FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu za okres od r. do r. 14 lutego 2012 roku

2 1. INFORMACJE OGÓLNE a. DANE JEDNOSTKI Pełna nazwa FUTURIS Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław Adres Wrocław, ul. Marii Konopnickiej 15B Adres do korespondencji Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 Telefon/Fax (22) Adres strony internetowej Przedmiot działalności Fundusz typu private equity Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi ,37 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: a) akcji serii A1 imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, b) akcji serii A2 zwykłych na okaziciela, c) akcji serii B zwykłych na okaziciela, d) akcji serii C zwykłych na okaziciela, e) akcji serii D zwykłych na okaziciela, f) akcji serii E zwykłych na okaziciela, g) akcji serii F zwykłych na okaziciela. KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS REGON NIP Czas trwania jednostki Nieograniczony b. ORGANY JEDNOSTKI Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi: Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Marcin Gorazda - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Adam Parafiniuk - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafał Jagniewski, Wojciech Woziwodzki, Wiesława Chmielewska. W IV kwartale nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 2

3 c. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę zawiadomieniami, na dzień 31 grudnia 2011 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: grupa kapitałowa SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, która wraz z podmiotami zależnymi oraz działającymi w porozumieniu posiadała akcje, stanowiące 35,43% w kapitale zakładowym FUTURIS S.A., uprawniające do wykonywania głosów, stanowiące 37,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A., w tym: o SPQR S.A. posiadała bezpośrednio akcji, które stanowiły 3,20% w kapitale zakładowym oraz 5,71% w ogólnej liczbie głosów, o DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot kontrolowany przez SPQR S.A.) posiadała bezpośrednio akcji, które stanowiły 30,15% w kapitale zakładowym oraz 29,37% w ogólnej liczbie głosów, o ROWING CAPITAL LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Chmielewskiego Prezesa Zarządu SPQR S.A.) posiadała bezpośrednio akcji, które stanowiły 2,07% w kapitale zakładowym oraz 2,02% w ogólnej liczbie głosów, WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego) oraz Pan Andrzej Woźniakowski działający w porozumieniu posiadali łącznie akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów, w tym: o WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego) posiadała bezpośrednio akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 9,18% w kapitale zakładowym oraz 8,94% w ogólnej liczbie głosów, o Pan Andrzej Woźniakowski posiadał bezpośrednio akcji FUTURIS S.A., które stanowiły 2,48% w kapitale zakładowym oraz 2,42% w ogólnej liczbie głosów, CC33 FIZ (Copernicus Capital TFI S.A.) posiadał akcji, które stanowiły 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów, Passa Invest Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Warszawie posiadała akcje, które stanowiły 8,37% w kapitale zakładowym oraz 8,15% w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę zawiadomieniami, na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu są: grupa kapitałowa SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie, która wraz z podmiotami zależnymi oraz działającymi w porozumieniu posiada akcje, stanowiące 35,43% w kapitale zakładowym FUTURIS S.A., uprawniające do wykonywania głosów, stanowiące 37,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A., w tym: o SPQR S.A. posiada bezpośrednio akcji, które stanowią 3,20% w kapitale zakładowym oraz 5,71% w ogólnej liczbie głosów, o DYFFRYN HOLDINGS LIMITED (podmiot kontrolowany przez SPQR S.A.) posiada bezpośrednio akcji, które stanowią 30,15% w kapitale zakładowym oraz 29,37% w ogólnej liczbie głosów, 3

4 o ROWING CAPITAL LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Piotra Chmielewskiego) posiada bezpośrednio akcji, które stanowią 2,07% w kapitale zakładowym oraz 2,02% w ogólnej liczbie głosów, WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego) oraz Pan Andrzej Woźniakowski działający w porozumieniu posiadają łącznie akcji FUTURIS S.A., które stanowią 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów, w tym: o WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED (podmiot kontrolowany przez Pana Andrzeja Woźniakowskiego) posiada bezpośrednio akcji FUTURIS S.A., które stanowią 9,18% w kapitale zakładowym oraz 8,94% w ogólnej liczbie głosów, o Pan Andrzej Woźniakowski posiada bezpośrednio akcji FUTURIS S.A., które stanowią 2,48% w kapitale zakładowym oraz 2,42% w ogólnej liczbie głosów, CC33 FIZ (Copernicus Capital TFI S.A.) posiada akcji, które stanowią 10,37% w kapitale zakładowym oraz 10,10% w ogólnej liczbie głosów, Passa Invest Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Warszawie posiada akcje, które stanowią 8,37% w kapitale zakładowym oraz 8,15% w ogólnej liczbie głosów. 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wyszczególnienie Kapitał własny ,08 zł ,54 zł ,62 zł ,27 zł Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Należności krótkoterminowe ,69 zł 4.647,75 zł ,03 zł ,47 zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,42 zł ,10 zł ,61 zł ,66 zł Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,48 zł ,16 zł ,91 zł ,49 zł Wyszczególnienie Amortyzacja 0,00 zł 6.166,67 zł 0,00 zł 4.166,67 zł Przychody netto ze sprzedaży 0,00 zł ,54 zł ,89 zł ,47 zł Zysk/strata na sprzedaży ,10 zł ,63 zł ,73 zł ,64 zł Zysk/strata na działalności operacyjnej ,07 zł ,19 zł ,00 zł ,01 zł Zysk/strata brutto ,06 zł ,69 zł ,13 zł ,01 zł Zysk/strata netto ,06 zł ,69 zł ,13 zł ,01 zł 4

5 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE a. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Spółka dokonała zmiany profilu działalności w stosunku do poprzedniego, prowadzonego pod poprzednią nazwą BIO Inventions S.A. Obecnie FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity inwestującym w udziały i akcje perspektywicznych spółek wyłącznie z branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Mogą to być spółki zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji. Spółka wspomaga je, poprzez finansowanie ich rozwoju oraz merytoryczne wsparcie na różnych etapach wzrostu. Minimalną wartość wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) wymaganej dla inwestycji Zarząd ustalił na poziomie 30%. FUTURIS S.A., zgodnie ze zgodą wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2011 roku, nabył 100% akcji spółek NOVIAN TMT S.A. z siedzibą w Warszawie i ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie. Obydwa podmioty mają zbliżony profil działalności do Spółki, zajmują się inwestycjami typu private equity i venture capital w branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Zarząd Spółki FUTURIS S.A. skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.) i zrezygnował z konsolidacji sprawozdań finansowych nabytych spółek NOVIAN TMT S.A. oraz ITVENT S.A. Grupa Kapitałowa FUTURIS S.A. będzie prowadziła inwestycje w branży innowacyjnych technologii. Spółka zamierza uczestniczyć w transakcjach takich jak: konsolidacje, wykupy menedżerskie, kapitał na rozwój oraz wykupy lewarowane. Według strategii preferowany będzie udział w spółkach portfelowych zapewniający kontrolę, a w wybranych sytuacjach akceptowany będzie udział mniejszościowy b. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU W IV kwartale 2011 roku Spółka odnotowała stratę na działalności operacyjnej ,10 zł oraz stratę netto w wysokości ,06 zł. FUTURIS S.A. posiada 100% akcji NOVIAN TMT S.A. oraz 100% akcji ITVENT S.A. Spółka nie dokonywała przeszacowań ww. aktywów finansowych. Projekty inwestycyjne, zgodnie ze strategią FUTURIS S.A. prowadzone są za pośrednictwem ww. spółek. W październiku 2011 roku podczas gali Technology Fast50 Central Europe 2011, Tequila Mobile S.A., spółka portfelowa FUTURIS S.A., otrzymała nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii Rising Stars. W dorocznym rankingu przygotowywanym przez firmę Deloitte nagradzane są innowacyjne firmy europejskie o najwyższej dynamice przychodów. W badanym przez jury okresie, tj. w latach , Tequila Mobile S.A. zanotowała wzrost przychodów na poziomie 938% W dniu 7 listopada 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1006/11, zgodnie z którą postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł 5

6 każda oraz oznaczyć je kodem PLBINVT Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wyznaczeniu dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu. Zarejestrowanie ww. akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie wcześniej jednak niż w dniu notowania. W dniu 22 grudnia 2011 roku Zarząd FUTURIS S.A. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. c. CZYNNIKI I ZDARZENIA ISTOTNE PO DACIE BILANSU, TJ. PO 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU W dniu 23 stycznia 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. odwołał prognozy finansowe Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. opublikowane 28 października 2011 roku w raporcie bieżącym nr 30/2011. Ww. prognozy dla Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. zostały opracowane w związku ze zmianą w kwietniu 2011 roku profilu działalności na fundusz typu private equity i budową grupy kapitałowej działającej w branży innowacyjnych technologii, mediów i telekomunikacji. FUTURIS S.A., zgodnie ze zgodą wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2011 roku, nabył 100% akcji spółek NOVIAN TMT S.A. z siedzibą w Warszawie i ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie. Obydwa podmioty mają zbliżony profil działalności do Spółki, zajmują się inwestycjami typu private equity i venture capital w branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Zarząd Spółki FUTURIS S.A. skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.) i zrezygnował z konsolidacji sprawozdań finansowych nabytych spółek NOVIAN TMT S.A. oraz ITVENT S.A. Odwołanie szacunkowego zysku netto wynikało z odejścia od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W dniu 9 lutego 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 125/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda: 1) (jeden milion sto tysięcy) akcji serii E, 2) (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii F. W dniu 13 lutego 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E i F w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. d. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Aktywność Emitenta oraz podmiotów od niego zależnych jako funduszy typu private equity/venture capital związana jest z działalnością inwestycyjną. Podmioty te inwestują w spółki technologiczne, 6

7 głównie z obszaru informatyki i telekomunikacji, oferujące najnowocześniejsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania. e. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY W związku ze zmianą profilu działalności FUTURIS S.A. w kwietniu 2011 roku, na fundusz typu private equity, a także ze względu na budowę grupy kapitałowej działającej w branży innowacyjnych technologii, mediów i telekomunikacji, Zarząd Spółki odwołał prognozy finansowe na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku, opublikowane w dokumencie informacyjnym Spółki z dnia 30 marca 2010 roku. Odwołane prognozy zakładały uzyskanie w 2011 roku około zł przychodu oraz około zł zysku netto. Zarząd FUTURIS S.A. opublikował prognozowany zysk netto na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku na poziomie zł. W dniu 23 stycznia 2012 roku Zarząd FUTURIS S.A. odwołał prognozy finansowe Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. opublikowane 28 października 2011 roku w raporcie bieżącym nr 30/2011. Ww. prognozy dla Grupy Kapitałowej FUTURIS S.A. zostały opracowane w związku ze zmianą w kwietniu 2011 roku profilu działalności na fundusz typu private equity i budową grupy kapitałowej działającej w branży innowacyjnych technologii, mediów i telekomunikacji. FUTURIS S.A., zgodnie ze zgodą wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2011 roku, nabył 100% akcji spółek NOVIAN TMT S.A. z siedzibą w Warszawie i ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie. Obydwa podmioty mają zbliżony profil działalności do Spółki, zajmują się inwestycjami typu private equity i venture capital w branży TMT (technologie, media, telekomunikacja). Zarząd Spółki FUTURIS S.A. skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zm.) i zrezygnował z konsolidacji sprawozdań finansowych nabytych spółek NOVIAN TMT S.A. oraz ITVENT S.A. Odwołanie szacunkowego zysku netto wynikało z odejścia od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Warszawa, dnia 14 lutego 2011 roku Zarząd FUTURIS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Andrzej Woźniakowski Prezes Zarządu 7