Objaśnienia do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Transkrypt

1 Objaśnienia do Uchały Nr III/8/2014 Rady Miasta Młaa z dnia 30 grudnia 2014 r. spraie Wieloletniej Prognozy Finansoej Miasta Młaa Wieloletnia Prognoza Finansoa Miasta Młaa przygotoana została na lata Długość okresu objętego prognozą ynika z art. 227 ust. 2 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu ynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity ydatkó dla przedsięzięć, o których moa a art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanoiącą część ieloletniej prognozy finansoej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zoboiązania. Odległy czas prognozoania rodzi ryzyko niepraidłoego szacoania przyjętych artości złaszcza, że na ich ielkość płya sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne, które kształtują ielkość zaróno dochodó jak i ydatkó gminy. Biorąc pod uagę fakt, iż ieloletnia prognoza finansoa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikoana celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia: 1. Dla roku 2015 przyjęto artości po stronie dochodó i ydatkó ynikające z projektu uchały budżetoej Miasta Młaa. 2. Dla roku 2016, 2017 i 2018 dla określenia ydatkó bieżących przyjęto artości na poziomie zbliżonym do roku 2015 z uagi na konieczność zastosoanie oszczędności celu ypracoania yniku finansoego pozalającego na kontynuację rozpoczętych inestycji. 3. Pr ognozę dochodó i ydatkó bieżących na lata opracoano na podstaie Wytycznych Ministersta Finansó z dnia 13 maja 2013 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby ieloletnich prognoz finansoych jednostek samorządu terytorialnego. Podstaą prognozy podatkó i opłat był skaźnik cen toaró i usług konsumpcyjnych CPI, pozostałe dochody bieżące prognozoano na podstaie skaźnika PKB. Prognozę ydatkó bieżących ( tym ynagrodzeń i ydatkó ziązanych z funkcjonoaniem organó jst) opracoano na podstaie skaźnika zrostu cen toaró i usług konsumpcyjnych CPI. 1

2 4. Pr ognozę ydatkó na obsługę długu sporządzono na podstaie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego skaźnika WIBOR 6 podyższonego o 0,25% z uagi na możlie ahania skaźnika. 5. W ykup papieró artościoych określono edług harmonogramó ykupu obligacji określonych umoach z bankiem emitującym obligację, 6. D ochody i ydatki na programy projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay o finansach publicznych określono na podstaie umó zaartych z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie oraz Mazoiecką Jednostką Wdrażania Programó Unijnych. Dochody budżetu miasta na 2015 rok planuje się ysokości ,08 zł, tym: dochody bieżące kocie ,08 zł, dochody majątkoe kocie ,00 zł. Głónymi źródłami dochodó Miasto Młaa na 2015 rok są: do chody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób fizycznych kocie ,00 zł, do chody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób pranych kocie ,00 zł, do chody z tytułu podatkó i opłat kocie ,00 zł, do chody z tytułu subencji ogólnej kocie ,00 zł, do chody z tytułu dotacji i środkó przeznaczonych na cele bieżące kocie ,08 zł. Na dochody majątkoe kocie ,00 zł planoane do realizacji roku 2015 składają się dochody: 2

3 ze sprzedaży majątku kocie ,00 zł dotyczy: lo kali mieszkalnych będących łasnością gminy, dz iałki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6, działki nr 3703 znajdującej się przy ul. Padleskiego 21, dz iałki nr 1207 znajdującej się przy ul. Moniuszki, dz iałek nr 1172/1, 1183/21 znajdującej się przy ul. Niskiej, dz iałki nr 4355/1 znajdującej się przy ul. Broarnej, dz iałki nr 827/6 znajdującej się przy ul. Polnej, z płyó z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności kocie ,00 zł z dotacji celoych z tytułu pomocy finansoej kocie ,00 zł W 2016 roku planuje się dochody majątkoe kocie ,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdoskiej, płyy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dorcoej, pły ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia, 3

4 płyy z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności. W 2017 roku planuje się dochody majątkoe kocie ,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego, płyy ze sprzedaży dziełek znajdujących się przy ul. 3 Maja, płyy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłoej, płyy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, płyy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia, płyy z tytułu przekształcenia praa użytkoania ieczystego prao łasności. W 2018 roku planuje się dochody majątkoe kocie ,00 zł, tym: płyy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących łasnością gminy, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdoskiej, płyy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec, płyy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics. 4

5 Dochody majątkoe latach dotyczą przekształcenia praa użytkoania ieczystego przysługującego osobom fizycznym prao łasności. Wydatki budżetu miasta na 2015 rok planuje się ysokości ,08 zł, tym: ydatki bieżące kocie ,64 zł, ydatki majątkoe kocie ,25 zł. Na ydatki majątkoe planoane do realizacji roku 2015 składają się następujące zadania inestycyjne: bu doa ulicy Braci Koszutzkich Młaie kocie ,00 zł, bu doa kanalizacji sanitarnej ul. Dzierzgoskiej, Reja, Projektoanej V Młaie kocie ,00 zł, bu doa kanalizacji sanitarnej ul. Studzieniec, ul. Brzozoej, ul. Sosnoej Mlaie kocie ,00 zł, bu doa kanalizacji sanitarnej ul. Ostaszeskiego, ul. Akacjoej Młaie kocie ,00 zł, Pr zebudoa, nadbudoa i rozbudoa MDK przy ul. Stary Rynek Młaie- etap I kocie ,00 zł Pr ojekt pn: Śiat zasięgu ręki kocie ,08 zł, Pr ojekt pn: INTERNET= Śiat bez barier kocie ,28 zł, Bu doa Alei Śiętego Wojciecha Młaie kocie ,00 zł, Bu doa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics Młaie kocie ,00 zł, 5

6 O pracoanie dokumentacji projektoej budoy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Młaa kocie ,00 zł, Pr zebudoa ul. Polnej Młaie kocie ,00 zł, O pracoanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Młaa kocie ,00zł. Po praa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństa ruchu drogoego mieście Młaa poprzez przebudoę ulic: Kopernika, Bema i Hallera kocie ,00 zł, W ydatki na ykup nieruchomości kocie ,00 zł, Za kup sprzętu komputeroego, oprogramoań komputeroych i licencji na ich użytkoanie kocie ,00 zł, Za kup zestaó komputeroych raz z oprogramoaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych kocie ,00 zł. W ramach ydatkó majątkoych 2015 roku zaplanoano rónież ydatki formie dotacji, tj.: pr zekazanie dotacji ramach projektu pn: Przyspieszenie zrostu konkurencyjności ojeództa mazoieckiego, przez budoanie społeczeństa informacyjnego gospodarki opartej na iedzy poprzez storzenie zintegroanych baz iedzy o Mazoszu kocie ,20 zł, pr zekazanie dotacji ramach projektu Rozój elektronicznej administracji samorządach ojeództa mazoieckiego spomagającej nieloanie dudzielności potencjału ojeództa kocie ,05 zł, Przychody na 2015 rok 6

7 Na dzień przyjęcia prognozy planuje się 2015 rok przychody (emisję obligacji komunalnych ) kocie ,00 zł. Planoane do emisji obligacje komunalne kocie ,00 zł planuje się ykupić roku: 2020 kocie ,00 zł 2022 kocie ,00 zł Tak aby latach Miasto Młaa mogło uchalić Wieloletnią Prognozę Finansoą zachoując postanoienia art.243 Ustay o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r z późn. zm. Rozchody na 2015 rok W 2015 roku planuje się rozchody ysokości ,00 zł, ( ykup obligacji komunalnych seria F yemitoanych z przeznaczeniem na budoę i remonty dróg mieście Młaa roku 2005 ). W roku 2015 jak też latach następnych skaźnik spłaty zoboiązań Miasta Młaa spełnia ymogi art.243 Ustay o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r z późn. zm. Wykaz przedsięzięć ieloletnich latach Limit zoboiązań na lata ynikający z zaplanoanych przez Miasto Młaa przedsięzięć ynosi ,01 zł, tym: ydatki bieżące kocie ,36 zł, ydatki majątkoe kocie ,65 zł. Limit zoboiązań ynikający z przedsięzięć zaplanoanych 2015 roku ynosi ,61 zł, tym: ydatki bieżące kocie ,36 zł, 7

8 ydatki majątkoe kocie ,25 zł. Limit zoboiązań ynikający z przedsięzięć zaplanoanych 2016 roku ynosi ,00 zł, tym: ydatki bieżące kocie ,00 zł, ydatki majątkoe kocie ,00 zł. Limit zoboiązań ynikający z przedsięzięć zaplanoanych 2017 roku ynosi ,00 zł, tym: ydatki bieżące kocie ,00 zł, ydatki majątkoe kocie ,00 zł. Na 2018 rok nie zaplanoano żadnych przedsięzięć. W części programy, projekty lub zadania ziązane z programami realizoanymi z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanoano przedsięzięcia dotyczące: 1. W ydatkó bieżących, tym: 1) Pr ojekt pn. Śi@t zasięgu ręki realizoany ramach programu Innoacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetoa: Społeczeństo informacyjne ziększanie innoacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przecidziałanie ykluczeniu cyfroemu einclusion. Realizacja projektu przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł. Limit zoboiązań opiea na kotę ,08 zł, całości do poniesienia 2015 roku. 2) Pr ojekt pn. INTERNET = śi@t bez barier realizoany ramach programu Innoacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetoa: Społeczeństo informacyjne ziększanie innoacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przecidziałanie ykluczeniu cyfroemu einclusion. Realizacja projektu przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą 8

9 ,00 zł. Limit zoboiązań opiea na kotę ,28 zł, i planoany jest do poniesienia 2015 r. 3) O pracoanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Młaa projekt, którego realizację przeidziano na lata Łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł, limit zoboiązań opiea na kotę ,00 zł, i planoany jest do poniesienia 2015 r. 4) Pr ojekt Wyrónyanie szans edukacyjnych ucznió poprzez dodatkoe zajęcia rozijające kompetencje kluczoe Moja Przyszłość. Realizacja projektu przeidziana jest na lata , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00zł. Limit zoboiązań opiea na kotę ,00 zł, i planoany jest do poniesienia 2015 r. W części programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż ymienione pkt 1.1 i 1.2) zaplanoano przedsięzięcia dotyczące: 1. W ydatkó bieżących, tym: 1) Po moc państa zakresie dożyiania. Realizacja przedsięzięcia przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,44 zł. a limit zoboiązań opiea na kotę ,00 zł, tym do poniesienia: a) roku 2015 kocie ,00 zł, b) roku 2016 kocie ,00 zł, c) roku 2017 kocie ,00 zł. 2) Pr zecidziałanie alkoholizmoi. Przedsięzięcie realizoane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Młaie, którego realizacja przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,11 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 kocie ,00 zł, b) roku 2016 kocie ,00 zł, c) roku 2017 kocie ,00 zł. 9

10 3) Pr zecidziałanie alkoholizmoi. Przedsięzięcie realizoane przez Urząd Miasta Młaa, którego realizacja przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: d) roku 2015 kocie ,00 zł, e) roku 2016 kocie ,00 zł, f) roku 2017 kocie ,00 zł. Przedsięzięcia pn. Przecidziałanie alkoholizmoi ystępuje da razy ykazie przedsięzięć z uagi na fakt, że jest ono realizoane przez die jednostki organizacyjne Miasta Młaa. 4) Za dania zakresie przecidziałania przemocy rodzinie. Realizacja przedsięzięcia zaplanoana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,50 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 kocie ,00 zł, b) roku 2016 kocie ,00 zł, c) roku 2017 kocie ,00 zł. 5) Z alczanie narkomanii. Realizacja przedsięzięcia zaplanoana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,07 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku 2015 kocie ,00 zł, b) roku 2016 kocie ,00 zł, c) roku 2017 kocie ,00 zł. 10

11 2. W ydatkó majątkoych, tym: 1) B udoa Alei Śiętego Wojciecha Młaie. Realizacja zadania przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku ,00 zł, b) roku ,00 zł, 2) B udoa kanalizacji sanitarnej ul. Dzierzgoskiej, Reja, Dalekiej i Projektoanej V Młaie. Realizacja zadania inestycyjnego przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł. Limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku ,00 zł, b) roku ,00 zł. 3) B udoa kanalizacji sanitarnej ul. Ostaszeskiego, ul. Akacjoej Młaie. Realizacja zadania inestycyjnego przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł. Limit zoboiązań na 2015 r. zaplanoany jest na poziomie ,00 zł. 4) B udoa kanalizacji sanitarnej ul. Studzieniec, ul. Brzozoej, ul. Sosnoej Młaie. Realizacja zadania inestycyjnego przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,50 zł, a limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku ,00 zł, b) roku ,00 zł. 11

12 5) B udoa ulicy Braci Koszutzkich Młaie. Realizacja zadania przeidziana jest latach Łączne nakłady finansoe zadania ynoszą ,00 zł, limit zoboiązań na 2015 r. zaplanoany jest na poziomie ,00 zł. 6) B udoa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics Młaie. Realizacja zadania przeidziana jest latach Łączne nakłady finansoe zadania ynoszą ,00 zł, limit zoboiązań zaplanoany jest rónież na tym samym poziomie, tym ydatki do poniesienia: a) roku ,00 zł, b) roku ,00 zł, c) roku ,00 zł. 7) O pracoanie dokumentacji projektoej budoy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Młaa. Realizacja zadania przeidziana jest na lata , łączne nakłady finansoe ynoszą ,00, limit zoboiązań na 2015r. przeidziano na poziomie ,00 zł. 8) Przebudoa ul. Polnej. Realizacja zadania przeidziana jest latach Łączne nakłady finansoe zadania ynoszą ,00 zł, limit zoboiązań zaplanoany jest na poziomie ,00 zł, tym ydatki do poniesienia: a) roku ,00 zł, b) roku ,00 zł, d) roku ,00 zł. 9) P rzebudoa, nadbudoa i rozbudoa MDK przy ul. Stary Rynek Młaie etap I. Realizacja zadania przeidziana jest latach , a łączne nakłady finansoe ynoszą ,00 zł. Limit zoboiązań przeidziany na 2015 rok opiea na kotę ,00 zł. 10) Przyspieszenie zrostu konkurencyjności ojeództa mazoieckiego, poprzez budoanie społeczeństa informacyjnego i gospodarki opartej na iedzy, przez storzenie zintegroanych baz iedzy o Mazoszu. Realizacja zadania przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,37 zł. Limit zoboiązań ynosi ,20 zł i zaplanoany jest na 2015 rok. 12

13 11) R ozój elektronicznej administracji samorządach ojeództa mazoieckiego spomagającej nieloanie dudzielności potencjału ojeództa. Realizacja zadania przeidziana jest latach , łączne nakłady finansoe ynoszą ,05 zł. Limit zoboiązań ynosi ,05 i zaplanoany jest na 2015 rok. 13