na dzień r

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dzień 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8"

Paweł Marciniak
8 lat temu
Przeglądów:

1 BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235..na r. KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO na dzień r. na dzień r. na dzień r. na dzień r A K T Y W A P A S Y W A A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV) , ,83 A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI) , ,51 010/070 I. Rzeczowy majątek trwały , , I. Fundusz statutowy , ,35 w tym grunty 805 II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym , ,83 020/070 II. Wartości niematerialne i prawne 810/811 III. Fundusz rozwoju ROD , ,47 O80 III. Środki trwałe w budowie IV. Fundusze celowe(1+2 ) 2 701, ,69 O30 IV. Długoterminowe aktywa finansowe Fundusz Oświatowy PZD 2 701, ,69 B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III) , , Inne Fundusze I. ZAPASY (1+2) 820 V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 6 489,49 0, Materiały 1. Nadwyżka (wielkość dodatnia) Towary 2. Niedobór (wielkość ujemna) II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do7) , , VI. Wynik finansowy netto za okres spawozdawczy -972, , Należności od odbiorców 0,55 1. Nadwyżka (wielkość dodatnia) 1 117, Należności publicznoprawne 227,80 2. Niedobór (wielkość ujemna) 972, Należności z tyt.wynagrodzeń B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7) , , Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD Zobowiązania wobec dostawców 1 588, Należności wewnątrzorganizacyjne , , Zobowiązania publicznoprawne 957, Roszczenia sporne Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń Pozostałe należności Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD III. ŚRODKI PIENIĘŻNE ( ) , , Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne , , Środki pieniężne w kasie 1 362, , Roszczenia sporne Bieżący rachunek bankowy i lokaty , , Pozostałe zobowiązania Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II) , , Inne rachunki bankowe i lokaty 640 I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne w drodze 840 II. Przychody przyszłych okresów , , C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE RAZEM AKTYWA A+B+C , ,00 RAZEM PASYWA A+B+C , ,00...Siedlce..,dnia KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES

Fundusz statutowy 12 324,35 12 324,35 w tym grunty 805 II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym 155 419,94 160 374,83 020/070 II. Wartości niematerialne i prawne 810/811 III.

2 RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im ZŁOTE PIASKI. w Siedlce ul. Piaskowa za ROK Konto LP. TREŚĆ PLAN WykonanieWykonanie % na 2014 na r na Kol.= 5+6/ A PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ ( I+II+III ) ,83 87, ,45 101, I Składka członkowska ( 1+2) ,83 57, ,82 100,80 1 składka członkowska bieżąca , ,75 102,71 2 składka członkowska zaległa 2 840,83 57, ,07 67, II Opłaty na rzecz ROD ,00 30, ,98 104, III Ekwiwalent za nieprzep.godziny na rzecz ogrodu , ,65 99, B STATUT.K-TY DZIAŁANIA OGRODU ( 1 do 10 ) , , ,02 103, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii , ,24 56, Usługi obce , , ,90 155, Podatki i opłaty Wynagrodzenia , ,00 84, Świadczenia na rzecz pracowników 1 746,24 100, Koszty Środki zg podróży z Uchwałami 143/07 i 190/09 200,00 534,64 267,32 Prezydium KR PZD oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR , PZD ,00 100, Pozostałe koszty 100,00 100, Odpis na fundusze własne i celowe C NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział.statut. (A-B) 0,83-974, , D KOSZTY OGÓLNE* 732 E Koszt własny sprzedaży wewnętrznej 730/720F Sprzedaż wewn.towarów 400,00 100, G Przychody finansowe 1 200,00 2, ,10 198, H Koszty finansowe 200,00 100, I Pozostałe przychody 722,65 100, J Pozostałe koszty 972,01 100, K Dotacje na dział.stat.(otrzymane) Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D-E+F+G-H+I- L J+K) Ł Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 1 000,83 972, ,17 14, NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (L+Ł) 1 000,83 972, ,17 14,50... Siedlce..., Siedlce..., dnia dnia... dnia r. r.

STATUTOWEJ ( I+II+III ) 111 840,83 87,00 113 750,45 101,79 710 I Składka członkowska ( 1+2) 51 840,83 57,00 52 199,82 100,80 1 składka członkowska bieżąca 49 000,00 50 326,75 102,71 2 składka

3 Konto LP. TREŚĆ WykonanieWykonanieWykonanie % 2013 r. na na kol. 5/ =(5+6)/4 A PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ ( I+II+III ) ,86 87, ,45 102, I Składka członkowska ( 1+2) ,87 57, ,82 102,05 1 składka członkowska bieżąca , ,75 101,55 2 składka członkowska zaległa 1 650,55 57, ,07 116, II Opłaty na rzecz ROD ,63 30, ,98 104, III Ekwiwalent za nieprzep.godziny na rzecz ogrodu , ,65 105, B STATUT.K-TY DZIAŁANIA OGRODU ( 1 do 10 ) , , ,02 103, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii , ,24 76, Usługi obce , , ,90 129, Podatki i opłaty Wynagrodzenia , ,00 94, Świadczenia na rzecz pracowników 1 781, ,24 98, Koszty Środki zg podróży z Uchwałami 143/07 i 190/09 153,78 534,64 347,66 Prezydium KR PZD oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR , PZD ,00 90, Pozostałe koszty 100,00 100, Odpis na fundusze własne i celowe C NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział.statut. (A-B) ,53-974, ,57 86, D KOSZTY OGÓLNE* 732 E Koszt własny sprzedaży wewnętrznej 730/720F Sprzedaż wewn.towarów 400,00 100, G Przychody finansowe 2 564,02 2, ,10 92, H Koszty finansowe , I Pozostałe przychody 5 699,00 722,65 12, J Pozostałe koszty 972,01 100, K Dotacje na dział.stat.(otrzymane) Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D-E+F+G-H+I- L J+K) Ł RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235 Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne za ROK 6 489,49 972, ,17 17, NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (L+Ł) 6 489,49 972, ,17 17,22 * tylko w przypadku funkcjonowania biura w ROD... KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES..., Siedlce, dnia dnia... r....

członkowska zaległa 1 650,55 57,00 1 873,07 116,93 711 II Opłaty na rzecz ROD 39 950,63 30,00 41 727,98 104,52 712 III Ekwiwalent za nieprzep.

4 ROD ZŁOTE PIASKI w Siedlcach. Numer NIP REGON I. PRZYCHODY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ( 15 p.6, 23 p.3 i 149 Statutu PZD uchwała KR PZD nr. 2/XV/2013 z dnia r.) W Y L I C Z E N I E P O D Z I A Ł Liczba działek Powierz. działek Wysokość składki Wartość naliczenia 65% dla ROD 35% / dla OZ PZD użytkowanych użytkow. w ha ( m2) ( 2x3) i KR PZD/ ,0567 0, , , ,06 II.RACHUNKI BANKOWE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROD za okres rok Nazwa banku i pełen numer rachunku Stan na dzień Stan na dzień Bank Spółdzielczy w Siedlcach , ,6 III.ROZRACHUNKI WEWNĄTRZORGANIZACYJNE (konto 240) N A L E Ż N O Ś C I Z O B O W I Ą Z A N I A Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Z Działkowcami 11129, , ,31 z OZ PZD z KR PZD RAZEM 11129, , ,31 IV.WPŁYWY Z WPISOWEGO W Y L I C Z E N I E P O D Z I A Ł Liczba nowych Wysokość Wartość 80% członków wpisowego naliczenia (1x2) 20% dla ROD dla instancji PZD V. STAN PRAWNY GRUNTÓW W ROD TYTUŁ PRAWNY POWIERZCHNIA W HA WARTOŚĆ W ZŁ UMORZENIE WŁASNOŚĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE ODPŁATNIE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE NIEODPŁATNIE 49,0497 X X POZOSTAŁE GRUNTY X X RAZEM STAN GRUNTÓW X Sporządzający- KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce.., dnia dnia r.

w ha ( m2) ( 2x3) i KR PZD/ 1 2 1270 4,0567 0,19 77077,3 50100,25 26977,06 II.RACHUNKI BANKOWE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROD za okres 19.01.2014-31.12.2014 rok 3 4 5 6 Nazwa banku i pełen numer rachunku Stan na dzień 19.

5 /PIECZĄTKA/ SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU ROD ZŁOTE PIASKI. Siedlce ul. Piaskowa 235. ZA ROK LP TREŚĆ PLAN Wykonanie Wykonanie % na 2014 r r. na =(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK OKRESU , , ,41 0 B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I) , ,07 114,34 C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( ) 0,00 1 Wpłaty i świadczenia zakładów pracy 2 Dotacje udzielone z budżetu terenowego Odszkod.otrzym.wskutek likwid.rod za 3 składniki majątk. stanowiące własność Związku 4 Inne * WPŁYWY z wpłat od użytk. działek D ( ) 4 500, ,00 137,78 1 Opłata inwestycyjna 4 500, ,00 137,78 2 Opłaty na inwestycje i remonty Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy 3 prowadzonej w ogrodzie inwestycji 4 Inne * E WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD 5 500, ,58 112,08 F Z PODZIAŁU WYNIKU FINANS , ,49 0 G DOTACJE Z JEDOSTKI NADRZ. (1+2) 0,00 H 1 z KR PZD 2 z OZ PZD ODSETKI BANKOWE I INNE WPŁYWY * J WYKORZYSTANIE FUNDUSZU ( ) , ,01 95,76 1 Budowa nowej infrastr.w ROD 9 000, ,00 170,83 2 Remonty i moder.urządz. ROD , , Zwrot opłat inwestycyjnych 200, Inne* STAN FUNDUSZU (A+B-J) 167, , , ,6 * podać tytuły Księgowy Skarbnik.. Prezes.. Siedlce, dnia r.,dnia..

2014 1 2 3 4 5 6=(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK OKRESU 19 678,41 19 678,41 19 678,41 0 B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I) 16 489,49 18 854,07 114,34 C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( 1+2+3+4) 0,00 1 Wpłaty i

6 ..

7 /PIECZĄTKA/ ROD ZŁOTE PIASKI. w Siedlce ul. Piaskowa 235. ZA ROK LP TREŚĆ Wykonanie Wykonanie na Wykonanie % 2013r r. na r A STAN NA POCZĄTEK OKRESU , , ,41 103,12 B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I) , ,07 4,23 C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( ) 0,00 1 Wpłaty i świadczenia zakładów pracy 2 Dotacje udzielone z budżetu terenowego Odszkod.otrzym.wskutek likwid.rod za 3 składniki majątk. stanowiące własność Związku 4 Inne * WPŁYWY z wpłat od użytk. działek D ( ) , ,00 42,2 1 Opłata inwestycyjna 3 975, ,00 155,97 2 Opłaty na inwestycje i remonty Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny przy 3 prowadzonej w ogrodzie inwestycji 4 Inne * ,96 E WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD 4 585, ,58 134,42 F Z PODZIAŁU WYNIKU FINANS , ,49 72,9 G DOTACJE Z JEDOSTKI NADRZ. (1+2) ,00 H 1 z KR PZD 2 z OZ PZD , ODSETKI BANKOWE I INNE WPŁYWY * J WYKORZYSTANIE FUNDUSZU ( ) , ,01 78,38 1 Budowa nowej infrastr.w ROD 2 091, ,00 735,29 2 Remonty i moder.urządz. ROD , ,01 45,11 3 Zwrot opłat inwestycyjnych 200, Inne* SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU STAN FUNDUSZU (A+B-J) , , ,47 20,62 * podać tytuły.... KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce r.,dnia

1 2 3 4 5 6 A STAN NA POCZĄTEK OKRESU 19 083,24 19 678,41 19 678,41 103,12 B WPŁYWY RAZEM ( C+D+E+F+G+H+I) 44 579,25 18 854,07 4,23 C WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ ( 1+2+3+4) 0,00 1 Wpłaty i świadczenia zakładów

8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235. za ROK LP TREŚĆ PLAN WYKONANIEWYKONANIE % na 2014r. na r. na r.kol. 4/ =(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK ROKU 2 701, , ,20 0,00 B PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) 1 440, ,00 83,33 1 Wpływy z wpisowego pozostające w ROD(bież i zaległe) 1 440, ,00 83,33 2 Inne przychody * 3 Odsetki bankowe C KOSZTY OGÓŁEM ( ) 2 000, ,51 65,58 1 Zakup literatury fachowej 800,00 733,20 91,65 2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej - szkolenia 3 Inne koszty * 1 200,00 578,31 48,19 STAN FUNDUSZU ( A+B-C) 2 141, , ,69 120,95 * podać tytuły Ilość nowych członków 30. KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce, dnia r..

440,00 1 200,00 83,33 2 Inne przychody * 3 Odsetki bankowe C KOSZTY OGÓŁEM ( 1+2+3 ) 2 000,00 1 311,51 65,58 1 Zakup literatury fachowej 800,00 733,20 91,65 2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej -

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235. za ROK LP TREŚĆ WYKONANIEWYKONANIEWYKONANIE % 2013r. na r. na r.kol. 4/ =(4+5)/3 A STAN NA POCZĄTEK ROKU 2 967, , ,20 91,01 B PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) 1 520, ,00 78,95 1 Wpływy z wpisowego pozostające w ROD(bież i zaległe) 1 520, ,00 78,95 2 Inne przychody * 3 Odsetki bankowe C KOSZTY OGÓŁEM ( ) 1 786, ,51 73,40 1 Zakup literatury fachowej 956,70 733,20 76,64 2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej - szkolenia 3 Inne koszty * 830,00 578,31 69,68 STAN FUNDUSZU ( A+B-C) 2 701, , ,69 95,87 * podać tytuły Ilość nowych członków 30. KSIĘGOWY SKARBNIK PREZES Siedlce dnia r..

520,00 1 200,00 78,95 2 Inne przychody * 3 Odsetki bankowe C KOSZTY OGÓŁEM ( 1+2+3 ) 1 786,70 1 311,51 73,40 1 Zakup literatury fachowej 956,70 733,20 76,64 2 Wdrażanie wiedzy ogrodniczej -

Podobne dokumenty

KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO r r

KONTO TREŚĆ SALDO KONTO TREŚĆ SALDO r r BILNS ROD IM. w....na 31.12.2015r. KONTO TREŚĆ SLDO KONTO TREŚĆ SLDO na dzień na dzień na dzień na dzień 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. 6 7 8 K T Y W P S Y W. MJĄTEK TRWŁY (I+II+III+IV).