LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO 20-24

Transkrypt

1 LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. LUBLIN, UL. KUNICKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES od do

2 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,2 0,3 0,06 0,08 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,21 0,28 0,06 0,07 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 1,72 2,02 0,48 0,53 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 1,87 1,84 0,52 0,48 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur)

3 BILANS Noty w tys. zł AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3/4 0 0 Od jednostek powiązanych 0 0 Od pozostałych jednostek 0 0 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 0 0 Wartości niematerialne i prawne 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 w pozostałych jednostkach 0 0 Inne inwestycje długoterminowe 0 0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa

4 krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 28 0 długoterminowe 0 0 krótkoterminowe 28 0 Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 0 0 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 0 0 Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 długoterminowe 0 0 krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,72 2,02 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,87 1,84 POZYCJE POZABILANSOWE Nota w tys. zł Należności warunkowe 0 0 Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 Zobowiązania warunkowe [Nota] 0 0 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 Inne (z tytułu) zabezpieczenie linii kredytowej -hipoteka kaucyjna zabezpieczenie udzielonej gwarancji BPH zabezpieczenie udzielonej gwarancji BGŻ weksle z tyt.należytego wyk.kontraktu rodki trwałe FILAR zabezpieczenie kredytu Millenium - hipoteka środki trwałe zabezp.celne 0 0 poręczenie kredytu dla PRABOS

5 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty w tys. zł Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0 0 Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 0 od jednostek powiązanych 0 0 Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 Inne Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych 0 0 Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 Inne 9 12 Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

6 Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) [Nota] 0,2 0,3 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,21 0,28 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zmiana zasad polityki rachunkowości - prezentacja PWUG korekty błędów podstawowych 0 0 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 umorzenia akcji (udziałów) 0 0 Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) 0 0 z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zbycie środków trwałych zmniejszenia (z tytułu) 0 0 pokrycia straty 0 0 Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

7 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych 0 0 zmiany zasad polityki rachunkowości (rezerwy na świadczenia pracownicze) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zwiększenia (z tytułu) 0 0 podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 zmniejszenia (z tytułu) na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych 0 0 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) 0 0 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto zysk netto strata netto 0 0 odpisy z zysku 0 0 Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy 0 0 Sprzedaż 0 0

8 Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 Wydatki 0 0 Dostawy i usługi 0 0 Wynagrodzenia netto 0 0 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 Inne wydatki operacyjne 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4-1 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 0 0 zbycie aktywów finansowych 0 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 0 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 3 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 0 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 Inne wpływy inwestycyjne 0 0 Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych 0 0 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 Inne wydatki inwestycyjne 0 0

9 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 Inne wpływy finansowe 0 0 Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 1 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 0 39 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0 oprogramowanie komputerowe 0 0 inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 0 0

10 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny w tys. zł - środki transportu -inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup zw.wartości inne c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja inne d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres planowane odpisy sprzedaż likwidacja zmiana zasad polityki 0 0 h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

11 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł własne 0 0 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 0 0 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie 2 12 zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem

12 Środki trwałe bilansowe własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) od pozostałych jednostek (z tytułu) Należności długoterminowe netto 0 0 odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

13 Stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej 0 0 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

14 udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 jednostek zależnych jednostek współzależnych

15 jednostek stowarzyszonych ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) wartość firmy brutto na koniec okresu odpis wartości firmy na początek okresu odpis wartości firmy za okres (z tytułu) odpis wartości firmy na koniec okresu wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) wartość firmy brutto na koniec okresu odpis wartości firmy na początek okresu odpis wartości firmy za okres (z tytułu) odpis wartości firmy na koniec okresu wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) wartość firmy brutto na koniec okresu odpis wartości firmy na początek okresu odpis wartości firmy za okres (z tytułu) odpis wartości firmy na koniec okresu wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

16 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł stan na początek okresu udziały Draszba zwiększenia (z tytułu) udziały w Abebie udziały w Prabos zmniejszenia (z tytułu) zakwalifikowanie do krótkoterminowych stan na koniec okresu udziały w Abebie udziały w Prabos

17 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł a b c d e f g h i j k l Nazwa Siedziba Przedmiot Charakter Zastosowana metoda Data objęcia Wartość Korekty Wartość Procent Udział w (firma) przedsiębiorstwa powiązania konsolidacji/wycena kontroli/współkontroli/ udziałów aktualizujące bilansowa posiadanego ogólnej jednostki, ze (jednostka metodą praw uzyskania znaczącego /akcji wartość udziałów kapitału liczbie wskazaniem współzależna, własności, bądź wpływu według (razem) (akcji) zakładowego głosów na formy jednostka wskazanie, że ceny walnym prawnej stowarzyszona, z jednostka nie nabycia zgromadzeniu wyszczególnieniem powiązań podlega konsolidacji/wycenie bezpośrednich i metodą praw pośrednich) własności ABEBA gmbh plus Inform Prabos plus a.s. St.Ingbert Niemcy Slavicin Czechy Sprzedaż obuwia Sprzedaż obuwia Spółka zależna Spółka zależna pełna r ,00 75,00 % pełna r ,00 100,00 % Wskazanie innej niż określona pod (lit.j lub k) podstawy kontroli/ współkontroli/ znaczącego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł Nazwa jednostki ABEBA gmbh plus Inform Prabos plus a.s. Kapitał własny jednostki, w tym: -kapitał zakładowy -należne wpłaty na kapit.zakład. (wielk.ujem. ) - kapitał zapasow y - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk z lat (strata ubiegłych ) netto zobow. i rezerwy na zobow.jedn.,w tym: zobow zobow. długoterminowe krótkoterminowe należn. jedn. w tym: należnoś ci długotermino we należnoś ci krótkotermino we aktywa jedn. razem przycho dy ze sprzedaż y nieopł. przez emitenta wartość udziałów/a kcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

18 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu

19 wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem zminiejszenia przeklasyfikowanie do krótkoterminowych zwiększenia udziały w Abebie udziały w Prabos Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej 0 0 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

20 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej 0 0 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł zł Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) zobowiązania z niewypł.wynagr zapasy towarów i wyrobów 25 0 utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpr.emeryt niezrealizowane ujemne różnice kursowe - należ.walutowe 23 1 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

21 odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia 3 38 odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpr. emeryt rezerwa na przewidywane straty 0 17 naliczone odsetki od zobowiązań krajowych 1 1 odpis aktualizujący należności 2 3 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: odniesionych na wynik finansowy utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odpr. emerytalne nie zrealizowane ujemne rożnice kursowe - należn. walutowe 25 2 towary, wyroby gotowe - utrata wartości odpis aktualizujący należności 1 3 zobowiazania z niewypłaconych wynagrodzeń naliczone odsetki od zobowiazań krajowych 0 1 odniesionych na kapitał własny rezerwa na świadczenia pracow.dotyczące lat ubiegłych odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 ZAPASY w tys. zł

22 materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 inne 0 0 dochodzone na drodze sądowej 0 0 należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 210 0

23 Należności z tyt.dostaw i usług: -razem brutto: ogółem, 3726 przeterm.759, bieżące odpisy aktualiz.: ogółem, 30 przeterm., 65 bieżące 0 - należn. z tyt.dostaw netto: ogółem, 3696 przeterm., 759 bieżące 2937 Przedział okresu spłaty do 1 m-ca jest normalnym tokiem sprzedaży. Należności sporne nie występują. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł Stan na początek okresu zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisu aktualizującego zmniejszenia (z tytułu) rozwiązanie z tyt.zapłaty odpisanie wierzytelności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł w walucie w tys. USD pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 powyżej 1 roku 0 0 należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

24 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł do 1 miesiąca 0 0 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł w jednostkach zależnych 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje

25 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 0 3 inne aktywa pieniężne 0 0 c) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa

26 wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł

27 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie w tys. EUR 44 2 po przeliczeniu na tys. zł w wealucie w tys. USD pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł 0 0 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: opłacone ubezpieczenie 2 8 abonament LEX 10 0 koszty emisji inne 2 0 pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Odpisy aktualizujące wartość zapasów, które utraciły cechy użytkowe lub przydatność oraz zalegają dłużej niż rok obrachunkowy stanowią: 793 tys zł - wyrobów gotowych: 294 tys. zł - towarów 3 - materiałów 496

28 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria/ emisja Rodzaj akcji A Zwykłe na okaziciela B Zwykłe na okaziciela C Zwykłe na okaziciela Rodzaj uprzywilejowania akcji rodzaj organi - czenia praw do akcji liczba akcji wartość serii/emis ji wg wartości nominal. sposób pokryci a kapitał u w tys. zł Data rejestrac ji Prawo do Dywiden dy (od daty) Brak Brak środki własne Brak Brak gotówka Brak Brak gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,50 Dnia 31.X.1997 r. został dokonany split akcji serii A (z ilości na ). Kapitał zakładowy składa się z akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł serii A i B. Uchwałą nr 2 WZA z r. zostało umorzonych akcji własnych nabytych w tym celu zgodnie z uchwałą nr 8 WZA z dn r. bez obniżenia kapitału akcyjnego i zmiany wartości nominalnej akcji. W 2003 r. Spółka dokonała umorzenia akcji własnych w ilości akcji z obniżeniem kapitału zakładowego. Uchwałą nr 5 NWZA z r. dokonano podziału akcji w stosunku 1:6. Split akcji został zarejestrowany w dn. 22 sierpnia 2006 r. (z ilości akcji na akcji) W dniu r. Spółka dokonała emisji akcji serii C z prawem poboru. Obecnie w obrocie znajdują się : Akcje serii A B C Kapitał zakładowy: - stan na r stan na r Struktura własności kapitału akcyjnego w odniesieniu do ogólnej liczby głosów na dzień r. (co najmniej 5 % akcji) - Rafał Jerzy 18,04 % - Piotr Szostak 11,37 % - Mariusz Szymula 10,45 % - Pionier Pekao 12,80 % - Deutsche Bank AG 10,08 % - Wiesław Wojas 5,52

29 KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony ustawowo utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł z tytułu aktualizacji środków trwałych 3160 stan na r zwiększenia zmiana zasad polityki zmniejszenia różnice z aktualizacji rozchodowanych środków trwałych z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 z tytułu podatku odroczonego 0 0 różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: odniesionej na wynik finansowy odniesionej na kapitał własny 0 0

30 odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 Zmniejszenia 3 4 odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 4 odsetki od lokat 0 2 odsetki od należności 2 2 środki trwałe 1 0 odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem odniesionej na wynik finansowy odsetki od należności 4 6 środki trwałe zobowiązania walutowe różnice kursowe odniesionej na kapitał własny 0 0 odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu zwiększenia (z tytułu) utworzenie wykorzystanie (z tytułu) przekwalifikowanie na krótkoterminowe rozwiązanie (z tytułu) 0 63 stan na koniec okresu nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne

31 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne zwiększenia (z tytułu) utworzenie długoterminowych wykorzystanie (z tytułu) wypłata zwolnienie - rozwiązanie rozwiązanie (z tytułu) stan na koniec okresu nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne urlopy zaległe ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 wykorzystanie (z tytułu) 0 0 rozwiązanie (z tytułu) 0 0 stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 28 0 rezerwa na badanie bilansu 28 0 wykorzystanie (z tytułu) 0 0 rozwiązanie (z tytułu) 0 0 stan na koniec okresu 28 0 rezerwa na badanie bilansu 28 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł wobec jednostek zależnych 0 0 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

32 inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec jednostek współzależnych 0 0 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec znaczącego inwestora 0 0 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec jednostki dominującej 0 0 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem

33 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat 0 0 powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys.zł Nazwa Siedziba w tys.zł Bank Millenium W-wa oddział Lublin Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy w walu cie PLN w tys. BPH PLN w tys. Kwota kredytu/pożyczki pozostałe do spłaty jedn. waluta w w jedn. waluta tys.zł walu cie Warunki oprocentowania PLN 1992 PLN w tys. PLN Wg zmiennej stawki referencyjnej WIBOR jednomies.obow.na pierwszy dzień m-ca powiększony o marżę Banku tj. 0,80 p.p. PLN 0 PLN w tys. PLN Od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki 1 M WIBOR + 1,8 p.p. marży Termin spłaty Zabezpieczenia Hipoteka kaucyjna w kwocie tys.pln i przewłaszczenie środków trwałych o wartości tys. PLN Hipoteka kaucyjna do wysokości tys PLN Inne

34 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostek współzależnych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym:

35 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostki dominującej 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) zobowiązanie finansowe - zakup Prabosa potrącenia na rzecz innych jednostek 67 0 koszty poniesione, a rozlicz.w następnym okresie rozliczenia z tyt. dywidendy 49 0 fundusze specjalne (wg tytułów) zfśs Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. w walucie w tys. EUR 40 0 po przeliczeniu na tys. zł w walucie w tys. USD 0 0

36 pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł Stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 długoterminowe (wg tytułów) 0 0 krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 długoterminowe (wg tytułów) 0 0 krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona poprzez podzielenie wartości kapitału własnego przez liczbę akcji, tj. Rok tys. zł/ szt. = 2,02 zł Rok tys. zł/ szt. = 1,72 zł Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcje: Kapitał własny tys. zł/rozwodniona ilość akcji szt. = 1,87 zł ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł Stan na początek okresu 0 0 zwiększenia (z tytułu) 0 0 zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

37 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 długoterminowe (wg tytułów) 0 0 krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 długoterminowe (wg tytułów) 0 0 krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej pozostałe (z tytułu) 0 0 w tym: od jednostek zależnych w tym: od jednostek współzależnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej w tym: od jednostek zależnych w tym: od jednostek współzależnych w tym: od jednostek stowarzyszonych w tym: od znaczącego inwestora w tym: od jednostki dominującej Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek współzależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz znaczącego inwestora na rzecz jednostki dominującej pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zależnych w tym: na rzecz jednostek współzależnych