INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W ROKU 2012

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul. Energetyków 9, Szczecin tel , , INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W ROKU 2012 Zawartość sprawozdania: 1. Wprowadzenie 1 2. Opis wykonania Budżetu ZOIIB w 2012 roku 1 3. Komentarz 2 4. Wnioski i rekomendacja 3 5. Załączniki 3 1. Wprowadzenie Podstawą sporządzenia sprawozdania jest Regulamin Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2, pkt. 4, 13, ust. 1, pkt. 2, Uchwała nr 7/2010 IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczowyborczego Delegatów Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia ; Załącznik do Uchwały nr 7/2010. Organ odpowiedzialny: Rada Okręgowa III Kadencji ZOIIB w Szczecinie. Organ sprawdzający: Okręgowa Komisja Rewizyjna ZOIIB w Szczecinie. Okresem sprawozdawczym iest okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zostało sporządzone na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych, które wpłynęły do Biura ZOIIB, zapłaconych należności oraz na podstawie wyciągów bankowych. 2. Opis wykonania Budżetu ZOIIB w 2012 roku 2.1 Informacje ogólne Celem Budżetu planowanych wpływów i wydatków na rok 2012 jest bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej ZOIIB w Szczecinie. Bieżącą działalność statutową i gospodarczą realizowano w oparciu o Budżet ZOIIB na rok 2012 sporządzony przy zastosowaniu metody kasowej (Cash-flow) i zatwierdzony Uchwałą XI Zjazdu Delegatów ZOIIB nr 8/2012 z dnia Zjazd Delegatów przyjął wydatki równe wpływom w wysokości zł. W niniejszej informacji przedstawiono bilans otwarcia - A0 oraz bilans zamknięcia - BZ, uwzględniające wydatki z wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych. Wykonanie Budżetu przedstawia załącznik zawierający następujące informacje: kolumna 3: zaplanowane na rok 2011 wpływy i wydatki - Plan 2011, kolumna 4: zaplanowane na rok 2012 wpływy i wydatki po zmianie przyjętej Uchwałą nr 4/R/2012, kolumna 5: wpływy i wydatki po zmianie na posiedzeniu Rady Okręgowej w dn , kolumna 6.1: realizacja Budżetu 2012 w 1-szym kwartale 2012 r. kolumna 6.2: realizacja Budżetu 2012 w 2-gim kwartale 2012 r. kolumna 6: realizacja Budżetu 2012 za dwa kwartały 2012 r. kolumna 7: procentowe wykonanie Budżetu ZOIIB 2012 za cztery kwartały 2012 r. - Wykonanie %. Procentowe wykonanie wskazuje na wpływy i wydatki wykonane w okresie czterech kwartałów 2012 r. Informacja szczegółowa dotycząca w/w zdarzeń zawarta jest w punkcie 2.2. Wykonanie budżetu ZOIIB za okres sporządzono w dniu i przedstawiono na posiedzeniu Prezydium RO w dniu oraz przedłożono OKR jako sprawozdanie za IV kw Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik 1

2 2.2 Informacje szczegółowe BILANS OTWARCIA AO: Wartość Bilansu otwarcia uwzględnia wielkość środków obrotowych na dzień w rachunku bieżącym i lokatach terminowych zgromadzonych na rachunku bankowym ZOIIB. A - WPŁYWY Sumaryczna wysokość wpływów za cztery kwartały br. wynosi ,13 zł. Ogólne wykonanie po stronie wpływów za cztery kwartały wynosi 109,03% zaplanowanych wpływów w odniesieniu do Planu 2012 po poprawce. A.l Składki członkowskie i wpisowych są zrealizowane na poziomie 103,37 % a ich wysokość jest porównywalna z analogicznym okresem ubiegłego roku; A.2 Opłaty za postępowania kwalifikacyjne wykonano na poziomie 135,17 i są zdecydowanie wyższe od wpływów z analogicznego okresu roku ubiegłego. A.3 Szkolenia zaplanowane przez Zespół Doskonalenia Zawodowego ZOIIB - wykonano w wysokości 36,13% wpływy pochodzą z odpłatności za udział w szkoleniach zgodnie z regulaminem szkoleń. Szkolenia były wykonywane w II. I III. kwartale br. A.4 Wpływy zagwarantowane podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie; realizacja Projektu nr 2 i nr 3 - Eurokody/FIDIC oraz AutoCad ( Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie" nie były zaplanowane w 2012 r. stąd wykonanie 112,62%) A.5 Wpływy z tytułu zawartej umowy na wynajem powierzchni biurowej w budynku i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami z najemcami powierzchni biurowych; A.6 Wpływy pozostałe, tj. odsetki od lokat bankowych, z tytułu zawartych umów oraz sprzedaż Książek praktyk zawodowych realizowane są zgodnie z założeniami; B - WYDATKI W drugim kwartale wykonano w kwocie ,52 zł. W roku wykonanie wynosi 89,13% Budżetu. Wydatki od początku roku są niższe od wpływów o ,61 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z założeniami do Budżetu Wykonanie poszczególnych pozycji Budżetu po stronie wydatków w większości pozycji wykonano w granicach 100% (proporcjonalnie 4 kwartały). BILANS ZAMKNIĘCIA: C. Wynik przedstawia nadwyżkę wpływów nad wydatkami; D. Przepływy pieniężne wykazane z uwagi na bilans 2011 roku zostały ukryte - w 2012 wynoszą 0 zł; E. Wolne środki pieniężne są pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku bieżącym i lokatach terminowych oraz na koncie zarezerwowanym do obsługi Projektów. Wydatki nadzwyczajne zrealizowano na podstawie Uchwał Prezydium zatwierdzonych Uchwałą RO, a w szczególności wydatkowano 6 880,00 zł na rzecz współpracy z PZITB w ramach obchodów Jubileuszowych oraz jako darowiznę w wysokości zł z godnie z Uchwałą nr 9/2012 XI Zjazdu Delegatów. 3. Komentarz W wykonaniu Budżetu ZOIIB w roku 2012 występują po stronie wydatków pozycje zdecydowanie poniżej 100%, które wymagają komentarza: 1. B.3 Wyposażenie siedziby, biur, remonty - wykonanie 10,93% zaplanowanego budżetu wynika z opóźnienia w realizacji projektu przebudowy na skutek wydłużenia okresu uzgodnień pomiędzy współwłaścicielami; Informacja z wykonania budżetu ZOIIB w roku

3 2. B4. oraz B5. - niskie wykonanie budżetu wynika z podjętych działań oszczędnościowych; 3. B.9 oraz B22. - niskie wykonanie budżetu wynika ze specyfiki pracy Zespołów i Komisji.; informacja w osobnym sprawozdaniu; 4. B.ll OKK - przekroczenie budżetu wynika z większej niż planowano ilości Kandydatów na uprawnienia budowlane. Wykonanie jest proporcjonalne do wielkości dodatkowych wpływów A Wnioski i rekomendacja 1. Wykonanie wpływów do Budżetu w 2012 r. pokrywa poniesione wydatki; 2. Wartość środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym wyniosła ,78 zł (BZ); 3. Wartość środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym na kontach związanych z realizacją projektów szkoleniowych z dotacji wyniosła ,04 zł; 4. Wykonanie Budżetu ZOIIB w czwartym kwartale 2012 r. potwierdza przyjęte założenia; 5. Nadwyżka pieniężna z bieżącej działalności ZOIIB, pozwoliła na realizację budżetu bez wykorzystania otwartej linii kredytowej. Rekomendacja: Wnioskujemy o przyjęcie sprawozdania z realizacji Budżetu ZOIIB na rok Marek Kudyoa - bkaronik KU Załączniki. Wykonanie Budżetu ZOIIB za okres r. wraz z objaśnieniem Analiza wykonania Budżetu ZOIIB za okres r. Informacja z wykonania budżetu ZOIIB w roku

4 Informacja z wykonania Budżetu ZOIIB na rok 2012 L.p. TYTUŁ PLAN 2011 PLAN 2012 zmiana PLAN 2012 zmiana Wykonanie za okres styczeń - grudzień 2012 r A0 Bilans Otwarcia ,17 1. Fundusz Inwestycyjny Arka ,00 2. Lokaty Terminowe ,31 3. Środki obrotowe / Projekt nr 1 i nr 2 / 0 0,50 0,50 0,50 4. Środki obrotowe w rachunku bieżącym ,36 5. Kredy w rachunku bieżącym ,00 Wykonanie % A WPŁYWY ,13 109,03% 1. Składki członkowskie i wpisowe ,50 103,37% 2. Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu ,00 135,17% 3. Szkolenia ,00 36,13% 4. Dotacja (Projekt nr 2 i nr 3) % ,80 112,62% 5. Wpływy z nieruchomości %,90 106,14% 6. Wpływy pozostałe ,93 140,97% B. WYDATKI ,52 89,13% 1. Utrzymanie budynku Szczecin ,65 80,63% 2. Utrzymanie BT Koszalin i PIT ,55 90,29% 3. Wyposażenie siedziby biur, remonty ,89 10,93% 4. Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik ,86 64,08% 5. Materiały biurowe ,60 42,48% 6. Usługi księgowe ,62 98,79% 7. Usługi prawne ,21 99,91% 8. Materiały edukacyjne i dostęp do norm on-line ,68 99,85% 9. Szkolenia organizowane przez Biuro ZOIIB % ,% 58,76% 10. Szkolenia z dotacji % ,46 95,98% 11. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ,93 120,58% 12. Okręgowa Komisja Rewizyjna ,78 106,35% 13. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ,88 58,22% 14. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ,50 73,64% 15. Zespoły i Komisje przy RO, Koło Młodych ,10 37,31% 16. Prezydium i Rada Okręgowa ,86 87,92% 17. Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych ,17 101,11% 18. Wynagrodzenie Pracowników ,71 98,18% 19. Delegacje, transport ,35 52,24% 20. Biuletyn PIIB, ZOIIB ,61 99,93% 21. Ubezpieczenie Członków Izby ,00 96,84% 22. Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe ,41 27,76% 23. XI Zjazd Delegatów ,54 99,93% 24. FPF i Rezerwa ,20 29,29% c. WYNIK ,61 D. Przepływy pieniężne 2011 r Nadwyżka budżetu za rok ,00 2. Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków ,00 3. Strata ze sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych Arka ,00 BZ Bilans zamknięcia (A0+A-B+D) ,78 1. Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków ,00 2. Fundusz Inwestycyjny Arka ,00 3. Lokaty Terminowe ,74 4. Środki obrotowe / Projekt nr 1,2,3 / ,04 5. Środki obrotowe w rachunku bieżącym ,00 6. Kredyt w rachunku bieżącym ,00 Check Check Check ,78 100,00% Difference Difference Difference 0,00 Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik ZOIIB data wydruku: C:\Users\Marek Kudyba\Documents\ZOIIB w Szczecinie\Budżet 2012\Materiały na XII Zjazd\Wykonanie budżetu ZOIIB 2012 skarbnik@zoiib.pl

5 ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZOIIB ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2012 r. 1 WYUCZENIA WPŁYWÓW W 2012 ROKU A.1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I WPISOWE Składki członkowskie i wpisowe Razem składki i wpisowe: A.2 OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI I EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ OPŁATY KWALIFIKACYJNE NA RZECZOZNAWCÓW Opłata za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane oraz opłata za przeprowadzenie kwalifikacji na rzeczoznawców A.3 SZKOLENIA Szkolenia (odpłatność członków ZOIIB - 20 edycji x 26 osób x stawka średnia 25 zł/os.+2%) A.4 SZKOLENIA FINANSOWANE Z DOTACJI Projekt nr 1 - Kontynuacja z 2010: Kompetenq'e informatyczne kluczem do sukcesu (AutoCad) Projekt nr 2 - Nowoczesny inżynier budowlnictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej Projekt nr 3 - Zaawansowane technologie w budownictwie A.5 WPŁYWY Z NIERUCHOMOŚCI wpływy z nieruchomości A.6 WPŁYWY POZOSTAŁE wpływy finansowe reklama w biuletynie wpływy z tytułu zawartych umów sprzedaż książek praktyk RAZEM WPŁYWY: PRZYJĘTO: PLAN z ł z ł z ł z ł z ł z I z! I zi I zl I zl I 0 zl i zl f Oz! zl zł zł zł zł zł Ozł 2900 zł 8100 zł zł zł zł zł WYKONANIE. styczeń - grudzień 2012 i ,50 zł ,50 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 973,00 zł 6 973,00 zł 6 973,00 zł 3 923,58 zł ,12 zł ,10 zł ,80 zł ,80 zł ,90 zł ,90 zł ,90 zł 5 655,48 zł 0,00 zł 7 875,75 zł 9 024,70 zł ,93 zł ,93 zł ,13 zł ,13 zł I WYLICZENIA WYDATKÓW W 2012 ROKU PLAN WYKONANIE 1 styczeń - grudzień B.1 UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN na podstawie sprawozdania z analizv efektów po zakupie nieruchomości 12 m-cy x 4 000,00 = zł ,65 zł zł zł ,65 zł ,65 zł B.2 UTRZYMANIE BIURA TERENOWEGO W KOSZALINIE I PUNKTÓW INFORMACJI TECHNICZNEJ Koszalin 12 m-cy x 1.100, zł ,55 zł Wałcz Białogard Szczecinek Świdwin B.3 WYPOSAŻENIE SIEDZIBY I BIUR TERENOWYCH Z REMONTAMI remonty bieżące siedziby przebudowa pomieszczeń wyposażenie siedziby i biur terenowych z remontami B.4 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE pocztowe bankowe (prowizje) ogłoszenia prasowe inne, informaq'e w IB techniczne (utrzymianie urządzeń poligrafii, usługi zewnętrzne, ubezpieczenia i inne) utrzymanie techniczne sieci internetowej, sprzętu komputerowego z urządzeniami wspomagającymi, serwera telefoniczne stacjonarne telefoniczne komórkowe internet Wi-Fi internet linie telefoniczne B.5 ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH materiały biurowe B.6 USŁUGI KSIĘGOWE księgowe B.7 USŁUGI PRAWNE obsługa Biura i Członków ZOIIB obsługa OSD ZOIIB obsługa OROZ ZOIIB obsłuqa OKK - egzaminy B.8 ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I DOSTĘPU DO SERWISU BUDOWLANEGO dostęp do norm/serwis budowlany prenumeraty, książki B.9 SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO ZOIIB szkolenia koordynowane przez Zespół Doskonalenia Zawodowego konferencje i sympozja PRZYJĘTO: 12 m -cy x 780,00 12 m -cyx 470,00 12 m -cy x 780,00 12 m -cv x 470,00 12 m-cy x 350,00 = 12 m-cy x 740,00 = 12 m-cy x 440,00 = 12 m-cy x 170,00 = 12 m-cvx 1 400,00 12 m-cy x 4 540,00 12 m-cy x 3 327,03 = 12 m-cy x 1 845,00 = 12 m-cy x 1 845,00 = 4 x 2 000,00= zł zł zł zł zł zł 9360 zł 9360 zł zł zł zł zł zł zł zł zł 4800 zł zł zł zł zł zł 960 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł ,55 zł zł 8 470,36 zł 8 470,36 zł 6 290,23 zł 6 290,23 zł 6 290,23 zł 1 885,36 zł 1 885,36 zł 1 885,36 zł 5 354,05 zł 5 354,05 zł 5 354,05 zł ,55 zł 1 345,85 zł 4 814,00 zł 5 537,04 zł ,89 zł ,89 zł ,57 zł 7 620,76 zł zł zł zł 3 452,12 zł 5 860,76 zł 3 586,55 zł 621,76 zł ,86 zł ,86 zł 5 097,60 zł 5 097,60 zł 5 097,60 zł ,62 zł ,62 zł ,62 zł ,10 zł ,00 zł ,00 zł 9 905,12 zł zł 92113,21 zł zł ,43 zł ,68 zł ,68 zł ,87 zł ,09 zł ,96 zł ,96 zł dala wydruku: C:\U8ers\Marek Kudyt>a\Document8\ZOIJ6 w Szczecinie\Budżet 2012\cf_o4.2012\CF2012

6 ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZOIIB ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2012 r B.10 SZKOLENIA Z DOTACJI Projekt nr 1 - Kontynuacja z 2010: Kompetencje informatyczne kluczem do sukcesu (AutoCad) Oz 6 044,50 zł Projekt nr 2 - Nowoczesny inżynier budowlnictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej z ,77 zł Projekt nr 3 - Zaawansowane technoloqie w budownictwie Oz ,19 zł z ,46 zł z ,46 zł B.11 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKK WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM KWALIFIKACJI I EGZAMINÓW posiedzenia zespołów kwalifikacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków) 2 x , z ,00 zł posiedzenia zespołów egzaminacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków ) 2 x , z! ,50 zł posiedzenia zespołów orzekających (zespół w liczbie 3 Członków ) 2x 3x 120, z 92,00 zł posiedzenia zespołów ds. rzeczoznawstwa (zespół w liczbie 3 Członków) 4x3x120, z 548,00 zł posiedzenia zespołów ds. postanowień (zespół w liczbie 6 Członków) 12 m-cyx6x 120, z 0,00 zł delegacje 12 m-cy x 432, z 2 203,70 zł szkolenia z zł koszty związane z przygotowaniem, organizacja i informacją zł ,13 zł ( Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17 ) z ,93 zł PRZYJĘTO: zł ,93 zł B.12 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKR posiedzenia Organu (zespół w liczbie 5 Członków ) 6x5x120, zł 2 447,50 zł posiedzenia Organu związane z obowiązkami (zespół w liczbie 5 Członków) 4x5x 120, zł 959,50 zł delegacje 12 m-cyx 186, zł zł koszty pozostałe 300 zł Ozł ( Ryczałt Przewodniczącego OKR w B.17 ) zł ,78 zł PRZYJĘTO: zł ,78 zł B.13 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OSD posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 12 Członków) 12 m-cy x 12x120, zł 2 275,50 zł posiedzenia - sprawy jawne i niejawne, Ilość Członków uczestn. 3, 2 posiedź, na 1 sprawę [28x3+12x3]x2x120, zł ,50 zł delegacje 12 m-cy x 520, zł zł szkolenie zł ,62 zł koszty pozostałe zł 5 516,40 zł ( Ryczałt Przewodniczącego OSD w B.17) zł ,88 zł PRZYJĘTO: zł ,88 zł B.14 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OROZ posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 8 Członków ) 4x8x120, zł 616,00 zł postępowania wyjaśniające - 43 posiedzenia, 25 godz. x 25,00/h, udział w posiedzeniach OSD ( 36 p.) 43 x 25 r-q x 25,00 plus 36 x 120, zł ,80 zł delegacje 12 m-cy x 201, zł 4 296,84 zł szkolenie zł ,41 zł koszty pozostałe 2190 zł 1 534,45 zł ( Ryczałt Koordynatora OROZ w B.17) zł ,50 zł PRZYJĘTO: zł ,50 zł B.15 KOSZTY ZESPOŁÓW PRZY RO Zespół Doskonalenia Zawodowego 4 x 760, zł 256,00 zł Rada Programowa Biuletynu ZOIIB 4 x 640, zł 2 592,50 zł Zespół Regulaminowo-Prawny 2 x 600, zł 0,00 zł Zespół ds. Prawa Budowlanego 2x600, zł 0,00 zł Komisja Ochrony Interesów Zawodowych i Pomocy dla Członków ZOIIB ( 8 Członków Komisji) zł 8 940,60 zł Komisja Techniczna ds. Wentylacji Pożarowej 800 zł 0.00 zł Komisja Pomocy Finansowej zł 0,00 zł Koło Młodych w Szczecinie i Koszalinie zł 0,00 zł zł ,10 zł PRZYJĘTO: zł ,10 zł B.16 KOSZTY PREZYDIUM I RADY OKRĘGOWEJ Rada Okręgowa [ 4 posiedzenia + 1 posiedzenie nadzwyczajne ] x ilość Członków RO (bez wyn. ryczałt.) zł 5 604,00 zł koszty zwiazane z działalnością Organu (RO i Prezydium razem ) 12 m-cy x 4 500, zł ,86 zł Prezydium f 15 posiedzeń 1 x ilość Członków Prezydium RO (bez wyn. ryczałt.) 15 x 2x zł zł 2 074,00 zł zł ,86 zł PRZYJĘTO: zł ,86 zł B.17 RYCZAŁTY do obliczeń przyjęto przeciętne wynagr. w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w 2011 r ,87 zł Przewodniczący ZOIIB 1,4 średniej zł ,73 zł Zastępcy Przewodniczącego RO 2x 0.5 ryczałty P zł ,73 zł Sekretarz RO 0,5 ryczałtu P zł ,12 zł Skarbnik 0,5 ryczałtu P zł zł Przewodniczący OKK 0,5 ryczałtu P x 12 m-cy zł ,12 zł Przewodniczący OROZ (Koordynator) 0,5 ryczałtu P zł zł Przewodniczący OSD 0,5 ryczałtu P zł zł Przewodniczący OKR 0,5 ryczałtu P zł zł zł zł PRZYJĘTO: zł ,17 zł B.18 WYNAGRODZENIA OBSŁUGI IZBY Płace personelu Umowy o pracę zł ,14 zł ZUS płatnika składek ZUS pracodawcy zł ,92 zł inne świadczenia na rzecz pracowników 400 x 9 = zł 2 570,26 zł zł ,32 zł Umowy zlecenia 12 m-cyx zł ,39 zł zł ,39 zł RAZEM: zł ,71 zł PRZYJĘTO: zł ,71 zł B.19 DELEGACJE I KOSZTY TRANSPORTU zł 5 642,35 zł zł 5 642,35 zł zł 5 642,35 zł B.20 BIULETYN INFORMACYJNY Biuletyn PIIB 12 m-cy x egz. x [0,90+5% VAT] zł ,11 zł Biuletyn ZOIIB zł ,50 zł zł ,61 zł zł ,61 zł B.21 UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW ZOIIB ubezpieczenie na życie 12 m-cy x Członków x 3, zł ,00 zł zł ,00 zł zł ,00 zł B.22 WSPÓŁPRACA : STOWARZYSZENIA I UCZELNIE koszty organizacyjne posiedzeń i delegacje, współpraca ZOIIB - BBIK zł 0.00 zł spotkania środowiskowe zł 2 471,78 zł koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca z Uczelniami zł 5121,63 zł koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca ze Stowarzyszeniami zł 1 845,00 zł zł 9 438,41 zł zł 9 438,41 zł B.23 ORGANIZACJA OKRĘGOWEGO X ZJAZDU DELEGATÓW (Kołobrzeg) wypłacenie ryczałtu Delegatom uczestniczącym w X Zjeździe zł ,00 zł organizacja okręqoweqo Zjazdu Deleqatów (wynajem sali, caterinq, deleqacje, materiały zjazdowe) zł ,54 zł zł ,54 zł zł ,54 zł B.24 FUNDUSZ POMOCY FINANSOWEJ I REZERWA rezerwa Ozł 0,00 zł wypłaty z funduszu pomocowego zł 3 515,20 zł zł zł zł 3 515,20 zł RAZEM WYDATKI: zł ,52 zł PRZYJĘTO: zł ,52 zł data wydruku: C:\Usefs\Marek Kudyba\Documenls\ZOIIB w Szczecinie\BudżBt 2012\cf_o4.2012\CF2012

7 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W SZCZECINIE ZA ROK 2012 L.p. TYTUŁ PLAN 2012 [ po zmianie harmonogramu Projektów ] WYKONANIE styczeń - grudzień 2012 WYKONANIE kol. 4 - kol. 3 Wykonanie % [ po zmianie harmonogramu Projektów ] WYKONANIE w roku A0. Wolne środki pieniężne na dzień , ,54 1. Fundusz Inwestycyjny Arka 0 0,00 0, ,66 2. Lokaty Terminowe ,31 0, ,00 3. Środki obrotowe / Projekt nr 1 i nr 2 / 1 0,50 0,00 0,00 4. Środki obrotowe w rachunku bieżącym ,36 0, ,88 5. Kredyt w rachunku bieżącym 0 0,00 0,00 0,00 A WPŁYWY od do , ,13 109% ,95 1. Składki członkowskie i wpisowe , ,50 103% ,00 2. Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu , ,00 135% ,50 3. Szkolenia , ,00 36% ,00 4. Dotacja (Projekt nr 1 i Projekt nr 2 i Projekt nr 3) , ,80 113% ,74 5. Wpływy z nieruchomości , ,90 106% ,45 6. Wpływy pozostałe , ,93 141% ,26 B. WYDATKI od do , ,88 89% ,32 1. Utrzymanie budynku Szczecin , , ,35 81% ,82 2. Utrzymanie BT Koszalin i PIT , , ,45 90% ,83 3. Wyposażenie siedziby biur, remonty , ,11 11% ,89 4. Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik , ,14 64% ,86 5. Materiały biurowe , ,40 42% 7 071,41 6. Usługi księgowe ,62-660,38 99% ,00 7. Usługi prawne ,21-86,79 100% ,26 8. Materiały edukacyjne i dostęp do norm on-line ,68-54,32 100% ,43 9. Szkolenia organizowane przez Biuro ZOIIB , ,04 59% , Szkolenia z dotacji , ,54 96% , Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna , ,93 121% , Okręgowa Komisja Rewizyjna ,78 698,78 106% , Okręgowy Sąd Dyscyplinarny , ,12 58% , Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej , ,50 74% , Zespoły i Komisje przy RO, Koło Młodych , ,90 37% , Prezydium i Rada Okręgowa , ,14 88% , Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych , ,17 101% , Wynagrodzenie Pracowników , ,29 98% , Delegacje, transport , ,65 52% , Biuletyn PUB, ZOIIB ,61-115,79 100% , Ubezpieczenie Członków Izby , ,00 97% , Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe , ,59 28% , XI Zjazd Delegatów ,54-21,46 100% , FPF i Rezerwa , ,80 29% 0,00 c. WYNIK +/-(A-B) nadwyżka/ niedobór budżetu , , ,63 D. Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków , , ,00 1. Pozostałe wydatki na podstawie Uchwał RO , , ,32 2. Zakup nieruchomości 0 0,00 0, ,68 E. Wolne środki pieniężne na dzień (A0+C-D) , ,17 1. Fundusz Inwestycyjny Arka 0 0,00 0,00 0,00 2. Lokaty Terminowe , , ,31 3. Środki obrotowe (Projekt nr 1, Nr 2, Nr 3) , ,04 0,50 4. Bieżące środki obrotowe [ + ]/Kredyt w rachunku bieżącym [-] , , ,36 Check , , ,17 Sporządzono dnia: Difference 0, ,61 0,00 Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik ZOIIB data wydruku: C:\Users\Marek Kudyba\Documents\ZOIIB w Szczecinie\Budżet 2012\Materiały na XII Zjazd\Wykonanie budżetu ZOIIB 2012 skarbnik@zoiib.pl

8 Zestawienie do Analizy wykonania Budżetu ZOIIB BUDŻET Rachunek wyników Rok kalendarzowy Planowane Wpływy = Wydatki Wpływy wykonane Wydatki wykonane Nadwyżka przychodów nad kosztami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 Sporządzono dnia: / M/rek Kudyta' (Skarbnik) ifuaą&tt MWT*«jńpSc:-»»»**«&