IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

Transkrypt

1 Ogłoszenie z dnia 30 września 2015 r. o zmianie statutu IB 10 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, że w dniu 28 września 2015 r. dokonano zmiany statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą IB 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, polegających na: 1) zmianie art. 3 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa Funduszu lub Aktywa - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych i wydanych Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne serii A muszą zostać opłacone w całości w okresie przyjmowania zapisów, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 2) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu. 3) Aktywny Rynek - rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości. 4) Certyfikaty Inwestycyjne lub Certyfikaty - emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu. 5) Depozytariusz - podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu. 6) Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 7) Dzień Wyceny - Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. 8) Dzień Wykupu - ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym oraz dzień ustalony w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4) lit. f), na który dokonywany jest wykup Certyfikatów Inwestycyjnych z uwzględnieniem zasad i ograniczeń przewidzianych Statutem. 9) Efektywna Stopa Procentowa - stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów lub zobowiązania w danym okresie. 10) Ewidencja Uczestników Funduszu - ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo. 11) GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. strona 1 z 11

2 12) Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego. 13) Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego. 14) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych. 15) Statut - statut IB 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 16) Towarzystwo - IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61a (XIV Piętro), Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (jeden milion złotych) w pełni opłaconym. 17) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu. 18) Ustawa - ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz ze zm.). 19) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zm.). 20) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych. 21) Warunki Emisji - dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. 22) Zespół Rzeczoznawców - zespół składający się z co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do określania wartości nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), do którego zadań należy wycena aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7. strona 2 z 11

3 23) Zgromadzenie Inwestorów lub Zgromadzenie - organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie.. 2) zmianie art. 7 ust 1 pkt. 4) poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 4) wyrażania zgody na: a) jakiekolwiek decyzje inwestycyjne (w tym w zakresie zbycia) dotyczące Aktywów Funduszu, z wyłączeniem decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat w depozyty bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 7 dni; b) zmiany Statutu oraz określenie terminu ich wejścia w życie, z wyłączeniem zmian, których konieczność dokonania wynika z obowiązujących przepisów prawa lub których dokonania zażądała Komisja; c) wydawanie Certyfikatów serii B i następnych, podmiotom, które nie opłaciły w całości ceny emisyjnej tych Certyfikatów; d) emisję Certyfikatów Inwestycyjnych, których cena emisyjna będzie niższa, niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji; e) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych oraz określania podmiotów, w liczbie mniejszej niż 150, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji, wraz ze wskazaniem (i) minimalnej lub maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które zapis może złożyć dany podmiot oraz (ii) danych podmiotu, niezbędnych do poprawnego dostarczenia propozycji nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych; f) wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w tym ustalenia dodatkowego Dnia Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych; g) udzielanie przez Fundusz pożyczek, poręczeń lub gwarancji lub ustanawianie przez Fundusz jakichkolwiek obciążeń na Aktywach Funduszu; h) zaciągnięcie przez Fundusz pożyczki lub kredytu; i) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadanymi przez Fundusz, w tym zatwierdzanie szczegółowych instrukcji co do sposobu głosownia w imieniu Funduszu (pod warunkiem, że Fundusz wykonuje prawo głosu w danej spółce); j) powierzenie innemu podmiotowi zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią, zgodnie z postanowieniami Ustawy; k) wypłatę dochodów Funduszu; l) zaangażowanie lub zmianę doradców (podatkowych, prawnych itp.) w jakiegokolwiek rodzaju projekcie inwestycyjnym Funduszu; m) zmianę Depozytariusza; n) emisję obligacji przez Fundusz; o) zmianę Certyfikatów Inwestycyjnych na Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela; strona 3 z 11

4 p) zaciągnięcie przez Fundusz jakichkolwiek zobowiązań o wartości przekraczającej ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo i ,00 zł (sto tysięcy złotych) w ciągu kolejnych 12 miesięcy w ramach świadczeń z tego samego tytułu i wobec tego samego podmiotu;. 3) zmianie art. 7 ust 1 poprzez usunięcie pkt. 5). 4) zmianie art.16 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 1. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana w walucie polskiej (PLN), przy czym począwszy od drugiej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dopuszcza się również wpłatę w walucie euro (EUR), nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. 5) zmianie art. 16 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu, oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, przy czym wpłata dokonywana w walucie euro (EUR) powinna być równowartością kwoty wyrażonej w walucie polskiej ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro (EUR) ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek bankowy albo dzień przeniesienia własności instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 3 na Towarzystwo, i dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 6, przez osobę zapisującą się na Certyfikaty Inwestycyjne. 6) zmianie art. 16 ust. 9 w ten sposób, że sformułowanie z zastrzeżeniem ust. 11 zastępuje się sformułowaniem z zastrzeżeniem ust ) zmianie art. 16 ust. 10 w ten sposób, że sformułowanie o której mowa w ust. 10 zdanie pierwsze zastępuje się sformułowaniem o której mowa w ust. 9 zdanie pierwsze. 8) zmianie art. 16 ust. 11 w ten sposób, że sformułowanie Z uwzględnieniem postanowień ust. 7 zastępuje się sformułowaniem Z uwzględnieniem postanowień ust. 6. 9) zmianie art. 16 ust. 12 w ten sposób, że sformułowanie o których mowa w ust. 10 i 11 zastępuje się sformułowaniem o których mowa w ust. 9 i ) zmianie art. 20 ust. 3 w ten sposób, że sformułowanie powinien być określony zastępuje się sformułowaniem Towarzystwo określi każdorazowo. 11) zmianie art. 20 ust. 13 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 13. Z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 pkt. 4) lit. e), każda z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywana będzie w drodze proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowanego, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz będzie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o ofercie, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. Dopuszcza się możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych wszystkich przeprowadzanych jednocześnie emisji zostanie skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Emisja każdej kolejnej serii Certyfikatów strona 4 z 11

5 Inwestycyjnych nie wymaga sporządzenia prospektu informacyjnego ani memorandum informacyjnego wymaganego zgodnie z Rozdziałem 2 Ustawy o ofercie ani memorandum informacyjnego udostępnianego do wiadomości zainteresowanych inwestorów zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, a także Certyfikaty nie mogą być przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym ani wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.. 12) zmianie art. 20 ust. 14 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 14. Certyfikaty Inwestycyjne drugiej i kolejnych serii mogą być wydawane Uczestnikowi, który nie opłacił całej ceny emisyjnej tychże Certyfikatów, pod warunkiem, że w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji dokonał wpłaty w wysokości nie niższej niż 0,1% iloczynu liczby Certyfikatów, na które dokonał zapisu oraz ceny emisyjnej Certyfikatu, o ile uchwała Zgromadzenia Inwestorów w przedmiocie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii przewiduje taką możliwość.. 13) zmianie art. 20 ust. 15 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 15. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji nieopłacone w całości, będą dokonywane równomiernie na wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane takie Certyfikaty, w terminach i wysokościach określonych w uchwałach Zgromadzenia Inwestorów. Dokonanie wpłaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić również poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Uczestnika względem Funduszu z wierzytelnością Funduszu względem Uczestnika z tytułu nieopłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji.. 14) zmianie art. 20 ust. 16 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 16. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być dokonane jednorazowo, w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej, w terminie 6 (sześciu) miesięcy po otrzymaniu przez Uczestnika na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, chyba że Uczestnik wskazał inny adres dla doręczeń, od Funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty w kwocie całej pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej. Uczestnik jest obowiązany do informowania Funduszu o każdej zmianie adresu do doręczeń. W razie zaniedbania tego obowiązku, wezwanie prawidłowo zaadresowane i nieodebrane przez Uczestnika pozostawia się w Funduszu ze skutkiem doręczenia chyba, że nowy adres Uczestnika jest znany Funduszowi. Termin wezwania, o którym mowa powyżej, nie może przypadać wcześniej, niż po upływie 5 (pięć) dni od daty zakończenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, których cena emisyjna nie została w pełni opłacona, ani nie później, niż po upływie 6 (sześciu) lat od daty zakończenia subskrypcji. Wezwanie do dokonania wpłaty powinno być dokonane nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem wpłaty.. 15) zmianie art. 20 ust. 18 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 18. Jeżeli Uczestnik w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie terminu płatności, nie uiścił zaległej wpłaty, Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi różnicę między Wartością Aktywów Netto przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia umorzenia. W przypadku gdy wartość różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wartością ujemną, Uczestnik nie jest obowiązany do dokonania jakiejkolwiek strona 5 z 11

6 płatności na rzecz Funduszu z tego tytułu. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do ewidencji Certyfikatów Inwestycyjnych, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. Zawiadomienia Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w ewidencji Certyfikatów Inwestycyjnych.. 16) zmianie art. 20 ust. 21 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie w sposób wskazany w ust. 19 powyżej zastępuje się sformułowaniem w sposób wskazany w ust. 20 powyżej. 17) zmianie art. 22 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 4. Z posiadaniem Certyfikatów związane są następujące prawa: 1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 6-8, 2) prawo do otrzymania dochodów Funduszu, na zasadach określonych w art. 34a, 3) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym, 4) prawo do żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.. 18) zmianie art. 24 ust. 5 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie uwzględnieni u zastępuje się sformułowaniem uwzględnieniu. 19) zmianie art. 25 ust. 18 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 18. Obciążeniami, o których mowa w ust. 17, mogą być: hipoteka oraz opisane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ograniczone prawa rzeczowe, o ile Zgromadzenie Inwestorów wyrazi jednogłośnie, przy obecności Uczestników reprezentujących 100% wyemitowanych Certyfikatów, zgodę na ustanowienie obciążenia, a także spełniony jest jeden z następujących warunków: 1) ustanowienie obciążenia jest zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem aktywów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7; 2) ustanowienie obciążenia związane jest z pozyskaniem przez Fundusz finansowania na prowadzenie inwestycji na aktywach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 lub zapłatę za nabycie przez Fundusz aktywów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 6 i ) dodaniu po art. 25 nowego art. 25a w następującym brzmieniu: Art. 25a Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane przez Fundusz oraz inne obciążenia i zabezpieczenia 1. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu, udzielać: 1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu, z tym, że wysokość pożyczki udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekraczać 20 % (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu; 2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za strona 6 z 11

7 zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 % (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu. 2. Fundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na następujących zasadach: 1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, które posiadają zdolność do obsługi zadłużenia, stwierdzoną na podstawie analizy ekonomiczno finansowej przeprowadzonej przez Fundusz; 2) terminy i zasady spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności; 3) Fundusz będzie dokonywał oceny sytuacji gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontroli wykorzystania i spłaty pożyczki do czasu całkowitej spłaty kwoty udzielonej pożyczki z odsetkami; 4) Fundusz będzie udzielał pożyczek, poręczeń lub gwarancji na warunkach nie gorszych niż rynkowe; 5) Zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Fundusz mogą być: a) zastaw na papierach wartościowych; b) zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; c) hipoteka; d) cesja wierzytelności; e) przewłaszczenie na zabezpieczenie o ile nie spowoduje to naruszenia dopuszczalnego katalogu lokat Funduszu, o którym mowa w art. 24 ust. 1-3 oraz kryteriów doboru lokat Funduszu opisanych w art. 24 ust. 5-7; f) gwarancje i poręczenia osób trzecich; g) blokady papierów wartościowych; h) weksel. 3. Wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa: 1) w przypadku pożyczki 75 % (siedemdziesięciu pięciu procentom) wartości pożyczki pieniężnej; 2) w przypadku poręczenia lub gwarancji 75 % (siedemdziesięciu pięciu procentom) wartości udzielonego poręczenia lub gwarancji. 4. Fundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu, ustanawiać inne obciążenia na aktywach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3 (w tym w postaci zastawów) lub dokonywać innych zabezpieczeń wierzytelności podmiotów trzecich (w tym wynikających z umów podporządkowania wierzytelności czy innych umów wierzycielskich zawieranych przez Fundusz lub do których Fundusz przystępuje). Obciążenia i zabezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być ustanawiane także w celu zabezpieczenia należności: strona 7 z 11

8 1) podmiotów, których papiery wartościowe lub udziały stanowią przedmiot lokat Funduszu lub w przypadku gdy ich nabycie jest przez Fundusz planowane, a ustanowienie obciążenia lub zabezpieczenia wynika ze struktury transakcji, w której uczestniczy Fundusz;- 2) podmiotów dominujących lub zależnych od podmiotów, których papiery wartościowe lub udziały stanowią przedmiot lokat Funduszu lub w przypadku gdy ich nabycie jest przez Fundusz planowane, a ustanowienie obciążenia lub zabezpieczenia wynika ze struktury transakcji, w której uczestniczy Fundusz. 5. Obciążenia i zabezpieczenia, o których mowa w ust. 4 mogą być ustanawiane jednocześnie z pożyczkami, poręczeniami lub gwarancjami wskazanymi w ust ) dodaniu po Rozdziale VIII nowego Rozdziału VIII A w następującym brzmieniu: ROZDZIAŁ VIII A DOCHODY FUNDUSZU Art. 34a Dochody Funduszu 1. Dochód Funduszu wypłacany jest Uczestnikom Funduszu, jeżeli Zgromadzenie Inwestorów tak postanowi oraz spełnione zostaną warunki określone w niniejszym artykule. Uchwała o wypłacie dochodów Funduszu podejmowana przez Zgromadzenie Inwestorów powinna określać: 1) okres sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 4, za który ma zostać wypłacony dochód, 2) określenie części lub całości dochodu Funduszu, który ma zostać wypłacony, 3) określenie dnia ustalenia prawa do dochodu Funduszu. 2. Uchwała o wypłacie dochodów Funduszu za dany okres sprawozdawczy może zostać podjęta przez Zgromadzenie Inwestorów nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy. 3. Podjęta przez Zgromadzenie Inwestorów uchwała o wypłacie dochodów Funduszu powinna być doręczona Towarzystwu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej podjęcia. 4. Okresem sprawozdawczym jest odpowiednio półrocze kalendarzowe lub rok kalendarzowy, za które Fundusz zgodnie z przepisami prawa sporządził sprawozdanie finansowe. 5. Dochód Funduszu w całości lub części wypłacany jest Uczestnikom Funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich, w dniu ustalenia prawa do Dochodu Funduszu, Certyfikatów Inwestycyjnych. 6. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów Funduszu zostaje podjęta, a dochód Funduszu wypłacony, pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe Funduszu na koniec danego okresu sprawozdawczego wykaże wzrost Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 7. Towarzystwo, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowo podjętej strona 8 z 11

9 uchwały Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie dochodów Funduszu: 1) działając jako organ Funduszu, podejmuje uchwałę o terminie wypłaty dochodów Funduszu. Termin wypłaty dochodów Funduszu będzie przypadać nie później niż 14 (czternaście) dni po podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o wypłacie dochodów Funduszu, 2) przesyła Uczestnikom Funduszu, w formie listów poleconych, informację o terminie wypłaty dochodów Funduszu. 8. Wypłata Dochodu Funduszu Uczestnikom Funduszu następuje na rachunki wskazane przez Uczestników Funduszu. Do czasu otrzymania przez Towarzystwo informacji o rachunku Uczestnika Funduszu, na który przekazana ma zostać wypłata dochodu Funduszu, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodu temu Uczestnikowi Funduszu. 9. Dniem wypłaty Dochodu Funduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.. 22) zmianie art. 35 ust. 1 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 1 Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem - do wysokości określonych w art. 36, 2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, inne niż koszty, o których mowa w pkt 10) poniżej, 3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Funduszu, 4) koszty związane z inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 24 ust. 4 do wysokości ,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, obejmujące: a) wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z wyborem przez Fundusz spółek, koszty doradztwa prawnego i podatkowego oraz obciążające Fundusz opłaty sądowe i notarialne związane z tworzeniem, nabywaniem i zbywaniem, przez Fundusz spółek, o których mowa w art. 24 ust. 4, proporcjonalnie do wielkości zaangażowania Funduszu w daną spółkę, b) koszty związane z planowaniem czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7, oraz związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, koszty związane z realizacją czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, obejmujące koszty przygotowania wyceny nieruchomości wchodzących w skład projektów inwestycyjnych (poza wycenami nieruchomości wnoszonych do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów), wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym koszty podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w obrocie lub najmie nieruchomości, strona 9 z 11

10 koszty ustanawianych zabezpieczeń w związku z zawieraniem przez Fundusz umów, 5) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora - do wysokości ,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za cały okres likwidacji, 6) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, 7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Funduszu, koszty wynagrodzenia z tytułu wyceny Aktywów Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, z wyłączeniem kosztów wyceny, o których mowa w pkt 4 lit. b i kosztów Zespołu Rzeczoznawców, o których mowa w pkt 16 - do wysokości ,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu - do wysokości ,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 9) koszty publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, 10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - do wysokości ,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 11) koszty zmian Statutu- do wysokości ,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 12) koszty emisji obligacji przez Fundusz - do wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procent) ceny emisyjnej emitowanych przez Fundusz obligacji, 13) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów - do wysokości ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 14) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Funduszu następujące usługi, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi doradztwa związanego z działalnością inwestycyjną Funduszu - do wysokości ,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 15) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążących na Funduszu - do wysokości ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 16) koszty funkcjonowania Zespołu Rzeczoznawców, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 7 - do wysokości ,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 17) koszty ubezpieczenia nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących lokaty Funduszu - do wysokości 0,15% (piętnaście setnych procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym, 18) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących, na rzecz Funduszu usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związanego z działalnością inwestycyjna strona 10 z 11

11 Funduszu, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 14 - do wysokości 5% (pięć procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym. 19) koszty bieżące związane z posiadaniem przez Fundusz aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym, obejmujące w szczególności: a) koszty obsługi księgowej i prawnej, b) koszty utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, takie jak utrzymanie w czystości, w tym także koszty podmiotów zapewniających wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz koszty podmiotów odpowiadających za bieżącą konserwację gruntów, budynków, lokali, jak i urządzeń i pozostałej infrastruktury technicznej, wchodzących w skład nieruchomości, c) opłaty na rzecz podmiotów dostarczających media, w szczególności takich jak energia elektryczna, gaz, woda, d) opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi najemców i dzierżawców, e) opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony nieruchomości (tzw. firmy ochroniarskie lub agencje ochrony), f) koszty mające na celu zwiększenie zainteresowania nieruchomościami, w tym koszty usług reklamowych. 20) koszty tłumaczeń dokumentów dotyczących Funduszu lub związanych z działalnością inwestycyjną Funduszu. 23) zmianie art. 35 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 6), 9) i 20) stanowią koszty nielimitowane Funduszu.. 24) zmianie art. 36 ust. 1 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie o którym mowa w Art. 35 ust. 1 pkt 1) zastępuje się sformułowaniem o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1). Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwałą nr 1 z dnia 28 września 2015 r.. Zgodnie z powyższą uchwałą Zgromadzenia Inwestorów przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie. strona 11 z 11