2. w pkt B5 Prospektu wyrazy: Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą

Transkrypt

1 Komunikat Aktualizujący nr 2 z dnia 28 czerwca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 oraz 014 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2016 r., zaktualizowanym komunikatem aktualizującym nr 1 (dalej: Prospekt ), wprowadza się następujące zmiany: 1. Na stronie tytułowej Prospektu wyrazy: 2) od dnia 7 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 008, 3) od dnia 7 października 2016 r. do dnia 25 października 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009, 4) od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010, 5) od dnia 7 grudnia 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011, 6) od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2017 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012, 7) od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013, 8) od dnia 7 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014. ; 2) od dnia 7 lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 008, 3) od dnia 7 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009, 4) od dnia 7 października 2016 r. do dnia 25 października 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010, 5) od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 011, 6) od dnia 7 grudnia 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012, 7) od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2017 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 013, 8) od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. włącznie w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 014. ; 1

2 2. w pkt B5 Prospektu wyrazy: w Krakowie, który posiada (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; w Krakowie, który posiada (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; 3. w pkt B6 Prospektu wyrazy: w Krakowie, który posiada (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; w Krakowie, który posiada (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; 4. w pkt E3 Prospektu wyrazy: Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 2

3 Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 marca 2017 roku i będą trwać do dnia 27 marca 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 7 marca 2017 roku do dnia 27 marca 2017 roku włącznie. ; Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 rozpoczną się w dniu 7 lipca 2016 roku i będą trwać do dnia 26 lipca 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 będą przyjmowane od dnia 7 lipca 2016 roku do dnia 26 lipca Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. ; 5. w pkt Prospektu wyrazy: 3

4 Paweł Burzyński i Marek Juraś posiadają opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadają akcje Towarzystwa, każdy po (trzy tysiące dziewięćset osiem), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa.. ; Paweł Burzyński i Marek Juraś posiadają opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadają akcje Towarzystwa, każdy po (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; 6. w pkt Prospektu wyrazy: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, Kraków posiada (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, co stanowi 80,004% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Członkowie Zarządu Towarzystwa, Panowie Marek Juraś i Paweł Burzyński, kontrolują każdy po (trzy tysiące dziewięćset osiem) akcji Towarzystwa, co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, Kraków posiada (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, co stanowi 80,004% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Członkowie Zarządu Towarzystwa, Panowie Marek Juraś i Paweł Burzyński, kontrolują każdy po (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji Towarzystwa, co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; 7. w pkt 5.3. Prospektu wyrazy: Na dzień 30 kwietnia 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 1) Kapitał własny ,95 złotych; ; 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: ,17 złotych. ; Na dzień 31 maja 2016 roku wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 1) Kapitał własny ,77 złotych; ; 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: ,96 złotych. ; 8. w pkt Prospektu wyrazy: 4

5 1) Pawła Burzyńskiego, Marka Jurasia, - posiadających opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadających akcje Towarzystwa, każdy po (trzy tysiące dziewięćset osiem), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, ; 1) Pawła Burzyńskiego, Marka Jurasia - posiadających opcje na akcje Towarzystwa, których realizacja zależy od wypracowanego, przyszłego zysku netto Towarzystwa oraz posiadających akcje Towarzystwa, każdy po (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset), co stanowi po 9,998% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, ; 9. w pkt Prospektu wyrazy: 1) w skład organu nadzorującego nie powołano członków niezależnych, gdyż skład osobowy Rady Nadzorczej właściwie zabezpiecza interesy jedynego akcjonariusza, jakim jest Trigon Dom Maklerski S.A. W Towarzystwie nie ma akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mogli by skorzystać z uprawnienia wskazania członków niezależnych do powołania w skład Rady Nadzorczej. Jednocześnie Akcjonariusz Towarzystwa kieruje się zasadą takiego doboru członków Rady Nadzorczej, aby kompetencje i doświadczenie zawodowe tych osób dawały rękojmię należytego sprawowania nadzoru nas wszystkimi obszarami działalności Towarzystwa; ; 3) członkowie organu nadzorującego, którzy reprezentują jedynego Akcjonariusza Towarzystwa decyzją tego Akcjonariusza nie otrzymują wynagrodzenia, co nie ma negatywnego wpływu na sposób pełnienia funkcji przez tych członków Rady Nadzorczej. ; 1) w skład organu nadzorującego nie powołano członków niezależnych, gdyż akcjonariusze mniejszościowi nie skorzystali z przysługującego im uprawnienia wskazania członków niezależnych do powołania w skład Rady Nadzorczej. Jednocześnie większościowy Akcjonariusz Towarzystwa - Trigon Dom Maklerski S.A. kieruje się zasadą takiego doboru członków Rady Nadzorczej, aby kompetencje i doświadczenie zawodowe tych osób dawały rękojmię należytego sprawowania nadzoru nas wszystkimi obszarami działalności Towarzystwa; ; 3) członkowie organu nadzorującego, decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa nie otrzymują wynagrodzenia, co nie ma negatywnego wpływu na sposób pełnienia funkcji przez tych członków Rady Nadzorczej. ; 10. w pkt Prospektu wyrazy: w Krakowie, który posiada (trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; 5

6 w Krakowie, który posiada (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji Towarzystwa, stanowiących 80,004% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz uprawniających do wykonywania 80,004% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. ; 11. w pkt Prospektu wyrazy: Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 marca 2017 roku i będą trwać do dnia 27 marca 2017 roku włącznie. ; Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 rozpoczną się w dniu 7 lipca 2016 roku i będą trwać do dnia 26 lipca 2016 włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. ; 12. w pkt Prospektu wyrazy: 2) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września 6

7 3) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października 4) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada 5) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 6) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. 7) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. 8) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 marca 2017 roku i będą trwać do dnia 27 marca 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 7 marca 2017 roku do dnia 27 marca 2017 roku włącznie. ; 2) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 rozpoczną się w dniu 7 lipca 2016 roku i będą trwać do dnia 26 lipca 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008 będą przyjmowane od dnia 7 lipca 2016 roku do dnia 26 lipca 3) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 rozpoczną się w dniu 7 września 2016 roku i będą trwać do dnia 26 września 2016 włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009 będą przyjmowane od dnia 7 września 2016 roku do dnia 26 września 4) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 rozpoczną się w dniu 7 października 2016 roku i będą trwać do dnia 25 października Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010 będą przyjmowane od dnia 7 października 2016 roku do dnia 25 października 5) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016 roku i będą trwać do dnia 24 listopada Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011 będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2016 roku do dnia 24 listopada 6) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012 rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2016 roku i będą trwać do dnia 23 grudnia Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty 7

8 Inwestycyjne serii 012 będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2016 roku do dnia 23 grudnia 7) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 rozpoczną się w dniu 6 stycznia 2017 roku i będą trwać do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013 będą przyjmowane od dnia 6 stycznia 2017 roku do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie. 8) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 roku i będą trwać do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014 będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 23 lutego 2017 roku włącznie. ; 13. w pkt ppkt 4) Prospektu wyrazy: b. 26 września 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008, c. 25 października 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009, d. 24 listopada 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010, e. 23 grudnia 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011, f. 26 stycznia 2017 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012, g. 23 lutego 2017 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013, h. 27 marca 2017 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 014. ; b. 26 lipca 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 008, c. 26 września 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 009, d. 25 października 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 010, e. 24 listopada 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 011, f. 23 grudnia 2016 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 012, g. 26 stycznia 2017 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii 013, h. 23 lutego 2017 r. w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 3 Komunikat Aktualizujący nr 2 do Prospektu wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia. 8