku Zmiany w konfiguracji W Konfiguracji Firmy\Handel\Parametry dodany został nowy parametr: Obsługa języków obcych. Po jego włączeniu, w programie pojawią się opcje związane z wielojęzycznością. Parametr widoczny jest tylko dla operatorów zalogowanych do modułu Handel Plus. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 9 z 50

10 Rys. Konfiguracja Obsługa języków obcych Zmiany na karcie grupy Po zaznaczeniu w konfiguracji parametru Obsługa języków obcych, na karcie grupy pojawi się dodatkowa zakładka: Języki: Rys. Formularz grupy towarowej zakładka Języki CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 10 z 50

11 Na zakładce Języki można wprowadzić nazwę danej grupy w poszczególnych językach: polskim, angielskim, niemieckim. Po wybraniu ikony pojawi się nowa pozycja na liście języków. Należy wybrać język z listy (jak pokazano na powyższym rysunku) i uzupełnić pole Nazwa. Dany język można wybrać tylko raz, tzn. jeśli na liście znajduje się nazwa w danym języku, nie będzie można dodać drugi raz nazwy w tym samym języku. Przy próbie zapisu pojawi się komunikat: Operacja nie powiodła się. Dany język został już wybrany. Pozycję z listy można usuwać w każdym momencie ikoną. Edycja możliwa jest po naciśnięciu ikony lub dwukrotnym kliknięciu na danej pozycji Zmiany na karcie atrybutu Opcje wyboru języka pojawiają się po zaznaczeniu parametru Obsługa języków obcych w Konfiguracji Firmy\Handel\Parametry. Na formularzu atrybutu, na zakładce Ogólne widoczna jest lista rozwijana, z której można wybrać język: Rys. Formularz atrybutu towaru zmiana języka Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski. Dla atrybutu, który jest dodawany do towaru lub modyfikowany, z poziomu formularza towaru (zakładka Atrybuty) również istnieje możliwość wybrania języka, czyli można zmienić język tylko dla wybranego towaru. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 11 z 50

12 Rys. Zmiana atrybutu z poziomu formularza towaru Po konwersji z wcześniejszej wersji programu wszystkie atrybuty przypisane zostaną do języka polskiego, dlatego nie będą widoczne jeśli wybierzemy w CDN e-sklep język angielski lub niemiecki Zmiany na karcie towaru zakładka Języki Na karcie towaru dodano nową zakładkę, pojawienie się zakładki uzależnione jest od zaznaczenia parametru w Konfiguracji Firmy\Handel\Parametry Obsługa języków obcych. Na zakładce umieszczono tabelkę z trzema kolumnami: Język, Nazwa i Opis. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 12 z 50

13 Rys. Formularz towaru zakładka Języki Kolejne pozycje można dodawać ikoną, po jej naciśnięciu pojawi się okno, na którym będzie możliwość wyboru języka, wpisania nazwy i opisu towaru w wybranym języku: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 13 z 50

14 Rys. Okno języki obce wywoływane z poziomu formularza towaru Pole Nazwa jest wymagane i bez jego wypełnienia program nie pozwoli na zapis języka, opis może pozostać pusty. Przycisk Kopiuj nazwę i opis z towaru pozwala na przeniesienie nazwy towaru z zakładki Ogólne i opisu z zakładki Dodatkowe z formularza towaru odpowiednio do pól Nazwa i Opis na formularzu Języki obce. Nazwa i opis HTML Ponieważ dopuszczamy możliwość użycia w nazwie i opisie języka HTML i przesłania ich w takiej formie do CDN e- Sklep, dlatego w CDN OPT!MA wprowadzono pola, w których można zapisać nazwę i opis w danym języku, wraz ze znacznikami HTML. Pola są widoczne tylko wtedy, jeśli na formularzu towaru, zakładka Dodatkowe zaznaczono parametr Udostępniaj w e-sklepie. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 14 z 50

15 Rys. Okno języki obce opis i nazwa HTML W pola te można skopiować Nazwę i Opis towaru, a następnie dopisać do nich znaczniki HTML. Służy do tego przycisk Kopiuj nazwę i opis do HTML. Po jego wybraniu, jeśli Nazwa lub Opis na formularzu Języki obce są wypełnione, wówczas wartości te zostaną przeniesione odpowiednio do pól Nazwa HTML i Opis HTML. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione wartości nazwy towaru z zakładki Ogólne i opisu z zakładki Dodatkowe z formularza towaru. Uwaga: program CDN OPT!MA nie sprawdza poprawności nazwy oraz opisu towaru w HTML. Nieprawidłowe użycie znaczników HTML może prowadzić do nieprawidłowości po stronie CDN e- Sklep: - niepoprawnego wyświetlania danych na stronie - nieprawidłowego funkcjonowania strony - nieprawidłowego wyświetlania strony Wszystkie pola z zakładki Języki przenoszone są podczas kopiowania karty towaru Synchronizacja z CDN e-sklep Przy synchronizacji, do CDN e-sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące nazw i opisów: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 15 z 50

16 - Nazwy grup będących podgrupami grupy wybranej w konfiguracji, pobierane zarówno z zakładki Ogólne z formularza grupy towarowej, jak również te, które zostały uzupełnione na zakładce Języki. - Nazwa towaru z zakładki Ogólne oraz, jeśli są wypełnione nazwy z zakładki Języki (wartość pola Nazwa oraz Nazwa HTML). - Opis towaru z zakładki Dodatkowe oraz, jeśli są wypełnione opisy z zakładki Języki (wartość pola Opis oraz Opis HTML). - Atrybuty przypisane do towaru z informacją o języku Wyświetlanie danych po stronie CDN e-sklep Grupa Jeśli w CDN e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy grupy, wówczas wyświetlana jest nazwa grupy w języku domyślnym. Nazwa towaru W CDN e-sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Nazwa HTML, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Nazwa z formularza Języki obce. Jeśli nie zdefiniujemy nic na zakładce Języki, wówczas w CDN e-sklep wyświetlana jest wartość pola Nazwa z zakładki Ogólne z formularza towaru. Jeśli w CDN e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy towaru, wówczas wyświetlana jest nazwa towaru w języku domyślnym. Opis towaru W CDN e-sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Opis HTML, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Opis z formularza Języki obce, jeśli to pole również nie jest wypełnione, wtedy wyświetlana jest wartość pola Opis z zakładki Dodatkowe z formularza towaru. Jeśli w CDN e-sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano opisu towaru, wówczas wyświetlany jest opis towaru w języku domyślnym. Atrybut - Atrybut binarny typu zdjęcie Pierwszy obraz (pierwszy na liście atrybutów) funkcjonuje jako zdjęcie główne. W CDN e-sklep takie zdjęcie nie jest lokalizowane. Jest wyświetlane dla wszystkich wersji językowych. Każde kolejne zdjęcie jest lokalizowane, a więc jest czułe na ustawienia języka - Atrybut niebinarny oraz atrybut binarny inny niż zdjęcie Atrybut taki jest zawsze lokalizowany, czyli wyświetla się tylko w tym języku, w którym został dodany. Dlatego, w przypadku, gdy atrybut ma być wykorzystywany dla wszystkich wersji językowych w CDN e- Sklep należy dodać go trzy razy, za każdym razem z inną wersją językową. Jeśli Użytkownik CDN e-sklep nie korzysta z opcji językowych, wówczas przesyłanie danych oraz wyświetlanie ich w CDN e-sklep po przejściu na wersję 4.0 we współpracy z wersją 16.0 CDN OPT!MA nie ulegnie zmianie. 4 Handel 4.1 Zmiana funkcjonowania Faktur Pro Forma (FPF) i Rezerwacji Odbiorcy (RO) W wersji 16.0 CDN OPT!MA zmienione zostały mechanizmy związane z Fakturami Pro Forma i Rezerwacjami Odbiorców. Zrezygnowano z rezerwacji bezpośrednio na FPF. Zastąpiono to rozwiązanie możliwością tworzenia dokumentu RO do FPF bezpośrednio z formularza lub z listy. Przebudowa funkcjonowania FPF i RO ma służyć możliwości rozliczania częściowego zaliczek. Dotyczy to zarówno fakturowania towarów jak również fakturowania usług, tytułem których pobrane były zaliczki. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 16 z 50

17 4.1.1 Zmiany w konfiguracji W konfiguracji zmieniono sposób inicjacji dokumentu FPF. W menu System\Konfiguracja\Firma\Magazyn\Inicjacja dokumentu widoczne są następujące zmiany: Nie ma już możliwości zaznaczenia czy Faktura Pro Forma ma być z rezerwacją, czy bez. Pojawił się natomiast parametr [] RO. Zaznaczenie w konfiguracji opcji [] RO przy PF spowoduje, że na dokumentach FPF domyślnie zaznaczona będzie opcja generowania dokumentu RO. Dokument RO utworzony zostanie po zapisie FPF na trwałe. Podczas edycji FPF parametr ten można odznaczyć Wystawianie FPF z rezerwacjami Od wersji 16.0 CDN OPT!MA na formularzu FPF nie ma opcji bezpośredniej rezerwacji, można natomiast zaznaczyć opcję RO, która umożliwi generowanie dokumentu RO podczas zapisu FPF na trwałe. Parametr ten może być domyślnie zaznaczony zależy to od ustawień w Konfiguracji Firmy\Magazyn\Inicjacja dokumentu. Zatwierdzenie dokumentu z zaznaczoną opcją RO spowoduje wygenerowanie RO do bufora z identycznymi elementami jak na FPF. Nie ma możliwości zmiany ilości, dodawania, usuwania pozycji, zmiany Kontrahenta. Można natomiast dokonywać zmian w zakresie ceny, rabatu, daty wystawienia, terminu rezerwacji, formy płatności Tworzenie RO z listy FPF Z poziomu listy Faktur Pro Forma możliwe jest wygenerowanie Rezerwacji Odbiorcy. W tym celu należy zaznaczyć FPF (jedną lub kilka) a następnie za pomocą ikony przekształcić do RO. Na formularz RO przenoszone są wszystkie pozycje z FPF. Nie ma możliwości zmiany ilości, dodawania, usuwania pozycji, zmiany Kontrahenta. Można natomiast dokonywać zmian w zakresie ceny, rabatu, daty wystawienia, terminu rezerwacji, formy płatności. Uwaga: W przypadku kiedy do FPF są już utworzone zaliczki można także wygenerować RO. Nie ma możliwości wygenerowania RO jeśli do FPF zostało utworzone częściowe WZ albo Faktura Sprzedaży. Nie można przekształcić kilku FPF do jednego RO, jeśli chociaż jedna z FPF posiada zaliczkę CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 17 z 50

18 4.1.4 Tworzenie FPF z listy RO Na liście dokumentów RO dodano ikonę umożliwiającą generowanie FPF do zaznaczonych dokumentów RO. Umożliwiono tworzenie FPF na podstawie RO. Na liście RO można zaznaczyć kilka RO i przekształcić je do jednej Faktury Pro Forma. FPF jest edytowalna tylko częściowo daty, numer, termin, rabat, ceny. Nie można zmieniać ilości czy też dodawać nowych pozycji, zmieniać Kontrahenta. W celu wygenerowania FPF do zaznaczonych RO muszą być spełnione następujące warunki: 1. wszystkie RO musza być wystawione na tych samych Kontrahentów, 2. wszystkie RO muszą być zatwierdzone na stałe, 3. wszystkie RO muszą być niezrealizowane, 4. wszystkie RO muszą być wystawione w tej samej walucie. W momencie kiedy jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, program nie pozwoli na wygenerowanie FPF do RO. Odpowiednio będą pojawiały się komunikaty o błędzie agregowania dokumentów. Uwaga: W przypadku kiedy RO jest powiązane z FPF i dokonamy jakiegokolwiek przekształcenia z listy RO (do FA, PA lub WZ) wówczas zostanie zablokowana możliwość dokonywania przekształceń z poziomu FPF (tworzenia zaliczek, WZ częściowych, przekształcania do Faktur Sprzedaży). Będzie można wykonywać operacje tylko z listy RO. Podobnie w przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO i dokonamy jakiegokolwiek przekształcenia z listy FPF (przekształcenie do Faktury Zaliczkowej, WZ częściowego, FA częściowej lub Faktury Sprzedaży) zostanie zablokowana możliwość dokonywania przekształceń RO. Dalsze operacje można dokonywać tylko z listy FPF Wystawianie Faktur Zaliczkowych Wystawianie Faktur Zaliczkowych odbywa się za pośrednictwem FPF. Dokument RO utworzony do FPF ma na celu zarezerwowanie towaru, który znajduje się na FPF. Rezerwacje te są widoczne na liście zasobów. Istnieje możliwość utworzenia Faktury Pro Forma bez powiązania z dokumentem RO. Jeśli FPF jest powiązana z RO, wówczas Faktury Zaliczkowe utworzone do danej Faktury Pro Forma są widoczne nie tylko na zakładce Dokumenty na formularzu FPF, ale również na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy, na zakładce Dokumenty. Faktura Zaliczkowa nie może być wystawiona do FPF w sytuacji kiedy: - więcej niż jedna FPF jest przekształcona do jednego RO; - dokument RO powiązany z FPF jest zapisany do bufora. Istnieje możliwość utworzenia wielu Faktur Zaliczkowych. Suma ich wartości nie może przekraczać wartości dokumentu FPF. Faktury Zaliczkowe można tworzyć nawet, jeśli została wygenerowana Faktura Sprzedaży na całość FPF. Faktura Zaliczkowa może być powiązana tylko z jedną Fakturą Pro Forma. 4.2 Częściowe fakturowanie FPF Wystawianie częściowych WZ i FA pozwala na częściowe wydawanie i fakturowanie towarów/usług. Funkcjonalność ta umożliwia wystawianie wielu dokumentów WZ i wielu FA do jednej FPF. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 18 z 50

19 4.2.1 Wystawianie częściowych Wydań Zewnętrznych (WZ) i Faktur Sprzedaży (FA) do tych WZ Po wygenerowaniu pierwszego częściowego WZ, na kolejnym podpowiadane są tylko te towary, które nie zostały wykazane na poprzednim dokumencie WZ. Jeśli dokument WZ zostanie skorygowany (zwrot ilości), wówczas towar wróci na FPF i będzie go można kolejny raz wydawać. Po zaznaczeniu Faktury Pro Forma na liście FPF i naciśnięciu ikony Faktura Sprzedaży tworzona jest na sumę wszystkich wystawionych WZ i jest z nimi powiązana. Faktura ta zawiera elementy z wystawionych wcześniej WZ do FPF i nie można zmienić istniejących pozycji, natomiast można dopisywać kolejne pozycje. Na dopisane pozycje tworzony jest kolejny dokument WZ (przy zapisie faktury). Zmiana działania WZ polega na tym, że po wystawieniu Faktury Sprzedaży, nadal można wystawiać WZ na pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane. Kolejne naciśnięcie przycisku WZ pozwoli na wystawienie WZ na pozostające jeszcze na FPF towary. Kolejne naciśnięcie przycisku FA spowoduje utworzenie kolejnej Faktury do FPF, która obejmie te WZ, które zostały wystawione po wygenerowaniu pierwszej Faktury. Dzięki takiemu rozwiązaniu można częściowo fakturować towary, na które została wystawiona zaliczka. Do WZ utworzonych z FPF nie można generować FA ani PA z listy tych dokumentów. Tworzenie Faktur zawsze musi mieć miejsce z poziomu FPF. W przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO, wówczas przy wystawianiu WZ do FPF na część towaru, fakt ten jest odnotowany również na Formularzu RO. Następuje jednoczesna realizacja RO na część towaru jaki został wydany na WZ. Na formularzu RO, na zakładce Dokumenty widoczne jest powiązanie z dokumentami wygenerowanymi z poziomu FPF Wystawanie FA częściowych Po zaznaczeniu FPF z listy i naciśnięciu ikony zostanie wystawiona Faktura Sprzedaży. Na Fakturze Sprzedaży można usuwać pozycje, dodawać nowe. Przy dodawaniu kolejnych Faktur proponowane są pozycje, które do tej pory nie zostały zafakturowane. Korekty wystawionych faktur częściowych nie mają wpływu na kolejne Faktury do FPF. Towar, który został raz zafakturowany nie wraca na FPF. W sytuacji gdy już zostaną wydane wszystkie towary z FPF można nadal generować kolejne dokumenty FA. Wówczas podpowiada się pusty formularz FA, na którym istnieje możliwość dodawania kolejnych pozycji lub zapisania do bufora pustego dokumentu. Taka opcja może być przydatna przy fakturowaniu usługi etapami. Np. jeśli na Fakturze Pro Forma jest jedna pozycja typu usługa, natomiast fakturowanie tej usługi odbywa się etapami. W przypadku kiedy FPF powiązana jest z RO, wówczas przy wystawianiu FA do FPF na część towaru, fakt ten jest odnotowany również na Formularzu RO. Następuje jednoczesna realizacja RO na część towaru jaki został zafakturowany. Na formularzu RO, na zakładce Dokumenty widoczne jest powiązanie z dokumentami wygenerowanymi z poziomu FPF Częściowe rozliczanie zaliczek na FA Zaliczka częściowo rozliczona na Fakturze Sprzedaży jest odpowiednio pomniejszana na kolejnych Fakturach. Zaliczka może być wielokrotnie wybierana na Fakturach częściowych aż do całkowitego jej rozliczenia. Program podczas wystawiania kolejnej Faktury Sprzedaży do FPF podpowiada te zaliczki, które pozostają do rozliczenia. Domyślnie na Fakturze Sprzedaży proponowane jest rozliczenie wszystkich zaliczek, natomiast istnieje możliwość wskazania, które zaliczki i w jakiej części mają zostać rozliczone na Fakturze. Na zakładce Płatności na formularzu Faktury Sprzedaży została umieszczona nowa tabelka Faktury zaliczkowe, na której można wskazywać, które zaliczki i w jakiej części mają zostać rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie nierozliczone zaliczki wystawione do Faktur Pro Forma, do których wystawiana jest aktualnie Faktura Sprzedaży. Przy wystawianiu kolejnych Faktur Sprzedaży widoczne są tylko te zaliczki, które nie zostały rozliczone. Jeśli dana zaliczka została rozliczona tylko częściowo, wówczas w polu Kwota maks. wyświetlana jest wartość, która pozostaje do rozliczenia. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 19 z 50

20 Rys. Formularz Faktury Sprzedaży częściowej do FPF zakładka Płatności Domyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: Użyj na TAK, Stawka VAT zaliczki, Kwota wypełniona ma wartość równą wartości z pola Kwota maks., dla zachowania kompatybilności z poprzednimi wersjami. Jeśli dana zaliczka nie ma być rozliczana na tym dokumencie, w kolumnie Użyj należy ustawić Nie. Jeśli z danej zaliczki chcemy rozliczyć część, w polu użyj należy zostawić Tak natomiast w polu Kwota należy wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona. Wartość z pola Kwota nie może przekroczyć wartości z pola Kwota maks. Po wprowadzeniu zmian w tabelce Faktury zaliczkowe, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce Faktury zaliczkowe kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT Kontrola wartości zaliczek na FA do FPF W przypadku gdy towary/usługi wydawane są tylko częściowo może zaistnieć sytuacja, że wartość Faktury Sprzedaży będzie mniejsza niż wartość zaliczek, które zostały wybrane do rozliczenia. Przy zatwierdzaniu dokumentu na minus wprowadzona została kontrola w postaci komunikatu z informacją o próbie zapisu dokumentu z ujemną wartością. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 20 z 50

21 Komunikat: Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis? TAK/NIE Po wyborze opcji TAK dokument jest zapisywany z wartością ujemną. Po wyborze opcji NIE Operator wraca na formularz Faktury Sprzedaży na zakładkę płatności Parametr Naliczaj VAT W związku z umieszczeniem na zakładce Płatności tabelki z Fakturami Zaliczkowymi, parametr Naliczaj VAT został przeniesiony nad tabelkę Faktury zaliczkowe : Zamykanie FPF Umożliwiono zamykanie dokumentów FPF. Możliwość zamknięcia FPF może być niezbędna w przypadku, kiedy Kontrahent nie odbiera wszystkich towarów, lub odbiera inne w zamian. Wówczas może powstać sytuacja, kiedy będą rezerwowane towary na RO powiązanym z FPF bez możliwości zwolnienia rezerwacji. W związku z powyższym została wprowadzona opcja zamykania FPF. Zamykanie FPF jest dostępne z menu kontekstowego: Zamknij. Dokumenty takie będą posiadały Status Zamknięto. Dokumentów zamkniętych nie można już rozliczać (wystawiać do nich FA i WZ). Jeśli FPF była powiązana z RO wówczas zamkniecie FPF spowoduje zamkniecie powiązanych RO. Istnieje również możliwość zamknięcia FPF jeżeli nie wszystkie zaliczki zostały rozliczone. W takim przypadku zaliczki nie mogą być już rozliczane na Fakturach. Można natomiast je korygować do wysokości nierozliczonych części. Zamkniecie FPF nie jest możliwe, jeśli do FPF istnieją jakiekolwiek dokumenty w buforze Faktury Zaliczkowe i częściowe Faktury Sprzedaży do FPF w walucie Mechanizm wystawiania zaliczek i Faktur Sprzedaży do FPF w walucie w wersji 16.0 CDN OPT!MA nie zmienia się. W programie można rejestrować i rozliczać zaliczki wpłacane w walutach obcych według zasad: 1. Można wystawiać Faktury Zaliczkowe i Faktury Częściowe na takich samych zasadach jak opisane wyżej w złotych polskich. 2. Nie można wystawiać Faktur Zaliczkowych do Faktury Pro Forma w przypadku, gdy na FPF zaznaczony jest parametr Płatność walutowa dokumentu od wartości PLN 3. Nie ma możliwości wystawiania dokumentów WZ (częściowego wydawania towarów) dla Faktur Pro Forma w walucie obcej. 4. Faktura Zaliczkowa musi być wystawiona w takiej samej walucie, jak Faktura Pro Forma. Natomiast na Fakturze Zaliczkowej Użytkownik może zmienić zarówno typ kursu waluty, datę kursu jak i notowanie (w przypadku kursu ręcznego). 5. W przypadku, gdy na Fakturze Pro Forma został naliczony podatek VAT, będzie on naliczany na wszystkich kolejnych dokumentach (Fakturach Zaliczkowych i Fakturach Sprzedaży), a Użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany ustawienia parametru Naliczaj VAT. 6. Po utworzeniu Faktury Sprzedaży Użytkownik ma możliwość pełnej edycji listy pozycji. 7. Na Fakturze Sprzedaży w walucie, w tabeli VAT pojawia się dla każdej stawki VAT suma wartości wpłaconych zaliczek (w PLN) w dwóch pozycjach: na plus i na minus. Natomiast wartość Faktury CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 21 z 50

22 Sprzedaży jest wyliczana w oparciu o wartość Faktury Sprzedaży w walucie (wartość całkowita dokumentu w walucie pomniejszona o wartość zaliczek w walucie) oraz kurs z Faktury Sprzedaży Konwersja bazy z 15.5 do 16.0 W związku ze zmianą funkcjonalności, przy konwersji bazy z wersji 15.5 do wersji 16.0 CDN OPT!MA należy zwrócić uwagę na pewne zależności. Nie wszystkie dokumenty po konwersji będzie można przekształcać według nowych zasad. Po konwersji, FPF wystawione w wersji 15.5 i wcześniejszych będą działać w następujący sposób: W wersji 15.5 przed konwersją Po konwersji w wersji 16.0 FPF nie rezerwująca towaru Po konwersji dokument taki będzie mógł być przekształcany do RO, WZ, FA, FZal według nowych zasad FPF rezerwująca towar FPF powiązana z RO FPF powiązana z FA FPF powiązana z WZ FPF powiązana z FZal Rezerwacja zostaje w bazie do momentu wystawienia jakiegokolwiek dokumentu WZ lub FA. FPF można w każdej chwili przekształcić do RO, wtedy rezerwacje zostaną przeniesione na RO. Wszystkie operacje mogą być wykonywane według nowych zasad tak jakby FPF była wystawiona w wersji 16.0 Powiązanie pozostaje, jednak na takich zasadach, jakie były w wersji 15.5 operacje przekształceń mogą być wykonywane tylko na RO, z poziomu listy RO Nie można dokonywać dalszych przekształceń FPF (do WZ, FZal, FA), nawet jeśli Faktura Finalna wystawiona w wersji 15.5 nie była na całość towaru z FPF Można dokonywać dalszych przekształceń FPF do FZal, FA i WZ częściowych Można dokonywać dalszych przekształceń FPF do FZal, FA i WZ częściowych Na wydruku Faktur (Faktura VAT (GenRap)), które zostały przekonwertowane z wersji wcześniejszych tabelka z zaliczkami nie będzie widoczna. W celu wydrukowania takiej Faktury w wersji 16.0 CDN OPT!MA należy zaimportować starszą wersję wydruku. Ustawienia parametrów w Konfiguracji Firmy/Magazyn/Inicjacja dokumentów: Jeśli przed konwersją zaznaczony był parametr []Bufor, wówczas po konwersji zaznaczony będzie również parametr []Bufor, a parametr []RO odznaczony. Jeśli natomiast parametr []Bufor w wersji 15.5 nie był zaznaczony, wtedy nie będzie on zaznaczony po konwersji, natomiast zaznaczenie parametru []RO zależy od tego, czy przed konwersją wybrana była opcja rezerwacja (parametr []RO zaznaczony) czy bez rezer. (parametr []RO odznaczony). 4.3 Poprawiono 1. Skrót klawiszowy <F8>. Poprawiono działanie skrótu klawiszowego na oknach Historia Kontrahenta, Historia towaru. 2. Magazyn. Zasoby. Możliwa jest edycja szerokości kolumny Status. 3. Dane binarne. Poprawiono wyświetlanie na liście danych. 4. Status Faktury Pro Forma. W momencie kiedy zostaną utworzone dwie Faktury Pro Forma na tego samego Kontrahenta, jedna z nich przekształcona do Faktury zaliczkowej, a następnie obydwie FPF do Faktury Finalnej, która zostanie zapisana do bufora i usunięta, status Faktury Pro Forma dla której nie było zaliczki zostaje zaktualizowany. Taki dokument da się anulować. 5. FPF i ujemna marża. Po utworzeniu Faktury Pro Forma z pozycją o ujemnej marży umożliwiono zamknięcie FPF ikoną X. 6. Rezerwacja Odbiorcy. Ujemne rezerwacje. W przypadku gdy utworzone zostanie RO i przekształcone do dokumentu WZ z datą wcześniejszą niż data wystawienia na RO, wówczas nie są generowane ujemne rezerwacje. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 22 z 50

23 7. Lista PWP. Na zakładce Znajdź poprawiono filtrowanie po numerze. 8. Korekta wartości FA. W przypadku kiedy została wystawiona i zatwierdzona na stałe Faktura Sprzedaży z jedną pozycją, z ceną 0,00 (zero), do takiej FA została wystawiona Korekta wartości -poprawiono uzupełnianie ceny w polu "Cena przed korektą". 9. Kod Kontrahenta. W przypadku długiego Kodu Kontrahenta poprawiono wyświetlanie na dokumentach po zapisie. Kod wyświetlany jest od pierwszej litery. 10. Schemat numeracji z segmentem Numer z zerami. Umożliwiono ręczną zmianę numeru dokumentów handlowych i magazynowych. 11. Inwentaryzacja z kontrolą poprawności dokumentów. W przypadku gdy wystawiono FRR, następnie przekształcono ją do FZ i PZ można wykonać inwentaryzację z odznaczonym parametrem kontroli poprawności dokumentów. Dokument FZ nie blokuje możliwości wykonania inwentaryzacji. 12. Deklaracja Intrastat. Umożliwiono wystawienie deklaracji korygującej w sytuacji, gdy została anulowana korekta Faktury Zakupu (uwzględniona w pierwotnej deklaracji) i w jej miejsce wystawiono kolejną korektę. 13. Receptury. Blokada Lista receptur. Poprawiono działanie blokady Operator, który ma założoną blokadę nie może oglądać receptur dla poszczególnych towarów na formularzu cennika, na zakładce Receptury. 14. Metoda Quan. Usuwanie Bilansu Zamknięcia Magazynu. Poprawiono możliwość usuwanie Bilansu Zamknięcia Magazynu w przypadku kiedy w buforze znajdują się dokumenty po dacie usuwanego dokumentu BZM. 15. Sprzedaż dedykowana. Poprawiono funkcjonowanie wykresu w Sprzedaży dedykowanej, program pobiera kwotę z FA (bez wartości na dokumentach powiązanych). 16. Analiza. Plan dostaw. Poprawiono działanie analizy Plan dostaw dla modułu Handel. 17. Cennik. Wydruk Raportu. Poprawiono wydruk Raportu Sprzedaży z pozycji cennika przy zaznaczonym parametrze na karcie operatora "brak dostępu do cen zakupu" nie jest drukowany koszt ani marża. 18. Wydruk FA - Parametryzowane kolumny. Nazwa towaru. W przypadku, gdy w nazwie towaru znajdują się znaki <ENTER>, poprawiono drukowanie zawartości kolumn np. Nazwa, Nr katalogowy, na wydrukach Faktura VAT /Parametryzowane kolumny, Faktura VAT /Duplikat -Parametryzowane kolumny. 19. Wydruk FA: Faktura Vat /wzór standard (nowy). Poprawiono wydruk Faktury przekształconej z Paragonu. Uzupełniają się dane dla płatności (forma płatności, termin, kwota, waluta). 20. Wydruki FA: Faktura VAT/ Duplikat i Faktura VAT/Duplikat - Parametryzowane kolumny. Poprawiono wyświetlanie kwoty w polu Zapłacono na powyższych wydrukach w sytuacji kiedy Faktura Sprzedaży została przekształcona z Paragonu, na którym forma płatności gotówka, a do Paragonu wygenerowany został dokument WZ. 21. Wydruk Intrastat: Deklaracja Intrastat /Wzór standard 2. Poprawiono wydruk drukują się dane osoby wypełniającej. 22. Import z pliku XML. Struktura pliku. Podczas importu Faktur z pliku XML import przechodzi bez wypełnionego pola <ZRODLOWA> w gałęzi <STAWKA_VAT>. 23. Import/eksport do XML. Poprawiono eksport do XML dokumentu PZ a następnie poprawny import na listę RW w przypadku kiedy data wpływu PZ jest różna od daty wystawienia i przyjęcia. 24. Kasa Elzab Alfa Extra. Poprawiono import sprzedaży z kasy fiskalnej Elzab Alfa Extra. 25. Synchronizacja CDN OPT!MA z CDN e-sklep. Poprawiono wydajność synchronizacji z e-sklepem. 4.4 Zmiany 1. Karta cennikowa. Jednostki miary. Umożliwiono dodanie nowej jednostki miary z poziomu karty cennikowej. Na formularzu pozycji cennikowej, na zakładce Ogólne, na liście wyboru jednostki, można wskazać opcję <NOWA>. Pojawi się wówczas okno Jednostka miary zostanie dodana. Po uzupełnieniu nazwy i zatwierdzeniu, nowa jednostka miary zostanie dodana. 2. Analizy. Analiza RW wg towarów. Analiza RW wg towarów uwzględnia również dokumenty RW w buforze. 3. Sprzedaż dedykowana. W związku ze zmianą funkcjonalności FPF oraz RO wprowadzono w Sprzedaży dedykowanej\ Rezerwacje, w menu kontekstowym opcję: Przekształcanie do FPF. 4. Import cennika z pliku XML. Import został rozszerzony o możliwość aktualizacji tylko cen (bez zmiany pozostałych danych dla towaru). Jest to możliwe po zaznaczeniu opcji Dopisywanie nowych pozycji CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 23 z 50

24 i aktualizacja istniejących, oraz zaznaczeniu parametru: Aktualizuj tylko ceny. Od wersji 16.0 nie jest też wymagana ściśle określona struktura pliku XML. W przypadku, gdy w pliku XML nie ma węzła, wówczas w trakcie importu program pomija brakujące dane (nie aktualizuje ich), natomiast nie przerywa importu. 5. Słowniki\Cennik. Umożliwiono drukowanie etykiet cennikowych na drukarce Dymo z listy cennikowej. Etykiety Dymo Wzór (89 x 36 mm). 6. Słowniki\Kontrahenci. Umożliwiono drukowanie etykiet adresowych dla Kontrahentów na drukarce Dymo z listy Kontrahentów. Etykiety Dymo Wzór (89 x 36 mm). 7. Słowniki\Kontrahenci. Umożliwiono drukowanie etykiet adresowych dla Kontrahentów. Etykiety Wzór (64 x 34 mm). 8. Wydruki Crystal. Utworzono nowe wydruki Crystal Reports, którymi zastąpiono większość wydruków z wersji 15.5 napisanych za pomocą edytora Clarion Report Writer: -Na liście cennikowej: Raporty /RS wg grup, Raporty /RS wg kodu, Raporty /RS wg kategorii, -Na Liście Faktur: Raporty /RKZ w poziomie, Raporty /RKZ w pionie, -Na liście Paragonów: Raporty /RKZ w poziomie, Raporty /RKZ w pionie, -Na liście Wydań Zewnętrznych: Dodatkowe /RKZ w poziomie, Dodatkowe /RKZ w pionie, -Na formularzu Korekta ilości do FA: Korekta ilości /Wzór standard, Korekta ilości /Duplikat, -Na formularzu Korekta wartości do FA: Korekta wartości /Wzór standard, Korekta wartości /Duplikat, -Na formularzu Korekta VAT do FA: Korekta VAT /Wzór standard, Korekta VAT /Duplikat, -Na formularzu WZ: Wydanie zewnętrzne /Wzór standard, Wydanie zewnętrzne /Wzór 2 Kody towarów, Wydanie zewnętrzne /Wzór 3 (bez kolumn Cena, Wartość), Wydanie zewnętrzne /Atrybuty, -Na formularzu WZKK: Korekta kosztów /Wzór standard, -Na formularzu Korekty ilości do WZ: Korekta WZ /WZ-Zwrot, -Na formularzu Korekty wartości do WZ: Korekta WZ wartości /WZ-korekta, -Na formularzu PZ: Przyjęcie zewnętrzne /Wzór standard, Przyjęcie zewnętrzne /Wzór 2 Kody towarów, Przyjęcie zewnętrzne /Według cen z cennika, -Na formularzu Korekty ilości PZ: Korekta PZ Ilości /PZ-Zwrot, -Na formularzu Korekty wartości PZ: Korekta PZ Wartości /PZ-korekta, -Na formularzu Korekty Granicznej do PZ: PZ Kor. Graniczna Korekta wartości /PZ-korekta, -Na formularzu Intrastat: Deklaracje Intrastat /Wzór standard, Deklaracje Intrastat /Wzór standard2, -Na formularzu RW: Rozchód Wewnętrzny /Wzór standard, -Na formularzu Korekty RW: Zwrot RW /Zwrot RW, -Na formularzu PW: Przyjęcie wewnętrzne /Wzór standard, -Na formularzu korekty PW: Zwrot PW /Zwrot PW, -Na formularzu MM: Przesunięcie MM /Wzór standard, Przesunięcie MM /Z ceną z karty towaru, -Na formularzu PWP: Formularz /Wzór standard, Formularz /Zapotrzebowanie na składniki, Formularz /Zapotrzebowanie na składniki bez usł., -Na formularzu Korekty PWP: Formularz /Zwrot, -Na formularzu RWS: Formularz RWS /Wzór standard, -Na formularzu Korekty RWS: Formularz /Zwrot, -Na formularzu BOM: Bilans otwarcia /Wzór standard, -Na formularzu BZM: Bilans zamknięcia /Wzór standard, -Na formularzu Korekty ilości BOM: Korekta ilości /Wzór standard, -Na formularzu Korekty wartości BOM: Korekta wartości /Wzór standard, -Na formularzu WKA: Wydanie kaucji /Wzór standard, Wydanie kaucji /Wzór standard do wypełnienia, Wydanie kaucji walutowe /Wzór standard, -Na formularzu Korekty ilości WKA: Korekta WKA ilości /WKA-zwrot, Korekta WKA walutowa /WKA-zwrot, -Na formularzu Korekty wartości WKA: Korekta WKA wartości /WKA-wartości, -Na formularzu PKA: Przyjęcie PKA /Wzór standard, Przyjęcie PKA walutowe /Wzór standard, -Na formularzu Korekty ilości PKA: Korekta PKA ilości /PKA-zwrot, Korekta PKA walutowa /PKA-zwrot, CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 24 z 50