INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Transkrypt

1 Zał.10 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

2 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w pierwszym półroczu 2014 r. zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,40. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy , ,00 37,40 Przychody finansowe 100,00 3,75 3,75 Przychody ze sprzedaży usług działalności , ,60 39,69 podstawowej Pozostałe przychody operacyjne , ,33 58,49 RAZEM , ,68 40,16 Zgodnie z umową dotacji nr OR r. zawartą w dniu r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie ,00 zł. na działalność statutową. MOKSiAL w I półroczu 2014 r. otrzymał kwotę dotacji w wysokości ,00 zł. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 3,75 zł. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły ,60 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń ,60 zł. 2) prowadzenie zajęć cyklicznych ,00 zł. w tym:

3 - tanecznych ,00 zł. - plastycznych ,00 zł. - gry na gitarze ,00 zł. - wokalnych - 470,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku ,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking ,00 zł. 5) catering ,00 zł. 6) usługi reklamowe ,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych ,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych - 998,00 zł. 9) sprzedaż biletów ,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe - 315,00 zł. 11) usługi kserograficzne - 510,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły ,99 zł. z tyt.: 1) otrzymanych dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowane w 2013 r. projekty: - Kobiety sobie radzą ,91 zł. - Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie ,42 zł. 2) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 45,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE , ,55 46,23 II. IMPREZY SPORTOWE , ,68 34,56 III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE , , IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki i pozostałe , ,72 15, , ,04 59, , ,84 45,14 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE , ,19 45,16

4 VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, opłata za odpady i pozostałe IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup fladr, sprzętu do snowboardu i pozostałe XI. REMONTY - bieżące remonty w siedzibie XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów XIII. UTRZYMANIE PARKU pn. OGRÓD DUCHA GÓR , ,52 49, , ,80 46, , ,70 63, , ,26 97, , ,52 29, , ,81 19,51 RAZEM , ,82 44,14 Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 1 430,00 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, - 30,00 zł. za korzystanie przez dzieci ze świetlicy środowiskowej z zajęć tanecznych ZUMBA. Należności wymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, - 400,00 zł. z tyt. usługi reklamowej dla firmy BLUE EYES MEDIA Sp. z o.o ,00 zł. z tyt. usługi reklamowej dla firmy YOUNGERS PL Sp. z o.o. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wyniosły ,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.: - zobowiązania wobec kontrahentów ,24 zł. - zobowiązania wobec Miasta Szklarska Poręba ,23 zł. - składki ZUS ,88 zł. - zaliczka na podatek od wynagrodzeń ,00 zł. - zaliczka na podatek od świadczenia z ZFŚS - 160,00 zł.

5 Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę ,82 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe z 2013 r. zostały wydatkowane w 2014 r. w wysokości ,14 zł. na pokrycie kosztów na działalność statutową MOKSiAL. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie 5 111,72 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej, w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych ,25 zł. 2) zakup materiałów reklamowych ,56 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 277,91 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 519,00 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie 7529,04 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe ,65 zł. 2) środki czystości - 987,00 zł. 3) zakup żywności i naczyń na catering - 895,02 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - 751,87 zł. 5) pozostałe ,50 zł. (tj. m. in. materiały na drobne naprawy, baterie, klucze, paliwo do kosiarki, kable, wyposażenie apteczki, żarówki, narzędzia). 6. Usługi obce wyniosły ,84 zł. w tym: 1) energia elektryczna ,08 zł. 2) woda i odbiór ścieków ,25 zł. 3) gaz ,52 zł. 4) usługi telefoniczne i Internet ,50 zł. 5) abonament za alarm w siedzibie - 738,00 zł. 6) przeglądy w budynku - 615,00 zł. 7) ryczałt za wynajem kserokopiarki ,68 zł. 8) pozostałe ,81 zł. (m. in. udrożnienie kanalizacji, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, badania lekarskie pracowników). 7. Podróże służbowe wyniosły 4 967,19 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych ,26 zł. 2) delegacje ,93 zł.

6 8. Opłaty i podatki wyniosły ,52 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości ,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu ,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 637,14 zł. 4) prowizje bankowe - 994,36 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów ,00 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości ,00 zł. 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,02 zł. 9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł ,80 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe ,49 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę ,05 zł. 4) składki na Fundusz Pracy ,26 zł. 5) odpis na ZFŚS ,00 zł. 10. Wyposażenie wyniosło 4 414,70 zł. w tym: 1) zakup sprzętu do snowboardu ,02 zł. 2) zakup fladr na imprezy ,72 zł. 3) pozostałe wyposażenie - 178,96 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę 6 347,26 zł. w tym: 1) remont muru oporowego przy budynku ,01 zł. 2) remont korytarza ,76 zł. 3) pozostałe - 354,49 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło ,52 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego ,65 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei ,43 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów ,44 zł. 13. Utrzymanie Parku pn. OGRÓD DUCHA GÓR wyniosło 8 193,81 zł. w tym.: 1) wynagrodzenie ogrodnika i przewodnika ,00 zł. 2) utrzymanie i bieżące naprawy ,81 zł. IV. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2014 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kronika mojego miasta projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku po obu stronach granicy Polski i Czech. Głównym celem projektu było zebranie wspomnień mieszkańców Szklarskiej Poręby i okolic z lat 50 -tych, 60 -tych, 70 - tych. Do projektu udało nam się zachęcić mieszkańców, których całe dorosłe, a czasem także i młodzieńcze życie upłynęło w Szklarskiej Porębie. W ramach projektu powstał również film upamiętniający życie i twórczość Wlastimila Hofmana

7 malarza polsko-czeskiego pogranicza pt. Wlastimilówka historia ludzi i miejsca. Partnerem projektu był Kořenov. 2) SKRZYDLATE DOMY transgraniczne ekologiczne warsztaty - w ramach projektu w Ogrodzie Ducha Gór odbyły się plenerowe warsztaty promujące ekologię, przyrodę a w szczególności wiedzę o owadach pożytecznych naturalnie występujących w regionie Karkonoszy, o sposobach ich ochrony i ważnej roli jaką spełniają w prawidłowo funkcjonujących ekosystemach. W projekcie uczestniczyło 36 osób z Polski i Niemiec (Bautzen). Przez siedem dni pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy pracowali w trzech grupach warsztatowych. Powstał Mozaikowy szlak owadów karkonoskich, domki dla owadów pożytecznych oraz duża, drewniana konstrukcja szachulcowa insektohotel. Efekty pracy uczestników zostały zaprezentowane podczas wernisażu. 3) Hauptmann na Rockowo - tradycja w młodzieżowym wydaniu - w ramach projektu odbyły się trzy koncerty muzyki rockowej w Ogrodzie Ducha Gór nieopodal Muzeum Hauptmannów. Podczas koncertu zaprezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych Granie o Hauptmannie, które odbyły się w ramach projektu. Uczniowie ze szkół w Szklarskiej i Harrachovie wykonali utwór do wiersza Gerharta Hauptmanna w rockowej aranżacji. Podczas koncertu odbył się również wernisaż wystawy, na której swe prace zaprezentowali uczestnicy warsztatów z komiksu i rysunku satyrycznego zorganizowanych w ramach projektu. Powstał również kalendarz na 2015 rok z pracami uczniów. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata ) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt Strategii. W pierwszym półroczu 2014 r. 70 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 16 osób, języka angielskiego 30 osób, aktywności twórczej 20 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 23 osoby, aquaaerobicu na basenie 30 osób nordic walking 10 osób i gry logiczne 7 osób. Odbyło się 16 wykładów o różnorodnej tematyce. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w szkoleniu pn. Informator Turystyczny Szklarskiej Poręby. Na zakończenie roku akademickiego 2013/ 2014 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę do Krakowa. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, salsa, zajęcia pilates, zajęcia plastyczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, w których uczestniczyło razem ok. 200 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.

8 Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r. IMPREZY KULTURALNE I PÓŁROCZE 2014 R. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Projekt integracji Kronika mojego miasta ,33 międzypokoleniowej mieszkańców Szklarskiej (wniosek do Euroregionu Nysa) 2. Skrzydlate domy - transgraniczne ekologiczne warsztaty (wniosek do Euroregionu Nysa z partnerem niemieckim) ,42 3. Festiwal Śniegu w Sapporo w Japonii 4 668,00 i Korenova (Czechy). Cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Ducha Gór. Udział w Festiwalu 3-osobowej ekipy ze Szklarskiej Poręby 4. Sorry, taką mamy zimę ,32 Organizacja imprezy. 5. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu Śniegolepy 2014 Hauptmann na Rockowo - tradycja 6. w młodzieżowym wydaniu (wniosek do Euroregionu Nysa z partnerem czeskim) 270, ,39 Organizacja imprezy. Warsztaty edukacyjne i występ muzyczny dla młodzieży. 7. Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) ,18 8. Terra Incognita 1 410,00 Organizacja cyklu imprez. Cykliczne spotkania z podróżnikami. 9. Święto Kolei Dolnośląskiej 22,50 Organizacja imprezy Razem ,55

9 Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r. IMPREZY SPORTOWE I PÓŁROCZE 2014 R. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty Strefa Kibica Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym 1 230,00 Usługa reklamowa Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowymi 3 683,89 Organizacja zawodów Snowboardzie 3. IX Memoriał Adwokatów 389,30 Organizacja zawodów 4. Dwubój Retro w Blasku Gwiazd - Gwiazdy na Śniegu 5. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 876, ,31 Organizacja zawodów Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 6. XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski BAŁTYK KARKONOSZE TOUR ,48 Współorganizacja wyścigu z Towarzystwem Kolarskim KARKONOSZE TOUR 7. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 277,47 Organizacja turnieju 8. Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Tenisie Ziemnym RAZEM ,68 17,50 Organizacja zawodów

10 Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze 2014 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE I PÓŁROCZE 2014 ROK L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku ,81 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie 6 650,04 Działalność chóru. 3. Taneczne ,39 Organizacja zajęć 4. Warsztaty plastyczne 3 274,01 Organizacja warsztatów 7. Nauka gry na gitarze 1 983,14 Organizacja zajęć 8. Warsztaty wokalne 1065,13 Organizacja warsztatów ZAJĘCIA PANELOWE 1. Zajęcia zimowe 1301,50 Organizacja warsztatów 2. Kobiety sobie radzą 1 694,85 Organizacja warsztatów 3. Warsztaty z przestrzeni wspólnej 8 326,32 Organizacja warsztatów 4. Warsztaty fotografii otworkowej 416,00 Organizacja warsztatów RAZEM: ,19