UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2016 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę ,38 zł. I. Wydatki majątkowe ,31 zł: 1) Dział Transport i łączność ,77 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,77 zł 2) Dział Turystyka 678,96 zł Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 678,96 zł 3) Dział Gospodarka mieszkaniowa 9 471,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 471,00 zł 4) Dział Działaność usługowa ,00 zł Rozdział Cmentarze Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 5) Dział Oświata i wychowanie 5 535,00 zł Rozdział Przedszkola Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 535,00 zł 6) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 7) Dział Kultura fizyczna ,58 zł Rozdział Obiekty sportowe Paragraf Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 zł II. Wydatki bieżące ,07 zł: 1) Dział Działalność usługowa ,00 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 1

2 Paragraf Zakup usług pozostałych ,00 zł 2) Dział Administracja publiczna ,82 zł Rozdział Pozostała działalność Paragraf Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,82 zł 3) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 zł Rozdział Gospodarka odpadami Paragraf Zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł 2. Kwota niezrealizowanych wydatków przekazana zostanie do dnia 31 grudnia 2016 roku na subkonto podstawowego rachunku bankowego - środki niewygasające. 3. Rozliczenie wydatków na poszczególne zadania nastąpi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Projekt przygotowała Skarbnik Gminy Przewodniczący Rady Miejskiej w iu Lucyna Jurek Tomasz Marczak Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr./16 Rady Miejskiej w iu z dnia.2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016r Zgodnie z art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego z tych wydatków w następnym roku budżetowym. Zgodnie z załącznikiem Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku termin wykonania został zmieniony: I. Wydatki inwestycyjne Od.1 Gmina posiada opracowany projekt na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w iu. Ze względów technicznych wykonanie przejścia w chwili obecnej jest niemożliwe (temperatury minusowe). Dlatego zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych wiosną 2017 r. Od.2 Zawarto z wykonawcą studium umowę nr 591/WFE/35/2016 z dnia r. i terminem realizacji r. Z uwagi na przedłużający się termin oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPDS IP /16 niezbędnym stało się wydłużenie terminu realizacji studium do r. Od.3 W związku z planowaną inwestycją w dniu r. wprowadzono do budżetu środki na wykonanie w/w dokumentacji. Przeprowadzono procedurę na wyłonienie wykonawcy i podpisano umowę. W grudniu br. projektant wykona projekt oraz złoży wniosek w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Z uwagi na obowiązujące w przepisach terminy i procedury nie jest możliwe uzyskanie w br. pozwolenia na budowę. Od.4 Zawarto z wykonawcą studium umowę nr 850/WFE/44/2016 z dnia r. i terminem realizacji r. Z uwagi na oczekiwanie na wyjaśnienia instytucji organizującej konkurs nr RPDS IP /16 w zakresie kwalifikowalności niektórych kosztów oraz kryteriów oceny projektów niezbędnym stało się wydłużenie terminu realizacji studium do r. Od.5 W roku bieżącym wykonano 2 etapy badań geologicznych w celu ustalenia czy teren planowany pod utworzenie cmentarza spełnia wymagania warunków technicznych (ostatnie wyniki badań przekazano w dniu 18 października 2016 r.), przeprowadzono wstępne uzgodnienia przedprojektowe i postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Termin niezbędny na wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę to około 5-6 m-cy, w związku z powyższym nie ma możliwości wykonania zadania do końca br. Dokumentacja projektowa zgodnie z umową zostanie wykonana do 30 maja 2017 r. (28 905,00 zł), natomiast nadzór autorski (615,00 zł) będzie płatny po wykonaniu robót budowlanych w latach późniejszych. 1 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 3

4 Od.6 W chwili obecnej ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne brak jest możliwości wykonania nawierzchni z kostki granitowej na cmentarzu. Dlatego zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych wiosną 2017 r. Od.7 Umowa została zawarta we wrześniu 2016 r. Planowany termin wykonania robót związanych z przyłączeniem obiektu po stronie TAURON S.A.- pierwsza połowa roku 2017 r. Rozliczenie umowy będzie możliwe po wykonaniu zakresu robót przez Zakład Energetyczny. Od.8 W związku z opublikowaniem w m-cu październiku wstępnych wytycznych programu, z którego Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania przeprowadzono wstępne uzgodnienia dotyczące wymaganych zmian w dokumentacji oraz przeprowadzono negocjacje z wykonawcą dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji wynosi 150 dni od daty podpisania umowy, w związku z czym nie jest możliwe zakończenie zadania w roku Od.9 Z powodu licznych pytań do przetargu oraz konieczność dołożenia brakujących w budżecie środków umowę z wykonawcą robót zawarto 7 września br., a nie jak planowano w połowie sierpnia 2016 r. Z uwagi na fakt, że realizacja robót rozpoczęła się z prawie miesięcznym opóźnieniem oraz okres zimowy i niesprzyjające warunki atmosferyczne, Wykonawca nie jest w stanie wykonać i zafakturować wszystkich środków przewidzianych w budżecie na rok bieżący. II. Wydatki bieżące Od.1 Wykonano I i II etap prac. Zmiana obowiązujących przepisów oraz konieczność ujęcia rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę mpzp w projekcie studium spowodowała konieczność ponownej modyfikacji ustaleń projektu. Od.2 Wykonano I i II etap prac. Zmiana obowiązujących przepisów oraz konieczność ujęcia rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zmianę mpzp w projekcie studium spowodowała konieczność ponownej modyfikacji ustaleń projektu. Od.3 Wykonano I i II etap prac. Ze względu na negatywne uzgodnienia niektórych instytucji uzgadniających wystąpiła konieczność modyfikacji projektu i ponownych uzgodnień projektu mpzp. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień projekt zostanie wyłożony a następnie przekazany do uchwalenia i publikacji. Od.4 Wykonano I etap prac. Nie wykonano II etapu ze względu na negatywne wstępne ustalenia i wystąpiła konieczność wprowadzenia innych ustaleń w projekcie planu oraz na załącznikach graficznych i dokonania uzgodnień projektu mpzp. Procedura zakończy się w roku Od.5 Wykonanie opracowania studium podzielono na dwa zadania. Wykonano i dokonano pozytywnych uzgodnień dla zadania, które dot. zmiany studium dla obszaru położonego w Obr. wsi Rusko. Dla pozostałego obszaru gminy projekt zostanie przedłożony do uzgodnień z początkiem roku Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 4

5 Od.6 Wykonano część prac z I etapu. Brak pozytywnego uzgodnienia części studium z Urzędem Górniczym spowodowało brak możliwości sporządzenia ostatecznego projektu planu miejscowego jaki należy przedłożyć do uzgodnień. Ustalenia przyjęte w studium są wiążące dla ustaleń planu miejscowego i muszą być zgodne. Od.7 Wykonano I etap prac. Nowe ustalenia dla terenów wnioskowanych i przeznaczeń wymaga wprowadzenia tych ustaleń do studium. W związku z czym projekt ustaleń zostanie przedłożony do uzgodnień w roku W trakcie procedury otrzymano nowe wytyczne do sporządzenia wniosku rolnego, co przełożyło się na konieczność pozyskania nowych danych, wykonania dodatkowych analiz i sporządzenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego w trakcie procedury planistycznej w roku Od.8 Wykonano I etap prac. Wykonanie opracowania planu podzielono na dwa zadania. Dla wydzielonych obszarów (do odrębnego opracowania) został sporządzony projekt planu i przesłany do uzgodnień. Nowe ustalenia dla terenów wnioskowanych i przeznaczeń wymaga wprowadzenia tych ustaleń do studium i ujęcia ich we wniosku rolnym. W związku z czym projekt ustaleń zostanie przedłożony do uzgodnień w roku W trakcie procedury otrzymano nowe wytyczne do sporządzenia wniosku rolnego, co przełożyło się na konieczność pozyskania nowych danych, wykonania dodatkowych analiz i sporządzenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego w trakcie procedury planistycznej w roku Od.9 Wykonano I etap prac. Wykonanie opracowania planu podzielono na dwa zadania. Dla wydzielonych obszarów (do odrębnego opracowania) został sporządzony projekt planu i przesłany do uzgodnień. Nowe ustalenia dla terenów wnioskowanych i przeznaczeń wymaga wprowadzenia tych ustaleń do studium i ujęcia ich we wniosku rolnym. W związku z czym projekt ustaleń zostanie przedłożony do uzgodnień w roku 2017.W trakcie procedury otrzymano nowe wytyczne do sporządzenia wniosku rolnego, co przełożyło się na konieczność pozyskania nowych danych, wykonania dodatkowych analiz i sporządzenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku rolnego w trakcie procedury planistycznej w roku Od.10 Procedura na końcowym etapie. Zakończenie procedury nastąpi na przełomie stycznia/lutego 2017 r. Opóźnienie wynikło z negatywnych uzgodnień i konieczności dokonania ponownych uzgodnień. Od.11 Procedura na końcowym etapie. Zakończenie procedury nastąpi na przełomie stycznia/lutego 2017 r. Opóźnienie wynikło z negatywnych uzgodnień i konieczności dokonania ponownych uzgodnień. Od.12 Od 2015 r. brak decyzji Ministra Rolnictwa na wyrażenie zgody na przeznaczenie terenów rolniczych na cele nierolnicze. Brak przedmiotowej decyzji opóźnia wykonanie dalszych prac nad zmianą i uchwaleniem planu. Od.13 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wynika z umowy nr IPAW/UD/15/2015 z dnia r. zarejestrowanej pod nr 696/WFE/43/2015. W 2016 roku przewidziano wydatki w kwocie ,40 zł. Do budżetu wprowadzono kwotę ,00 zł. Dotychczas Gmina Wałbrzych wystawiła noty obciążeniowe z okres I-IX 2016 na łączną kwotę ,18 zł i taka tez kwotę wydatkowano. Nota obciążeniowa za okres X-XII 2016 będzie miała termin płatności przypadający prawdopodobnie w I 3 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 5

6 kwartale 2017 r. Na tej podstawie należy uznać pozostałą kwotę planowanych wydatków, tj ,82 zł jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku. Proponowany termin płatności r. Wydatki lidera Aglomeracji na funkcjonowanie IPAW są związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego. Od.14 W związku z problemem logistycznym (dowóz i wielkość pojemników), czas realizacji zamówienia zakończy się 30 stycznia 2017 roku, termin płatności wynosi 21 dni. 4 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 6

7 Załącznik do Uchwały Nr /16 Rady Miejskiej w iu z dnia r. Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Umowa/postępowanie z dnia Wartość zadania zg.z umową. Planowana wartość środków niewygasających Termin zakończenia , ,38 I. Wydatki majątkowe , , Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w iu 880/WKSiW/430/ ,00 615, /WKSiW/431/ , , Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w iu R A Z E M: 591/WFE/35/ , , , , Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta 856/WIiZP/62/ ,96 678, ,96 678, Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowieprzygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 850/WFE/44/ , , , ,00 878/WIiZP/63/ , , Modernizacja alejek na cmentarzach komunalych 323/WKSiW/221/ , , R A Z E M: , ,00 Strona 1 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 7

8 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy u. Kościuszki w iu 695/WIiZP/48/ , , , , Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w iu 875/WIiZP/65/ , , , ,00 700/WIiZP/50/ , , II. Wydatki bieżące przestrzennego obszarów położonych w Obr. 1 miasta przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta przestrzennego obszarów położonych w Obr. 3 miasta , , , ,07 950/WNZ/128/ , , /WNZ/129/ , , /WNZ/102/ , , przestrzennego obszarów położonych w Obr. wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie 704/WNZ/103/ , , Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 952/WNZ/130/ , , przestrzennego Obr. wsi Rusko,w gminie przestrzennego Obr. wsi Międzyrzecze, w gminie przestrzennego Obr. wsi Rogoźnica, w gminie przestrzennego Obr. Wsi Goczałków w gminie 720/WNZ/105/ , , /WNZ/62/ , , /WNZ/127/ , , /WNZ/126/ , , Strona 2 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 8

9 przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Morawa, w gminie przestrzennego obszaru położonego w Obr. wsi Grochotów, w gminie 152/WNZ/22/ , , /WNZ/21/ , , przestrzennego Obr. wsi Olszany, w gminie 641/WNZ/46/ , , , , Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 696/WFE/43/ , , , , Zakup 105 szt.pojemników typu "dzwon"z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki szkła. Pojemniki ustawione zostaną w gminnych gniazdach do selektywnej zbiórki szkła rozmieszczonych na terenie miasta i gminy. 892/WOK/14/ , , , ,25 Strona 3 Id: 7D18FE20-F9E1-44AE-B8F0-96D31825D543. Projekt Strona 9