System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.cdn@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI OGÓLNE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS OBOWIĄZKOWE DOSTAWY PARAMETR OBOWIĄZKOWE CECHY NA PRZYCHODACH PARAMETR OBOWIĄZKOWY ROZCHÓD ZE WSKAZANIEM NA DOSTAWY WYSTAWIANIE FAKTUR ZAKUPU, FAKTUR SPRZEDAŻY ORAZ PARAGONÓW Z WIELU MAGAZYNÓW EDYCJA POZYCJI DOKUMENTU ZMIANA MAGAZYNU DLA CAŁEGO DOKUMENTU FAKTURA/PARAGON W BUFORZE A REZERWACJE NA MAGAZYNIE KOLUMNA MAGAZYN NA LIŚCIE POZYCJI DOKUMENTU AGREGACJA POZYCJI NA DOKUMENCIE, A MAGAZYNY GENEROWANIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH DO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH GENEROWANIE DOKUMENTÓW KAUCYJNYCH AUTOMATYCZNE GENEROWANIE KAUCJI KOPIOWANIE DOKUMENTÓW HANDLOWYCH ZWROTY I KOREKTY MAGAZYN A WYBÓR Z DOSTAWY FZ Z DOSTAWAMI FA/PA Z POBRANIEM (Z DOSTAWAMI) ZESTAWIENIA DLA DOSTAW ZASOBY NA DOKUMENTACH FILTROWANIE NA ZESTAWIENIU WYŚWIETLANIE LISTY WYNIKÓW: ZASOBY NA MAGAZYNIE ZMIANY HANDEL FILTROWANIE HISTORII TOWARU/KONTRAHENTA DŁUGA NAZWA I OPIS TOWARU DŁUGI OPIS TOWARU A WYDRUKI CZĘŚCIOWE PRZEKSZTAŁCENIA REZERWACJI ODBIORCY (RO) DO PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNEGO PRODUKTU (PWP) I ZAMÓWIENIA DOSTAWCY (ZD) DOKUMENTY RÓŻNICOWE RO/ZD ZMIANY W USTAWIE DOTYCZĄCE FAKTURY RR INWENTARYZACJA. GENEROWANIE ARKUSZA WYPEŁNIONEGO NOWE WYDRUKI NOWE GENRAP NOWE WYDRUKI CRYSTAL REPORTS POPRAWIONO ZMIANY E-SKLEP WSPÓŁPRACA Z ECOD OBIEG DOKUMENTÓW POPRAWIONO ZMIANY SERWIS ZMIANY W KONFIGURACJI...21 CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 2 z 77

3 6.1.1 NOWY PARAMETR SCHEMAT NUMERACJI DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH ZE ZLECENIEM FORMULARZ CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO - ZAKŁADKA OGÓLNE FORMULARZ CZYNNOŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO - ZAKŁADKA OGÓLNE LISTA CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO DOKUMENTY MM, ZD MM ZWROTNE ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI ZD NOWE KOLUMNY NA LIŚCIE CZĘŚCI/ CZYNNOŚCI KOSZT NA ZLECENIU - ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY NA FORMULARZU CZĘŚCI/ CZYNNOŚCI FORMULARZ CZYNNOŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY FORMULARZ CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY FORMULARZ WARTOŚĆ ZLECENIA CZĘŚCIOWA REALIZACJA ZLECEŃ KOLUMNY NA LIŚCIE ZLECEŃ SERWISOWYCH FILTROWANIE ZLECEŃ NA LIŚCIE WYDRUKI ZMIANY POPRAWIONO CRM POPRAWIONO ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ROZRACHUNKI NA KONTACH SŁOWNIKOWYCH PODMIOTÓW ROZRACHUNKI NA KONTACH A ROZLICZENIA W MODULE KASA/BANK INFORMACJE OGÓLNE POTWIERDZENIA SALD PONAGLENIA ZAPŁATY NOTY ODSETKOWE DEKLARACJA ROCZNA PIT ZMIANY W KONFIGURACJI ZMIANY KWOT INDYWIDUALNYCH WŁAŚCICIELA ZMIANY NA FORMULARZU ZALICZKI NA PODATEK RYCZAŁTOWY DEKLARACJA PIT ZAŁĄCZNIK PIT-28/A ZAŁĄCZNIK PIT-28/B ZAŁĄCZNIK PIT/O PRELIMINARZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WYDRUKI MODUŁ BIURO RACHUNKOWE FUNKCJA EKSPORTU E-DEKLARACJI ORAZ IMPORTU UPO ZMIANY KASA/ BANK NOWOŚCI BLOKADY DO REJESTRÓW KASOWYCH/BANKOWYCH DZIAŁANIE BLOKAD WPŁYW BLOKAD NA REJESTRZE K/B NA POZOSTAŁE FUNKCJE W PROGRAMIE PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA BLOKAD BLOKADA DO WYNAGRODZEŃ POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 3 z 77

4 10.1 NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / STAŁE PODATKOWE DEFINIOWANIE KALENDARZA - ŚWIĘTA POTRĄCENIA KOMORNICZE E DEKLARACJE KORYGOWANIE DEKLARACJI ZEROWE RAPORTY ZUS RCX NOWY PARAMETR KOSZTY UZYSKANIA DLA WIELOETATOWCA LICZONE ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ETATU NOWY PARAMETR SCHEMAT PŁATNOŚCI PRACOWNIKA ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA ZMIANY ZMIANY NA WYDRUKACH GENERATOR RAPORTÓW POPRAWIONO...76 CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 4 z 77

5 2 Ogólne 2.1 Nowości 1. Import kursów z NBP - umożliwiono pobieranie ze stron NBP kursów sprzedaży oraz kupna walut obcych (NBPS, NBPK). 2. Drukarki fiskalne - rozszerzono współpracę programu z drukarką fiskalną TORELL ANDROS. 3. Funkcje dodatkowe - z poziomu okna sprzedaży dedykowanej dodano ikonę funkcji dodatkowych. W szczególności umożliwiono przekazywanie ID Kontrahenta do funkcji dodatkowej. 4. Parametr Kod firmy podczas logowania do CDN Pulpit Menadżera podajemy kod firmy, w systemie CDN Online. 2.2 Poprawiono 1. Praca rozproszona na niektórych instalacjach przy imporcie pojawia się komunikat Transaction context in use by another session lub odpowiednik w polskiej wersji. Poprawiona została funkcja Aktualizacja nazw serwerów, którą należy wykonać by wyeliminować problem. Po wykonaniu tej funkcji należy zatrzymać i uruchomić serwer SQL. 2. Blokady - przywrócono działanie blokad: Informacje o kluczu (Pomoc/ O programie/ Informacje o kluczu), Okno informacji technicznych o programie (Pomoc/ O programie/ Informacje techniczne), Okno informacji o programie (Pomoc/ O programie/ Okno informacji o programie). 3. Lista SQL - poprawiono wyświetlanie generycznej listy SQL (w momencie wykonywania funkcji dodatkowej), przy włączonym parametrze: Praca w trybie jednego okna (System/ Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy). 4. Wydruki Clarion - jeżeli wydruk miał w nazwie formatu nawiasy - przykład: Rejestr VAT (A), to po wykonaniu takiego wydruku do PDFCreatora powstawały 2 dodatkowe strony. 2.3 Zmiany 1. Wydruki do PDF oraz wysyłanie wydruków do a w postaci PDF do prawidłowej pracy tych funkcjonalności konieczne jest zainstalowanie programu PDF Creator w wersji Wersja ta współpracuje również z systemem Windows Vista. 3 Handel Plus 3.1 Obowiązkowe dostawy W Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry dodano dwie nowe opcje: [ ] Obowiązkowe cechy na przychodach [ ] Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy Pozwolą one wymusić obowiązek wprowadzania/wydawania towaru w oparciu o partie Parametr Obowiązkowe cechy na przychodach Jeśli parametr zostanie zaznaczony, wówczas dla każdego towaru, który na karcie towaru ma przynajmniej jeden atrybut będący cechą partii, wymuszane będzie wprowadzenie partii towaru przed zapisem dokumentu. Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry zaznaczono sposób dodawania pozycji na dokument - podniesienie formularza lub edycja na liście, wówczas po wybraniu towaru na dokument (mającego przypisaną chociaż 1 cechę), podniesione zostanie okno partii dla tego towaru. Przy opcji wybór wielu towarów uzupełnienie cech sprawdzane jest przy zapisie całego dokumentu (lub przy zapisie okna pozycji elementu). CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 5 z 77

6 Jeśli Użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wprowadzenia partii, program nie pozwoli na tę operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie uzupełniono dostaw Parametr Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy Postępowanie wymuszające jest analogiczne do tego przy włączonym parametrze Obowiązkowe cechy na przychodach. Wymuszany jest wybór partii dla towarów, które mają co najmniej 1 cechę na formularzu towaru. Jeśli Użytkownik będzie próbował zapisać dokument bez wyboru partii, program nie pozwoli na tą operację, informując odpowiednim komunikatem: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru KOD_TOWARU nie wskazano konkretnych dostaw. 3.2 Wystawianie Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów z wielu magazynów W module Handel Plus udostępniona została nowa funkcjonalność, umożliwiająca wystawienie dokumentu handlowego, zawierającego towary pochodzące z różnych magazynów. Funkcjonalność dotyczy Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów. Na poziomie pozycji dokumentu handlowego można zdecydować, na jaki magazyn zostanie wprowadzony dany towar lub z jakiego zdjęty, natomiast podczas generowania dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych tworzonych jest wiele dokumentów magazynowych, w zależności od informacji zapisanych na pozycjach dokumentu handlowego na każdy magazyn osobny dokument WZ/PZ. Na dokumentach handlowych (FZ, FA, PA) można w dowolnej chwili zmieniać magazyn, zarówno ten dla poszczególnych pozycji, jak też magazyn ogólny dla całego dokumentu Edycja pozycji dokumentu Na oknie edycji pozycji dokumentu odblokowane zostało pole Magazyn. Pole to pozostaje edytowalne aż do zatwierdzenia dokumentu. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 6 z 77

7 Rys. Formularz pozycji dokumentu aktywne pole Magazyn Podczas dopisywania nowej pozycji towarowej, pole Magazyn ustawiane jest automatycznie na magazyn ogólny, wybrany w oknie głównym dokumentu. Jeśli podczas edycji pozycji magazyn zostanie zmieniony, wówczas przy wywołaniu listy zasobów z poziomu pozycji, magazyn na liście jest zgodny z magazynem wybranym na pozycji. Podsumowując, jeśli Użytkownik chce sprawdzić ilość dostępną na magazynie, który został wybrany na pozycji, powinien wywołać listę zasobów z okna pozycji dokumentu. Ilości dostępne na różnych magazynach można też sprawdzić z poziomu formularza pozycji dokumentu, po naciśnięciu przycisku Analiz (funkcjonalność dostępna tylko dla Klientów posiadających moduł Analizy). Działanie funkcji zostało dokładnie opisane w podręczniku do modułu CDN OPT!MA Handel, w rozdziale Okno informacji dodatkowych Zmiana magazynu dla całego dokumentu Magazyn można zmieniać nie tylko na pozycji, ale też na zakładce Ogólne dokumentów FA, PA, FZ. Taka zmiana magazynu może powodować zmianę magazynu na wszystkich pozycjach dokumentu, dlatego przed jej wykonaniem pojawia się pytanie: Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? Tak/Nie Wybór opcji TAK spowoduje zmianę magazynu ogólnego oraz magazynów na poszczególnych elementach. Można jednak wybrać opcję NIE wówczas zmieniony zostanie tylko magazyn ogólny Faktura/Paragon w buforze a rezerwacje na magazynie Faktura (Paragon) w buforze tworzy rezerwacje na zasobach. W przypadku wyboru różnych magazynów na pozycjach, rezerwacje również tworzone są na różne magazyny Kolumna Magazyn na liście pozycji dokumentu Dla identyfikacji magazynów, które wybrane zostały na poszczególnych pozycjach dokumentu, na liście pozycji, za kolumną Wartość dodana została kolumna Magazyn. W kolumnie tej widoczne są poszczególne symbole magazynów wybranych na pozycjach. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 7 z 77

8 Rys. Formularz Faktury Sprzedaży kolumna Magazyn Agregacja pozycji na dokumencie, a magazyny Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry włączony jest parametr agregacji pozycji przy zapisie dokumentu, wówczas program oprócz dotychczasowych warunków, sprawdza dodatkowo informacje o magazynach i nie agreguje pozycji, które mają różne magazyny Generowanie dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych Zatwierdzanie dokumentu handlowego z zaznaczonym parametrem WZ/PZ Podczas zatwierdzania dokumentu z równoczesnym wygenerowaniem dokumentu magazynowego, program sprawdza jakie magazyny występowały na poszczególnych pozycjach i generuje odpowiednią ilość dokumentów Wydania Zewnętrznego (WZ) bądź Przyjęcia Zewnętrznego (PZ). Jeśli do dokumentu handlowego utworzone zostały korekty, są one również ujęte w rozbiciu na poszczególne dokumenty magazynowe (WZKOR i PZKOR). Uwaga: Jeśli chociaż dla jednego magazynu zabraknie towaru, tak, że nie będzie możliwości utworzenia dokumentu WZ, wówczas nie mogą być utworzone pozostałe WZ, a dokument handlowy nie może zostać zatwierdzony z zaznaczonym parametrem WZ/PZ. Program poinformuje o tej sytuacji odpowiednim komunikatem Generowanie WZ/PZ do zatwierdzonych dokumentów FA/PA/FZ z poziomu listy Zasada tworzenia dokumentów magazynowych do dokumentu handlowego jest analogiczna, jak w przypadku generowania dokumentów przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. Podstawowa różnica polega na tym, że data dokumentu magazynowego nie jest pobierana z dokumentu handlowego lecz ustawiana jest zawsze na datę bieżącą. W związku z tym, sprawdzanie dostępności towaru na poszczególnych magazynach dotyczy daty generowania dokumentów. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 8 z 77

9 3.2.7 Generowanie dokumentów kaucyjnych Możliwość wyboru magazynu dotyczy również kaucji na zakładce Kaucje na dokumentach FA, PA i FZ. Na formularzu kaucji udostępnione zostało pole Magazyn. Na liście kaucji dodano też nową kolumnę Magazyn, dzięki czemu łatwo można podejrzeć jakiego magazynu, które opakowanie dotyczy. Domyślnie podczas ręcznego dodawania pozycji na listę kaucji, magazyn pobierany jest z okna głównego dokumentu, jednak można go dowolnie zmieniać. Rys. Formularz opakowania koucjonowanego Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów Wydania Kaucji (WKA) lub Przyjęcia Kaucji (PKA) ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce Kaucje Automatyczne generowanie kaucji Przy włączonym parametrze automatycznego generowania kaucji, opakowania, które dotyczą towarów na różne magazyny, zapisywane są jako oddzielne pozycje. Przykład: Towar T1 ma przypisane kaucje 1:1 Towar T2 ma przypisane kaucje 1:1 10 szt T1 przyjmowane na magazyn A 5 szt T2 przyjmowane na magazyn B Kaucji w sumie 15 szt Na zakładce Kaucje pojawią się 2 pozycje opakowań (po 10 i 5 szt), rozdzielone na odpowiednie magazyny. Po zatwierdzeniu dokumentu handlowego powstanie tyle dokumentów WKA/PKA ile było różnych magazynów na pozycjach na zakładce Kaucje. W tym przypadku, finalnie powstaną dwa dokumenty PZ oraz dwa dokumenty PKA. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 9 z 77

10 3.2.9 Kopiowanie dokumentów handlowych Podczas kopiowania dokumentów handlowych, magazyny na pozycjach dokumentu ustawiane są zgodnie ze schematem stosowanym podczas kopiowania wszystkich innych dokumentów w programie, czyli: W pierwszej kolejności ustawiany jest magazyn domyślny dla operatora jeśli istnieje Jeśli magazyn domyślny operatora nie jest ustawiony, wówczas ustawiany jest magazyn domyślny stanowiska jeśli istnieje Jeśli nie ma magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, kopiowany jest magazyn główny Zwroty i korekty Jeśli korygujemy dokument zawierający towary z różnych magazynów, wówczas korekty wprowadzają lub zdejmują towar z tego samego magazynu, który był wybrany na dokumencie źródłowym. Na dokumentach korygujących dodano kolumnę Magazyn, w której widać informację o magazynie, wybranym dla korygowanej pozycji Magazyn a wybór z dostawy W przypadku, gdy mamy do czynienia z wyborem z dostawy, zasoby wprowadzane są i zdejmowane do/z magazynu wskazanego na pozycji dokumentu FZ z dostawami Jeśli na pozycji został wybrany magazyn inny niż w nagłówku dokumentu, wówczas wszystkie partie dopisywane na tej pozycji trafiają po zapisie na magazyn wybrany na pozycji. Po zmianie magazynu na pozycji, zmieniony zostanie również magazyn dla wprowadzonych wcześniej partii. Na dokumentach PZ wygenerowanych do FZ, magazyny są przeniesione z elementów FZ FA/PA z pobraniem (z dostawami) Po wybraniu magazynu na elemencie FA/PA i podniesieniu okna partii (przycisk ), wyświetlane są zasoby dostępne do pobrania, które dotyczą magazynu wskazanego na elemencie. Nie można zmienić magazynu na pozycji, dla której wskazano już partie. Przy próbie zmiany magazynu, pojawi się komunikat informujący o niemożności zmiany. Zmiana magazynu będzie możliwa dopiero po usunięciu dostaw na oknie partii. Jeśli Użytkownik zmieni magazyn dla całego dokumentu wraz ze zmianą magazynu na wszystkich pozycjach, wówczas program sprawdzi, które pozycje mają ustawione partie. Magazyn zostanie zmieniony tylko dla tych pozycji, dla których partie nie zostały wskazane. Na dokumentach WZ wygenerowanych do FA/PA, magazyny dla partii są przenoszone z elementów FA/PA. 3.3 ZESTAWIENIA DLA DOSTAW W celu ułatwienia wyszukiwania partii towaru jakie przyjmowane/wydawane były z magazynu lub też tych, które znajdują się obecnie na magazynie, stworzono zestawienia pozwalające na filtrowanie tych informacji według pewnych wytycznych. Nowa opcja została umieszczona w menu Faktury/ Zestawienia/ Zestawienia dla dostaw. Na formularzu dostępne są dwie zakładki: Zasoby na dokumentach oraz Zasoby na magazynie Zasoby na dokumentach Analiza umożliwia wyszukiwanie zgodnie z określonymi parametrami, transakcji na których znajdują się towary o określonych cechach. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 10 z 77

11 Rys. Zestawienie dla dostaw - Zasoby na dokumentach Okno zawiera kolumny: Kod towaru Nazwa towaru/ Dokument w obrębie jednego towaru wyszczególnione są numery dokumentów, których pozycja dotyczy Data operacji (data zakupu/sprzedaży) Magazyn symbol magazynu, którego dotyczy dana partia towaru Akronim podmiotu (kod kontrahenta) Typ (typ transakcji FZ/PZ/PW/BO/MM/FA/PA/WZ/RW) JM jednostka miary podstawowa Ilość ilość w jednostce podstawowej Wartość netto wartość zakupu towaru Kolejne kolumny: Cecha1, Cecha2,..., aż do Cecha10 zawierają informacje o cechach poszczególnych partii. Kolumn jest 10 ponieważ każda partia może mieć maksymalnie 10 cech. W każdej kolumnie wpisano odpowiedni kod cechy (dla każdego towaru będzie inny), natomiast po dwukropku podana jest wartość cechy Filtrowanie na zestawieniu W dolnej części zestawienia znajduje się zestaw parametrów, według których można zawęzić wyświetlane informacje. Wśród nich znajdują się: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 11 z 77

12 Trzy pola wyboru cechy Po wybraniu przycisku Cecha1, Cecha2 lub Cecha3 pojawi się lista atrybutów towaru, ale tylko tych, które mają status cechy (mają zaznaczony parametr Przenosić na dostawy ). Mamy możliwość określenia maksymalnie trzech wyszukiwanych cech wraz z wartościami. Jeśli wybierzemy cechę i nie określimy jej wartości, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie zasoby posiadające cechę, niezależnie od jej wartości. Jeśli zostanie wprowadzona określona wartość cechy, wtedy filtr wyszuka tylko pozycje, które mają cechę o określonej wartości. Po wskazaniu wartości cech otrzymamy listę partii z różnych dokumentów, o określonych wartościach cech. Przycisk pozwala na wyczyszczenie pól z cechami i ich wartościami. Parametry określające rodzaj dokumentów Parametry podzielone są na dwie sekcje: przychód i rozchód. Wśród dokumentów przychodowych mogą znajdować się dokumenty magazynowe, czyli Przyjęcia Zewnętrzne (PZ), Przyjęcia Wewnętrzne (PW), Bilans Otwarcia (BO), Przesunięcia Magazynowe przychodowe. Można też wyświetlić dokumenty handlowe - Faktury Zakupu (FZ), które nie zostały jeszcze przekształcone do PZ. Wyświetlane są również korekty ilości tych dokumentów. Nie widać natomiast korekt wartości ponieważ dla nich nie ma możliwości określenia partii. Wśród dokumentów rozchodowych mogą znaleźć się Wydania Zewnętrzne (WZ), Rozchody Wewnętrzne (RW), Przesunięcia Międzymagazynowe wydające towar z magazynu oraz Faktury Sprzedaży i Paragony, które nie zostały przekształcone do dokumentów magazynowych. Wyświetlane są również korekty ilości. Zakres dat Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie operacji W prawej dolnej części zestawienia dostępny jest też filtr, zawierający pola: Kontrahent pole umożliwia wybór kontrahenta (istnieje możliwość wyboru również pracownika, wspólnika, urzędu, banku) i zawężenie wyświetlanych transakcji do tych, które zostały zawarte z wybranym kontrahentem. Magazyn wybór magazynu dla zasobów Towar zawężenie listy do informacji o konkretnym towarze (wyświetlane są tylko towary proste i złożone, bez usług) Operator dokumenty wystawione przez konkretnego operatora CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 12 z 77

13 Możliwe jest również zawężenie dokumentów wyświetlanych tylko do tych, które są w buforze lub tylko zatwierdzonych. Można też wyświetlić wszystkie dokumenty. Na zestawieniu nie są uwzględniane dokumenty anulowane Wyświetlanie listy wyników: Przyciski do obsługi zestawienia: - aby filtrowanie zostało wykonane konieczne jest naciśnięcie przycisku pioruna. Jeśli zmieniony zostanie jakikolwiek parametr na zestawieniu, na ikonie pojawi się wykrzyknik wyników., sugerujący że należy odświeżyć listę - z poziomu listy wyników można podejrzeć formularz pozycji dokumentu lub kartę cennikową. Kliknięcie (lub wybór przycisku lupki ) na pozycji z numerem dokumentu spowoduje podniesienie formularza pozycji tego dokumentu, natomiast wybranie lupki na pozycji towarowej wywoła formularz pozycji cennikowej. - zamknięcie okna Wyniki wyświetlane są alfabetycznie według towarów, a następnie chronologicznie według daty operacji. W kolumnach Ilość oraz Wartość netto wyświetlana jest suma wyfiltrowanych wartości. Nagłówki dokumentów w buforze wyświetlane są na zestawieniu w kolorze zielonym Zasoby na magazynie Na zakładce drugiej znajduje się filtr umożliwiający wyszukanie określonych zasobów (o określonych cechach) na wybranym magazynie. Rys. Zestawienie dla dostaw Zasoby na magazynie CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 13 z 77

14 Na liście tej wyświetlane są zasoby dostępne na magazynie, które można podejrzeć również na zakładce Zasoby na karcie cennikowej: Rys. Zakładka Zasoby towaru RÓŻA_PN dla porównania z zestawieniem Zasoby na magazynie (rysunek powyżej) W dolnej części okna Zasobów na magazynie znajduje się filtr, pozwalający zawęzić wyświetlane partie do tych, zawierających konkretne wartości cech, znajdujących się na wybranym magazynie. Można też zawęzić wyświetlane transakcje do wystawionych przez danego operatora, na konkretny towar i konkretnego kontrahenta. Dodatkowo istnieje możliwość wyfiltrowania zasobów, w zależności od tego jakim dokumentem były wprowadzane na magazyn: PZ, PW lub BO 3.4 Zmiany 1. Formularz pozycji na dokumencie rozchodowym. Na zakładce Zasoby, dodano kolumnę z informacją o cenach zakupu towaru z poszczególnych partii. Zakładka pojawia się tylko w przypadku, jeśli towar wprowadzony był na dokument w oparciu o partie. 2. Karta towaru. Zakładka Zasoby. Jeżeli na dokumencie przychodowym przyjęty był w rozbiciu na partie, wówczas na zakładce Zasoby wyświetlane jest drzewo, gdzie do poszczególnych dokumentów przychodowych przyporządkowane są partie. Kliknięcie w konkretną partię spowoduje podniesienie Formularza Pozycji Dokumentu, natomiast kliknięcie w sam dokument podniesie Formularz tego Dokumentu. 3. Formularz pozycji na FZ, zakładka Zasoby. W przypadku, gdy Faktura Zakupu jest powiązana z dokumentem PZ, na liście partii towaru widoczna jest dodatkowa kolumna Nr dokumentu, zawierająca numery poszczególnych PZ, przyjmujących dane partie towaru. 4. Dostawy na usługach. Na usługach nie można ustawiać dostaw, dlatego na karcie usługi, na formularzu dodawania atrybutu ukryto sekcję "Pozycje, zasoby". 5. Import z innej bazy danych. Podczas przenoszenia zasobów i dodawania ich na Bilans Otwarcia przenoszone są cechy dostaw. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 14 z 77

15 4 Handel 4.1 Filtrowanie historii towaru/kontrahenta Przebudowano filtrowanie historii towaru oraz historii kontrahenta tak, aby łatwiej i szybciej można było dotrzeć do określonych dokumentów. Parametry zostały pogrupowane według kierunku: przychód/rozchód, a w obrębie tych grup dodatkowo podzielone na dokumenty handlowe i magazynowe. Zaznaczenie/odznaczenie parametru ogólnego Przychód lub Rozchód spowoduje zaznaczenie/odznaczenie wszystkich typów dokumentów znajdujących się w podgrupie. Dodatkowo istnieje możliwość zaznaczenia parametru handlowe lub magazynowe w obrębie jednej z czterech podgrup dokumenty handlowe przychodowe, dokumenty magazynowe przychodowe, dokumenty handlowe rozchodowe lub dokumenty magazynowe rozchodowe. Dokumenty przesunięć międzymagazynowych można teraz filtrować jako przychód lub rozchód, w zależności od kierunku przesunięcia. 4.2 Długa nazwa i opis towaru Umożliwiono wprowadzenie 254 znakowej nazwy towaru oraz 1024 znakowego opisu. Długą nazwę można wprowadzić na formularzu towaru lub na formularzu pozycji dokumentu: Rys. Formularz pozycji cennikowej zakładka Dodatkowe CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 15 z 77

16 W zależności od ustawienia parametrów na karcie cennikowej, na zakładce Dodatkowe, opis i nazwa mogą być przenoszone na dokument i edytowane. Rys. Formularz pozycji dokumentu Długi opis towaru a wydruki Na wydruku dostępnym dla formularza Faktury Sprzedaży: Faktura sprzedaży CR (Wzór standard (nowy)) umożliwiono wydrukowanie pełnego, 1024 znakowego opisu. 4.3 Częściowe przekształcenia Rezerwacji Odbiorcy (RO) do Przyjęcia Wewnętrznego Produktu (PWP) i Zamówienia Dostawcy (ZD). Obok przycisku Przekształcenie do ZD, dostępnego z poziomu listy Rezerwacji Odbiorcy dodano strzałkę, której rozwinięcie umożliwia dostęp do dwóch opcji: ZD na całość utworzenie ZD na podstawie RO przy czym ilość pobierana jest w całości z dokumentu RO, niezależnie od ilości zrealizowanych i pozostających do realizacji ZD na różnicę - utworzenie ZD na podstawie RO, na ilości pozostające do realizacji Domyślnie, po kliknięciu na przycisk ZD uruchamiana jest opcja ZD na całość. Analogicznie, dodano też możliwość tworzenia PWP na różnicę: Po rozwinięciu menu obok przycisku, dostępne są opcje: PWP na całość utworzenie PWP na podstawie RO zawierającego towary złożone, z pobraniem całej ilości z RO PWP na różnicę - utworzenie PWP na podstawie RO, na ilości pozostające do realizacji Domyślnie, po kliknięciu na przycisk PWP uruchamiana jest opcja PWP na całość. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 16 z 77

17 Program nie pozwoli na utworzenie dokumentów ZD ani PWP do Rezerwacji Odbiorcy o statusie Zamknięto lub Zrealizowano. Przy próbie przekształcenia poinformuje odpowiednim komunikatem: Błąd agregowania dokumentów! Nr_rezerwacji: Rezerwacja odbiorcy jest przekształcona całkowicie lub została zamknięta! 4.4 Dokumenty różnicowe RO/ZD Udostępniono nową funkcjonalność związaną z dokumentami Rezerwacji Odbiorcy oraz Zamówień u Dostawcy, która pozwoli podczas zamykania dokumentu, na wygenerowanie RO/ZD różnicowego, zawierającego tylko pozycje i ilości niezrealizowane, pochodzące z dokumentu źródłowego. W menu dostępnym pod prawym klawiszem myszki na liście dokumentów RO oraz ZD dodano nową pozycję Zamknij i wygeneruj RO/ZD różnicowe Opcja działa dla dokumentów zaznaczonych i może być generowana dla wielu RO/ZD tworzy się również wiele różnicowych. Po wybraniu dokumentów i uruchomieniu funkcji pojawia się komunikat: Czy zamknąć zaznaczone dokumenty i wygenerować dokumenty różnicowe do nich? TAK/NIE Jeśli zatwierdzimy komunikat, wówczas wygenerowane zostaną dokumenty RO/ZD różnicowe w buforze, każdy z nich powiązany z dokumentem źródłowym. Wszystkie dane, takie jak data, termin, kontrahent, warunki płatności, przenoszone są z dokumentu źródłowego. 4.5 Zmiany w ustawie dotyczące Faktury RR Dnia 30 maja 2008 r. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług o treści: Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 1) ) w art. 116 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz i Nr 192, poz oraz z 2008 r. Nr 74, poz W związku z tymi zmianami, zmodyfikowany został wydruk Faktura RR (GenRap)/Wzór standard dostępny z poziomu formularza Faktury RR, na którym umieszczono dane identyfikacyjne dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty. Drukowana jest tabela płatności: Jeśli przed wystawieniem faktury dokonano wpłaty dla rolnika, wówczas należy rozliczyć taką płatność z poziomu Faktury Zakupu (powiązanej z FRR). Na Fakturze FRR drukowane są informacje identyfikujące tę płatność data płatności, kwota oraz numer zapisu. 4.6 Inwentaryzacja. Generowanie arkusza wypełnionego. Na formularzu utworzenia arkusza inwentaryzacyjnego wypełnionego udostępniono pole Magazyn, dzięki czemu można wygenerować arkusz na konkretny magazyn, wybrany z listy. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 17 z 77

18 Nowością jest też pole Grupa, pozwalające na wybranie konkretnej grupy towarowej i wygenerowanie arkusza wypełnionego tylko dla towarów należących do tej grupy. Dodano też parametr bez atrybutów. Po jego zaznaczeniu na nowo tworzony arkusz nie będą przenoszone atrybuty powiązane z towarami, co wpłynie na przyspieszenie operacji. Na wygenerowanym arkuszu wypełnionym ustawiana jest ilość w kolumnie Stan bieżący według stanu towaru na magazynie. 4.7 Nowe wydruki Nowe GenRap Wydruki RO/ZD Z poziomu formularza dokumentu RO i ZD dostępne są dwa nowe wydruki: Dla Rezerwacji Odbiorcy jest to wydruk Rezerwacja (GenRap)/ Stan rezerwacji Dla ZD: Zamówienie u dostawcy (GenRap)/ Stan Zamówienia Po wywołaniu wydruku pojawia się okno, na którym należy ustalić parametry wydruku. Można wybrać pokazywanie kolumny Ilość do Realizacji albo Zrealizowano Na wydrukach, w tabeli z listą pozycji dokumentu drukowane są standardowo kolumny: Lp., Nazwa towaru/usługi, Ilość zarezerwowana (lub Ilość zamówiona w przypadku ZD), J.m. (jednostka miary), Cena. Jeśli wybrano parametr Ilość do Realizacji, wówczas dodatkowo drukowana jest kolumna zawierająca ilość towaru, jaka pozostaje do realizacji. Dodatkowo można wybrać parametr Ukryj pozycje zrealizowane wtedy na wydruku pominięte zostaną pozycje, które mają ilość do realizacji zerową. Jeśli natomiast wybrano opcję Zrealizowane, wydruk będzie zawierał kolumnę z ilością zrealizowaną rezerwacji/zamówienia. Nowe wydruki dla Inwentaryzacji Dodano nowe wydruki w formacie GenRap na: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 18 z 77

19 1. Liście Arkuszy Inwentaryzacyjnych: Wydruk Lista dokumentów inwentaryzacyjnych (GenRap)/ Wzór standard 2. Formularzu AI: Wydruk Listy inwentaryzacyjne (GenRap)/Wzór standard 3. Formularzu AIP: Wydruk Arkusz inwentaryzacji (GenRap)/ Wzór standard Nowe wydruki Crystal Reports Nowe wydruki dostępne są na listach: Faktury wewnętrzne sprzedaży Faktury wewnętrzne zakupu Faktury RR Zestawienia wg atrybutów Rozchody wewnętrzne Przyjęcia wewnętrzne produktów Rozchody wewnętrzne składników Arkusze inwentaryzacyjne Bilans otwarcia Faktury zakupu - Lista zaległości do faktur Zastąpią one starsze wydruki sporządzone w technologii Report Writer. Zmiana wpłynie na przyspieszenie generowania wydruków. Dzięki zastosowaniu nowego formatu wydruków zyskamy dodatkowe możliwości np. eksport wydruku z poziomu podglądu wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word. Dla formularza Rezerwacji Odbiorcy udostępniono wydruk CR Rezerwacja/Wzór standard (nowy). Na wydruku umieszczono dodatkową informację o formie i terminie płatności. 4.8 Poprawiono 1. Blokada zmiany magazynu na dokumentach. Poprawiono działanie blokady w odniesieniu do dokumentów korygujących. Operator, który ma ustawiony magazyn domyślny i może tworzyć dokumenty tylko z tego magazynu, nie ma natomiast blokady na zmianę listy, będzie miał również blokadę na wystawianie korekt do dokumentów nie pochodzących z jego magazynu domyślnego. 2. Lista Kontrahentów. Poprawiono przełączanie zakładek kombinacją klawiszy <CTRL> + <TAB> 3. Karta kontrahenta. Grupa. Po wyborze grupy na karcie kontrahenta, umożliwiono wycofanie się z tego wyboru i wprowadzenie grupy pustej. 4. Aktualizacja danych kontrahenta na transakcji (menu kontekstowe). Poprawiono aktualizację przedrostka NIP na dokumentach 5. Formularz towaru. Grupy. Poprawiono błąd związany z błędnym podpięciem grup towarowych do karty cennikowej. 6. Aktualizacja cen. Poprawiono działanie aktualizacji cen w przypadku przekształceń PZ z korektami do FZ. 7. Tworzenie Wydania Zewnętrznego. Poprawiono błąd, który pojawiał się przy zaznaczonych parametrach w konfiguracji: przy akceptacji przez bufor, inicjacja dokumentu dla WZ - FA. Problem pojawiał się w szczególnym przypadku gdy wystawiano WZ, dodawano towar, a następnie wciskano przycisk Zamknij. 8. Marża na dokumentach RO. Poprawiono wyświetlanie marży na dokumentach Rezerwacji Odbiorcy dla pozycji będących usługami o ustalonym koszcie kwotowym. 9. Magazyn serwisowy - nieaktywny. Jeśli w menu Słowniki/Magazyny dla magazynu serwisowego zaznaczono opcję: Nieaktywny, wówczas magazyn ukrywany jest w filtrze na liście zasobów magazynowych i na wszystkich innych listach. 10. Fiskalizacja Paragonów - drukarka NOVITUS. Usunięto problem objawiający się podwójną fiskalizacją, przy zaznaczonym parametrze kontroli ilości na dokumentach rozchodowych przy akceptacji pozycji przez bufor. 11. Drukarka fiskalna Torell Duo Pro. Poprawiono drukowanie formy płatności na paragonie. Obecnie przy odznaczonej opcji Formy płatności w Konfiguracji stanowiska/ogólne/drukarka fiskalna, na paragonie nie jest drukowana żadna forma płatności. Poprzednio drukowana była forma GOTÓWKA. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 19 z 77

20 12. Import towarów z poziomu listy Słowniki/Cennik. Poprawiono działanie importu z wybraną opcją "Tylko dopisywanie nowych pozycji do cennika". Import taki nie ma wpływu na towary już istniejące. 13. Wydruki Rezerwacji Odbiorcy. Na wszystkich wydrukach w formacie GenRap, dostępnych dla formularza Rezerwacji Odbiorcy dodano informację o rachunku bankowym (akronim banku i numer rachunku), powiązanym z formą płatności wybraną na dokumencie. 14. Wydruki Faktura VAT/ Duplikat i Faktura VAT/Duplikat - Parametryzowane kolumny. Poprawiono wartości drukowane w polach Zapłacono oraz Pozostaje dla Faktur Sprzedaży utworzonych z Paragonów. 15. Wydruk Faktura VAT/ Wzór standard (nowy). Poprawiono drukowanie wielu pozycji towarowych z długimi opisami. 16. Wydruk Faktura wydruk tekstowy/ Wzór Standard oraz Korekta wydruk tekstowy/ Wzór Standard poprawiono zdublowaną linię tabeli z numerami faktur w polu "Faktury VAT zaliczkowe". 17. Wydruk Faktury Zaliczkowej w walucie. Poprawiono błąd w podsumowaniu elementów Faktury Proforma w przypadku, kiedy na dokumencie występuje VAT niezerowy. 18. Wydruk Faktura zaliczkowa w walucie (GenRap). Poprawnie pobierany jest kurs waluty z Faktury Zaliczkowej. 19. Wydruki faktur walutowych w formacie GenRap. Poprawiono drukowanie kwot na fakturze w przypadku, gdy wartość na pozycji została zmieniona ręcznie (tak że ilość * cena nie jest równa wartości). 4.9 Zmiany 1. Sprzedaż dedykowana. Zakładka Rezerwacje. Dodano parametr do realizacji, którego zaznaczenie spowoduje wyfiltrowanie rezerwacji całkowicie niezrealizowanych oraz zrealizowanych częściowo. Nie są wyświetlane dokumenty w buforze, anulowane i zrealizowane. 2. Parametr granica ceny: minimalna marża na karcie towaru. Przy próbie zapisu karty towaru, na której co najmniej jedna z cen sprzedaży ma marżę mniejszą niż ustalona marża minimalna, program poinformuje o tym fakcie ostrzeżeniem. Użytkownik sam może zdecydować czy chce zapisać kartę towaru, czy nie. 3. Zestawienia wg atrybutów. Wprowadzono podział typów dokumentów na zestawieniu na dokumenty z grupy Przychód/ Rozchód, a dodatkowo w obrębie tych grup na podgrupy handlowe/ magazynowe. 4. Magazyn domyślny na PWP. Podczas tworzenia dokumentu PWP, jeśli modyfikujemy recepturę na towarze złożonym (na formularzu pozycji), dodajemy składnik receptury, wtedy podpowiadany jest magazyn domyślny z karty operatora. Jeśli nie jest ustawiony, wówczas proponowany jest magazyn ustawiony w parametrach konfiguracyjnych stanowiska. Jeśli magazyn domyślny nie jest ustawiony w żadnym z tych miejsc, wówczas program domyślnie ustawia magazyn główny. 5. Zmiana magazynu na dokumentach. Umożliwiono zmianę magazynu ogólnego na dokumentach FA/PA/FZ/PWP po wprowadzeniu pozycji na dokument. 6. Kolumna Magazyn. Na dokumentach FA/PA/FZ oraz korektach dodano nową kolumnę Magazyn, pokazującą jakiego magazynu dotyczy dana pozycja. Kolumna przydatna jest w przypadku przekształcania kilku dokumentów magazynowych z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego. 7. Drukarka fiskalna Torell Andros. Umożliwiono współpracę CDN OPT!MA z nową drukarką fiskalną. 8. Kasy fiskalne Elzab i Novitus. Zoptymalizowano komunikację programu CDN OPT!MA z tymi kasami. Obecnie przebiega znacznie szybciej. W związku z tą modyfikacją, w logu po odczycie sprzedaży wyświetlane są kody towarów zamiast nazw E-Sklep 1. Wysyłanie atrybutu typu data. Zmieniono sposób wysyłania do e-sklepu atrybutu typu data dla towaru na RRRR-MM-DD. 2. Realizacja zamówienia. Jeśli zamówienie jest zrealizowane częściowo, to przy najbliższej synchronizacji zostanie mu nadany status potwierdzone. 3. Stany na dzień. W Konfiguracji Firmy/Ogólne/E-sklep wprowadzono parametr Stany na dzień, odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z pola Ilość dostępna Współpraca z ECOD W sekcji <Invoice-Lines>-><Line-Item> zwiększono możliwość zapisywania do 35 znaków dla pól: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 20 z 77

21 <BuyerItemCode>BuyerItemCode</BuyerItemCode> <SupplierItemCode>SupplierItemCode</SupplierItemCode>, zgodnie z nową specyfikacją Invoic_ Obieg dokumentów 5.1 Poprawiono 1. Podgląd procesu podczas wyświetlania procesu z poziomu zakładki Obieg dokumentu poprawiono wyświetlanie kolorów dla poszczególnych etapów (typ interfejsu 256 kolorów). 5.2 Zmiany 1. Skrzynka operatora w tabeli Etapy bieżące dodano tytuł dokumentu. 2. Dokumenty skojarzone z poziomu zakładki Dokumenty, gdzie Użytkownik może wprowadzać dokumenty skojarzone, dodano możliwość kojarzenia z innym dokumentem w Bibliotece. Kojarzyć ze sobą można tylko dokumenty firmowe. 3. Skanowanie dokumentów w programie zapamiętywane jest źródło skanowania wskazywane przez operatora podczas skanowania. Źródło jest wybierane za pierwszym razem i zapamiętywane aż do restartu programu. Dzięki temu przy kolejnym skanowaniu operator nie musi wskazywać źródła. 6 Serwis W wersji 15.0 CDN OPT!MA rozszerzono funkcjonalność Modułu Serwis. Wprowadzono: możliwość częściowej realizacji zleceń, możliwość generowania dokumentów różnicowych MM zwracających niewykorzystane na zleceniu części na magazyn lokalny, z którego zostały pobrane. pełne informacje o poniesionych podczas realizacji zlecenia kosztach. 6.1 Zmiany w konfiguracji Nowy parametr W Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie Operatora - zakładka Parametry - w sekcji dla Modułu Serwis dodano parametr Kontrola części pobranych. Domyślnie parametr jest wyłączony - przy próbie ponownego wygenerowania MM na część już pobraną program wyświetla ostrzeżenie, ale pozwala na ponowne pobranie. Przy zaznaczonym parametrze: przy próbie ponownego pobrania części program blokuje taką możliwość, w przypadku, gdy zaznaczono więcej części do pobrania - te już pobrane są pomijane, operator nie może usunąć z listy części już pobranej Schemat numeracji dokumentów powiązanych ze zleceniem W wersji 15.0 CDN OPT!MA wprowadzono mechanizm umożliwiający zmianę schematu numeracji dla dokumentów powiązanych ze zleceniem serwisowym. W Konfiguracji firmy/ Serwis dodano nową gałąź Dokumenty powiązane, gdzie Użytkownik dla poszczególnych typów dokumentów przypisać może schemat numeracji i serię. Dostępne na liście kolumny: Typ nazwy typów dokumentów powiązanych ze zleceniem serwisowym (Faktury sprzedaży, Rozchody wewnętrzne, Paragony, Wydania zewnętrzne, Zamówienia ZD, Przesunięcia MM), CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 21 z 77

22 Definicja kolumna zawiera schematy numeracji dostępne dla poszczególnych typów dokumentów. Użytkownik ma możliwość wyboru schematu domyślnego. Seria kolumna umożliwia wybór serii spośród zdefiniowanych dla danego typu dokumentu. Domyślnie w nowo wykreowanych oraz konwertowanych bazach kolumna Definicja uzupełniana jest na podstawie schematów domyślnych zdefiniowanych w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty. Uwaga: Podczas generowania dokumentów ze zlecenia serwisowego zawsze pobierany jest schemat numeracji oraz seria zdefiniowane w menu Konfiguracja firmy/ Serwis/ Dokumenty powiązane. W przypadku FA/PA zapisywanych do bufora schemat można zmienić. 6.2 Formularz części dla zlecenia serwisowego - zakładka Ogólne Opis pola Ilość zmieniono na Ilość pobrana ilość ta jest wykorzystywana przy generowaniu dokumentu MM przesuwającego towar z magazynu lokalnego na magazyn serwisowy. Po wykonaniu tej operacji pole jest blokowane do edycji. Dodano pola: Ilość wydana jest to ilość faktycznie wydana przy realizacji zlecenia, domyślnie program proponuje ilość równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW czy WZ. Pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części (przy realizacji częściowej lub całkowitej zleceń). Jednostka miary Ilości wydanej jest zgodna z jednostką Ilości pobranej. Uwaga: Po przesunięciu towaru na magazyn serwisowy za pomocą dokumentu MM blokowane jest pole Ilość pobrana. Po wydaniu części na dokument RW/WZ blokowana jest możliwość wprowadzenia zmian Ilość wydana. Przykład: Pobierając część z magazynu lokalnego na serwisowy Użytkownik, na formularzu tej części, w polu Ilość pobrana musi wprowadzić ilość, którą planuje wykorzystać przy realizacji zlecenia np. 3 szt., automatycznie ta sama ilość podpowie się w polu Ilość wydana. Jeśli w rzeczywistości zużyje mniej sztuk np. 2, powinien w polu Ilość wydana zmienić wartość na 2 szt. Niewykorzystaną ilość może zwrócić za pomocą MM na magazyn, z którego część została pobrana. Kategoria domyślnie podpowiada się kategoria sprzedaży z karty towarowej. Użytkownik ma możliwość zmiany kategorii. Wartość pola jest przenoszona na dokumenty powiązane, po ich wygenerowaniu pole jest blokowane do edycji. W przypadku baz konwertowanych z wersji wcześniejszej niż 15.0 CDN OPT!MA wartość w polu Kategoria jest pusta. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 22 z 77

23 Rys. Formularz części dla zlecenia serwisowego. 6.3 Formularz czynności dla zlecenia serwisowego - zakładka Ogólne Na zakładce Ogólne dodano pola: Data wykonania domyślnie jest puste. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wybranej daty, jeśli tego nie zrobi, w momencie zaznaczenia, że czynność została wykonana automatycznie, podpowie się aktualna data, którą można zmienić. W momencie zaznaczania wszystkich czynności jako zakończone (za pomocą ikony z poziomu listy czynności) pole Data wykonania uzupełniane jest datą systemową z możliwością ręcznej modyfikacji. Kategoria domyślnie podpowiada się kategoria sprzedaży z karty cennikowej usługi. Użytkownik ma możliwość zmiany kategorii. Wartość jest przenoszona na dokumenty powiązane, po ich wygenerowaniu pole blokowane do edycji. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 23 z 77

24 Rys. Formularz czynności dla zlecenia serwisowego zakładka Ogólne 6.4 Lista części dla zlecenia serwisowego dokumenty MM, ZD MM zwrotne Aby usprawnić mechanizmy dotyczące realizacji zleceń, gdzie faktycznie wykorzystano mniejszą ilość części niż pobrana na zlecenie, wprowadzono opcję generowania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego zwrotnego - na ilość będącą różnicą ilości pobranej i wykorzystanej na zleceniu. MM tworzona jest zawsze na magazyn lokalny, z jakiego nastąpiło pobranie. MM tworzona jest dla zaznaczonych części pod warunkiem, że: Magazyn, z którego pobrano część nie jest magazynem serwisowym. Na formularzu Części występuje różnica pomiędzy ilością pobraną i wydaną. W przypadku generowania MM różnicowego dla wielu części, tworzona ilość dokumentów zależy od ilości magazynów, z których zostały one pobrane. Części pobrane z tego samego magazynu zwracane są na jednym dokumencie MM. Dla każdego magazynu lokalnego tworzone jest odrębne przesunięcie międzymagazynowe. Dokumenty MM zapisywane są na stałe. Część można zwrócić tylko raz. Po utworzeniu MM różnicowego program blokuje powtórną próbę wykonania tej czynności, generując komunikat: Dokument nie będzie utworzony! Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument. Na liście części zlecenia serwisowego dodano przycisk: - Zwrot towaru Rozszerzenie funkcjonalności ZD W wersji 15.0 CDN OPT!MA udostępniona została opcja generowania Zamówienia u dostawcy na części pobrane z magazynu serwisowego. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 24 z 77

25 Uwaga: Dokument ZD utworzony na część pobraną na zlecenie z magazynu serwisowego jest zawsze tworzony na magazyn główny (standardowo zdefiniowany w programie). Przykład: Pobieramy na zlecenie: - Towar T1 z magazynu lokalnego głównego MAGAZYN, - Towar T2 z magazynu lokalnego głównego MAGAZYN, - Towar T3 z magazynu lokalnego MAGAZYN1, - Towar T4 z magazynu lokalnego MAGAZYN1, - Towar T5 z magazynu lokalnego serwisowego SERWIS, - Towar T6 z magazynu lokalnego serwisowego SERWIS. Po zaznaczeniu na liście części powyższych pozycji utworzone zostaną następujące ZD: - ZD1 na części T1, T2 magazyn główny MAGAZYN, - ZD2 na części T3, T4 magazyn lokalny MAGAZYN1, - ZD3 na części T5, T6 magazyn główny MAGAZYN. Utworzone dokumenty zapisywane są do bufora. 6.5 Nowe kolumny na liście części/ czynności Poniżej przedstawione zostały zmiany w zestawie kolumn na liście części/ czynności, wartości w kolumnach uzupełniane są po wygenerowaniu dokumentów powiązanych z kolumną: Status zastąpiono nazwą Status pobrania. Na liście części dodano kolumny: Pobrano pobrana na zlecenie ilość wartość w kolumnie pojawia się po utworzeniu MM przesuwającego część z magazynu lokalnego na serwisowy, kolumna Status wydania przyjmuje wartości: nie wydano status oznacza, że część nie została wydana jeszcze z magazynu serwisowego, WZ/ RW część została wydana na dokumenty FA/ PA, RW, WZ kolumna Wydano - ilość wykorzystana przy realizacji zlecenia - wartość w kolumnie pojawia się po wygenerowaniu FA/ PA, RW, WZ, Zwrot ilość pobrana, ale nie wykorzystana przy realizacji zlecenia - kolumna uzupełniana po utworzeniu dokumentu MM zwracającego niewykorzystaną ilość na magazyn, z którego część została pobrana. Na liście czynności dodano kolumnę: Status po przeniesieniu czynności na dokumenty Faktura sprzedaży, Paragon w kolumnie podpowiada się odpowiednio status FA, PA. Uwaga: Po konwersji bazy do wersji 15.0 CDN OPT!MA odbudowywane są powiązania pomiędzy częściami/ czynnościami na zleceniu, a elementami na dokumentach handlowo magazynowych. Jeżeli Użytkownik po konwersji usunie/ anuluje dokument handlowy/ magazynowy wtedy powiązanie jest usuwane i czynności/ części można zafakturować/ wydać ponownie. Uwaga: Jeżeli na zleceniu są dwie takie same czynności, a Operator usunie jedną z FA/ PA, wtedy na zleceniu obie będą widoczne jako nieprzekształcone. Jeśli konieczna jest modyfikacja FA/ PA zalecamy usunięcie dokumentu i ponowne wystawienie. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 25 z 77

26 6.6 Koszt na zleceniu - zakładka Szczegóły na formularzu Części/ Czynności. Na zleceniu pamiętany jest koszt dla wykorzystanych części/ usług. Dzięki temu użytkownik ma możliwość określenia marży Formularz czynności dla zlecenia serwisowego zakładka Szczegóły Na formularzu czynności dodano zakładkę Szczegóły, na której znajdują się pola: Wartość netto cena netto usługi pomnożona przez ilość, Koszt pobierany jest z karty cennikowej usługi, użytkownik może ewentualnie wpisać go ręcznie. Proponowana wartość to koszt całkowity (jednostkowy pomnożony przez ilość). Pole edytowalne do momentu zafakturowania pozycji. Na dokument FA koszt przenoszony jest ze zlecenia. Marża wyliczana automatycznie jako różnica wartości netto i kosztu, obok podany jest %marży wyliczony zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry ( w stu lub od stu ). W chwili dodawania usługi: Jeśli operator wpisuje ją ręcznie - na zakładce Szczegóły nie są dostępne pola Wartość netto, Koszt, Marża brak wyceny, Jeśli usługa jest pobierana z cennika koszt przenoszony jest z karty cennikowej. Uwaga: W przypadku gdy Operator założoną ma blokadę dostępu do cen zakupu (Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy Parametry) na zakładce Szczegóły pola Wartość netto, Koszt, Marża są ukrywane! Formularz części dla zlecenia serwisowego zakładka Szczegóły Na formularzu Części dodano zakładkę Szczegóły, na której znajdują się pola: Wartość netto cena netto części pomnożona przez ilość z pola Ilość wydana, Koszt pole nieedytowalne, domyślnie podpowiada się wartość symulowana wyliczona w oparciu o ilość z pola Ilość wydana pomnożoną przez ostatnią cenę zakupu/ średnią ważoną (w zależności od ustawień w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry). W momencie wydania części na WZ/ RW widoczny jest koszt rzeczywisty, wyliczony w oparciu o zdjęte dostawy. Uwaga: Dla baz konwertowanych z wersji wcześniejszych niż koszt symulowany nie jest wyliczany (zawsze wynosi zero). Natomiast koszt rzeczywisty dla części wydanych jest wyliczany. Marża wyliczana automatycznie jako różnica wartości netto i kosztu, obok podany jest %marży wyliczony zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry ( w stu lub od stu ). Uwaga: W przypadku gdy Operator założoną ma blokadę dostępu do cen zakupu (Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy Parametry) na zakładce Szczegóły pola Wartość netto, Koszt, Marża są ukrywane! Formularz Wartość zlecenia Dodano pola: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 15.1 Strona 26 z 77