S P R A W O Z D A N I E

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA W KOSZALINIE ZA ROK Zgodnie ze Statutem uchwalonym na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka w Koszalinie działa na terenie: Koszalina, Sianowa, Bobolic, Białego Boru oraz Polanowa. Stosownie do postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa Spółdzielczego i Statutu Spółdzielni Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w ośmiu częściach, które dokona oceny działalności Spółdzielni za rok 2018 oraz określi kierunki działania na rok W tym celu Zarząd przedstawia sprawozdanie zawierające ogólną charakterystykę i ocenę działalności Spółdzielni na przestrzeni ubiegłego roku oraz zarys kierunków działania na rok bieżący. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie pracował w 2018 roku w składzie trzyosobowym: 1. Prezes Zarządu mgr inż. Waldemar Grzybowski prac. etatowy 1. Zastępca Prezesa mgr Elżbieta Jankowska prac. etatowy 2. Członek Zarządu Krystyna Chmura Do głównych zadań Zarządu należała realizacja zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok Sprawy bieżące były rozpatrywane na protokołowanych posiedzeniach, na których podejmowano decyzje między innymi w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych, ekonomiczno-finansowych jak również związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i organizacją Spółdzielni. Spółdzielnia zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami obcymi na zlecenie. Zadania te wykonujemy w celu uzyskania dodatkowych przychodów, które w roku 2018 wyniosły ,26 zł. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono działalność Spółdzielni w 2018 roku w zakresie spraw: I członkowsko-mieszkaniowych II gospodarki zasobami mieszkaniowymi III sprawozdania finansowego. 1

2 CZŁONKOWIE I KANDYDACI Ilość Członków w Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie przedstawia się następująco : Stan na dzień r r. Ilość członków zamieszkałych - ogółem Ilość kandydatów - ogółem W 2018 r. zawarto umowy na : 1. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Przeniesienie prawa odrębnej własności ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Przeniesienie prawa odrębnej własności ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - 12 W 2018 r. przyjęto w poczet Członków Spółdzielni 87 osób, z tego : 54 osoby z mocy Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 3 ust. 3 2 ) - na podstawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 33 osoby na podstawie nabycia prawa własności do lokalu. W 2018 r. wykreślono z rejestru członków Spółdzielni 78 osób. 2

3 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W 2018 ROKU Spółdzielnia Mieszkaniowa Jutrzenka w 2018 roku zajmowała się eksploatacją zasobów mieszkaniowych w ilości ,08 m², z czego ,66 m², tj. 90,42 % przypadło na lokale mieszkalne, 5.103,41 m², tj. 5,52 % na lokale użytkowe oraz 3.758,01 m² tj. 4,06 % na garaże. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na terenie pięciu miejscowości. Ich wielkość według stanu na dzień r. w poszczególnych miejscowościach ilustrują poniższe dane: Wyszczególnienie KOSZALIN SIANÓW BOBOLICE BIAŁY BÓR POLANÓW Ilość mieszkań Pow. lokali mieszkalnych w m² , , , , ,80 Pow. lokali użytkowych w m² 2.833,69 263, ,02-395,50 Pow. garaży w m² 3.246,05 511, Ogółem , , , , , , , , ,08 90,42 % 5,52 % 4,06 % 100,00 % Podstawowym zadaniem Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2018 było utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym oraz realizacja programu termorenowacji budynków, zmierzającego do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną co ma wpływ na zmniejszenie kosztów ciepła stanowiącego znaczna pozycję w opłatach za lokale. W ramach możliwości finansowych Spółdzielni sukcesywnie dokonywano ociepleń ścian zewnętrznych oraz malowania elewacji budynków. Dokonano wymiany docieplenia ściany szczytowej Zakole 18. Dokonano malowania elewacji szczytów Szeroka 22-56, 26-30, szczytów budynków w Sianowie Słowackiego 5A,6A,7A, ścian wejściowych budynków Słowackiego 6,6A,7,7A. Odbywała się również systematyczna wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych na aluminiowe. Wymieniano rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. W ramach prac remontowych kontynuowano kompleksowy remont klatek schodowych na osiedlu Szeroka w Koszalinie. Malowano klatki schodowe łącznie z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED z czujnikami ruchu w budynkach przy ul. Szerokiej 29A,B,33,35, w Koszalinie, Norwida 1G,1I w Białym Borze. W budynku przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie wykonano instalacje ciepłej wody i zlikwidowano piece gazowe. Wykonywano remonty chodników i parkingów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przeprowadzono coroczną kontrolę stanu technicznego budynków oraz szczelności instalacji gazowej. Badano skuteczność zerowania instalacji elektrycznej. Kontrole przeprowadzane były przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wymieniano wodomierze w mieszkaniach, w których minął termin legalizacji na wodomierze z odczytem radiowym wyposażone w zabezpieczenia przed działaniem pól magnetycznych. 3

4 Na bieżąco dokonywano uzupełnienia wyłączników, żarówek, szyb, napraw samozamykaczy, zamków, domofonów, napraw urządzeń zabawowych, nasadzeń zieleni, koszenia trawników, pielęgnacji drzew, czyszczenia rynien i rur spustowych, usuwania awarii centralnego ogrzewania oraz innych robót, które wynikają z eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Wszelkie naprawy związane z remontami i modernizacją mieszkań wykonywane są pod kontrolą działu technicznego Spółdzielni. Z ważniejszych prac wykonanych w roku 2018 należy wymienić: 1.Koszalin, ul. Szeroka 1 malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okładzin schodowych i remontem przedsionków- Szeroka 33,35, 29A,29B 2 wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych -Szeroka 29A,29B,33,35 3 modernizacja oświetlenia Szeroka 29A,29B,33,35 4 wymiana okien na klatkach Szeroka 29A,29B 5 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 6 malowanie elewacji Szeroka (nad Żabką), szczyty 7 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 2.Koszalin, Zakole górne (numery 6,8,10,12,14A,14B,16,18,20,22,24) 1 wymiana ocieplenia ściany szczytowej Zakole 18 3 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 4 wymiana stolarki okiennej 5 remont ganku Zakole 18 (naprawa tynków, malowanie) 3.Koszalin, Zakole dolne (numery 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) 1 malowanie przedsionka z wymiana drzwi od podwórka 2 wymiana schodów zewnętrznych Zakole naprawa czap kominowych 4 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 5 remont instalacji odgromowej wszystkie budynki 6 modernizacja oświetlenia klatki 13 7 wymiana stolarki okiennej 4. Koszalin, ul. Moniuszki 9 1 naprawy kominów 5. Koszalin, ul. Zwycięstwa wykonanie instalacji ciepłej wody i likwidacja piecy gazowych 2 naprawa daszku wiaty śmietnikowej 6. Koszalin, ul. Chełmońskiego 6 1 PT na modernizację instalacji cw 2 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 3 naprawa balkonów 4 naprawy obróbek blacharskich i pokrycia dachu 7. Koszalin, ul. Grottgera 3 1 usunięcie ulotów gazu na częściach wspólnych 2 wymiana stolarki okiennej w pralni i suszarniach 3 naprawa balkonów 8. Koszalin, ul. Grottgera 3A,B 1 naprawy dachu i kominów 4

5 9. Sianów, ul. Słowackiego 4,5,6,7,8 1 malowanie elewacji szczyty Słowackiego 5A,6A,7A 2 malowanie i czyszczenie elewacji Słowackiego 5,5A (ściana balkonowa) + naprawy balkonów + wymiana i docieplenie gzymsu 3 malowanie i czyszczenie elewacji - Słowackiego 6,6A (ściana balkonowa) + naprawy balkonów + wymiana i docieplenie gzymsu 4 malowanie elewacji Słowackiego 6, 6A ściana od strony wejść 5 malowanie elewacji Słowackiego 7, 7A ściana od strony wejść 6 naprawa dachów, kominów i obróbek blacharskich 7 naprawa instalacji odgromowej na wszystkich budynkach 8 wymiana skrzynek pocztowych zewnętrznych Słowackiego 8,8A,8B,8C 10.Sianów, ul. Słowackiego 13,14,17,18,19,20,21,22 1 docieplenie i malowanie ściany pełnej wschodniej - Słowackiego 20, 20A, 20B z wymiana okien piwnicznych 2 docieplenie i malowanie ściany pełnej szczytowej (północnej) - Słowackiego 20, 20A, 20B 3 naprawy loggii 4 PT regulacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji 5 naprawa dachów, kominów i obróbek blacharskich 6 docieplenie szachtów pionów wodno kanalizacyjnych 7 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 10. Polanów, ul. Zamkowa 5, 6 1 modernizacja instalacji WLZ Zamkowa 6,6A,6B 2 wymiana okien piwnicznych Zamkowa Polanów, ul. Młyńska 2,4 1 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 2 wymiana okien w piwnicach Młyńska 4A,4B,4C,4D- 3 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki)- 4 piony 12. Bobolice, Plac Zwycięstwa15-22, ul. Matejki ułożenie nowego pokrycia dachu wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu Matejki 6,8- kontynuacja prac z 2017r. 2 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych - Plac Zwycięstwa 3 wymiana stolarki okiennej 13. Bobolice, ul. Magazynowa 3 1 partycypacja w kosztach budowy parkingu 2 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 14. Bobolice, ul. Szkolna 4, ul. Łazienkowa 1 1 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki)- Szkolna 4A, 4B, 4C- 6 pionów 2 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 3 wykonanie osłon ażurowych na okna piwniczne 4 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 15. Biały Bór, ul. Norwida 1 1 malowanie klatki schodowej Norwida schodowych1g,1i wraz z modernizacją oświetlenia 2 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 5

6 16. Biały Bór, ul. Dworcowa 2, 6 1 PT wymiany WLZ na klatce schodowej Dworcowa 2 2 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych Ważniejsze prace do wykonania w roku 2019: 1.Koszalin, ul. Szeroka 1 rezerwa na wykonanie instalacji ciepłej wody, likwidacja piecy gazowych Szeroka 26,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50,52,54,56,22 (146 mieszkań) 2 PT na wykonanie instalacji ciepłej wody, likwidacja piecy gazowych Szeroka 3 wymiana okien piwnicznych 4 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 5 naprawa nawierzchni chodników 2.Koszalin, Szeroka24A 1 naprawa nawierzchni chodników 3.Koszalin, Zakole górne (numery6,8,10,12,14a,14b,16,18,20,22,24) 1 naprawa nawierzchni chodników 2 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 3 remont ganków Zakole 16,20,22,24 (naprawa tynków, malowanie) 4 wymiana podestu przy wejściu do budynku Zakole 18 4.Koszalin, Zakole dolne (numery 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21) 1 czyszczenie, naprawa i malowanie elewacji Zakole 19 (od wejścia) 2 czyszczenie, naprawa i malowanie elewacji Zakole 9 (od wejścia) 3 czyszczenie, naprawa i malowanie elewacji Zakole 13 (od wejścia plus szczyt z balkonami 4 naprawa nawierzchni chodników 5 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 6 wymiana drzwi wejściowych Zakole Koszalin, ul. Zwycięstwa doprowadzenie ciepłej wody i likwidacja piecy gazowych 1 pion 2 wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu użytkowego (Sp-nia Lekarska) 6. Koszalin, ul. Chełmońskiego 6 1 rezerwa na likwidację piecy gazowych, doprowadzenie instalacji ciepłej wody, wymianę pionów kanalizacyjnych i pionów zimnej wody w łazienkach, 8. Koszalin, ul. Grottgera 3 1 rezerwa na wykonanie instalacji ciepłej wody i likwidację piecy gazowych 9. Koszalin, ul. Grottgera 3 A,B 1 naprawy dachu i kominów 2 ułożenie płytek na lamperii ściany w przedsionkach i półpiętrach pod oknami wraz z malowaniem lamperii w wejściu do klatek 3 malowanie elewacji od strony południowej 4 wymiana odpływu wody przy wjeździe do garażu 10. Koszalin, ul. Podgórna 6

7 1 prace naprawcze dachu Podgórna 7,9,11 2 czyszczenie elewacji 11. Sianów, ul. Słowackiego 4,5,6,7,8 1 naprawa i malowanie elewacji szczyt Słowackiego 4A 2 malowanie i czyszczenie elewacji Słowackiego 7, 7A (ściana balkonowa) + naprawy balkonów + wymiana i docieplenie gzymsu 3 częściowa naprawa dachów, kominów i obróbek blacharskich 4 naprawa pionów instalacji odgromowej na wszystkich budynkach 12.Sianów, ul. Słowackiego 13,14,17,18,19,20,21,22 1 regulacja i przebudowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji -13,13A,13B, 14,14A,14B,14C, 17,17A,17B,17C 2 PT regulacji wewnętrznej instalacji cw i cyrkulacji Słowackiego 19,19A,19B,19C,19D, 3 budowa miejsc parkingowych 4 naprawy obróbek blacharskich, naprawy pokryć dachowych i kominów 5 docieplenie szachtów pionów wodno kanalizacyjnych 6 remont loggii 7 remont drogi 8 naprawa schodów terenowych przy Słowackiego Polanów, ul. Zamkowa 5, 6 1 malowanie klatek schodowych Zamkowa 6,6A,6B 2 remont pionu loggii wraz z dociepleniem ściany Zamkowa 5 3 wymiana zaworów na pionach co Zamkowa 5 4 wymiana zaworów na pionach zimnej wody Zamkowa 5 i 6 plus zawory główne za wodomierzami 5 naprawy obróbek blacharskich, naprawy pokryć dachowych i kominów 6 naprawa schodów Zamkowa 5 (od placu) 7 naprawa elewacji (od strony lokali użytkowych ) 14. Polanów, ul. Młyńska 2,4 1 wykonanie ław kominiarskich Młyńska 2 i 4 2 naprawy kominów 3 odwodnienie terenu Młyńska 4 od strony loggii 4 naprawa schodów terenowych Młyńska 4 5 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki) 15. Bobolice, Plac Zwycięstwa15-22, ul. Matejki częściowy remont dachu Plac Zwycięstwa naprawa chodników przy budynku Plac Zwycięstwa 16. Bobolice, ul. Magazynowa 3 1 naprawa balkonów 5 pionów 2 wykonanie opaski betonowej od strony balkonów 17. Bobolice, ul. Szkolna 4, ul. Łazienkowa 1 1 malowanie klatek wraz z wymianą drzwi do piwnic- Szkolna 4F 2 remont loggii (izolacja, naprawa blacharki, posadzki) 2 piony 3 remont pokrycia dachowego osłony śmietnikowej- Szkolna 7

8 4 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych 18. Biały Bór, ul. Norwida 1 1 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 2 naprawy obróbek blacharskich i pokryć dachowych łącznie z naprawą kominów 3 malowanie wejść do klatek 19. Biały Bór, ul. Dworcowa 2, 6 1 PT + wymiana WLZ na klatce schodowej Dworcowa 6 2 wymiana WLZ na klatce schodowej Dworcowa 2 3 malowanie klatek schodowych z wymianą wyłazu Dworcowa 2 8

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą ,25 zł. Zasady działania Spółdzielni reguluje Ustawa Prawo spółdzielcze z r., którego tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z r., poz. 1596, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z r. (Dz. U. nr 4, poz. 271), tekst jednolity Dziennik Ustaw z r., poz z późniejszymi zmianami), Ustawa o rachunkowości z r. z późniejszymi zmianami oraz Statut Spółdzielni uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka w Koszalinie Uchwałą z dnia r. z późniejszymi zmianami i zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Zasady spłaty kredytów w roku 2018 reguluje Ustawa z dnia r. o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 5/96, poz. 32) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. nr 27/96, poz. 119). W związku z upływem 20-letniego okresu terminowej spłaty kredytu Bank PKO BP SA na wniosek Spółdzielni z dnia r. dokonał całego umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia całego umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek ze środków budżetu państwa w wysokości ,48 zł. Dnia r. (Dz. U. z 4 lipca 2018 r. poz ) Sejm Uchwalił Ustawę o zaniechaniu poboru podatków dochodowych od umorzonych odsetek z tego tytułu. A. AKTYWA BILANSU Aktywa bilansu składają się z dwóch podstawowych grup : - Aktywa trwałe - Aktywa obrotowe I. Aktywa trwałe to : 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe 9

10 Na inwestycje długoterminowe składają się udziały jakie Spółdzielnia posiada w PGK Sp. z o.o. w Koszalinie ,00 zł. II. Aktywa obrotowe to : 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 3. Inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług występujące na r. zostały uregulowane w I kwartale 2019 r. Na koniec roku 2018 zaległość z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wynosiła kwotę ,05 zł, za lokale użytkowe kwotę ,33 zł., a za garaże 1.311,11 zł. Wskaźnik zaległości opłat eksploatacyjnych wynosi 4,72 %, z tego : lokale mieszkalne (czynsz) 4,85 % lokale użytkowe (czynsz) 3,67 % garaże (czynsz) 1,46 % Inwestycje krótkoterminowe to : a) środki pieniężne w kasie, b) środki pieniężne na rachunkach bankowych. B. PASYWA BILANSU Po stronie Pasywów występują dwie zasadnicze grupy : 1. Kapitały (fundusze) własne 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Głównym elementem pasywów bilansu są fundusze i zobowiązania : a) fundusz wkładów mieszkaniowych ,62 zł b) fundusz wkładów budowlanych ,64 zł c) umorzenie zasobów mieszkaniowych ,35 zł d) fundusz zasobowy ,42 zł e) fundusz aktualizacji wyceny środków trwałych ,26 zł f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,49 zł g) fundusz remontowy ,01 zł h) fundusz udziałowy ,32 zł Podstawowym źródłem pochodzenia środków na funduszu remontowym są odpisy dokonywane w koszty eksploatacji podstawowej w wysokości określonej Uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej coroczny plan odpisów na fundusz dla poszczególnych nieruchomości. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. 10

11 Są to zobowiązania bieżące, które zostały uregulowane w pierwszym kwartale 2019 r. Zobowiązania długoterminowe to zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu na remonty i na inwestycję, które wynosi ,43 zł. W Spółdzielni trwa proces przenoszenia odrębnych własności. Na dzień r. ilość odrębnych własności wynosiła ogółem 643, z tego : lokali mieszkalnych ,01 m 2 p.u garaży 1.417,00 m 2 p.u lokali użytkowych 1.249,02 m 2 p.u. C. WYNIK FINANSOWY 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Wynik z działalności pozostałej przeznaczony jest do podziału przez Walne Zgromadzenie (poza przychodami z nieruchomości). Począwszy od 2007 r. wynik z działalności gospodarczej Spółdzielni (dochody z najmu lokali użytkowych, dochody z reklam, z zarządzania wspólnotami, itp.) pomniejszone o podatek dochodowy zapisane są jako zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie. Przychody opodatkowane. Wyszczególnienie Przychody Koszty Dochód Lokale użytkowe Reklamy Administracja zlecona Inne (przychody i koszty operacyjne i finansowe) , , , , , ,16 128, , , , , , , ,47 Dochód do opodatkowania ,47 zł Podatek dochodowy (19%) ,00 zł Wynik po opodatkowaniu ,47 zł Przychody z nieruchomości ,93 zł Zysk do podziału przez Walne Zgromadzenie ,54 zł 11

12