System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.cdn@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI INSTALACJA SYSTEMU PROCES INSTALACJI ETAP PIERWSZY AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA ETAP DRUGI SPRAWDZANIE GOTOWOŚCI SYSTEMU DO INSTALACJI I UŻYTKOWANIA CDN OPT!MA ETAP TRZECI WYBÓR TYPU INSTALACJI: STANDARDOWA LUB NIESTANDARDOWA ETAP CZWARTY INSTALACJA SILNIKA BAZY DANYCH ETAP PIĄTY INSTALACJA SYSTEMU CDN OPT!MA ETAP SZÓSTY - INSTALACJA APLIKACJI DODATKOWYCH REINSTALACJA PROGRAMU INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER OGÓLNE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS OBOWIĄZKOWE DOSTAWY PARAMETR OBOWIĄZKOWE CECHY NA PRZYCHODACH PARAMETR OBOWIĄZKOWY ROZCHÓD ZE WSKAZANIEM NA DOSTAWY WYSTAWIANIE FAKTUR ZAKUPU, FAKTUR SPRZEDAŻY ORAZ PARAGONÓW Z WIELU MAGAZYNÓW EDYCJA POZYCJI DOKUMENTU ZMIANA MAGAZYNU DLA CAŁEGO DOKUMENTU FAKTURA/PARAGON W BUFORZE A REZERWACJE NA MAGAZYNIE KOLUMNA MAGAZYN NA LIŚCIE POZYCJI DOKUMENTU AGREGACJA POZYCJI NA DOKUMENCIE, A MAGAZYNY GENEROWANIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH DO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH GENEROWANIE DOKUMENTÓW KAUCYJNYCH AUTOMATYCZNE GENEROWANIE KAUCJI KOPIOWANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ZWROTY I KOREKTY MAGAZYN A WYBÓR Z DOSTAWY FZ Z DOSTAWAMI FA/PA Z POBRANIEM (Z DOSTAWAMI) ZESTAWIENIA DLA DOSTAW ZASOBY NA DOKUMENTACH FILTROWANIE NA ZESTAWIENIU WYŚWIETLANIE LISTY WYNIKÓW: ZASOBY NA MAGAZYNIE ZMIANY HANDEL FILTROWANIE HISTORII TOWARU/KONTRAHENTA DŁUGA NAZWA I OPIS TOWARU DŁUGI OPIS TOWARU A WYDRUKI CZĘŚCIOWE PRZEKSZTAŁCENIA REZERWACJI ODBIORCY (RO) DO PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNEGO PRODUKTU (PWP) I ZAMÓWIENIA DOSTAWCY (ZD) DOKUMENTY RÓŻNICOWE RO/ZD ZMIANY W USTAWIE DOTYCZĄCE FAKTURY RR INWENTARYZACJA. GENEROWANIE ARKUSZA WYPEŁNIONEGO NOWE WYDRUKI...24 CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 2 z 83

3 7.7.1 NOWE GENRAP NOWE WYDRUKI CRYSTAL REPORTS POPRAWIONO ZMIANY E-SKLEP WSPÓŁPRACA Z ECOD OBIEG DOKUMENTÓW POPRAWIONO ZMIANY SERWIS ZMIANY W KONFIGURACJI NOWY PARAMETR SCHEMAT NUMERACJI DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH ZE ZLECENIEM FORMULARZ CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO - ZAKŁADKA OGÓLNE FORMULARZ CZYNNOŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO - ZAKŁADKA OGÓLNE LISTA CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO DOKUMENTY MM, ZD MM ZWROTNE ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI ZD NOWE KOLUMNY NA LIŚCIE CZĘŚCI/ CZYNNOŚCI KOSZT NA ZLECENIU - ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY NA FORMULARZU CZĘŚCI/ CZYNNOŚCI FORMULARZ CZYNNOŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY FORMULARZ CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY FORMULARZ WARTOŚĆ ZLECENIA CZĘŚCIOWA REALIZACJA ZLECEŃ KOLUMNY NA LIŚCIE ZLECEŃ SERWISOWYCH FILTROWANIE ZLECEŃ NA LIŚCIE WYDRUKI ZMIANY POPRAWIONO CRM POPRAWIONO ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ROZRACHUNKI NA KONTACH SŁOWNIKOWYCH PODMIOTÓW ROZRACHUNKI NA KONTACH A ROZLICZENIA W MODULE KASA/BANK INFORMACJE OGÓLNE POTWIERDZENIA SALD PONAGLENIA ZAPŁATY NOTY ODSETKOWE DEKLARACJA ROCZNA PIT ZMIANY W KONFIGURACJI ZMIANY KWOT INDYWIDUALNYCH WŁAŚCICIELA ZMIANY NA FORMULARZU ZALICZKI NA PODATEK RYCZAŁTOWY DEKLARACJA PIT ZAŁĄCZNIK PIT-28/A ZAŁĄCZNIK PIT-28/B ZAŁĄCZNIK PIT/O PRELIMINARZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WYDRUKI MODUŁ BIURO RACHUNKOWE FUNKCJA EKSPORTU E-DEKLARACJI ORAZ IMPORTU UPO CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 3 z 83

4 TWORZENIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA DLA BAZY KONFIGURACYJNEJ POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK NOWOŚCI BLOKADY DO REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH DZIAŁANIE BLOKAD WPŁYW BLOKAD NA REJESTRZE K/B NA POZOSTAŁE FUNKCJE W PROGRAMIE PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA BLOKAD BLOKADA DO WYNAGRODZEŃ POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / STAŁE PODATKOWE DEFINIOWANIE KALENDARZA - ŚWIĘTA POTRĄCENIA KOMORNICZE E DEKLARACJE KORYGOWANIE DEKLARACJI ZEROWE RAPORTY ZUS RCX NOWY PARAMETR KOSZTY UZYSKANIA DLA WIELOETATOWCA LICZONE ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ETATU NOWY PARAMETR SCHEMAT PŁATNOŚCI PRACOWNIKA ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA ZMIANY ZMIANY NA WYDRUKACH GENERATOR RAPORTÓW CDN MIGRATOR POPRAWIONO...82 CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 4 z 83

5 2 Instalacja systemu Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz. Uwaga: Instalacja systemu CDN OPT!MA musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to: Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu CDN OPT!MA. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) lub Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla pracy sieciowej (wielostanowiskowej) Instalacja samego systemu CDN OPT!MA. Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. Uwaga: Od wersji 13 system CDN OPT!MA dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 oraz Windows Vista. Na tych systemach nie jest instalowany razem z program silnik bazy danych i trzeba go zainstalować ręcznie. Program może również pracować na systemie Microsoft Windows Server Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu: Instalacja programu - uruchomienie instalacji systemu CDN OPT!MA Warunki użytkowania O nas Informacja o programie - krótkie informacje na temat oprogramowania oferowanego przez firmę COMARCH Odwiedź naszą stronę internetową - automatyczne uruchomienie strony internetowej firmy COMARCH: Skontaktuj się z nami - adres firmy COMARCH oraz adresy Strona główna strona główna menu Wyjście zamknięcie menu. Uwaga: Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić plik optima.exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki. Wybranie opcji Instalacja umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej. Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa COMARCH SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 5 z 83

6 Uwaga: Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do pracy z CDN OPT!MA to 1024x Proces instalacji Proces instalacji realizuje poniżej opisane etapy w zależności od zainstalowanych już komponentów i wyborów opcji instalacji przez Użytkownika. Uwaga: Jeżeli program ma działać w oparciu o zakupione moduły należy w komputer pełniący rolę serwera bazy danych wpiąć otrzymany z COMARCH zaprogramowany klucz HASP. Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. W czasie instalacji programu sprawdzane jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów, które są instalowane jeszcze przed uruchomieniem asystenta instalacji: Komponenty MS XML 4 SP2 MICROSOFT VISUAL C RUNTIME LIBRARIES Microsoft Soap Toolkit 3.NET Framework 2.0. W przypadku braku tego środowiska w systemie instalator podejmie dwie próby jego instalacji. Podczas pierwszej próby sprawdzane są napędy CD w poszukiwaniu płyty CDN OPT!MA. Jeśli pierwsza próba nie powiedzie się, podejmowana jest kolejna. Tym razem jest to próba połączenia z serwerem Microsoftu w celu ściągnięcia stamtąd instalatora.net Framework 2.0. Jeśli wciąż nie ma środowiska, instalator informuje o tym Użytkownika komunikatem o treści: "Wystąpił błąd podczas instalacji.net Framework 2.0. Niektóre zaawansowane funkcje systemu mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu instalacji spróbuj zainstalować.net Framework ponownie, pobierając instalator ze strony download.microsoft.com." Instalowanie tego środowiska razem z programem CDN OPT!MA upraszcza instalację modułów dodatkowych, które wymagają zainstalowania tego dodatku Etap pierwszy Akceptacja warunków sprzedaży i użytkowania Po uruchomieniu opcji Instalacja systemu CDN OPT!MA uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z dokumentami Umowa sprzedaży pakietów oprogramowania CDN OPT!MA oraz Warunki gwarancyjne CDN OPT!MA i zaakceptowanie przedstawionych w tych dokumentach warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji Etap drugi Sprawdzanie gotowości systemu do instalacji i użytkowania CDN OPT!MA Instalator sprawdza, czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu CDN OPT!MA. Jeżeli instalator wykryje jakieś rozbieżności, podpowie, jak je usunąć. Instalator automatycznie uruchamia program diagnostyczny, który sprawdza wszystkie wymagane komponenty. W razie wystąpienia problemów uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak. Dwukrotne kliknięcie myszką w taką pozycję wyświetla okno z propozycją rozwiązania problemu. Uwaga: Jeśli test gotowości systemu wykaże jakieś braki w konfiguracji sprzętowo - systemowej komputera, to instalacja zostaje zakończona. Należy uruchomić ją ponownie po wcześniejszym usunięciu przedstawionych w raporcie braków Etap trzeci Wybór typu instalacji: Standardowa lub Niestandardowa Instalacja standardowa na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu CDN OPT!MA. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 6 z 83

7 Instalacja niestandardowa pozwala na wybór składników oraz miejsca ich instalacji. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników. Instalacja standardowa Jeśli jako typ instalacji wybierzemy standardową, to kolejne pojawiające się okno to: Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły: Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy wyżej wymienionych modułów, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL) Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60-dniowej). Zawsze instalowany jest moduł Kasa/Bank, niezależnie od wykupionych licencji. Instalacja niestandardowa Jeśli jako typ instalacji wybierzemy niestandardową, to kolejne pojawiające się okno to: Instalacja niestandardowa istnieją dwa składniki, które można zainstalować niezależnie od pozostałych. W ramach pierwszego z nich - System CDN OPT!MA - dostępne są: sterowniki drukarek fiskalnych oraz sterowniki drukarek fiskalnych dla usług terminalowych. Drugi składnik to Generator Raportów (GenRap), czyli edytor wydruków autorstwa COMARCH SA., który jest instalowany domyślnie razem z programem CDN OPT!MA. Możliwe modyfikacje to m.in.: Zmiana miejsca instalacji wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowany składnik, możliwe jest po wciśnięciu przycisku Zmień Wykluczenie składnika z procesu instalacji możliwe po wciśnięciu przycisku strzałki widocznego obok składnika i zaznaczenie opcji Ten składnik nie będzie dostępny. Uwaga: Rezygnacja z instalacji GenRapa spowoduje, że nie będą również generowane wydruki standardowe, przygotowane w oparciu o ten edytor. Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły: Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL) Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60 -dniowej). CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 7 z 83

8 2.1.4 Etap czwarty Instalacja silnika bazy danych. Uwaga: Omawiany etap pojawi się w procesie instalacji, jeżeli instalator rozpozna, że na danym stanowisku komputerowym nie ma zainstalowanego silnika bazy danych odpowiedniego dla CDN OPT!MA. Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu CDN OPT!MA to właśnie on odpowiada za zapis i przechowywanie baz danych. Bez poprawnej instalacji tego elementu nie ma sensu instalacja pozostałych elementów CDN OPT!MA. Jedynym silnikiem bazy danych, z którym współpracuje CDN OPT!MA jest Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server Płytka instalacyjna CDN OPT!MA zawiera instalator 5-stanowiskowego silnika Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Instalator umożliwia instalację tych silników bazy danych również na anglojęzycznych systemach operacyjnych z polskimi ustawieniami regionalnymi. Instalacja silnika Microsoft SQL Server odbywa się na lokalnym komputerze jako nazwana instancja NazwaKomputera\CDN_OPTIMA. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod potrzeby CDN OPT!MA nie musi dokonywać instalacji silnika. Na tym etapie instalator pyta w formie opcji do zaznaczenia (Zainstaluj silnik bazy danych), czy na lokalnym komputerze ma być zainstalowany silnik bazy danych. Jeżeli lokalny komputer ma pełnić rolę serwera bazy danych dla innych komputerów sieciowych, to należy zaznaczyć także parametr Udostępnij bazę na inne stanowiska. Spowoduje to skonfigurowanie silnika bazy danych do pracy sieciowej. Jeżeli lokalny komputer posiada już zainstalowany silnik bazy danych, lecz nie posiada instancji CDN_OPTIMA, to zaznaczenie opcji Zainstaluj silnik bazy danych instaluje instancję CDN_OPTIMA Etap piąty instalacja systemu CDN OPT!MA W etapie tym na lokalnym komputerze instalowany jest system CDN OPT!MA według wcześniej zadeklarowanych parametrów. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość pozostawienia na komputerze plików instalacyjnych, poprzez zaznaczenie opcji Pozostaw kopie plików instalacyjnych Etap szósty - instalacja aplikacji dodatkowych. Z programem CDN OPT!MA współpracuje szereg aplikacji (modułów) dodatkowych, które nie są instalowane równocześnie z CDN OPT!MA. Jeśli zakupione przez Klienta licencje obejmują dostęp do modułów CDN Detal, CDN Biuro Rachunkowe, CDN Ofertowanie lub CDN Przypominacz, wówczas konieczne jest doinstalowanie tych modułów z płytki instalacyjnej CDN OPT!MA. 3 Reinstalacja programu Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępną po uruchomieniu Instalacji z menu na płytce instalacyjnej CDN OPT!MA. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 15.0 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja przebiega w sposób podobny jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu. Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać. Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 8 z 83

9 Uwaga: W przypadku reinstalacji do wersji istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji , jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać ze strony lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją (menu Instalacja programu / Dodatki). Konwersja baz danych w CDN OPT!MA możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13 lub 14, a dopiero potem wersję Instalacja Microsoft SQL Server 2005 Instalacja silnika bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie Ulotka_SQLExpress.pdf, który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005. W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony www ( należy wcześniej rozpakować ten plik za pomocą polecenia: [pełna_ścieżka_do _pliku]\cdnoptima1501sql.exe e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu] 5 Ogólne 5.1 Nowości Przypominaj o wykonaniu kopii co: dni jeżeli na karcie Operatora (System/ Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ karta Operatora/ zakładka Ogólne) zaznaczony zostanie parametr: Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa oraz w polu: Przypominaj o wykonaniu kopii co: dni (System/ Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych/ karta Firmy/ zakładka Archiwum) zostanie wpisana wartość inna niż 0 (domyślnie podpowiada się 7 dni), wówczas podczas zamykania programu lub ponownego logowania pojawi się okno Przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa z możliwością jej wykonania. Import kursów z NBP - umożliwiono pobieranie ze stron NBP kursów sprzedaży oraz kupna walut obcych (NBPS, NBPK). Drukarki fiskalne - rozszerzono współpracę programu z drukarką fiskalną TORELL ANDROS. Funkcje dodatkowe - z poziomu okna sprzedaży dedykowanej dodano ikonę funkcji dodatkowych. W szczególności umożliwiono przekazywanie ID Kontrahenta do funkcji dodatkowej. Informacje techniczne (wersja SQL) w Pomoc/ O programie/ Informacje techniczne dodano informacje o wersji Microsoft SQL Serwer (np. Tryb pracy programu: Microsoft SQL Serwer 2005). Parametr Kod firmy podczas logowania do CDN Pulpit Menadżera podajemy kod firmy, który domyślnie stanowi nazwę bazy konfiguracyjnej bez przedrostka CDN_KNF (wcześniej CDN_). Nowa funkcjonalność polega na możliwości modyfikacji kodu firmy poprzez edycję parametru w konfiguracji CDN OPT!MA. Parametr ten jest dostępny w gałęzi Program/ Pulpit Menadżera/ Parametry/ Kod firmy. Przy tworzeniu nowej bazy firmowej oraz konwersji wartość parametru ustawiana jest na nazwę bazy konfiguracyjnej bez przedrostka CDN_KNF_ lub CDN_. Strona Społeczności Biur Rachunkowych jeżeli podczas konfigurowania parametrów bazy firmowej (Konfiguracja parametrów firmy/ Wybór modułów do skonfigurowania) zaznaczono parametr "Otwórz stronę Społeczności Biur Rachunkowych" wówczas po zakończeniu procesu konfigurowania otworzy się strona Parametr jest zaznaczony domyślnie, w przypadku kiedy wskazane zostały następujące moduły: Sprzedaż, Sprzedaż + Płace, Sprzedaż + Księgowość, Płace, Księgowość. 5.2 Poprawiono 1. Praca rozproszona na niektórych instalacjach przy imporcie pojawia się komunikat Transaction context in use by another session lub odpowiednik w polskiej wersji. Poprawiona została funkcja Aktualizacja nazw CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 9 z 83

10 serwerów, którą należy wykonać by wyeliminować problem. Po wykonaniu tej funkcji należy zatrzymać i uruchomić serwer SQL. 2. Blokady - przywrócono działanie blokad: Informacje o kluczu (Pomoc/ O programie/ Informacje o kluczu), Okno informacji technicznych o programie (Pomoc/ O programie/ Informacje techniczne), Okno informacji o programie (Pomoc/ O programie/ Okno informacji o programie). 3. Lista SQL - poprawiono wyświetlanie generycznej listy SQL (w momencie wykonywania funkcji dodatkowej), przy włączonym parametrze: Praca w trybie jednego okna (System/ Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy). 4. Wydruki Clarion - jeżeli wydruk miał w nazwie formatu nawiasy - przykład: Rejestr VAT (A), to po wykonaniu takiego wydruku do PDFCreatora powstawały 2 dodatkowe strony. 5. Komponenty dla Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office 2007 poprawiono działanie parametru "Nie łącz tym razem". Po zaznaczeniu parametru i naciśnięciu przycisku OK dwa razy, komponent nie odpytuje ponownie o serwer bazy danych oraz nazwę bazy. 6. Automatyczna instalacja.net Framework 2.0 x64 na Windows Server 2003 x64 razem z instalacją CDN OPT!MA na systemie Windows Server 2003 x64 instalowane jest środowisko.net Framework 2.0 x Instalacja CDN OPT!MA a Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Instalacja CDN OPT!MA na komputerze z zainstalowanym Microsoft SQL Server 2005 oraz komponentem Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility uszkadzała ten ostatni i konieczna była jego reinstalacja. Uniemożliwiało to między innymi tworzenie nowej bazy przez system CDN XL. Poprawiono instalację CDN OPT!MA i reinstalacja komponentu Backward Compatibility nie jest konieczna. 8. Generowanie certyfikatu dla e-sklepu na systemie 64 bitowym umożliwiono wygenerowanie certyfikatu dla współpracy z e-sklepem w przypadku, gdy CDN OPT!MA zainstalowana jest na systemie 64 bitowym. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu konfiguracji programu: Firma \ Ogólne \ E-sklep, w części E-sklep \ Generuj certyfikat. 5.3 Zmiany 1. Operator ADMIN logowanie serwisowe bez pobierania licencji logowanie w trybie serwisowym umożliwia operatorowi dostęp do konfiguracji, do wybranych funkcji z narzędzi oraz pomocy, bez potrzeby wylogowania pozostałych Użytkowników. Aby zalogować się na operatora Admin w trybie serwisowym (zaznaczenie parametru Logowanie serwisowe bez pobierania licencji w oknie Rejestracja w programie CDN OPT!MA, po wyświetleniu szczegółów) wymagane jest wpięcie klucza hasp do komputera, na którym zainstalowany jest serwis klucza hasp w wersji 15.0 lub wyższej. Od wersji 15.0 loginu Admin nie można usunąć. Jeżeli login został wcześniej usunięty, po konwersji bazy konfiguracyjnej do nowej wersji operator Admin zostanie ponownie dodany z hasłem. Aby móc się zalogować na dodanego Operatora ADMIN należy najpierw, będąc zalogowanym na innym Operatorze z prawami administratora, skasować mu hasło. Na karcie Operatora Admin nie można zaznaczyć parametrów: Konto zablokowane, Dostęp tylko do firmy startowej. Na zakładce Blokady dostępu widoczne są tylko procedury zablokowane. Nie ma możliwości założenia blokad do baz danych. Podczas importu ustawień operatora z pliku blokady do baz oraz blokady dostępu nie są importowane. W przypadku kopiowania karty operatora Admin pole Identyfikator jest puste. 2. Wydruki do PDF oraz wysyłanie wydruków do a w postaci PDF do prawidłowej pracy tych funkcjonalności konieczne jest zainstalowanie programu PDF Creator w wersji Wersja ta współpracuje również z systemem Windows Vista. 3. Konwencja nazywania baz konfiguracyjnych od wersji podczas tworzenia bazy konfiguracyjnej zmienił się przedrostek dodawany do nazwy bazy podanej przez użytkownika. Tym przedrostkiem jest CDN_KNF. Jeżeli użytkownik jako nazwę nowotworzonej bazy konfiguracyjnej wskaże Konfiguracja_ABC, to na serwerze SQL utworzona zostanie baza konfiguracyjna o nazwie CDN_KNF_Konfiguracja_ABC. Przedrostek CDN_KNF nie jest dodawany podczas podłączania już istniejącej bazy konfiguracyjnej, nawet jeśli jej nazwa nie jest zgodna z podaną konwencją. 4. Logowanie do programu - po uzupełnieniu pola Serwer klucza w oknie Rejestracja w programie CDN OPT!MA zapisanie zmian następuje poprzez wybranie ikony (ikona dyskietki została usunięta). 5. Konwersja od wersji konwersja bazy danych możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 10 z 83

11 programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13 lub 14, a dopiero potem wersję Serwis klucza HASP pliki SofHasp.sig oraz Softhasp.dat umożliwiono odczytywanie licencji z plików SofHasp.sig oraz Softhasp.dat w przypadku, gdy pliki zostaną umieszczone na innym dysku niż dysk C. W rejestrze systemowym w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP \FolderKluczaProgramowego umożliwiono podanie ścieżki do plików. Domyślnie podpowiada się dysk, na którym zainstalowany jest system operacyjny. 7. Domyślne ustawienia kolumn - podczas reinstalacji z wcześniejszej wersji programu domyślne ustawienia kolumn na listach zostają zachowane. 8. Windows 98 podczas próby instalacji CDN OPT!MA na systemie Windows 98 dodano komunikat ostrzegający, że ten system nie jest wspierany, a co za tym idzie niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo lub nawet cały program nie będzie się uruchamiał. 9. Nazwa bazy konfiguracyjnej podłączana przez serwis klucza HASP uległa zmianie nazwa bazy konfiguracyjnej podłączanej do programu przez instalator serwisu klucza HASP (HASPInstall.exe). Dotychczasowa nazwa CDN_Konfiguracja została zastąpiona przez nazwę CDN_KNF_DEMO. 6 Handel Plus 6.1 Obowiązkowe dostawy W Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry dodano dwie nowe opcje: [ ] Obowiązkowe cechy na przychodach [ ] Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy Pozwolą one wymusić obowiązek wprowadzania/wydawania towaru w oparciu o partie Parametr Obowiązkowe cechy na przychodach Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas dla każdego towaru, który na karcie towaru ma przynajmniej jeden atrybut będący cechą partii, wymuszane będzie wprowadzenie partii towaru przed zapisem dokumentu. Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry zaznaczono sposób dodawania pozycji na dokument - podniesienie formularza lub edycja na liście, wówczas po wybraniu towaru na dokument (mającego przypisaną chociaż 1 cechę), podniesione zostanie okno partii dla tego towaru. Przy opcji wybór wielu towarów uzupełnienie cech sprawdzane jest przy zapisie całego dokumentu (lub przy zapisie okna pozycji elementu). Jeśli Użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wprowadzenia partii, program nie pozwoli na tę operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie uzupełniono dostaw Parametr Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy Postępowanie wymuszające jest analogiczne do tego przy włączonym parametrze Obowiązkowe cechy na przychodach. Wymuszany jest wybór partii dla towarów, które mają co najmniej 1 cechę na formularzu towaru. Jeśli Użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wyboru partii, program nie pozwoli na tą operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie wskazano konkretnych dostaw. 6.2 Wystawianie Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów z wielu magazynów W module Handel Plus udostępniona została nowa funkcjonalność, umożliwiająca wystawienie dokumentu handlowego, zawierającego towary pochodzące z różnych magazynów. Funkcjonalność dotyczy Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 11 z 83

12 Na poziomie pozycji dokumentu handlowego można zdecydować, na jaki magazyn zostanie wprowadzony dany towar lub z jakiego zdjęty, natomiast podczas generowania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych tworzonych jest wiele dokumentów magazynowych, w zależności od informacji zapisanych na pozycjach dokumentu handlowego na każdy magazyn osobny dokument WZ/PZ. Na dokumentach handlowych (FZ, FA, PA) można w dowolnej chwili zmieniać magazyn, zarówno ten dla poszczególnych pozycji, jak też magazyn ogólny dla całego dokumentu Edycja pozycji dokumentu Na oknie edycji pozycji dokumentu odblokowane zostało pole Magazyn. Pole to pozostaje edytowalne aż do zatwierdzenia dokumentu. Rys. Formularz pozycji dokumentu aktywne pole Magazyn Podczas dopisywania nowej pozycji towarowej, pole Magazyn ustawiane jest automatycznie na magazyn ogólny, wybrany w oknie głównym dokumentu. Jeśli podczas edycji pozycji magazyn zostanie zmieniony, wówczas przy wywołaniu listy zasobów z poziomu pozycji, magazyn na liście jest zgodny z magazynem wybranym na pozycji. Podsumowując, jeśli Użytkownik chce sprawdzić ilość dostępną na magazynie, który został wybrany na pozycji, powinien wywołać listę zasobów z okna pozycji dokumentu. Ilości dostępne na różnych magazynach można też sprawdzić z poziomu formularza pozycji dokumentu, po naciśnięciu przycisku Analiz (funkcjonalność dostępna tylko dla Klientów posiadających moduł Analizy). Działanie funkcji zostało dokładnie opisane w podręczniku do modułu CDN OPT!MA Handel, w rozdziale Okno informacji dodatkowych Zmiana magazynu dla całego dokumentu Magazyn można zmieniać nie tylko na pozycji, ale też na zakładce Ogólne dokumentów FA, PA, FZ. Taka zmiana magazynu może powodować zmianę magazynu na wszystkich pozycjach dokumentu, dlatego przed jej wykonaniem pojawia się pytanie: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 12 z 83

13 Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? Tak/Nie Wybór opcji TAK spowoduje zmianę magazynu ogólnego oraz magazynów na poszczególnych elementach. Można jednak wybrać opcję NIE wówczas zmieniony zostanie tylko magazyn ogólny Faktura/Paragon w buforze a rezerwacje na magazynie Faktura (Paragon) w buforze tworzy rezerwacje na zasobach. W przypadku wyboru różnych magazynów na pozycjach, rezerwacje również tworzone są na różne magazyny Kolumna Magazyn na liście pozycji dokumentu Dla identyfikacji magazynów, które wybrane zostały na poszczególnych pozycjach dokumentu, na liście pozycji, za kolumną Wartość dodana została kolumna Magazyn. W kolumnie tej widoczne są poszczególne symbole magazynów wybranych na pozycjach. Rys. Formularz Faktury Sprzedaży kolumna Magazyn CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 13 z 83

14 6.2.5 Agregacja pozycji na dokumencie, a magazyny Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry włączony jest parametr agregacji pozycji przy zapisie dokumentu, wówczas program oprócz dotychczasowych warunków, sprawdza dodatkowo informacje o magazynach i nie agreguje pozycji, które mają różne magazyny Generowanie dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych Zatwierdzanie dokumentu handlowego z zaznaczonym parametrem WZ/PZ Podczas zatwierdzania dokumentu z równoczesnym wygenerowaniem dokumentu magazynowego, program sprawdza jakie magazyny występowały na poszczególnych pozycjach i generuje odpowiednią ilość dokumentów Wydania Zewnętrznego (WZ) bądź Przyjęcia Zewnętrznego (PZ). Jeśli do dokumentu handlowego utworzone zostały korekty, są one również ujęte w rozbiciu na poszczególne dokumenty magazynowe (WZKOR i PZKOR). Uwaga: Jeśli chociaż dla jednego magazynu zabraknie towaru, tak, że nie będzie możliwości utworzenia dokumentu WZ, wówczas nie mogą być utworzone pozostałe WZ, a dokument handlowy nie może zostać zatwierdzony z zaznaczonym parametrem WZ/PZ. Program poinformuje o tej sytuacji odpowiednim komunikatem Generowanie WZ/PZ do zatwierdzonych dokumentów FA/PA/FZ z poziomu listy Zasada tworzenia dokumentów magazynowych do dokumentu handlowego jest analogiczna, jak w przypadku generowania dokumentów przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. Podstawowa różnica polega na tym, że data dokumentu magazynowego nie jest pobierana z dokumentu handlowego lecz ustawiana jest zawsze na datę bieżącą. W związku z tym, sprawdzanie dostępności towaru na poszczególnych magazynach dotyczy daty generowania dokumentów Generowanie dokumentów kaucyjnych Możliwość wyboru magazynu dotyczy również kaucji na zakładce Kaucje na dokumentach FA, PA i FZ. Na formularzu kaucji udostępnione zostało pole Magazyn. Na liście kaucji dodano też nową kolumnę Magazyn, dzięki czemu łatwo można podejrzeć jakiego magazynu, które opakowanie dotyczy. Domyślnie podczas ręcznego dodawania pozycji na listę kaucji, magazyn pobierany jest z okna głównego dokumentu, jednak można go dowolnie zmieniać. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 14 z 83

15 Rys. Formularz opakowania koucjonowanego Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów Wydania Kaucji (WKA) lub Przyjęcia Kaucji (PKA) ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce Kaucje Automatyczne generowanie kaucji Przy włączonym parametrze automatycznego generowania kaucji, opakowania, które dotyczą towarów na różne magazyny, zapisywane są jako oddzielne pozycje. Przykład: Towar T1 ma przypisane kaucje 1:1 Towar T2 ma przypisane kaucje 1:1 10 szt T1 przyjmowane na magazyn A 5 szt T2 przyjmowane na magazyn B Kaucji w sumie 15 szt Na zakładce Kaucje pojawią się 2 pozycje opakowań (po 10 i 5 szt), rozdzielone na odpowiednie magazyny. Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów WKA/PKA ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce Kaucje. W tym przypadku, finalnie powstaną dwa dokumenty PZ oraz dwa dokumenty PKA Kopiowanie dokumentów handlowych Podczas kopiowania dokumentów handlowych, magazyny na pozycjach dokumentu ustawiane są zgodnie ze schematem stosowanym podczas kopiowania wszystkich innych dokumentów w programie, czyli: W pierwszej kolejności ustawiany jest magazyn domyślny dla operatora jeśli istnieje Jeśli magazyn domyślny operatora nie jest ustawiony, wówczas ustawiany jest magazyn domyślny stanowiska jeśli istnieje Jeśli nie ma magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, kopiowany jest magazyn główny. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 15 z 83

16 Zwroty i korekty Jeśli korygujemy dokument zawierający towary z różnych magazynów, wówczas korekty wprowadzają lub zdejmują towar z tego samego magazynu, który był wybrany na dokumencie źródłowym. Na dokumentach korygujących dodano kolumnę Magazyn, w której widać informację o magazynie, wybranym dla korygowanej pozycji Magazyn a wybór z dostawy W przypadku, gdy mamy do czynienia z wyborem z dostawy, zasoby wprowadzane są i zdejmowane do/z magazynu wskazanego na pozycji dokumentu FZ z dostawami Jeśli na pozycji został wybrany magazyn inny niż w nagłówku dokumentu, wówczas wszystkie partie dopisywane na tej pozycji trafiają po zapisie na magazyn wybrany na pozycji. Po zmianie magazynu na pozycji, zmieniony zostanie również magazyn dla wprowadzonych wcześniej partii. Na dokumentach PZ wygenerowanych do FZ, magazyny są przeniesione z elementów FZ FA/PA z pobraniem (z dostawami) Po wybraniu magazynu na elemencie FA/PA i podniesieniu okna partii (przycisk ), wyświetlane są zasoby dostępne do pobrania, które dotyczą magazynu wskazanego na elemencie. Nie można zmienić magazynu na pozycji, dla której wskazano już partie. Przy próbie zmiany magazynu, pojawi się komunikat informujący o niemożności zmiany. Zmiana magazynu będzie możliwa dopiero po usunięciu dostaw na oknie partii. Jeśli Użytkownik zmieni magazyn dla całego dokumentu wraz ze zmianą magazynu na wszystkich pozycjach, wówczas program sprawdzi, które pozycje mają ustawione partie. Magazyn zostanie zmieniony tylko dla tych pozycji, dla których partie nie zostały wskazane. Na dokumentach WZ wygenerowanych do FA/PA, magazyny dla partii są przenoszone z elementów FA/PA. 6.3 ZESTAWIENIA DLA DOSTAW W celu ułatwienia wyszukiwania partii towaru jakie przyjmowane/wydawane były z magazynu lub też tych, które znajdują się obecnie na magazynie, stworzono zestawienia pozwalające na filtrowanie tych informacji według pewnych wytycznych. Nowa opcja została umieszczona w menu Faktury/ Zestawienia/ Zestawienia dla dostaw. Na formularzu dostępne są dwie zakładki: Zasoby na dokumentach oraz Zasoby na magazynie Zasoby na dokumentach Analiza umożliwia wyszukiwanie zgodnie z określonymi parametrami, transakcji na których znajdują się towary o określonych cechach. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 16 z 83

17 Rys. Zestawienie dla dostaw - Zasoby na dokumentach Okno zawiera kolumny: Kod towaru Nazwa towaru/ Dokument w obrębie jednego towaru wyszczególnione są numery dokumentów, których pozycja dotyczy Data operacji (data zakupu/sprzedaży) Magazyn symbol magazynu, którego dotyczy dana partia towaru Akronim podmiotu (kod kontrahenta) Typ (typ transakcji FZ/PZ/PW/BO/MM/FA/PA/WZ/RW) JM jednostka miary podstawowa Ilość ilość w jednostce podstawowej Wartość netto wartość zakupu towaru Kolejne kolumny: Cecha1, Cecha2,..., aż do Cecha10 zawierają informacje o cechach poszczególnych partii. Kolumn jest 10 ponieważ każda partia może mieć maksymalnie 10 cech. W każdej kolumnie wpisano odpowiedni kod cechy (dla każdego towaru będzie inny), natomiast po dwukropku podana jest wartość cechy Filtrowanie na zestawieniu W dolnej części zestawienia znajduje się zestaw parametrów, według których można zawęzić wyświetlane informacje. Wśród nich znajdują się: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 17 z 83

18 Trzy pola wyboru cechy Po wybraniu przycisku Cecha1, Cecha2 lub Cecha3 pojawi się lista atrybutów towaru, ale tylko tych, które mają status cechy (mają zaznaczony parametr Przenosić na dostawy ). Mamy możliwość określenia maksymalnie trzech wyszukiwanych cech wraz z wartościami. Jeśli wybierzemy cechę i nie określimy jej wartości, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie zasoby posiadające cechę, niezależnie od jej wartości. Jeśli zostanie wprowadzona określona wartość cechy, wtedy filtr wyszuka tylko pozycje, które mają cechę o określonej wartości. Po wskazaniu wartości cech otrzymamy listę partii z różnych dokumentów, o określonych wartościach cech. Przycisk pozwala na wyczyszczenie pól z cechami i ich wartościami. Parametry określające rodzaj dokumentów Parametry podzielone są na dwie sekcje: przychód i rozchód. Wśród dokumentów przychodowych mogą znajdować się dokumenty magazynowe, czyli Przyjęcia Zewnętrzne (PZ), Przyjęcia Wewnętrzne (PW), Bilans Otwarcia (BO), Przesunięcia Magazynowe przychodowe. Można też wyświetlić dokumenty handlowe - Faktury Zakupu (FZ), które nie zostały jeszcze przekształcone do PZ. Wyświetlane są również korekty ilości tych dokumentów. Nie widać natomiast korekt wartości ponieważ dla nich nie ma możliwości określenia partii. Wśród dokumentów rozchodowych mogą znaleźć się Wydania Zewnętrzne (WZ), Rozchody Wewnętrzne (RW), Przesunięcia Międzymagazynowe wydające towar z magazynu oraz Faktury Sprzedaży i Paragony, które nie zostały przekształcone do dokumentów magazynowych. Wyświetlane są również korekty ilości. Zakres dat Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie operacji W prawej dolnej części zestawienia dostępny jest też filtr, zawierający pola: Kontrahent pole umożliwia wybór kontrahenta (istnieje możliwość wyboru również pracownika, wspólnika, urzędu, banku) i zawężenie wyświetlanych transakcji do tych, które zostały zawarte z wybranym kontrahentem. Magazyn wybór magazynu dla zasobów Towar zawężenie listy do informacji o konkretnym towarze (wyświetlane są tylko towary proste i złożone, bez usług) Operator dokumenty wystawione przez konkretnego operatora CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 18 z 83

19 Możliwe jest również zawężenie dokumentów wyświetlanych tylko do tych, które są w buforze lub tylko zatwierdzonych. Można też wyświetlić wszystkie dokumenty. Na zestawieniu nie są uwzględniane dokumenty anulowane Wyświetlanie listy wyników: Przyciski do obsługi zestawienia: - aby filtrowanie zostało wykonane konieczne jest naciśnięcie przycisku pioruna. Jeśli zmieniony zostanie jakikolwiek parametr na zestawieniu, na ikonie pojawi się wykrzyknik wyników., sugerujący że należy odświeżyć listę - z poziomu listy wyników można podejrzeć formularz pozycji dokumentu lub kartę cennikową. Kliknięcie (lub wybór przycisku lupki ) na pozycji z numerem dokumentu spowoduje podniesienie formularza pozycji tego dokumentu, natomiast wybranie lupki na pozycji towarowej wywoła formularz pozycji cennikowej. - zamknięcie okna Wyniki wyświetlane są alfabetycznie według towarów, a następnie chronologicznie według daty operacji. W kolumnach Ilość oraz Wartość netto wyświetlana jest suma wyfiltrowanych wartości. Nagłówki dokumentów w buforze wyświetlane są na zestawieniu w kolorze zielonym Zasoby na magazynie Na zakładce drugiej znajduje się filtr umożliwiający wyszukanie określonych zasobów (o określonych cechach) na wybranym magazynie. Rys. Zestawienie dla dostaw Zasoby na magazynie CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 19 z 83

20 Na liście tej wyświetlane są zasoby dostępne na magazynie, które można podejrzeć również na zakładce Zasoby na karcie cennikowej: Rys. Zakładka Zasoby towaru RÓŻA_PN dla porównania z zestawieniem Zasoby na magazynie (rysunek powyżej) W dolnej części okna Zasobów na magazynie znajduje się filtr, pozwalający zawęzić wyświetlane partie do tych, zawierających konkretne wartości cech, znajdujących się na wybranym magazynie. Można też zawęzić wyświetlane transakcje do wystawionych przez danego operatora, na konkretny towar i konkretnego kontrahenta. Dodatkowo istnieje możliwość wyfiltrowania zasobów, w zależności od tego jakim dokumentem były wprowadzane na magazyn: PZ, PW lub BO 6.4 Zmiany 1. Formularz pozycji na dokumencie rozchodowym. Na zakładce Zasoby, dodano kolumnę z informacją o cenach zakupu towaru z poszczególnych partii. Zakładka pojawia się tylko w przypadku, jeśli towar wprowadzony był na dokument w oparciu o partie. Karta towaru. Zakładka Zasoby. Jeżeli na dokumencie przychodowym przyjęty był w rozbiciu na partie, wówczas na zakładce Zasoby wyświetlane jest drzewo, gdzie do poszczególnych dokumentów przychodowych przyporządkowane są partie. Kliknięcie w konkretną partię spowoduje podniesienie Formularza Pozycji Dokumentu, natomiast kliknięcie w sam dokument podniesie Formularz tego Dokumentu. Formularz pozycji na FZ, zakładka Zasoby. W przypadku, gdy Faktura Zakupu jest powiązana z dokumentem PZ, na liście partii towaru widoczna jest dodatkowa kolumna Nr dokumentu, zawierająca numery poszczególnych PZ, przyjmujących dane partie towaru. Dostawy na usługach. Na usługach nie można ustawiać dostaw, dlatego na karcie usługi, na formularzu dodawania atrybutu ukryto sekcję "Pozycje, zasoby". Import z innej bazy danych. Podczas przenoszenia zasobów i dodawania ich na Bilans Otwarcia przenoszone są cechy dostaw. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.0 Strona 20 z 83