z dnia 4~ stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZi\DZENIE Nr 518lf NII/17 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 4~ stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 247 ust.l i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) oraz uchwaly Nr XXXIXIl0291l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na rok. zarz~dzam, co nast~puje: 1. Ookonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr Ookonujy zmiany w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. zgodnie z zalqcznikiem Nr Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok: 1) Oyrektora Hal Targowych; 2) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 3) Oyrektora Zarzqdu Lokali Miejskich; 4) Oyrektora Zarzqdu Inwestycji Miejskich; 5) Oyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej; i zobowiqzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanychjednostek. 4. Upowazniam Oyrektora Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Spraw Spolecznych

2 2 do zawiadomienia 0 dostosowania zmian w planach finansowych. dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu 5. Wykonanie zarzqdzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zalqczniku Nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

3 Zal~cznik nr 1 do zarz~dzenia Nr 5134 NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ;12 stycznia 2017 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Gmina Zmiany po stronie dochodow Wydzial Budietu 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostala dzialalnos Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz').du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz').ce ze zr6del zagranicznych nie podlegaj').cych zwrotowi: 332) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2" 6257 Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich,

4 2 realizowanych przez jednostki samorzcj.du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzcj.ce ze zr6del zagranicznych nie podlegajcj.cych zwrotowi: 333) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" 6257 Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorzcj.du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzcj.ce ze zr6del zagranicznych nie podlegajcj.cych zwrotowi: 335) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5" 6257 Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europej skich art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorzcj.du terytorialnego z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe pochodzcj.ce ze zr6del zagranicznych nie podlegajcj.cych zwrotowi: 336) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6" Powiat Zmiany po stronie dochod6w Wydzial Budietu 851 Ochrona zdrowia Pozostala dzialalnosc

5 Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn. "8.3. Srodki finansowe pochodz,!-ce z refundacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: "121) L6di kontra choroby w,!-troby" 2006 Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach udzialem srodk6w europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, z wyl,!-czeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn." 8.2. Srodki finansowe pochodz,!-ce ze ir6del zagranicznych nie podlegaj,!-cych zwrotowi: "267) Srodki na realizacjy projektu pn. "L6di kontra choroby w,!-troby"

6 4 W,Ydzial Praw Jazd'y i Rejestracji Pojazd6w 750 Administracja publiczna Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0420 Wplywy z oplaty komunikacyjnej na zadanie pn. "2.Wplywy z oplat i inne wplywy: k) Oplaty zwi~zane z wykonywaniem zadaij. wlasnych powiatu okreslonych ustaw~ Prawo o ruchu drogowym" 0420 Wplywy z oplaty komunikacyjnej z zadania pn. "2.Wplywy z oplat i inne wplywy: zd) Oplaty zwi~zane z wykonywaniem zadan wlasnych powiatu (tablice rejestracyjne) okreslonych ustaw~ Prawo 0 ruchu drogowym" Gmina Zmiany po stronie wydatk6w Biuro ds. Rewitalizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostala dzialalnosc Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 2 (a) - "R" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (a) - "R" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 5 (a) - "R" 6057 Wydatki inwestycyj ne j ednostek

7 Wydatki inwestycyjne jednostek z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 6 (a) - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (a) - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (a) - "R" Wydzial Gosl!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Pozostala dzialalnosc Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Geotermia L6dzka - prace przygotowawcze i dokumentacja" Wydzial Budietu 758 R6Zne rozliczenia Rezerwy og61ne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z budzetem obywatelskim" 4810 Rezerwy z zadania pn. "Rezerwa og61na" 4810 Rezerwy z zadania pn. "Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majqtkowe realizowane w ramach dofinansowania ze srodk6w zewnytrznych"

8 6 Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Nowe funkcje lodzkich domow kultury - "R" Muzea Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzittki.... InnowacYJnym rozwlqzamom. Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi placowkq kreatywnq - "R" Wydzial Sportu 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budzetujednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnos6 pozytku publicznego na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu" 2360 Dotacje celowe z budzetujednostki samorzqdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzqcym dzialalnos6 pozytku publicznego z zadania pn. "Wspieranie szkolenia sportowego"

9 7 Powiat Zmianl' po stronie wydatk6w Wydzial Budzetu 758 R6zne rozliczenia Rezerwy og61ne i celowe Rezerwy na zadanie pn. "Rezerwa celowa na realizacjy zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego" Wydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznych 851 Ochrona zdrowia Pozostala dzialalnosc Wynagrodzenia agencyjnoprowlzyjne Wynagrodzenia agencyj noprowlzyjne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia16w i wyposazenia Zakup materia16w i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Zakup uslug pozostalych na zadanie pn. "L6di kontra choroby wqtroby"

10 Zal~cznik N r 2 do zarz~dzenia N r 513ft NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia A2 stycznia 2017 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Gmina Zmiany po stronie dochodow Hale Targowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Pailstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 0830 Wplywy z uslug W plywy z r6znych dochod6w z zadania pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Hal Targowych" 0920 Wplywy z pozostalych odsetek z zadania pn. "Pozostale dochody: c) pozostale - Odsetki od wplat dokonanych po terminie"

11 2 Zarz!!d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 0830 Wplywy z uslug Wplywy z r6znych dochod6w na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne j ednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) "-dochody "Hal Targowych" 0920 Wplywy z pozostalych odsetek na zadanie pn. "Pozostale dochody: c) pozostale - Odsetki od wplat dokonanych po terminie" Gmina Zmiany po stronie wydatk6w Hale Targowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9000 wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup material6w i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug 7000 telekomunikacyjnych 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

12 3 garazowe 4410 Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 4480 Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorz~du terytorialnego 4610 Koszty postypowania s~dowego i prokuratorskiego z zadania pn. "Wydatki jednostki budzetowej - Hale Targowe" Mieiski Osrodek Pomoc,l:: Sl!olecznei w Lodzi 851 Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budzetujednostki samorz~du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz~cym dzialalnos6 pozytku publicznego na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osob z problemem alkoholowym - "R" 3110 Swiadczenia spoleczne z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ywania Problemow Alkoholowych - apteka komunalna" Zarz!!d Lokali Mieiskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozinskiego 15 w Lodzi" 4270 Zakup uslug remontowych z zadania pn. "Wydatki Zarz~du Lokali Miejskich"

13 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9000 wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia16w i wyposazenia Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug 7000 telekomunikacyjnych 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe RMne oplaty i skladki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 4480 Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego 4610 Koszty postypowania sqdowego i prokuratorskiego na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z utrzymaniem hal targowych" Zarz~d Zieleni Miejskiej 020 LeSnictwo Gospodarka lesna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Poprawa warunk6w leczenia i rehabilitacji zwierzqt - doposazenie i dofinansowanie dzialalnosci Osrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierzqt - budzet obywatelski - edycja z 2016 roku" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

14 5 z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budzet obywatelski - edycja z 2016 roku" Powiat Zmiany po stronie dochodow Jednostki nadzorowane ~rzez Wl:dzial Edukacji 750 Administracja publiczna Wsp61na obslugajednostek 6300 samorz~du terytorialnego 0750 Wplywy z najmu i dzierzawy 300 skladnik6w maj~tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz~du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych urn6w 0 podobnyrn charakterze 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 6000 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" 801 Oswiata i wychowanie Zespoly obslugi ekonorniczno adrninistracyjnej szk Wplywy z najmu i dzierzawy 300 skladnik6w rnaj~tkowych Skarbu Panstwa, jednostek sarnorz~du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych urn6w 0 podobnyrn charakterze 0970 Wplywy z rmnych dochod6w 6000 z zadania pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne"

15 6 Powiat Zmiany po stronie wydatkow Zarz!!d Inwestvcji Miejskich 600 Transport i l'!cznosc Drogi publiczne w rniastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujrnuje sit( wydatkaw na drogi grninne) 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek z zadania pn. "Dokurnentacja na budowt( drag - ekspertyzy, opinie, analizy i inne oplaty" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Budowa rniejsc postojowych na terenie rniasta" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek na zadanie pn. "Modemizacja infrastruktury transportu zbiorowego"