RAPORT KWARTALNY. jednostkowy

Transkrypt

1 jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2014 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2014 roku

2 SPIS TREŚCI: I. Informacje o Spółce. Str. 3 II. List Zarządu do Akcjonariuszy... Str. 5 III. Akcjonariat Spółki Str.6 IV. Kwartalne Skrócone Sprawozdanie Finansowy Str. 7 V. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Str. 10 VI. Charakterystyka istotnych dokonań, lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Str. 12 VII. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym..... Str. 13 VIII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.. Str. 14 IX. Opis działań, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w Przedsiębiorstwie.. Str. 15 X. Opis Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.... Str. 16 XI. Zatrudnienie.. Str. 17

3 I. INFORMACJE O SPÓŁCE Nazwa (firma) Forma prawna Kraj siedziby/siedziba Adres Balticon Spółka Akcyjna Polska, Gdynia ul. Janka Wiśniewskiego 31, Gdynia NIP Regon Telefon (58) Strona internetowa Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki biuro@balticon.pl Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS: Zarząd Spółki Tomasz Szmid - Prezes Zarządu Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu Michał Magdziarz - Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Spółki Tomasz Marczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Cioban - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kamiński - Członek Rady Nadzorczej Krystian Klein - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Uhlenberg - Członek Rady Nadzorczej 3

4 Informacje o Spółce Balticon S.A świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych, chłodniczych oraz spedycji transportu krajowego i międzynarodowego, drogowego i kolejowego. W zakres świadczonych usług wchodzi także handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny, wyspecjalizowany do przewozów kontenerów, nowoczesny tabor samochodowy. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompletny serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Mitsubishi, Seacold, Daikin, Star Cool i in. 4

5 II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Gdynia, 14 sierpnia 2014 roku Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy za II kwartał 2014 roku. II Kwartał 2014 roku był okresem kontynuacji intensywnych działań rozwojowych firmy Balticon S.A. Założenia finansowe przewidziane przez Zarząd firmy na II kwartał 2014 zostały spełnione a odnotowany przez Emitenta w I kwartale 2014 roku spadek przychodów spowodowany embargiem został odpracowany. Umożliwiło to Spółce kontynuację realizację inwestycji związanych z infrastrukturą depotów kontenerowych oraz sprzętu. W rezultacie w w/w okresie zakupiono 26 kontenerów chłodniczych oraz maszynę do przeładunku kontenerów Kalmar. Najbliższe prognozy dotyczące perspektyw rozwoju, zarówno w lokalnym, jak i szerokim otoczeniu rynkowym spółki napawają optymizmem. W obliczu dynamicznego rozwoju rynku kontenerowego potwierdzającego znaczenie konteneryzacji jako dominującego trendu na światowym rynku przewozów towarowych, finalizowaną w II kwartale 2014 inwestycję Balticon S.A. o wartości ponad 3 mln zł dotyczącej depotu kontenerowego w Gdańsku (Ul. Sucharskiego 7) należy postrzegać jako odpowiedź na obecne potrzeby rynku oraz dążenie do oferowania najwyższego możliwego poziomu usług dla kontrahentów firmy. Do najistotniejszych elementów w obszarze rozwoju i uporządkowania działalności prowadzonej przez Emitenta zaliczyć należy rozbudowę powierzchni składowych w depocie w Gdańsku oraz kontynuację działań dotyczących wdrożenia systemu B2B. Z wyrazami szacunku, Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 5

6 III. AKCJONARIAT SPÓŁKI Na dzień 14 sierpnia 2014 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco: Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA Balticon Transport Sp. z o. o ,83% 76,83% Ipon Invest Sp. z o.o ,63% 14,63% Pozostali (poniżej 5% w ogólnej ,54% liczbie głosów na WZA) 8,54% SUMA % 100% 6

7 IV. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poniżej mamy przyjemność zaprezentować Państwu skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2014 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego. Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco Balticon S.A A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby III. jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)

8 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. M. straty) N. Zysk (strata) netto (K- L- M) Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A. Stan na Stan na A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Zestawienie zmian w kapitale własnym - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco Balticon S.A I. Kapitał własny na początek okresu (BO) II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 Jednostowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A. Stan na Stan na A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (strata) netto II Korekty razem III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy II Wydatki III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy II Wydatki III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F Środki pieniężne na początek okresu G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) W II kwartale 2014 roku Balticon S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości zł. Oznacza to wzrost o 5% względem analogicznego okresu 2013 roku. Zysk netto za drugi kwartał wyniósł zł, wobec zysku na poziomie zł w drugim kwartale 2013 roku. Inwestycje kontynuowane przez Emitenta mają swoje odwzorowanie w zwiększonych kosztach amortyzacji, których wzrost o 14% negatywnie wpłynął na obecny wynik finansowy Spółki. Jedną z pozycji kosztów rodzajowych, w których Spółka odnotowała istotny wzrost, jest amortyzacja. Zmiana ta negatywnie wpłynęła na wyniki w bieżącym okresie. Jednakże jesteśmy przekonani, że prowadzone inwestycje wpłyną pozytywnie na wyniki Spółki w przyszłości. Poprawa przychodów w stosunku do odpowiadającego okresu roku ubiegłego nastąpiła pomimo okresowego spadku przychodów w I kwartale 2014, który był spowodowany embargiem na import wieprzowiny z Polski. W reakcji na zmianę warunków makroekonomicznych spółka przeprowadziła działania operacyjne mające na celu dywersyfikację źródeł przychodów. Natychmiastowa poprawa przychodów obrazuje skuteczność prowadzonych działań. Dalsze efekty powinny być widoczne w raportach za III i IV kwartał 2014 roku. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 9

10 V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad: Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000,00 zł. do 3.500,00 zaliczone są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, - koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, - wartość firmy, - know- how. O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia r. 10

11 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Natomiast rozchód materiałów odbywa się na ewidencjonowaniu zakupów bezpośrednio w kosztach. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji a wartość nie zużytych w ciągu roku materiałów zostaje zaewidencjonowana w pozycji materiały według cen nabycia pomniejszając koszty okresu sprawozdawczego. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca zmiana zasad (polityki) rachunkowości. 11

12 VI. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Głównym dokonaniem Emitenta, mającym wpływ na osiągane wyniki oraz potencjalnie mające wpływ na osiąganie wyników w przyszłości, jest finalizowana w miesiącu lipcu 2014 roku inwestycja dotycząca rozbudowy placów składowych na terenie depotu kontenerowego w Gdańsku przy ul. Sucharskiego 7. W skład prac wchodziły budowa nawierzchni betonowej placu oraz warsztatu, w którym prowadzone będą remonty kontenerów. Utwardzona została również bocznica kolejowa i dodatkowa powierzchnia składowa. Wydłużony został dostęp do bocznicy kolejowej w wyniku czego możliwa będzie obsługa większej ilości zleceń przy i poprawienia wydajności. Łącznie powierzchnia zwiększona została o m2 co zwiększyło możliwości operacyjne depotu o ponad 40%. Szerszy opis, jak również szczegóły finansowe opisywanej inwestycji zostaną przedstawione po ukończeniu całości prac oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie depotu, które przewidziane są na III Kwartał 2014 roku. W II kwartale 2014 kontynuowano optymalizację procesów operacyjnych związanych z wdrożeniem modułowego systemu B2B z wykorzystaniem środków UE. W wyniku zastosowania tego rozwiązania zwiększy się efektywność komunikacji z partnerami firmy. Jego docelowa implementacja przyczyni się ponadto do dalszego podniesienia konkurencyjności spółki. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 12

13 VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2014 rok. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 13

14 VIII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. 14

15 IX. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W drugim kwartale 2014 roku Emitent kontynuował działania zmierzające do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na komunikację B2B. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 15

16 X. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy Kapitałowej. W związku z tym, Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 16

17 XI. ZATRUDNIENIE Na dzień 31 lipca 2014 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na etaty wynosiło 53,5 osoby. Spółka optymalizuje strukturę zatrudnienia zwiększając udział osób współpracujących na podstawie umów o współpracy, umów- zleceń oraz umów o dzieło. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. 17