RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

2 szanowni Państwo, Przedstawiamy raport za III kwartał tego roku. Spółka prezentuje wyniki, które naszym zdaniem odpowiadają konkretnym możliwościom spółki w minionym kwartale. Jednak odzyskanie znaczącej kwoty przeszło złotych w tym kwartale, które nie pracowały z rentownością pozostałych kapitałów spółki, pozyskanie złotych z emisji akcji serii B, to przesłanki aby w przyszłych okresach wyniki spółki były wyraźnie lepsze. Wynik netto po trzech kwartałach jest nieznacznie lepszy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku pomimo nieco mniejszych przychodów ze sprzedaży. Jest to efektem działań zmierzających do przebudowy portfeli pożyczek i faktoringów na korzyść tych drugich oraz wykorzystania szans na poprawę płynności i rentowności w tych grupach produktowych. Nieznaczne na razie, choć widoczne w rachunku, są efekty działań oszczędnościowych wprowadzanych w spółce. Będziemy starali się je wzmocnić chociażby poprzez wprowadzanie wyłącznie elektronicznego obiegu dokumentów w spółce. Bacznie obserwujemy rynek wierzytelności sekurytyzowanych. Bierzemy udział w badaniu wielu pakietów wierzytelności, a nasze zamierzenia dotyczące rozwoju prowadzonego przez nas funduszu powinny w niedalekiej przyszłości zaowocować dodatkowymi przychodami z nabywanych pakietów. Przede wszystkim, chciałbym jednak podziękować akcjonariuszom, którzy objęli emisję akcji serii B za zainteresowanie spółką i okazane zaufanie przy obejmowaniu emisji. Zapewniam wszystkich inwestorów, zarówno akcjonariuszy jak i obligatariuszy, że będziemy pracowali nad tym, aby inwestycje kapitałowe w naszą spółkę były zawsze bezpieczne i opłacalne. Prezes Zarządu Ireneusz Glensczyk 2

3 Spis treści: 1. Informacja ogólna: Dane Emitenta Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Przedmiot działalności Spółki Podstawowe produkty Emitenta 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe: Rachunek zysków i strat Bilans - aktywa i pasywa Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych. 7. Informacje dotyczące zatrudnienia. 8. Oświadczenie Zarządu. 3

4 Dane Emitenta Emitent Nazwa: INDOS Spółka akcyjna Numer KRS: REGON: NIP: Adres: ul. Kościuszki 63, Chorzów, Polska Kapitał zakładowy: ,00 zł Liczba akcji wszystkich emisji: Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Zarząd Emitenta Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu Andrzej Wernicke Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła Członek Zarządu, Witold Przybyla Członek Zarządu Rada Nadzorcza Emitent Tadeusz Zientek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Karolina Pirozek Sekretarz Aleksander Franik Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Michał Matujewicz Członek Rady Nadzorczej, Tadeusz Sosgórnik - Członek Rady Nadzorczej. Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariusz Seria Liczba Akcji(szt.) Ireneusz Glensczyk Andrzej Wernicke Rodzaj Akcji A Imienne uprzywilejowane co do głosu A Imienne uprzywilejowane co do głosu Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 31,21 % ,24 % 31,21 % ,24 % 4

5 Tadeusz Zientek A Imienne uprzywilejowane co do głosu 31,21 % ,24 % Pozostali B Zwykłe na 6,37 % ,29 % okaziciela Suma % % Przedmiot Działalności Spółki Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS SA jest jedną z niewielu firm w Polsce, które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkty, takie jak faktoring niejawny czy windykacja z wypłatą zaliczki. Łączenie produktów faktoringowych i windykacyjnych daje spółce, a także jej Klientom efekt synergii finansowej. Podstawowe produkty Emitenta Emitent oferuje produkty finansowe spośród grup produktowych Faktoring Faktoring niepełny Faktoring pełny Faktoring niejawny ( bez cesji ) Faktoring odwrotny Finansowanie Pożyczki krótkoterminowe Zakupy wierzytelności Zakup wierzytelności wymagalnych Zakup wierzytelności niewymagalnych Zakup wierzytelności wekslowych Windykacja 5

6 Windykacja powiernicza Windykacja na zlecenie Usługi komplementarne Monitoring płatności Pieczęć windykacyjna 2. Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe: Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Emitenta Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. A. Przychody netto , , , ,23 ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze , , , ,83 sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto , , ,40 ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty , , , ,79 działalności operacyjnej I. Amortyzacja , , , ,95 II. Zużycie , , , ,37 materiałów i energii III. Usługi obce , , , ,33 IV. Podatki i opłaty , , , ,01 V. Wynagrodzenia , , , ,58 VI. Ubezpieczenia , , , ,27 6

7 społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe , , , ,83 koszty rodzajowe VIII. Wartość , , , ,45 sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze , , , ,44 sprzedaży (A-B) D. Pozostałe , , , ,51 przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia , ,61 niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody , , , ,51 operacyjne E. Pozostałe koszty , , , ,89 operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty , , , ,89 operacyjne F. Zysk (strata) z , , , ,06 działalności operacyjnej (C+D- E) G. Przychody 5 338, , , ,38 finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 1 198,89 419, , ,06 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 4 139, , , ,32 H. Koszty , , , ,71 finansowe I. Odsetki , , , ,64 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , , , ,07 I. Zysk (strata) z , , , ,73 działalności gospodarczej (F+G- H) J. Wyniki zdarzeń ,00 0,00 7

8 nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,73 Bilans aktywa i pasywa Bilans Emitenta Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe , ,44 I. Wartości niematerialne i 897,00 prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,44 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia , ,00 międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,29 I. Zapasy , ,45 II. Należności krótkoterminowe , ,16 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,77 IV. Krótkoterminowe rozliczenia , ,91 międzyokresowe AKTYWA RAZEM , ,73 A. Kapitał (fundusz) własny , ,03 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,23 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,07 VIII. Zysk (strata) netto , ,73 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 8

9 B. Zobowiązania i rezerwy na , ,70 zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania , ,46 II. Zobowiązania długoterminowe , ,73 III. Zobowiązania , ,39 krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,12 PASYWA RAZEM , ,73 Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) , , , ,73 netto II. Korekty razem , , , ,35 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,62 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,81 II. Wydatki , , , ,53 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,28 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,08 II. Wydatki , , , ,83 III. Przepływy , , , ,75 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy , , , ,91 pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne , , ,58 na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , ,49 9

10 Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. Za okres od r. do r , , , , , , , , , ,03 3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r ( Dz.U. z 1994r nr 121 poz.591) oraz obowiązującą w spółce polityką rachunkowości. 4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta. 30 czerwca 2015 r. zakończyła się subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii B. W raporcie 11/2015 emitent poinformował o jej rezultatach. W ramach 10

11 subskrypcji przydzielono akcji w cenie nominalnej 1 złotego i cenie emisyjnej 5 złotych. Spółka pozyskała z emisji złotych. Konsekwencją emisji akcji serii B było podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty złotych do kwoty złotych (raporty 12/2015 i 16/2015). Emisja akcji serii B będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. Emitent złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o zarejestrowanie akcji serii B (raport 19/2015) Przeciwko emitentowi wpłynął pozew o zapłatę kwoty ,81 PLN złożony przez spółkę działającą w branży produkcji chemikaliów ( raport 14/2015 ). W IV kwartale został wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Zdaniem zarządu, pozew jest bezzasadny gdyż wartość dochodzonego roszczenia została przez emitenta potrącona. Dla emitenta jakiekolwiek rozstrzygnięcie sądu w zakresie wartości przedmiotu sporu jest w istocie obojętne, gdyż nawet w przypadku niekorzystnego dla emitenta orzeczenia, ewentualne roszczenie strony powodowej jest zabezpieczone u cedenta wierzytelności, która była przedmiotem potrącenia. Emitent zawarł umowę pożyczki z podmiotem działającym w branży budowlanej na kwotę 6 milionów złotych ( raport 17/2015 ). Jest to już kolejna pożyczka z tym podmiotem. Wszystkie poprzednie zostały spłacone. Pożyczka jest zabezpieczona m.in. przewłaszczeniem na nieruchomościach poręczyciela. Pożyczka przewiduje kary umowne na rzecz emitenta w maksymalnej wysokości do 30 % wartości pożyczki. W III kwartale na konto bankowe Emitenta wpłynęła kwota ,32 zł (cztery miliony tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze), stanowiąca zrestrukturyzowaną należność z umowy finansowania (raport 15/2015). Dłużnik przekazał sprzedał emitentowi przedmioty zabezpieczenia umowy finansowania a te z kolei zostały zbyte i wykorzystane dla celów inwestycji w sektorze wydobywczym. Otrzymana kwota została zainwestowana w umowy faktoringowe. 11

12 5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Emitent nie prowadził działań innowacyjnych. 6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych. Zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Indos S.A. nie dokonuje konsolidacji bilansu z NSFIZ Indos2. 7. Informacje dotyczące zatrudnienia. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień roku wyniosła 38,13. Oświadczenie Zarządu. 12

13 13

14 14