Raport kwartalny z działalności

Transkrypt

1 Raport kwartalny z działalności Niecew, 6 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii oświadcza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało opracowane przez Głównego Księgowego Mo-BRUK S.A. Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Mo-BRUK S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

2 Spis treści 1. Ogólny zarys działalności spółki za oraz dane porównawcze Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacja Zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności...8 2

3 1. Ogólny zarys działalności Spółki Działalność Spółki koncentruje się w czterech powiązanych ze sobą liniach biznesowych: - gospodarce odpadami - produkcji paliw alternatywnych - budowie nawierzchni betonowych - pozostałej działalności (stacje paliw, stacja kontroli pojazdów, laboratorium) Spółka od wielu lat inwestuje w innowacyjne rozwiązania stale podnosząc jakość oferowanych produktów i usług systematycznie uzupełnia swoją ofertę. Nowatorskie rozwiązania są wynikiem prac własnych i przed wprowadzeniem do oferty przechodzą etap badań wewnętrznych (zakładowe laboratorium) oraz zewnętrznych (współpraca z instytutami i jednostkami certyfikującymi). Realizowana polityka jakości (na bazie ISO 9001) i wdrożony systemem ochrony środowiska (na bazie ISO 14001) pozwalają oferować finalnemu odbiorcy wyroby spełniające najwyższe oczekiwania, zgodne ze światowymi standardami. Zintegrowany System Zarzadzania Jakością i Środowiskiem dotyczy lokalizacji w miejscowości Niecew. Utylizacja odpadów Utylizacja odpadów stanowi obecnie dla Spółki główne źródło przychodów. W ramach utylizacji odpadów Mo-Bruk prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu odpadów od dostawców, składowaniu wybranych odpadów na składowisku, odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, spalaniu wybranych odpadów w spalarni Raf-Ekologia w Jedliczu, produkcji paliw alternatywnych z odpadów. Spółka posiada kompetencje i pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie około 800 spośród 920 wyszczególnionych w Katalogu odpadów (Katalog odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U r. nr 112, poz. 1206). Produkcja paliw alternatywnych Odbiorcami paliwa alternatywnego wytwarzanego przez Mo-Bruk są duże zakłady cementowe na południu Polski. Dwie spośród trzech realizowanych inwestycji, dotyczą produkcji paliwa alternatywnego. Betoniarnia i budowa nawierzchni betonowych Od 1996 r. Spółka wybudowała ponad 200 km dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni betonowej. Nawierzchnie betonowe stosowane w krajach zachodnich dosyć powszechnie (Belgia ok 70%, Niemcy ok 40%) w Polsce stanowią obecnie znikomy udział w ogóle budowanych drogach. Co raz cześciej jednak nawierzchnie betonowe zyskują akceptację i przekonanie inwestorów. Tereny przemysłowe, lotniska i niektóre odcinki autostrad budowane są z betonu. Należy oczekiwać zwiększenia udziału nawierzchni betonowych w rynku. Działalność dodatkowa Mo-Bruk ogranicza koszty prowadząc dodatkową działalność związaną ze stacjami paliw, stacją kontroli pojazdów, oraz laboratorium. Wartym podkreślenia jest fakt, że Spółka posiada własne nowocześnie wyposażone laboratorium, które pozwala jej na prowadzenie badań rozwojowych nad technologią unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz recyclingiem pozostałych odpadów. Laboratorium prowadzi badania paliw alternatywnych. 3

4 2. za oraz dane porównawcze. Wyjaśnienie - Grupa kapitałowa Mo-BRUK tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi jedostka dominująca oraz jedena jednostka zależna, w związku z czym poniżej zaprezentowano dane skonsolidowane oraz jednostkowe. Mo-BRUK S.A. posiada 100% udziałów w spółce zależnej Raf-Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu. Posiadane udziały dają Mo-BRUK S.A. 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Raf-Ekologia sp. z o.o. wykorzystując specjalistyczną instalację, w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi, prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych. Spółka prowadzi działalność na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.IV /1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego. Zaletą termicznego unieszkodliwiania odpadów jest radykalne zmniejszenie ich objętości przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej, a wytwarzane ciepło wykorzystywane jest do produkcji pary technologicznej, sprzedawanej przez Raf-Ekologię do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Oferta usług Raf- Ekologii obejmuje również zbieranie olejów przepracowanych, zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyszczenie zbiorników magazynowych, studzienek kanalizacyjnych oraz piaskowników, niszczenie dokumentów objętych klauzulą tajności, doradztwo w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, unieszkodliwianie odczynników 4

5 2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r., wraz z danymi porównawczymi oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Dane w PLN. Dane (za okres) Przychody netto ze sprzedaży Net receipt from sales Zysk/strata na sprzedaży Profit (loss) from sales operacyjnej gospodarczej Zysk/strata brutto Gross trading profit Zysk/strata netto Net profit (loss) Amortyzacja Depreciation 2010 r r , , , , ,99 Dane narastająco Dane narastająco r r r r , , , , , , , , , , , , , , , , 20* , 16* , , , , , , 70 Dane (na dzień) Rzeczowe aktywa trwałe Tangible assets Należności długoterminowe Long-term receivable Aktywa obrotowe Current assetes Należności krótkoterminowe Short-term receivable Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązania krótkoterminowe Short-term creditors r r , , , , , , , , , 57** , , , , , 68 5

6 2.2 jednostki dominującej Mo - BRUK S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. wraz z danymi porównawczymi oraz narastająco od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Dane w PLN. Dane (za okres) 2010r. 2009r. Dane narastająco Dane narastająco Przychody netto ze sprzedaży Net receipt from sales Zysk/strata na sprzedaży Profit (loss) from sales Operacyjnej gospodarczej Zysk/strata brutto Gross trading profit Zysk/strata netto Net profit (loss) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42* ,79* , , 99 Amortyzacja/ Depreciation , , , , 57 z Bilansu Rzeczowe aktywa trwałe Tangible assets Należności długoterminowe Long-term receivable Aktywa obrotowe Current assetes Należności krótkoterminowe Short-term receivable Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązania krótkoterminowe Short-term creditors r r , , , , , , , , ,51** , , , , ,80 Objaśnienia do tabel: * w roku 2009 oraz w okresie od działalność prowadziła Spółka Komandytowa, która nie była płatnikiem podatku dochodowego **W bilansie kwota , 00 ujęta została w poz. Zobowiązania krótkoterminowe w związku z wpisem do KRS o podwyższeniu kapitału dokonanym w lipcu 2010 r. 6

7 2.3 jednostki zależnej Raf-Ekologia sp. z o. o. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. wraz z danymi porównawczymi oraz narastająco od 1 stycznia do 30 czerwca Dane w PLN. Dane (za okres) Przychody netto ze sprzedaży / Net receipt from sales Zysk/strata na sprzedaży Profit (loss) from sales Operacyjnej gospodarczej Zysk/strata brutto Gross trading profit Zysk/strata netto Net profit (loss) Amortyzacja Depreciation 2010r. 2009r , ,86 Dane narastająco Dane narastająco , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13 Dane (na dzień) Rzeczowe aktywa trwałe Tangible assets Należności długoterminowe Long-term receivable Aktywa obrotowe Current assetes Należności krótkoterminowe Short-term receivable Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Cash Kapitał własny Shareholders equity Zobowiązania długoterminowe Long-term creditors Zobowiązania krótkoterminowe Short-term creditors r r , , , , , , , , , , , ,73 7

8 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W omawianym okresie Mo-BRUK S.A. zanotował konsekwentny wzrost przychodów. Drugi kwartał był rekordowy pod względem wartości sprzedaży: skonsolidowane przychody Mo-BRUK wyniosły 12,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do II kw r. o 20% kw./kw. Wzrost sprzedaży dotyczył wszystkich najważniejszych branż Mo-BRUKA, w tym przede wszystkim w segmencie sprzedaży paliw alternatywnych. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych - przedłużającej się zimy a także obfitych opadów deszczu w okresie objętym raportem (maj-czerwiec br.), spółce udało się wypracować zysk netto w wysokości 1,95 mln zł (wzrost o 8% kw./kw.). Zdolności wytwórcze Mo-Bruku wzrosną dzięki realizowanym właśnie trzem inwestycjom: budowie zakładu odzysku odpadów nieorganicznych oraz budowie i rozbudowie zakładów produkcji paliw alternatywnych, na które Spółka zmierza przeznaczyć około 160 mln zł. Część środków pochodzi z niedawnej oferty prywatnej była jak dotychczas rekordowa na rynku NewConnect. Spółka pozyskała 26 mln zł. Mo-Bruk będzie się też wspomagał finansowaniem dłużnym i dotacjami unijnymi do marca br. Spółce przyznano około 100 mln zł dofinansowania Stanowisko odnoście możliwości realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 4. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółka od wielu lat inwestuje w innowacyjne rozwiązania stale podnosząc jakość oferowanych produktów i systematycznie uzupełnia swoją ofertę. Nowatorskie rozwiązania są wynikiem prac własnych, spółka posiada zakładowe laboratorium, a także współpracuje z instytutami i jednostkami certyfikującymi. Mo- BRUK S.A. otrzymał szereg wyróżnień za działania proekologiczne, m.in. nagrodę Panteonu Polskiej Ekologii, przyznawaną przez Ministra Środowiska. Mo-BRUK utylizując odpady oczyszcza bowiem środowisko z tysięcy ton śmieci, które zalegałyby na wysypiskach. Efektem działań Firmy Mo-BRUK jest skuteczna ochrona środowiska naturalnego przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu. Mo-BRUK jest liderem w pozyskiwaniu funduszy UE z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wszystkie planowane inwestycje przedstawione w Dokumencie Informacyjnym otrzymały dotacje z ww. Programu (Działanie 4.4). Potwierdza to, że całość działań Spółki ukierunkowana jest na wprowadzenie w Spółce najnowszych rozwiązań technologicznych. Józef Mokrzycki - Przezes Zarządu Elżbieta Mokrzycka - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji Anna Mokrzycka - Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju Wiktor Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego 8

9 Mo-BRUK S.A. Niecew 68, Korzenna Telefon: Telefaks: Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł i jest wpłacony w całości. 9