(obowiązuje od )

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(obowiązuje od 27.06.2016)"

Zbigniew Roman Baranowski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Przejściowy sposób składania zestawienia dokumentów / wniosku o płatność oraz raportu z realizacji części projektu/ raportu z realizacji w ramach Programu Interreg V-A RCz-Polska (obowiązuje od ) Niniejszy sposób składania będzie stosowany dopóty, dopóki system MS nie będzie w pełni dostosowany do specyfiki programu Interreg V-A RCz-Polska. Wówczas będzie już w standardowy sposób obowiązywać Podręcznik beneficjenta dofinansowania. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o terminie zakończenia obowiązywania niniejszej przejściowej instrukcji na stronach internetowych Programu. Jeżeli w niniejszym opracowaniu nie podano inaczej, obowiązuje Podręcznik beneficjenta dofinansowania i jego załączniki. 1. Czynności administracyjne przeprowadzane na poziomie partnera projektu (w tym Głównego Beneficjenta) Każdy partner zobowiązany jest do przygotowania raportu z realizacji części projektu (częściowy RR) i wprowadzenia go do systemu wraz z Zestawieniem dokumentów i innymi dokumentami przed upływem 30 dni kalendarzowych od końca danego okresu sprawozdawczego. W ramach tymczasowego rozwiązania częściowy RR będzie składany razem z wnioskiem o płatność i zbiorczo za wszystkich parterów. Konieczne jest, aby każdy z partnerów projektu (w tym Główny Beneficjent) wykonał poniższe czynności i wypełnił następujące formularze/dokumenty Zestawienie dokumentów W pierwszej kolejności każdy partner składający wydatki do kontroli wypełnia dokument Wykaz wydatków w Excelu (załącznik nr 9a Podręcznika beneficjenta dofinansowania), w którym należy wpisać wszystkie dokumenty za dany okres sprawozdawczy, wpisać, w jakiej walucie dokument wystawiono i podać dla celów przeprowadzenia kontroli kwotę przeliczoną. Dokument ten należy podpisać podpisem elektronicznym i wgrać do systemu w zakładce dokumenty w formacie Excel, a nie w formacie pdf lub innym, aby kontroler mógł wypełnić swoją część i ponownie dokument oddać. Dokument każdego partnera należy jednoznacznie nazwać, by wiadomo było, którego partnera dotyczy. Nazwa powinna być w formacie nazwapartnera_wykazwydatkow.xlsx. Po wypełnieniu Wykazu wydatków, w którym kwoty zostaną przeliczone na euro, wszystkie dokumenty każdego partnera zostaną w walucie euro wypełnione bezpośrednio w generatorze ISKP14+ w zakładce SD-1 faktury/rachunki/wpływy. Każdy dokument należy powiązać z konkretnym partnerem korzystając z listy Skrócona nazwa podmiotu (beneficjenta/partnera), ponieważ wszystkie dokumenty wszystkich partnerów będą ujęte w jednym zestawieniu. Wszystkie dokumenty należy wprowadzać w walucie euro przeliczając je po obowiązującym kursie miesiąca określanym przez Europejski Bank Centralny (EBC). Obowiązującym kursem miesiąca jest każdorazowo kurs z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Ponadto koniecznie jest, aby kurs był obowiązujący dla miesiąca, w którym składane będzie zestawienie/wniosek o płatność. Poszczególne kursy będą dostępne na stronach Programu Interreg V-A RCz-Polska: Ponadto można je znaleźć na oficjalnych stronach EBC: CZK -> EUR: PLN -> EUR:

Wówczas będzie już w standardowy sposób obowiązywać Podręcznik beneficjenta dofinansowania.

Informację o ewentualnym odroczonym podatku VAT należy wpisać w formie tekstowej w polu Opis wydatku, podając także informację, jakiego działania kluczowego wydatek dotyczy.

2 Informację o ewentualnym odroczonym podatku VAT należy wpisać w formie tekstowej w polu Opis wydatku, podając także informację, jakiego działania kluczowego wydatek dotyczy. Do każdego dokumentu należy w formie załącznika dołączyć zeskanowany lub w inny sposób cyfrowo zapisany faktyczny dokument, który należy dołączyć w dolnej części ekranu pod szczegółowym oknem dokumentu (a więc nie we wspólnej zakładce Dokumenty, ale bezpośrednio jako załącznik dokumentu).

Do każdego dokumentu należy w formie załącznika dołączyć zeskanowany lub w inny sposób cyfrowo zapisany faktyczny

Do Zestawienia dokumentów każdy partner projektu dołączy w formie załącznika oświadczenie, którego treść znajduje się w załączniku nr 8 Podręcznika beneficjenta dofinansowania w części Załączniki.

3 Do Zestawienia dokumentów każdy partner projektu dołączy w formie załącznika oświadczenie, którego treść znajduje się w załączniku nr 8 Podręcznika beneficjenta dofinansowania w części Załączniki. Oświadczenie podpisane podpisem elektronicznym należy wgrać w formacie Word lub PDF jako załącznik w zakładce Dokumenty. Konieczne jest, aby oświadczenie było konkretnie nazwane, np. w formacie: nazwapartnera_oswiadczenie_zestawienie.pdf 1.2. Zestawienie przychodów W przypadku, gdy partner wygenerował tzw. Inne przychody (wyjaśnienie pojęcia patrz rozdział G Podręcznika wnioskodawcy i procedura w okresie realizacji patrz rozdział Podręcznika beneficjenta dofinansowania), należy je wpisać w zakładce Zestawienie przychodów tworząc tu dla każdego przychodu odrębny wpis, który należy powiązać z danym partnerem korzystając z listy Skrócona nazwa podmiotu (beneficjenta/partnera). Partnerzy także w tym przypadku wypełniają jedno wspólne Zestawienie przychodów.

w formacie: nazwapartnera_oswiadczenie_zestawienie.pdf 1.2. Zestawienie przychodów W przypadku, gdy partner wygenerował tzw.

1.3. Raport z realizacji części projektu Częściowy RR za partnera wypełnia każdy partner w formularzu w Wordzie (załącznik 7a Podręcznika beneficjenta dofinansowania), który należy podpisać podpisem

4 1.3. Raport z realizacji części projektu Częściowy RR za partnera wypełnia każdy partner w formularzu w Wordzie (załącznik 7a Podręcznika beneficjenta dofinansowania), który należy podpisać podpisem elektronicznym i podpisany w formacie Word lub PDF wgrać do zakładki Dokumenty. Także w tym przypadku konieczne jest jednoznaczne nazwanie dokumentu, np. w formacie nazwapartnera_raportzrealizacji.pdf Pozostałe załączniki i dokumenty Dokument potwierdzający zaksięgowanie dokumentów księgowych w ewidencji analitycznej projektu. To wyciąg z ewidencji księgowej partnera. Poszczególne dokumenty wymienione w tym wykazie muszą być możliwe do zidentyfikowania w Zestawieniu dokumentów. Załącznik ten należy również wgrać w zakładce Dokumenty pod nazwą np. nazwapartnera_zaksiegowanie.xlsx. Ewentualne inne załączniki wymagane przez kontrolera lub które partner sam chce złożyć Poinformowanie Głównego Beneficjenta o spełnieniu części obowiązków związanych z częścią projektu W drodze depeszy wewnętrznej partner informuje swojego Głównego Beneficjenta, iż wykonał przypisane mu czynności (zestawienia, częściowy raport z realizacji, załączniki...), po czym z jego strony czynności administracyjne są zakończone. 2. Czynności administracyjne przeprowadzane na poziomie Głównego Beneficjenta 2.1. Wniosek o płatność Gdy tylko Główny Beneficjent otrzyma od wszystkich partnerów projektu informację o zakończeniu przez nich wszystkich czynności, uzupełni elementy związane z wnioskiem o płatność (np. zakładka Dane identyfikacyjne, Wniosek o płatność i inne, patrz Poradnik wypełniania wniosku o płatność i Podręcznik beneficjenta dofinansowania), sprawdzi, czy poszczególni partnerzy dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty i ewentualnie wzywa ich do uzupełnienia.

pdf. 1.4. Pozostałe załączniki i dokumenty Dokument potwierdzający zaksięgowanie dokumentów księgowych w ewidencji analitycznej projektu. To wyciąg z ewidencji księgowej partnera.

5 Główny Beneficjent dołącza do wniosku o płatność w formie załącznika oświadczenie, którego treść znajduje się w załączniku nr 12 Podręcznika beneficjenta dofinansowania w części Załączniki. Oświadczenie podpisane podpisem elektronicznym należy wgrać w formacie Word lub PDF jako załącznik w zakładce Dokumenty. Konieczne jest, aby oświadczenie było konkretnie nazwane, np. w formacie: nazwaglownegobeneficjenta_oswiadczenie_wniosekoplatnosc.pdf Raport z realizacji projektu Raport należy wypełnić we wzorcowym formularzu (załącznik 11a Podręcznika beneficjenta dofinansowania) opierając się na informacjach i danych wpisanych przez poszczególnych partnerów w poszczególnych częściowych raportach z realizacji. Raport ten, podpisany podpisem elektronicznym, należy wgrać w formacie Word lub PDF jako załącznik w zakładce Dokumenty Pozostałe załączniki i dokumenty Główny Beneficjent dołącza ewentualne kolejne załączniki, o ile o takie prosi kontroler lub jeżeli sam uzna za wskazane dołączenie jakichś dokumentów. 3. Finalizacja i podpisanie Gdy cały wniosek o płatność jest kompletny, Główny Beneficjent finalizuje go i podpisuje podpisem elektronicznym, po czym wniosek jest złożony. Wniosek o płatność i raport z realizacji Główny Beneficjent powinien sfinalizować przed upływem 45 dni kalendarzowych od końca danego okresu sprawozdawczego. Kolejne czynności opisane są już w Podręczniku beneficjenta dofinansowania. 4. Różnice dla PT Nie składa się częściowego raportu za partnera, tylko raport z realizacji projektu Zestawienie dokumentów za danego partnera wypełnia się tak samo jak opisano w rozdziale powyżej

w formacie: nazwaglownegobeneficjenta_oswiadczenie_wniosekoplatnosc.pdf. 2.

Podobne dokumenty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa prasy i czasopism do Urzędu Miasta Rzeszowa Numer ogłoszenia: 318073-2011;