Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata

Transkrypt

1 RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A

2 RADA GMINY *W <i I? - &lkiti>ł ŁĄCZNA Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1M1.2] Wykonanie , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 Wykonanie , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Plan3kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , ,08 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 i g/j u " "t J IJ Strona

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1]+ [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie , ,71 0,00 0,00 X , ,93 0,00 0, ,54 Wykonanie , ,30 0,00 0,00 X , ,46 0,00 0, ,05 Plan3kw , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,64 0,00 0,00 X , ,48 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1]-[2] [4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4-4] Wykonanie , ,36 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,86 0,00 0, ,86 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,81 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 «

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1-1] - [2-1] [1.1]+ [4.1]+ 14.2]-([2.1] ]) Wykonanie ,00 0, , ,76 Wykonanie ,00 0, , ,88 Plan3kw ,75 0, , ,00 Wykonanie ,75 0, , , ,75 0, , , ,75 0, , , ,00 0, , , ) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 ( ( Strona

7 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa wart. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp <(P [ )) ( ) + [ ) + ( ]-P ]-p ) «p.1.1j.p.1.1.1l)»(p.1.3.1)-p lp.13.12»*([51 -(5.11 H9 5])/«11- ([2.1]-{2.1.2H15.21))/<[1}- [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] «[1.1]-[15.1.1]M1.2.1]- średnia z trzech średnia z trzech Formuła [5.1])/[1] * (151)-[5.1 11)) (151 1J) /( 1]-[151 11) [15.1.1]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] Wykonanie ,62% 8,62% 0,00 8,62% 10,54% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,55% 7,55% 0,00 7,55% 8,54% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan3kw ,14% 8,14% 0,00 8,14% 5,38% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,05% 9,05% 0,00 9,05% 7,81% 0,00% 0,00% TAK TAK ,77% 7,77% 0,00 7,77% 4,56% 8,15% 8,96% TAK TAK ,66% 5,66% 0,00 5,66% 7,85% 6,16% 6,97% TAK TAK ,58% 5,58% 0,00 5,58% 11,12% 5,93% 6,74% TAK TAK ) 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 10,36% 7,84% 7,84% TAK TAK ,29% 7,29% 0,00 7,29% 9,52% 9,78% 9,78% TAK TAK ,89% 7,89% 0,00 7,89% 11,08% 10,33% 10,33% TAK TAK ,23% 7,23% 0,00 7,23% 10,28% 10,32% 10,32% TAK TAK ,93% 7,93% 0,00 7,93% 10,51% 10,29% 10,29% TAK TAK ,50% 5,50% 0,00 5,50% 8,75% 10,62% 10,62% TAK TAK ( Strona 6

8 w tym na: IM 1 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy I V bieżące,10 / i i majątkowe \J Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp V Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ) , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1 Strona

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z finansowane udziałem środków, środkami o których mowa w określonymi w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła, < Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ) 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) J Strona

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie 2011 C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ( Strona

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodnych Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydat^j bieżące z tytułu $Viadczenia emiten^ należnego obligą^riuszom, nieuwz^ędniane w limi^p spłaty zobowia/jiń, o którym mową \v art. 243 lątawy -Ar. Lp \5.2 Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAD: Stan?ZACY k i 'tarz Strona 11 «

13 RADA GMINY ŁĄCZNA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata spowodowana jest zwiększeniem dochodów gminy w 2014 roku o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Wójta Nr 4/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, wynikającą z konieczności wprowadzenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody świętokrzyskiego. Zwiększenie dochodów o kwotę zł wynika m.inn. ze: - zwiększenia dochodów w dziale 600 o kwotę zł jako refundacja środków po ostatecznym rozliczeniu inwestycji zakończonej w 2013r. pn. M Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle". - zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, - zwiększeniem dotacji w dziale 801 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody świętokrzyskiego, w tym : w rozdziale kwota zł, w rozdziale kwota zł, - zmniejszenia dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę zł, oraz na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 800 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego, - zwiększeniem dochodów w dziale 853 o kwotę ,34 zł jako dotacje na realizację trzech projektów z udziałem środków europejskich ujętych w załączniku nr 5 do zmian budżetu gminy na 2014 rok poz. 7, 8,9, - zwiększeniem dotacji na realizację projektu pn.przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne" - zwiększenie zakresu współfinansowania po rozstrzygnięciu przetargu. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa: Planowane dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę zł, dochodów majątkowych o kwotęl zł. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę zł. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian w budżecie relacje wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych nie zostały naruszone. W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć WPF w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w poz "Modernizacja oczyszczalni ścieków" wydatki roku 2014 zmniejszono o kwotę zł, kwotę tę przesunięto na wydatki roku PRZEWO RAD

14 RADA GMINY ŁĄCZNA Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia r. Lp. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2Q09.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Projekt "Bajkowy Świat" utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespół Szkół w Łącznej , , , ,00 0,00 0, Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych Urząd Gminy , , ,50 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy ŁĄCZNA , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa budynku po byle] Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - zwiększenie dostępu mieszkańców zajęć kulturalnooświatowych Urząd Gminy t , ,00 ( 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Strona Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

16 Strona 3 Lp. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),ztego , , , , ,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Budowa kanalizacji Wy stępa- Zalezianka -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy ,00 0, , , ,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 ( (

17 c Strona 4 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 A PRZE W ) Sto. isław 1ZACY Starz