Raport za II kwartał 2015

Transkrypt

1 Raport za II kwartał Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych str.4 Oferta usług str.5-11 Informacje na temat zatrudnienia str.12 Wybrane dane finansowe, metody wyceny str Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe str Stanowisko Zarządu dotyczące prognozy str.20 Informacje Zarządu na temat działalności w obszarze rozwoju str.20 1

2 List Prezesa Zarządu Drodzy Państwo, Dziś przedstawiam Państwu raport za II kwartał Your Image S.A. W minionym kwartale realizujemy założenia handlowe i dzięki wdrożeniu projektu B2B pozyskujemy nowych klientów dla spółki. Zachęcam do analizy przedstawionych danych. 2

3 2. Dane ewidencyjne Spółka Your Image S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Adres: Warszawa ul. Puławska 11 Tel: Adres korespondencyjny: Katowice ul. Słowackiego 12/4 Tel r. w Zarządzie zasiadał: Kamil Kita Prezes Zarządu r. w Radzie Nadzorczej zasiadali: Tomasz Jańczak Członek Rady Nadzorczej Adrian Tabor Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Katarzyna Zawadzka Członek Rady Nadzorczej Tatiana Wątor-Kurkowska Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Wójcik Członek Rady Nadzorczej 3

4 3. Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu na dzień : 4. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Your Image S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Lauren Peso nie będąc spółką zależną 4

5 5. Oferta usług 5

6 . 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 6. Informacje na temat zatrudnienia W okresie w firmie Your Image S.A. zatrudnionych było 6 osób, zatrudnienie wynosiło 3 i 3/8 etatu. 7. Wybrane dane finansowe 12

13 . 13

14 YOUR IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA ul. PUŁAWSKA 11 NIP: Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora ROK: 2015 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Rok ubiegły - A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,79 * - od jednostek powiązanych , ,34 I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,79 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 - B Koszty działalności operacyjnej , ,89 I Amortyzacja , ,55 II Zużycie materiałów i energii 156, ,79 III Usługi obce , ,29 - IV Podatki i opłaty, w tym: 322, ,66 * -(1) podatek akcyzowy 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,03 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.154, ,34 VII Pozostałe koszty rodzajowe 1.753, ,23 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,90 - D Pozostałe przychody operacyjne , ,18 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje , ,72 III Inne przychody operacyjne 29,44 102,46 - E Pozostałe koszty operacyjne , ,66 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne 49, ,94 IV Koszty projektu , ,72 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,42 - G Przychody finansowe 0, ,83 - I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 * -(1) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 - II Odsetki, w tym: 0, ,83 * -(1) od jednostek powiązanych 0, ,37 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 0,00 - H Koszty finansowe 1.940, ,29 - I Odsetki, w tym: 1.929, ,40 * -(1) dla jednostek powiązanych 0, ,73 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 11,11 46,89 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,04 - J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,04 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,04 O Przychody , ,80 P Koszty , ,84 Druk: Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.a Strona 1 ostatnia 14

15 YOUR IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA ul. PUŁAWSKA 11 NIP: Bilans z uwzględnieniem bufora ROK: 2015 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Na koniec ub. roku A Aktywa trwałe , ,35 - I Wartości niematerialne i prawne , ,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne , ,00 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 - II Rzeczowe aktywa trwałe , ,35-1 Środki trwałe , ,35 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,05 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,91 d) środki transportu , ,39 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 + III Należności długoterminowe 0,00 0,00 + IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - B Aktywa obrotowe , ,49 - I Zapasy , ,22 1 Materiały 0,00 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 5 Zaliczki na dostawy , ,22 - II Należności krótkoterminowe , ,69-1 Należności od jednostek powiązanych , ,06 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,06 -(1) do 12 miesięcy , ,06 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00-2 Należności od pozostałych jednostek , ,63 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,80 -(1) do 12 miesięcy , ,80 -(2) powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc , ,81 c) inne , ,02 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 - III Inwestycje krótkoterminowe , ,54-1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,54 - a) w jednostkach powiązanych , ,51 -(1) udziały lub akcje , ,56 -(2) inne papiery wartościowe , ,95 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - b) w pozostałych jednostkach , ,55 -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery wartościowe , ,55 -(3) udzielone pożyczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,48 -(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,48 -(2) inne środki pieniężne 0,00 0,00 -(3) inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 293, ,04 Suma , ,84 Druk: Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.a Strona 1 pierwsza 15

16 Komentarz Zarządu do wyników Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek notowanych na rynku NewConnect, Zarząd Your Image S.A. publikuje jednostkowe wyniki finansowe spółki za II kwartał 2015 roku. Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2015 roku wyniosły 81081,13 zł (narastająco ,64 zł). Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2014 r. zaś wyniosły ,67 zł (narastająco ,15 zł) W drugim kwartale przychód ze sprzedaży był niższy od zeszłorocznego. 16

17 Zysk ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży w II kwartale 2015 roku wyniósł ,02 zł (narastająco ,65 zł). W analogicznym okresie roku 2014 strata na sprzedaży wyniosła ,12 zł (narastająco zysk ,27 zł). 17

18 Amortyzacja Amortyzacja w II kwartale 2015 roku wyniosła ,04 zł (narastająco ,08 zł) natomiast w II kwartale 2014 roku wyniosła ,42 zł (narastająco ,81 zł). Amortyzacja podniosła się, gdyż Spółka amortyzuje dodatkowe urządzenia związane z projektem. 18

19 Metody wyceny: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, d) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, f) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, g) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej, h) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, i) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. 19

20 9. Stanowisko dotyczące prognozy Spółka nie podaje prognoz na kolejne okresy. Zarząd ma nadzieję, iż wprowadzane zmiany w firmie, mające wpływ na zwiększenie konkurencyjności Your Image na rynku i tym samym zwiększenie sprzedaży usług firmy, wpłyną pozytywnie na wyniki finansowe Spółki w kolejnych latach. 10. Informacje Zarządu na temat działalności w obszarze rozwoju Projekty unijne Spółka Your Image S.A. realizuje project Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług marketingu internetowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Nr umowy: UDA-POIG /13-00): Suma dofinansowania całości projektu opiewa na łączną kwotę ,40 zł. Realizacja projektu wpłynie na wyniki Spółki w kolejnych latach kolejnych. 20

21 Kurs akcji: 21

22 22